中央预算内投资计划执行情况汇报
根据中共XX市委督查工作办公室《关于对中央预算内投资项目和核桃产业发展进行督查的通知》（河督办发〔20**〕23 号）要求，现将我县中央预算内投资计划执行情况简要汇报如下：
一、中央预算内投资计划执行情况
（一）中央预算内投资计划及其执行情况
1.20**年中央预算内投资计划和执行情况。20xx年，我县获得20xx年中央预算内投资项目157个，计划下达总投资8752.18万元，其中中央预算内投资3911.3万元，地方财政配套资金1705.48万元，业主自筹3135.4万元。截止11月30日，全部资金都已到位，项目全部开工建设，开工率100%，完工156个，尚有罗城县特殊教育学校1个项目正抓紧建设中，累计完成投资8582.18万元，完成总投资的98%，其中中央投资完成3741.3万元，占中央总投资的96%。
2.20xx年中央预算内投资计划和执行情况。20xx年，我县获得20xx年中央预算内投资项目194个，计划下达总投资30946.39 万元，其中中央预算内投资11935.9万元，自治区财政配套资金2449.96 万元，市县财政配套资金3078.6 万元，银行贷款4260万元，业主自筹11004万元。截止10月底，实际到位资金23690.1万元，其中中央预算内资金12315.8万元，自治区配套资金2827.3万元，县级配套资金1901万元，银行贷款3480万元，业主自筹资金3867万元。项目全部开工建设，开工率100%，完工143个，尚有51个项目正抓紧建设中，累计完成投资20607.8万元，完成总投资的66.6%，其中中央投资完成10446.56万元，占中央总投资的87.5%。
3.20xx年中央预算内投资计划和执行情况。截止11月15日，20xx年我县中央预算内投资项目共236个子项目（详见附表），下达计划总投资2.8亿元，其中中央预算内投资1.5亿元，自治区财政配套资金1893万元，市县财政配套资金1252万元，银行贷款4200万元，业主自筹5962万元。项目到位资金1.93亿元，到位率69.42%。其中，中央预算内资金12936.64万元，到位率88.98%；自治区配套资金1076.50万元，到位率56.88%；市县财政配套资金未到位；银行贷款4200万元，到位率100%；业主自筹1116万元，到位率18.72%。县财政累计拨付到项目的中央资金共9108.61万元。目前，项目已开工建设145个，开工率61.44%；完工9个，完工率3.81%；累计完成投资5185.89万元，完成总投资的18.62%，其中中央预算内投资完成3065.99万元，占中央预算内总投资的
21.09%。
（二）计划和预算下达情况
中央预算内投资计划和资金预算计划下达后，我县有关部门都及时转发到各个项目的责任单位，并指导和协调责任单位及相关单位按要求开展项目勘察设计、评审、招投标等前期工作，不使项目计划和预算造成“肠梗阻”。
二、主要工作措施
在10月22日自治区中央预算内投资计划执行工作会议、10月30日XX市中央预算内投资计划执行工作会议及11月16日XX市中央预算内投资计划执行进度工作会议之后，我县及时采取有效措施，进一步加大中央预算内投资计划执行工作力度，取得了明显成效。
1.及时贯彻落实各级会议精神和要求。我县分别召开全县中央预算内投资项目建设推进会、中央预算内投资计划执行情况协调会，认真传达学习和贯彻落实国家、自治区和XX市的要求，动员各方面力量抓好中央预算内投资项目建设工作。
2.成立领导机构。为加快项目实施进度，我县成立了中央预算内项目建设工作领导小组，由县委书记、县长亲自挂帅担任领导小组组长，并将中央预算内投资项目进行分解，每个项目都有联系的县领导，高规格、大力度、硬措施推进中央预算内投资项目。
3.紧紧抓住项目新开工和资金拨付两个关键环节，全力以赴推进中央预算内投资计划执行工作。从10月初至11月15日，在一个半月时间内，我县20xx年中央预算内投资项目新开工62个，项目开工率提高9.4％；完成项目投资从1653.6万元增加到5185.9万元，新完成投资3532.3万元；其余项目的勘察设计、评审、招投标等前期工作大大加快，一大批项目即将陆续开工建设。
三、存在的主要困难和问题
1.项目勘察设计、评审、招投标前期工作需要的时间较长，而且在项目计划下达后才能启动这些工作，对项目开工建设造成一定影响。
2.近几个月以来天气变化比较反常，虽然雨季已过去，但仍然相隔不久就出现往年少见的降雨过程，雨量大且持续时间较长，“烂冬”迹象明显，十分不利于工程施工。
