工作总结/计划
上海AA房地产有限公司
20XX年度计划
综 述
根据公司对上海公司的经营要求，制定上海公司20XX年计划（不包含物业公司），以便动态跟踪和控制20XX年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20XX年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面：
1、 XX年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年，按期保证各项目的关键节点计
划，完成各项目的销售任务，是今年工作的重点；
2、 解决公司3-5年的可持续发展问题，对现有项目进行跟进与落实，完善后续开发工作：
最低目标：完成不低于40万平方米建筑面积的土地储备，在浦东、闵行分别至少落实一个新项目,落实宝山二期及以后的土地指标；
努力目标：签约4-5个项目，完成建筑面积近150万平方米的土地储备；
3、 结合上海公司经营规模增长的需要，进一步完善内部流程，实现XX年为“优质管理年”
的经营目标；
4、 要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解，结合职员职业生涯规划，制定下属员
工年度工作计划，并建立有效的跟踪考核制度；
5、 在完成公司总部下达的利润指标前提下，消化全部遗留问题。
一、 20XX年核心经营管理指标——人均创利
20XX年上海公司核心经营指标为人均创利90万元,根据公司XX年人力资源计划，总加权人数将控制在206人以内，则XX年上海公司税后净利指标需要达到近1.85个亿。
XX年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期，可结算面积资源近50万平方米。
XX年计划在充分利用现有资源，并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上，按照目前市场情况测算，完全有信心实现上述目标。
工作总结/计划
二、 20XX年人力资源计划
XX年上海公司加权人数控制限额为206人，其中本年计划新增60人，质量为转正合格率80％，速度为以不影响一线实际操作工作为准。 三、 20XX年利润计划
1、 为实现上海公司XX年人均创利90万元的经营目标，将该指标层层分解下来，得出XX年各项目需提供项目利润近4.9个亿；
2、 XX年期间费用构成计划（单位：万元）
XX年人均行政管理费控制指标为32万元，比02年增加5万元；其中人均人工费控制指标为17.5万元，比02年增加5万元，剔除含02年年终奖300万，折合人均1.5万元因素，XX年实际计划人均人工费比02年增加3.5万元；人均行政费用控制指标和02
工作总结/计划
年持平。
II. 销售费用计划
XX年计划营销推广费总额为7150万元，计入期间费用4313万、开发间接费2837万。其中春申按销售额（不含二期尾盘）的2.5％计提营销费总额，新区南块按2％计提（不含二期尾盘），宝山按4％计提，金丰和浦东项目按6％计提，且预计春申和新区南块项目1％的比例计入开发间接费，宝山、金丰和浦东项目2％的比例计入开发间接费，另按销售总额的0.1％计提总体营销费205万元；售后服务费用计划和02年基本持平。 III.财务费用计划
XX年上海公司资金较为充裕，且可转债资金的年利息仅为1.5％，故财务费用估计较低。
3、 XX年解决遗留问题计划
20XX年上海公司计划解决全部低效资产7,509万元，其中：
? AA复旦学校3264万元；
? 城东区空地1300万元；
? 城花一期房车位1127万元；
? 城花一期不可售商铺709万元
? AA广场地下车位593万元；
? 城花东区游泳池和网球场279万元；
? 金丰苑地下车库和网球场237万元；
四、 20XX年项目资源计划
根据XX年核心经营指标，推算项目需提供4.9个亿的项目利润，为进一步分解到各项目具体所占份额，现将XX年各项目资源情况和重要结点计划列出：
工作总结/计划
1、项目资源及开竣工计划
注：XX年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。
工作总结/计划
2、项目取得预售许可证及入住结点计划
五、 20XX年销售推盘计划
结合各项目取得预售许可证时间和XX年销售目标，列出推盘计划如下：
（一） AA假日风景
1. 临湖轩8月份实施客户积累，10月1日开盘可售132套，完成132套，1.81万M2；
2. 三期2月10日—14日集中签约，可售224套。完成224套，2.26万M2；
