通知
年底将至，现公司定于12/24-12/25二天进行年终大盘点，到时仓库所有出入库截止于24日上午十二点正。为了盘点工作顺利进行，希望相关部门密切配合，同时注意以下几点：
1) 盘点期间需用的原物料以及要入出库的产成品，各部门要计划提早安排，尽量避免在盘点前二天进行。
2) 厂商送货截止于24日，品管需于24日开好所有验收单，采购于24日下午下班前拆单交各部门。
3) 24日上午12:00正厂内各类原物料、成品停止出入库动作。
4) 仓库于24日下班前做完所有出入帐，并打印好盘点表.交复盘人员.
5）公司固定资产定于12/28初盘.12/30复盘.
总经办2013-12-22
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20xx年年终盘点
一、盘点会议：召开时间12/19 下午14：00 二、盘点时间：
(一)原物料成品在制品:盘点日：12/23-12/24 上午8:00-17:00 。
(二)固定资产盘点日（包括机台设备）：盘点日：12/24-12/25上午8:00-17:00 。 三、盘点项目：原物料.成品在制品.固定资产 四、盘点计划表:
核准: 制表:
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五.人员分配表
现场总指挥:
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六:固定资产盘点说明
（一） 盘点要求：盘点时要仔细、认真，每项资产都要盘点到位，填列清楚、字迹工整， 错误需修改时应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填上正确内容，并在修改处签署
修改人姓名。
1、盘点范围：各区域负责人员依财会部提供的财产清册进行初次全盘。
2、盘点核对项目： (a) 财产是否有粘贴财产标签
(b) 财产标签上的财产名称是否与清册相符
(c) 使用部门是否与财产清册列示相同
(d) 型号规格是否与财产清册列示相符
(e) 计量单位与财产清册列示是否正确
(f) 清点财产实物数量是否与财产清册相符
核对上列项目,若上述任何项目有错误或缺少的,应在此财产的备注栏填写错
误或缺少的项目
3、相符记号标示：盘点中，清单与实物相符的财产，在盘点标记打√。
4、财产老旧备注：盘点时根据财产外观及实际使用情况，针对巳毁损、老旧、报废、
或闲置的财产，应在“财产现状”栏填写财产存在的上列情形，需要说明的在备注 栏加以说明；
5、 盘点所遇情况处理
1）盘点时无实物：(依下列情形判定并依其实际情形备注盘点清册上)
(a)外修：盘点中，清单上有此财产，实物没有，请确认是否外修，若是则在
清册“财产现状”栏注明外修。
(b)部门移转：盘点中，清单上有此财产，但实物已移转到别部门使用，这种情况应在
“财产现状”栏内填列“转移”字样，现转移至哪个部门（或班组）使用
应在备注中说明，这样便于调整财产的保管义务。
(c)遗失（盘亏）：清单上有此财产，实物没有的，除确认是否为外修和部门移转，还要
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认真查找原因,查找后确定没有此财产的实物,应在“盘亏、盘盈”栏内填列
“遗失”字样，遗失原因写在备注栏内。
2）盘点时清册无资料：(依下列情形判定并依其实际情形备注盘点清册上)
(a)部门移入：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，应认真查找原因，
如果是由别的部门移转过来，这时应在清单空格处进行添加记入，并在使用
状况栏内填列“移入”字样，由哪个部门（班组）移入的该财产在备注中说明。
(b) 盘盈：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，如果查找的结果，确实是多出
财产，这时应在清单空格处进行添加记入（根据实际财产情况在财产清单上把知
道的内容，填列在相应位置），并在“盘亏、盘盈”栏内填列“盘盈”字样，需要 说明的内容在备注栏中加以说明。
6、各班组各部门初盘完成后，初盘人应在盘点清单的相应位置签署姓名，然后将初盘资 料—财产清单交给财务部。
7、初盘负责人应协助复盘者提出初盘资料不正确处，执行双方核实，确为初盘错误，应在
初盘时所做记录的上方填写正确结果，并在修改处签署姓名
（二）复盘者确认初盘资料：
(a)先检阅初盘资料，修改错误处画列入复盘样本内（复盘必盘范围内），