3.我县地方财力紧缺，融资渠道不宽，项目资金配套压力大。
4.部分项目管理上不够规范，档案资料收集归档不够完善。
5.部分项目在近期才下达到地方，按照基本建设程序，要在年底前完成所有前期工作实现开工非常困难。
四、下一步工作打算
（一）切实完成中央预算内投资项目建设工作目标任务
按照国家对20xx年中央预算内投资项目建设提出的“四个完毕”的工作目标，即:中央投资计划转发完毕、中央投资预算下达完毕、计划新开工项目开工完毕、中央预算内投资资金支付完毕，以及自治区、XX市关于确定11、12月底为两个考核时间节点等方面的要求，结合我县的实际，县委、县人民政府确定我县中央预算内投资项目的工作目标任务为：一是在12月底之前全年尚有91个未开工项目要全部实现开工；二是在12月底之前实现国家下达我县的中央预算内投资资金支付完毕，即从县财政局全部拨付到项目实施责任单位；三是在12月底之前完成20xx年全部中央预算内投资项目计划投资比例达到40％以上，即完成投资11138万元以上；完成20xx年中央预算内投资项目计划投资100％；完成20xx年中央预算内投资项目计划投资90％以上；同时，及时做好三个年度已完工中央预算内投资项目的竣工验收工作；四是始终保持项目推进力度不松懈，按照国家规定和要求按质按量按时完成20xx年中央预算内投资项目建设任务，努力实现预期项目目标和效益。
（二）重点工作措施
1.不断加大组织协调力度。我县将加强对中央预算内投资项目实行“一个项目，一名县领导，一个责任单位，一套工作方案，一抓到底”的“五个一”工作机制，以及落实项目公示、领导约谈等制度，进一步加快项目实施进度。
2.进一步落实责任。要求项目业主（责任单位）切实履行好责任单位的工作职责，未开工的项目要加班加点、想尽一切办法推进前期工作进度，确保于12月15日前完成项目建设用地、立项、规划审批、勘察、设计、预算、评审、招投标、施工许可等工作。而且，能快的要尽量往前赶，成熟一个动工一个；已开工的项目要在确保质量和安全生产的基础上，采取超常规措施加快施工进度，并按合同约定及时拨付工程款，确保按时间节点完成项目建设任务；由县发改局负责做好中央预算内投资项目立项、备案，项目实施方案审核，统筹协调和指导项目责任单位做好项目前期工作，及时开工建设，并加强项目实施的监督和督查工作；由县财政局负责做好项目资金筹措、调度及按要求拨付到项目实施单位，并加强项目资金使用的监督管理，确保专款专用；由县评审中心负责做好项目评审工作，在不违反规定的前提下加快评审进度，提高评审效率；由县住建局负责按规定办理项目选址、规划、开工许可等手续，指导、督促县建设工程招投标交易中心（招投标办）抓好项目招投标工作，在不违反规定的前提下加快招投标进度，提高招投标效率；由县国土资源局负责办理项目用地审批等手续；由县环保局负责做好项目环境影响评价工作并办理环评审批手续。
3.加快资金筹措。一方面是要努力筹措资金，确保中央预算内投资项目县级配套资金落实到位，属于企业实施的项目，由相关部门督促指导业主多渠道筹措自筹资金。另一方面，要求项目责任单位加强与财政部门的沟通对接，及时按照程序申请和拨付中央预算内及其他补助资金。
4.强化项目管理。切实加强项目建设各个环节的监督和管理，特别是对项目建设质量和资金使用情况的监督管理，对项目建设中的违纪违规行为要从严查处，确保项目建设的质量和进度，保证项目资金安全和建设效益。县发改、财政、审计等部门负责加强指导，强化监督，重点加强对项目进度、工程质量和资金管理的监管，用好管好中央和自治区资金。进一步加强项目建设中的廉洁管理，主动预防和从严治理腐败，保证项目安全、资金安全、干部安全。
5.狠抓督促检查。落实各项目业主（责任单位）主要负责人是项目建设工作第一责任人，承担抓好项目实施工作的首要责任。同时，由县发改、住建、财政、监察等部门根据各自的职责，重点加大对六个方面的督促检查：督查项目资金投向，确保符合政策；督查项目进度，确保按期形成实物工作量；督查工作程序，确保规范操作；督查资金使用，确保规范透明；督查工程质量，确保安全合格；督查廉洁从政，确保不出问题。
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第二篇：20xx年中央预算内投资计划执行进展情况报告
隆发改发[2012] 号
关于20xx年中央预算内投资计划执行情况的
报 告
自治区发展和改革委员会：