3. 3月10日加推可售165套完成165套，1.65万M2；
4. 4月10日加推可售154套完成154套，2.09万M2；
5. 5月1日开盘花园大道住宅（除顶层）,可售158套，完成150套，2.10万M2；
6. 7月至8月19#.22#开盘，可售93套，完成93套，1.51万M2；9月消化库存；
7. 四期11月份开盘，要求销售2万M2。
工作总结/计划
（二） 新区南块
1. 三期4月18日认购，可售 263套3万M2；
2. 5月5日正式销售可售263套，完成158套1.69万M2；
3. 6月28日加推认购,消化库存，完成92套0.99万M2；
4. 7月15日开盘可售467套5.4万M2，完成145套1.44万M2；
5. 8月销售138套，9月销售54套，10月完成90套，11月完成45套，12月消化库存。
6. XX年三期公司要求销售90％，计划销售100％；
（三） 宝山项目
1. 4月12日正式可售294套，完成210套2.4万M2；
2. 5月1日加推166套，完成130套1.49万M2；
3. 6月加推166套完成108套1.2万M2；
4. 7月消化库存116套1.3万M2；
5. 8月加推166套完成105套1.2万M2；
6. 9月1日推出126套完成122套1.39万M2；
7. 10月加推166套完成110套1.26万M2；
8. 11月加推166套完成90套1.XX万M2；
9. 12月消化库存61套0.7万M2；
10. 宝山一期公司要求销售11万M2，计划销售11.97万M2。
（四） 金丰项目
1. 6月1日内部客户认购可售34套，完成20套0.5万M2；
2. 7月26正式开盘，可售56套，完成56套1.5万M2；
3. 8月至9月消化库存完成14套0.35万M2
4. 10月中旬一期加推10套，完成10套0.2万M2；二期推可售31套，完成15套0.45万M2；
5. 金丰项目公司要求销售2.54万M2，计划销售3万M2。
（五） 浦东项目
1． 7月20日正式推出80套，完成56套1.17万㎡；
2． 8月消化库存完成剩余24套，约0.5万㎡；
3． 10月加推76套，完成53套，1.1万㎡；
4． 11月至12月消化库存完成剩余23套，约0.48万㎡。
工作总结/计划
六、 20XX年销售计划
（注：以下两表中金额以“万元”为单位，面积以“M”为单位，单价、单位成本和单位面积费用以“元/M”为单位） 1、前台销售计划为：
2
2
2、财务结算计划为：
根据各项目销售计划和工程进度结点计划，20XX年项目结算利润可达4.9个亿，满足XX年上海公司经营目标的要求，各项目贡献利润构成如下：
工作总结/计划
七、20XX年资金计划
20XX年度资金流计划构成如下（单位万元）：
I. XX年上海公司现有项目(指已签约项目，其中新区南块含新龙路项目，不含宝山和浦东
后期及景虹新村项目)经营性现金净流入约9.5个亿，可全部归还3.4个亿的年初借款，XX年末实现零负债经营。
II. XX年计划支付现有项目地价2个亿，其中包括新龙路项目6800万。
III.XX年上海公司预计资金较为充裕，在归还了年初3.4个亿的债务后，如不考虑上缴总
部资金的情况下，可供新项目支出的资金约为4.5个亿。
IV. XX年上海公司现有五大项目当年现金流均为现金净流入。预计截止到XX年末，春申、
新区南块、金丰和宝山项目累计现金流均为正数，而浦东项目累计现金流仍为负数。
工作总结/计划
八、20XX年计划主要财务指标一览表
九、物业公司计划要点 1、税后净利：100万元；
2、各物业管理部在向本部上缴营业收入总额10%佣金（AA城市花园上缴营业收入总额5%佣金）的前题下，完成经营指标；
3、完成地产公司交付项目（春申二期、城市花园新区二期）的验收、接管、入住，并投入正常运作；
4、管理面积突破100万平方米；
5、实施跨地域经营管理，完成南京金色家园项目的验收、接管、入住，并投入正常运作； 6、 确保20XX年四个季度和全年平均的顾客满意度全部能达到并超过公司4.0以上的考核
要求；
工作总结/计划
7、在AA公司物业管理部进行的20XX年度VPS业务检查中，综合成绩确保第一；；
十、复旦AA实验学校计划要点
1、 财务指标：收入950万元，支出730万元，结余220万元；
2、 完成“春申”学校和幼儿园的开学跟踪，确保业主子女按时入学；
3、 初三毕业生在确保100%升入高中阶段、40%升入重点的基础上，实现考入第一 流高中
“零”的突破；
以上是上海公司20XX年计划，祝愿公司各部门在新的一年内，再接再厉，争取圆满完成20XX年计划。