并确认在原错误处上，初盘人是否在修改处填写修改人姓名，若无则需先通知初盘人补写。 (b)将异常笔数列为复盘样本先行确认是否如初盘者填列的原因相符。
（三）查核方式及查核样本笔数：
(a) 顺查V：各区域之盘点资料各依其(总笔数扣除原错误处之笔数后)抽核30%
(例：资料共15笔扣除错误处及异常项目为必需复盘数5笔30%则是抽核3笔)
(b) 逆查 *：各区域之盘点资料抽核2笔(以实物抽撰并与清册核对)
(四)复盘注意事项：参考初盘注意事项之第1点至第8点之说明
复盘人员根据初盘资料结合实物再进行认真仔细的复盘，注意事项除与初盘相同外， 还要注意初盘的资料填写是否正确，不正确处应找初盘人核实，确为初盘错误，应 初盘时所做记录的上放填写正确结果，并在修改处签署姓名。
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(五)复盘结束，复盘人应在盘点清单的相应位置签署姓名，然后将资料—财产清单交给财务人员。
(六)各盘点人员将在盘点过程中发现的各项缺失及建议方式记录下来。
（七）财务人员依据盘点资料解决盘点的遗留问题及制作盘盈亏表（列示数量及金额），
并对需要帐务调整的部分提出适当处理建议，书面上报给经理批示同时请副总核示，
批示好后由财务人员做相应的帐务处理。
(八)盘点工作结束：
(a)财务人员重新整理资料，并针对固定资产重新编码，定义新的编码。
(b)将整理好的数据——财产清单打印出来，一式两份：
一份清单（结合盘点的原始资料）由各单位单位主管自己管辖的财产清单上
签署姓名，作为承担保管、维护该批财产的依据，然后交给财务单位，财务人
员进行归档保管；
另一份清单，财务人员根据清单内容打印出财产标签，标签内容：财产编号、
财产名称、购进日期、规格型号、使用单位。
(九)财务单位将打印好的标签交给负责保管财产的各单位主管，各单位主管应根据标签内
容粘贴到财产的相应位置。
(十)盘点完成由财务将20xx年之盘点计划、表单、资料、盘点检讨会议记录归档
作为下次改进之依据。
七．原物料成品半成品盘点说明
（一） 初盘作业标准
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（二）复盘作业标准
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第二篇：20xx年终盘点计划
20xx年末大盘点计划书
一、盘点目的
1. 仓库空间资源的合理使用 2. 仓库库存量的高低把握
3. 系统账目与实物间的差异 4. 库存商品的合理销售与采购
5. 产品的累积及欠缺 6. 公司财产的确认
7. 准确反映公司全年经营成果和年末资产状况
二、盘点方式和盘点时间：
1. 自盘：各部门按区域划分自行安排进行盘点并自行监督盘点过程及盘点数据。 自盘时间：12月23日-30日。
其中：固定资产盘点时间：12月23日-25日
仓库存货自盘时间：12月29日-30日
车间存货自盘时间：12月31日
2. 复盘：由财务部指定人员与盘点成员一同进行复盘。复盘时间：12月26-31日
3. 抽盘：由稽核部和IE部负责，资讯部和财务部协同参与。抽盘时间：12月31日
三、盘点范围：公司所有资产，不论其存放地点或以何种状态均属之。
1.流动资产（存货）：
（1）.原辅材料、包装物、化工料仓库：（包括各生产车间现场和车间小仓库的材料）
（2）.半成品和产成品仓库：（包括各生产车间现场和车间小仓库的半成品和产成品）
（3）.低值易耗品：
（4）.委外加工的物资，具体由外发部安排人员负责，30日前将两方签字确认的交接对账单交至财务部；
2.固定资产：
（1）.机器设备：包括生产设备、辅助设备、检验设备；
（2）.办公设备、运输设备及其它设备；
（3）.房屋建筑物及附属工程。
五、盘点组织及各部门职责划分
1.固定资产盘点：12月23日-25日
总负责人：杨森 副总
主盘人：行政部
协盘人：各固定资产归属部门协助行政部盘点
2.仓库存货盘点：12月29日-30日
总负责人：黄辉 副总
主盘人：仓务部
协盘人：财务部、采购部、品管部
3.样品仓存货盘点：12月29-30日
总负责人：臧旭
主盘人：样品仓
协盘人：技术部
4.B品鞋库存盘点：12月29日-30日
总负责人：黄辉 副总
主盘人：品管部
协盘人：财务部
5.生产车间存货盘点：12月31日
总负责人：梁杰池 副总 主盘人：各生产车间 协盘人：生管部
6.资讯部：负责协助和辅导盘点数据的整理与录入ERP
六、自盘安排：