根据自治区发改委和财政厅联合下发的《关于做好中央预算内投资计划执行进展情况督查准备工作的通知》（宁发改办明电
[2012]8号）及自治区发改委《关于加快中央预算内投资计划执行进度的通知》（宁发改投资[2012]593号）文件要求，我局会同县财政局就我县20xx年中央预算内投资计划执行情况进行了全面检查梳理，现就执行情况汇报如下：
一、总体落实情况
截止目前，共安排我县中央预算内投资项目共32项,计划总投资58803.76万元，其中中央投资23763.36万元，自治区补助 1
1838.6万元，地方配套10422.04万元，农户自筹21051万元，企业自筹1829万元。目前，中央投资已经到位资金24063万元，所有项目已下达了投资计划，所有到位的项目资金已全部拨付到各项目单位，所有项目均按照要求完成了规划许可、用地审批、环评审批等项目前期工作，并严格按照项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制等“四制”要求进行组织管理，已有20个项目已完成建设任务，有12个项目已全面开工建设。通过采购设备、物资及开工建设形成工程量，共形成新增工程量42338.76万元。具体执行情况为：
（一）综合项目。共1项，为20xx年巩固退耕还林成果项目，计划投资1944万元，其中中央投资878.6万元。目前，已全部建设完工，以上内容共完成投资1944万元。
（二）农业项目。共3项，计划投资1030万元，其中中央投资130万元。一是温堡盘山生猪标准化规模化养殖场建设项目。计划投资60万元，其中中央投资25万元。已改造标准化猪舍500平方米，道路硬化100平方米，建设粪便处理场200平方米，新建消毒室30平方米，购置消毒设备2套，技术培训200人次。项目已执行完毕，完成投资60万元。二是温堡发权生猪标准化规模话养殖场建设项目。计划投资80万元，其中中央投资25万元。已改造标准化猪舍400平方米，道路硬化100平方米，建设粪便处理场200平方米，新建消毒室30平方米，购置消毒设备2套。技术培训200人次。项目已执行完毕，完成投资80万元。三是隆德县中药材种植示范基地建设项目。计划投资890万元，其中中央投资80万元。已建成加工车间1500平方米，储存库2000㎡， 2
中药材饮片加工车间1500㎡，中药膏剂提取车间1000㎡；配套喷灌设施3000亩；购置各类设备80台（件）。项目已执行完毕，完成投资890万元。
（三）林业项目。共1项，为20xx年隆德县天然林资源保护工程。计划总投资105万元，资金来源全部未中央投资。目前，已完成沙塘镇、山河乡、奠安乡封山育林工程，其中完成封山育林面积1.2万亩。项目已执行完毕，共完成投资105万元。
（四）水利项目。共5项。计划总投资2702.76万元，其中中央投资1944.76万元。一是槽子农田水利低压管灌工程。计划总投210万元，其中中央投资190万元。以建设完工。完成投资210万元。二是大水购水源净化及自来水入户改造工程。计划总投资1041万元，其中中央投资750万元。已铺设管道101公里。安装自动化控制系统一套，采购工程管理车1辆。项目已执行完毕，完成投资1041万元。三是水库移民后期扶持项目。计划总投资
5.76万元，其中中央投资5.76万元。发放农机购置补贴96人。项目已执行完毕，完成投资5.76万元。四是清流河流域试点示范项目。计划总投资993万元，其中中央投资798万元。治理流域面积10.70平方千米。已建设中型淤地坝1座，小型淤地坝2座，河道整治12.3公里。项目已执行完毕，完成投资993万元。五是南河清洁小流域治理工程。计划总投资453万元，其中中央投资201万元。治理面积1.02平方千米。新修梯田8.1公顷，乔木林31.5公顷，灌木林38.6公顷，补植补造面积20公顷，石谷坊2座，柳谷坊20座，涝池，田间道路2公里，移动式小高抽4处；新农村建设配套硬化道路0.2公里，道路绿化0.021公顷，解决排水户10户，建垃圾收集点6处；新建全区道路2.8公里；治理 3
河道2.4公里；河道绿化3.84公顷，新建南河1座溢流坝和红旗2座溢流坝。项目已执行完毕，完成投资453万元。
（五）交通项目。共1项，为竹林至和平公路新建工程。总投资1499万元，其中中央投资665万元。公路总长19公里，全线已建设完毕，完成投资1499万元。
