20xx年上半年内审工作总结及下半年工作计划

20xx年是五公司内审工作的开端之年，在局监察审计部的指导和公司的统一领导下，我党群监审部认真贯彻“全面审计、突出重点”的工作方针，紧紧围绕公司20xx年年度审计工作计划，以强化内控制度建设为基础，进一步拓展思路，有目的有重点的做好项目竣工绩效审计工作。回顾这半年，我们主要做了如下的工作：

一、初步建立起公司的内审制度。

审计制度是开展内部审计工作的具体规范和依据。20xx年上半年，为适应公司项目均在海外这一特殊情况，我们广泛征求了公司各部门及项目意见，特别是项目管理人员的意见，起草了《竣工绩效审计办法（试行）》和《关于加强内控制度的意见（试行）》两项制度，目前待总经理办公会通过后就可马上正式试行。

二、积极配合局监察审计部工作。

上半年我们能积极主动的完成局监察审计部交办的日常工作；制定了公司全年的内审工作计划；对局20xx年绩效审计中提出的问题，积极制定整改方案，认真督促公司各部门完成整改任务，及时上报整改报告；在局监察审计部的带领下，我们还积极参与了局对一、二公司及局兰新项目20xx年的绩效审计工作，通过这种交叉审计参与具体的审计过程，我们从局监察审计部和兄弟单位的审计人员那里学到了很多实用的审计知识和审计方法。

三、积极参加培训，提高业务素质。

20xx年6月26日至20xx年7月1日，我们参加了由中国内部审计协会交通分会在长春举办的《经济责任审计》培训，通过五天的学习，让我们对经济责任审计的审计目的、审计流程、审计内容有了初步了解和掌握，为做好以后的审计工作奠定了基础。

20xx年下半年工作计划：

一、进一步完善内审制度建设，规范内部审计行为

上半年，我们制定的《竣工绩效审计办法（试行）》和《关于加强内控制度的意见（试行）》均为试行版，我们将在以后的实践工作中对其进行进一步的完善和修订，使制度更加适合公司的具体内审业务，更具有操作性。

二、继续多渠道多方式对项目进行源头介入、过程监控，加强内控制度监督

由于海外项目距离较远，难以实地掌控具体情况，同时也为了节约成本，对公司的新开工及在建项目，公司审计部门将继续以网络、电讯渠道为主，实地过程监控为辅的方式进行监督指导，计划七月底对兰卡飞机场项目进行一次内控制度审计，对项目内控制度的建立健全、内控制度的设计缺陷、内控制度的有效实施及实施过程中容易出现的重大风险进行全面评价，及时发现内控制度的薄弱环节，完善项目内控制度体系，提高基础管理水平，降低项目管理中的风险。

三、配合项目考核，对完工项目开展竣工绩效审计

今年项目竣工审计是我们的工作重点。项目竣工绩效审计结果

是公司对项目经理部经营业绩考核的重要依据。公司审计部门将按照《项目竣工绩效审计办法》的要求，计划七月底对已完工的兰卡板球场项目进行完工绩效审计。通过对项目主要经济指标完成情况,资产负债实际情况及其重大经济事项的分析和说明，客观公正地评价项目经理部的经营成果，为公司领导决策提供依据。

四、继续加强岗位培训工作，不断提高审计人员业务能力和水平

针对公司审计人员都参加监察审计工作不久，业务不熟练的特点，下半年我们准备参加由中国内部审计协会交通分会举办的《内部审计人员后续教育》、《绩效审计》、《内部审计人员岗位资格证书考证培训班》，通过参加专业培训和岗位培训，组织审计人员学习审计基础、审计流程、审计方法等方面的知识，进一步提高审计人员的业务素质、业务能力和从业水平，从而在根本上提高公司监审的工作能力和水平。

二〇一一年七月七日

第二篇：二00三年财务审计科工作总结

一年来财务审计科的各项工作在教育局党组的领导下，在有关科室的大力支持下，经全科同志的共努力比较好的完成了各项工作任务，具体情况如下：

一、 在市财政局的指导下，顺利的完成了全市20xx年教育经费决算和20xx年经费预算工作。

1、 20xx年我市全口径教育经费收入为26574.1万元，其中财政拨款20438.4万元，其他事业收入6135.7万元；全口径支出为26436.8万元，其中财政性支出为20438.4元，其他事来支出5998.4万元。

2、 20xx年我市全口径教育经费收入预算数为25635.9万元，其中财政性收入为20635.9万元，其他事来收入为5000万元；全口径支出预算数为25635.9万元。

二、 清理往来款项，杜绝新债务发生。

年初以来，我们以清理局直单位往来款项为主，召开专题会议要求全市各级各类学校紧急行动起来，打一场清理往来款项的歼灭战，一年来绝大多数学校对陈欠都有偿还，新债务除了有修建任务的学校外没有再发生，20xx年起各类学校不得出现新的债务。