上海AA房地产有限公司
20XX年1月28日
第二篇：公司年度工作计划(内容参考2)
上海AA房地产有限公司
20XX年度计划
综 述
根据公司对上海公司的经营要求，制定上海公司20XX年计划（不包含物业公司），以便动态跟踪和控制20XX年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20XX年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面：
1、 XX年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年，按期保证各项目的关键节点计
划，完成各项目的销售任务，是今年工作的重点；
2、 解决公司3-5年的可持续发展问题，对现有项目进行跟进与落实，完善后续开发工作：
最低目标：完成不低于40万平方米建筑面积的土地储备，在浦东、闵行分别至少落实一个新项目,落实宝山二期及以后的土地指标；
努力目标：签约4-5个项目，完成建筑面积近150万平方米的土地储备；
3、 结合上海公司经营规模增长的需要，进一步完善内部流程，实现XX年为“优质管理年”
的经营目标；
4、 要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解，结合职员职业生涯规划，制定下属员
工年度工作计划，并建立有效的跟踪考核制度；
5、 在完成公司总部下达的利润指标前提下，消化全部遗留问题。
一、 20XX年核心经营管理指标——人均创利
20XX年上海公司核心经营指标为人均创利90万元,根据公司XX年人力资源计划，总加权人数将控制在206人以内，则XX年上海公司税后净利指标需要达到近1.85个亿。
XX年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期，可结算面积资源近50万平方米。
XX年计划在充分利用现有资源，并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上，按照目前市场情况测算，完全有信心实现上述目标。
二、 20XX年人力资源计划
XX年上海公司加权人数控制限额为206人，其中本年计划新增60人，质量为转正合格率80％，速度为以不影响一线实际操作工作为准。 三、 20XX年利润计划
1、 为实现上海公司XX年人均创利90万元的经营目标，将该指标层层分解下来，得出XX年各项目需提供项目利润近4.9个亿；
2、 XX年期间费用构成计划（单位：万元）
I. 行政管理费计划
XX年人均行政管理费控制指标为32万元，比02年增加5万元；其中人均人工费控制指标为17.5万元，比02年增加5万元，剔除含02年年终奖300万，折合人均1.5万元因素，XX年实际计划人均人工费比02年增加3.5万元；人均行政费用控制指标和02
年持平。
II. 销售费用计划
XX年计划营销推广费总额为7150万元，计入期间费用4313万、开发间接费2837万。其中春申按销售额（不含二期尾盘）的2.5％计提营销费总额，新区南块按2％计提（不含二期尾盘），宝山按4％计提，金丰和浦东项目按6％计提，且预计春申和新区南块项目1％的比例计入开发间接费，宝山、金丰和浦东项目2％的比例计入开发间接费，另按销售总额的0.1％计提总体营销费205万元；售后服务费用计划和02年基本持平。 III.财务费用计划
XX年上海公司资金较为充裕，且可转债资金的年利息仅为1.5％，故财务费用估计较低。
3、 XX年解决遗留问题计划
20XX年上海公司计划解决全部低效资产7,509万元，其中：
? AA复旦学校3264万元；
? 城东区空地1300万元；
? 城花一期房车位1127万元；
? 城花一期不可售商铺709万元
? AA广场地下车位593万元；
? 城花东区游泳池和网球场279万元；
? 金丰苑地下车库和网球场237万元；
四、 20XX年项目资源计划
根据XX年核心经营指标，推算项目需提供4.9个亿的项目利润，为进一步分解到各项目具体所占份额，现将XX年各项目资源情况和重要结点计划列出：
1、项目资源及开竣工计划
注：XX年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。
2、项目取得预售许可证及入住结点计划
五、 20XX年销售推盘计划
结合各项目取得预售许可证时间和XX年销售目标，列出推盘计划如下：
（一） AA假日风景
1. 临湖轩8月份实施客户积累，10月1日开盘可售132套，完成132套，1.81万M2；