（六）商贸流通及服务平台项目。共2项，计划总投资1520万元，其中中央投资460万元。一是联财农贸市场改扩建项目。计划总投资1240万元，其中中央投资400万元。已完成总建筑面积7800平方米，包括信息中心、检测中心、仓库、地面硬化。项目已执行完毕，完成投资1240万元。二是宁夏县六盘山区中药材服务平台项目。计划总投资280万元，其中中央投资60万元。已完成扩建轻钢结构包装车间1000㎡，轻钢结构常温库房2000㎡，供排水管道100m，电力与照明1域，砼框架结构汽车地磅间50㎡，购置综合服务设备59台（套）；组培育苗设备62台（套）；质量检测设备43台（套）。项目已执行完毕，完成投资280万元。
（七）社会事业项目。共9项，包括教育项目4项，卫生计生项目4项，文化旅游项目1项，计划总投资4511万元，其中中央投资3745万元。
1.教育项目。共4项。一是20xx年教师周转宿舍。计划总投资924万元，其中中央投资840万元。目前已完成132套，完成投资924万元。二是隆德县高级中学餐厅。计划总投资960万元，其中中央投资700万元。目前已建成并投入使用，完成投资960万元。三是隆德县职教中心实训楼、宿舍楼。计划总投资1382万元，其中中央投资1050万元，目前已完成主体砌筑，完成投资1050万元。四是中西部初中校舍安全改造项目。计划改造隆德县二中 4
学生宿舍，计划总投资825万元，资金来源全部未中央投资。目前，已完成主体砌筑，完成投资720万元。
2.卫生计生项目。共4项。一是桃山中心卫生院。计划总投资170万元，其中中央投资120万元。目前，已建设完成，完成投资170。二是神林乡卫生院。计划总投资90万元，其中中央投资70万元。目前已建设完成，完成投资90。三是联财乡卫生院。计划总投资90万元，其中中央投资70万元。目前已完成，完成投资90万元。四是杨河计生服务站。计划总投资20万元，其中中央投资20万元。目前已建成并投入使用，完成投资20万元。
3.文化旅游项目。共1项，为六盘人家老巷子景区旅游基础设施建设项目，计划总投资50万元，资金来源全部为中央投资。目前建成，完成投资50万元。
（八）城乡基础设施项目。共8项，计划总投资36781万元，其中中央投资9158万元。一是隆德县六盘山工业园区供水管网。计划总投资596万元，计划总投资200万元。目前已开工建设，完成投资285万元。二是20xx年农村危窑危房。计划总投资23500万元，其中中央投资4358万元。目前，已全面开工建设，完成投资13720万元。三是20xx年廉租房。计划总投资6687万元，其中中央投资1750万元，自治区补助1750万元。目前，已完成9幢楼主体工程。完成投资4650万元。四是生活垃圾填埋场30吨/日渗滤液处理工程。计划总投资980万元，其中中央投资580万元。目前，已完成项目前期，正在筹备开工当中，完成投资20万元。五是县城供水管网改扩建工程。计划总投资2528万元，其中中央投资1200万元。目前，已完成全线管道铺设，完成投资2528万元。六是县城集中供热工程。计划总投资1750万元，其中中央 5
投资700万元。目前已完成并投入使用，完成投资1750万元。七是联财小城镇供水及基础设施建设项目。计划总投资420万元，其中中央投资210万元。目前，已全部建设完毕，完成投资420万元。八是沙塘小城镇供水及基础设施建设项目。计划总投资320万元，其中中央投资160万元。目前，已全部建设完毕，完成投资320万元元。
（九）生态移民项目。共2项，总投资9390万元，其中中央预算内投资7315万元。一是温堡吴川生态移民安置区建设项目。计划总投资2875万元，其中中央投资2620万元。目前，移民房建设已完毕正在进行道路及绿化，完成投资2350万元。二是清凉劳务移民安置区。计划总投资6515万元，其中中央投资4695万元。目前，十幢周转房已完成主体封顶，完成投资4100万元。
二、主要措施
（一）加强领导，落实责任。为了落实好中央预算内投资计划任务，我县高度重视，各项目单位签订了隆德县中央投资项目目标管理责任书，抓前期，抓会战，抓进度，抓开工，抓管理，加强协调，全面推进。同时，为加强对我县中央预算内投资项目进行强有力的管理，确保项目资金安全有效使用，发挥预期效益，我县还专门成立了以县委常委、纪委书记为组长的隆德县落实中央政策措施检查工作领导小组，严把资金投向关、资金使用关、审批程序关和责任追究关，实现对中央预算内投资项目的全过程监管机制。在全县加强中央预算内投资项目管理的氛围中，各项目建设单位进一步提高认识，把中央预算内投资项目落实作为当 6
前的核心工作来抓，把项目管理作为工作的首要任务，结合自身工作特点，都成立了各自的项目管理领导小组，有力保证了项目建设项目的顺利实施。