1.固定资产由固定资产管理部协同行政部进行盘点， .总负责人：杨森，盘点时间：12月23-25日； 2.存货自盘时间：20xx年12月29-31日
注：以上区域的盘点由负责人负责，除此表所列的外，若还需要其他协盘人员，由组长安排仓库其他人员协助，必要时可向其他部门申请。
七、复盘安排：
注：复盘可以是全盘或抽盘，抽盘的比例必须50%以上，复盘时所有自盘的负责人必须陪同并负责协助，若协盘人手不够由复盘负责人提出，由区域主管负责安排其他人员配合协助。
八、抽盘安排：
抽盘时间：20xx年12月31日
注：抽盘比例不低于15%，抽盘时要求自盘的负责人必须陪同并负责协助。若协盘人手不够由抽盘负责人提出，由区域主管负责安排其他人员配合协助。
九、盘点规定：
1.盘点期间原则上停止一切收料和发料，特殊情况需要收料和发料的须及时通报，并做好 标识，单独存放；生产车间所有物料除不宜移动半成品，必须全部入（退）库，车间及品质部应及时办理相关入（退）库手续，停止所有资产出入公司；
2.仓库对于近期收到的材料要及时入库入帐，12月28日下班前将所有已收单据签批完，并完成记帐；
3.计划部，务必将盘点期间所需物料提前做好备料计划，并通知生管，物控，仓库做好备料。
4.仓务部，需在12月28日下班前将12月29-31日要出库的材料和产品提前准备妥当，对所有材料和产品应事前予以分开存放标示清晰，并做好相应的帐务处理；
5.品管部：请品管部务必尽量在12月28号前将已收到的物料进行检验处理，并将验收合格数通知仓务部记账；
6.采购部，需在12月28日前完成其所有采购产品并通知供应商12月26-31日停止送货，交期为12月份的产品必须在12月26日之前送至我司。如遇特殊情况，确实需要厂商在12月26-31日当天送货的，则请厂商开据20xx年1月1日的送货单，而仓库只办理暂收手续，正式入账则入20xx年度1月份，采购部必须严格控制这种特殊情况；
7.公司各部门所有账目必须在12月28日下班前完成，29日-31日所有单据均录入20xx年1月1日记账；
8.盘点过程中不论是初盘或复盘，必须将已盘点过的物料明确地标识出来，禁止一个物品重复充数的现象发生；
9.各类存货、资产进行复盘抽查时，随机抽查原则为物料单位价值较大且数量较多者优先考虑；
10.看盘点表复查实物时注意：实物是否与盘点标示卡及盘点表数量相一致，所有复盘人员可根据实际情况采取“以表查物”、“点物查表”、“看卡盘物”和“卡物对表”等多种方法相结合；
11.各复盘、抽盘人员在进行盘点时，盘点表上各栏必须真实、准确、清晰、完整填列。如出现填写错误须更正的，须在错误处划一横杠，并在旁边填上正确数据并签名，不得涂改。严禁玩忽职守；
12.如在复查盘点时发现实物数量与盘点标示卡及盘点表数量不一致的情况，或者查有实物而没有台账的，应在复盘表上加上此物品，并要求该部门的工作人员在备注栏内进行签名确认，防止漏盘现象；
13.注意查看是否有产品混淆（将不同型号的产品并在一起计数或误将一种产品当成另一种产品计数或物料编码重复）的情况；
14.盘点人员在盘点完毕后，必须对所盘点的区域进行一次清查，查看是否有物品隐藏行为，查看是否存有账外物品；
15.盘点人员要仔细查看是否有不按规定使用白条抵数的现象；
16.出现账面数、初盘数、复盘数均不相符或部分不相符时，相关人员必须立即检查这些数量的相对物品，由复盘人员监督确认；
17.复盘人员在进行盘查时，必须携带记录本，当发现异常情况且不能当场解决时，需第一时间做好书面记录，待盘查工作完成后再行处理；
18.所有负责人对所负责区域或内容的物料的准确性负责、所有参与盘点的人员对自己的所盘点的工作和数据结果的准确性负责，否则按《盘点管理制度》相关规定追究当事人责任；
19.各部门应严格按照实地盘存制原则，真实、准确地反映公司资产状况，各盘点人员必须严格按照盘点规定按时保质完成所有盘点工作，以确保公司20xx年1月1日恢复正常运营；
20.各部门应充分认识到盘点工作的重要性，及时、认真完成盘点工作并对盘点结果进行分析；对未按要求完成者将按公司相关规定进行处罚。
请各部门务必遵循以上相关事项，加强管理人员的责任，以达到财产有效管理目的。
十、盘点总结及结果处理：
财务部将盘点报表与ERP系统帐存数进行核对，并于20xx年1月10日下班前生成盈亏报表，交各所属部门分析原因后，20xx年1月13日下班前返交回财务部，呈总经理审批。
财务部根据各“盘点表”编制“盘点盈亏报告”，进行差异分析及进行相应帐务调整。
注：财务部可对整个盘点过程进行跟踪与监督，可针对初盘、复盘中的每个环节进行指导与纠正。
江西正博实业有限公司
财务部
20xx年12月19日