三、 开展招商引资活动，多渠道筹措教育经费。

开展招商引资活动是多渠道筹措资金发展榆树经济不可缺少的组成部分，也是补充教育经费不足的重要渠道。为此年初我们专门召开了榆树市教育系统招商引资工作动员会，号召各级各类学校都要行动起来，利用一切可以利用的条件广泛争取资金，为发展榆树教育事业作贡献。年初政府给我们下达了500万元招商任务，经努力10月未就完成了767.6万元，超额完成了任务。

四、 农村的片上高中和职业高中实行财务统管。

根据市财政局对教育系统财务统管工作的要求，教育局决定将农村片上高中和职业高中的财务工作也要纳入教育局的财务统管工作中来。据调查农村的职业学校除大坡职校外，其余七所职校和泗河一中没有预算外收支业务，所以我们对其债权债务进行了清理后，将其财务章统一收到教育局进行保管，所设银行帐户停止使用；并对五棵树一中、弓棚一中、新立一中、大岭一中和大坡职校等五所学校的财务进行了清理后将其银行存款和库存现金余额分别一次性缴到教育局的财政专户和统管户与其他统管单位一样实行了统一管理。

五、 按年初计划安排，完成了内审工作。

一是对城内10所学校进行了送达审计。

根据防“非典”时期的特殊要求，我们变就地审计为送达审计。对计划规定的市五中、六中、一小、四小、五小、成人中专、基建办、装备办、校办和市第二实验幼儿园的财务收支进行了送审。共审计金额为3421万元，发现违纪金额126万元，都及时的进行纠正，经过审计未发现重大违纪事项。审计资料全部归档，审计情况形成了10份审计报告。

二是对农村22所中小学进行了就地审计，我们全科同志用近两周时间，对年初下达的22所中小学进行了内审，审计中暴露出一些问题，有些是业务性的，有的是原则性的，共发现违纪金额250万元，都得到了及时纠正，未发现重大经济案件。审计报告、审计资料都进行了整理后归档立卷。

六、 完成了泗河一中财务清理和榆树中专、技工学校固定资产清点及交接工作。

在对泗河一中原校长李彦成离任审计的基础上自20xx年x月x日开始又经过9天时间对泗河一中财务状况、固定资产进行了全面的清理，清理结果已形成了报告，提交给有关领导。

七、 财务统管实现了微机操作，机关财务实现了微机记帐。

随着财务统管工作的日益深化，对财务管理程序的要求越来越细，为了节省人力节省时间高效服务，我们从五月份起这项业务就实现了微机操作。同时机关的财务帐目也实现了计算机登记。我们所辖的实验中学、一中和实验小学也同时实现了微机记帐，为全面实现财务管理的现代化迈出了重要一步，年未前还有些学校要跨进这个行列。

八、接待了审计局对教育局机关财务收支进行的审计工作。

市审计局按照年初计划规定对教育机关20xx年财务收支情况进行了为期两周的审计工作，对一年来机关的财务活动起到把关定向的作用，并对一年来在财务收支方面取得的成绩给予了肯定，对存在的问题提出了整改建议。

九、 下达了20xx年全市普通教育招生计划。

我市20xx年招生计划是在充分调查的基础上，结合我市各级各类学校招生实际反复与各有关科室协商，最后经教育局领导班子研究决定下达的，20xx年全市各类学校招生总数为49943人，比20xx年实际招生增加2374人，在校生人数可达到173722人，比上年实际增加5970人。

十、 配合教育基建办公室对全市现有D级危房进行了全面检查和认定，并制定了改造规划。 我市各级政府及教育局对危房改造工作都十分重视，要彻底改造危房必须先摸清底数，为了弄清全市现有危房的真实数据和分布情况，经李局长布置我们会同基建办公室进行了实际踏查，经查我市尚存D级危房50438平方米，分布在98所中小学，对这些危房采取就地封存和停止使用的措施，并根据上级有关部门要求编制三年改造规划，现已上报到上级教育和财政部门。

十一、招开全市财务管理工作现场会

在主管局长的领导下，我们通过深入实际抓典型，总结经验教训、整理材料等阶段，现已基本准备就绪，计划在11月x日左右召开，这次会议将对教育系统财务工作是一个推动，必将呈现出一派抓经济、管理的大好局面。

十二、完成了教育事业统计报表工作，

教育事业统计报表工作一年一次，是教育部门内部的用来规划教育发展的最有效的数据，并能给政府决策提供可靠的数据依据。这项工作已于10月未结束，并受到长春市教育局的好评。

总之，一年来财务审计科的各项工作在主管局长的直接领导下，全科同志共同努力，摆脱了财务统管和工资统发大量繁杂的业务，取得了一些成绩，但也存在一些不足，比如：农村的计划内审计还没有如期完成，财务统管工作还有些地方不够完善等等，这些不足我们一定在今后的工作中加以克服。