（二）突出重点，强力推进。我县专门印发了《隆德县重点项目责任制、限时制的通知》，多次召开会议专题安排部署，将重点项目落实到县级领导、承办单位身上，明确了任务要求和工作时限。要求各位联系县级领导和涉及部门要紧盯目标任务、时限要求，设置工作推进时间表，高标准、高质量、严要求制定相应的实施方案，抓好落实。县委效能督查室牵头，纪检、组织、人事等部门参与，一月一督察，一月一汇总，半年一小结，年终总评比。对工作进展快、完成效果好的要予以奖励，对工作进度慢、落实效果差的要予以通报批评，促进各项工作任务落到实处，用实实在在的业绩取信于民，把中央、自治区的各项政策有效落到实处。由于措施有效，做到早规划、早准备、早动手，项目前期工作进度和资金筹集较快，项目已全部开工建设。
(三)严格程序，强化管理。为加强项目管理，我县进一步严格项目管理程序，切实加强工程项目和质量管理。一是落实“四项责任制”。实行工程质量行政领导负责制、技术管理责任制、现场施工责任制、质量目标管理责任制，林业项目在实施中还严格执行“一签三证”制度，对所调运的苗木严格检疫、检验，实行政府招标采购。二是推行建设“四制”管理。在工程建设中按照项目管理程序和办法，全面推行项目法人责任制、合同制、招投标制和监理制，加强监督检查，切实提高工程建设成效，确保工程建设质量。三是把好“五个关口”。把好工程建设质量监督关、 7
检查验收关、施工队伍选择关、材料设备采购关和资金拨付关。四是推行政府采购。林业苗木、能源材料、设备仪器等都实行了政府采购。
（四）同步监管，源头防腐。在资金管理上，绝大部分项目由财政集中支付，切实做到项目资金专户储存、专款专用，公开、透明、安全；在资金拨付时，严把资金审批程序，实行资金拨付签字制度和工程建设投资会议审核制度，确保资金管理规范；加强实施过程中资金的监管力度，使项目建设规范化、制度化，强化资金使用效果，确保项目建设的顺利实施。总之，从可研、初设、监理，到施工招标，都有纪检、监察、审计、财政部门全程跟踪监督，努力打造“廉政工程”。
三、下一步工作打算
一要严格落实项目管理程序。中央预算内投资项目必须严格履行固定资产投资项目建设的规划、计划、项目审核、用地管理、环境评价、决算验收等建设管理程序管理程序，确保新增中央投资的使用和建设项目的确定决策科学、程序完备。
二要严格落实“四制”要求。中央预算内投资项目要严格按照项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制等要求实施和管理，建立和落实工程质量和安全生产领导责任制，严把工作质量关，确保工程质量安全，坚决防范事故风险，杜绝“豆腐渣”工程；建设项目的施工，必须由具备相应资质等级的监理单位进行监理，切实发挥监理工作对工程投资、进度和质量的控制作用。
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三要严格落实项目批复内容。项目一经批准，必须严格按照批复内容及相关要求进行建设，严禁擅自改变项目建设内容、扩大或缩小建设规模、拖延建设工期和超概算的“三超”工程，确需变更的，须经原审批单位核准。工程建设应坚持先勘察、后设计、再施工的原则，严禁进行边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。
四要严格对工程施工实行公示制。督促施工企业设立公示牌，对项目法人、项目经理、监理单位名称、联系方式进行公示；对项目施工安全管理、质量管理、建设内容、投资规模、承包内容进行公示；对工程工期安排、当月当日的工程进度、完成的工程量、用工情况等进行公示。
五要严格对项目进行监督检查。要实行定期和经常性检查相结合的方式进行。对中央预算内投资项目的监督检查由隆德县落实中央政策措施检查工作领导小组负责，组织有关部门进行集中检查，严把资金投向关、资金使用关、审批程序关和责任追究关，加强日常财务管理和会计核算，按照批准建设内容使用资金，严禁挤占、截留、挪用专项资金，确保建设资金及时、足额到位和有效使用，实现对中央预算内投资项目的全过程监管机制。
六要严格加强项目资料的管理。督促项目建设单位建立健全项目档案，主要包括立项过程、可行性研究报告、初步设计、施工图纸、招标投标、施工许可等与项目建设有关的报批文件、资料、财务账目和勘察、设计、施工、监理合同及监理日志。
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