2. 三期2月10日—14日集中签约，可售224套。完成224套，2.26万M2；
3. 3月10日加推可售165套完成165套，1.65万M2；
4. 4月10日加推可售154套完成154套，2.09万M2；
5. 5月1日开盘花园大道住宅（除顶层）,可售158套，完成150套，2.10万M2；
6. 7月至8月19#.22#开盘，可售93套，完成93套，1.51万M2；9月消化库存；
7. 四期11月份开盘，要求销售2万M2。
（二） 新区南块
1. 三期4月18日认购，可售 263套3万M2；
2. 5月5日正式销售可售263套，完成158套1.69万M2；
3. 6月28日加推认购,消化库存，完成92套0.99万M2；
4. 7月15日开盘可售467套5.4万M2，完成145套1.44万M2；
5. 8月销售138套，9月销售54套，10月完成90套，11月完成45套，12月消化库存。
6. XX年三期公司要求销售90％，计划销售100％；
（三） 宝山项目
1. 4月12日正式可售294套，完成210套2.4万M2；
2. 5月1日加推166套，完成130套1.49万M2；
3. 6月加推166套完成108套1.2万M2；
4. 7月消化库存116套1.3万M2；
5. 8月加推166套完成105套1.2万M2；
6. 9月1日推出126套完成122套1.39万M2；
7. 10月加推166套完成110套1.26万M2；
8. 11月加推166套完成90套1.XX万M2；
9. 12月消化库存61套0.7万M2；
10. 宝山一期公司要求销售11万M2，计划销售11.97万M2。
（四） 金丰项目
1. 6月1日内部客户认购可售34套，完成20套0.5万M2；
2. 7月26正式开盘，可售56套，完成56套1.5万M2；
3. 8月至9月消化库存完成14套0.35万M2
4. 10月中旬一期加推10套，完成10套0.2万M2；二期推可售31套，完成15套0.45万M2；
5. 金丰项目公司要求销售2.54万M2，计划销售3万M2。
（五） 浦东项目
1． 7月20日正式推出80套，完成56套1.17万㎡；
2． 8月消化库存完成剩余24套，约0.5万㎡；
3． 10月加推76套，完成53套，1.1万㎡；
4． 11月至12月消化库存完成剩余23套，约0.48万㎡。
六、 20XX年销售计划
（注：以下两表中金额以“万元”为单位，面积以“M”为单位，单价、单位成本和单位面积费用以“元/M”为单位） 1、前台销售计划为：
2
2
2、财务结算计划为：
根据各项目销售计划和工程进度结点计划，20XX年项目结算利润可达4.9个亿，满足XX年上海公司经营目标的要求，各项目贡献利润构成如下：
七、20XX年资金计划
20XX年度资金流计划构成如下（单位万元）：
I. XX年上海公司现有项目(指已签约项目，其中新区南块含新龙路项目，不含宝山和浦东
后期及景虹新村项目)经营性现金净流入约9.5个亿，可全部归还3.4个亿的年初借款，XX年末实现零负债经营。
II. XX年计划支付现有项目地价2个亿，其中包括新龙路项目6800万。
III.XX年上海公司预计资金较为充裕，在归还了年初3.4个亿的债务后，如不考虑上缴总
部资金的情况下，可供新项目支出的资金约为4.5个亿。
IV. XX年上海公司现有五大项目当年现金流均为现金净流入。预计截止到XX年末，春申、
新区南块、金丰和宝山项目累计现金流均为正数，而浦东项目累计现金流仍为负数。
八、20XX年计划主要财务指标一览表
九、物业公司计划要点 1、税后净利：100万元；
2、各物业管理部在向本部上缴营业收入总额10%佣金（AA城市花园上缴营业收入总额5%佣金）的前题下，完成经营指标；
3、完成地产公司交付项目（春申二期、城市花园新区二期）的验收、接管、入住，并投入正常运作；
4、管理面积突破100万平方米；
5、实施跨地域经营管理，完成南京金色家园项目的验收、接管、入住，并投入正常运作； 6、 确保20XX年四个季度和全年平均的顾客满意度全部能达到并超过公司4.0以上的考核
要求；
7、在AA公司物业管理部进行的20XX年度VPS业务检查中，综合成绩确保第一；；
十、复旦AA实验学校计划要点
1、 财务指标：收入950万元，支出730万元，结余220万元；
2、 完成“春申”学校和幼儿园的开学跟踪，确保业主子女按时入学；
3、 初三毕业生在确保100%升入高中阶段、40%升入重点的基础上，实现考入第一 流高中
“零”的突破；
以上是上海公司20XX年计划，祝愿公司各部门在新的一年内，再接再厉，争取圆满完成20XX年计划。
上海AA房地产有限公司
20XX年1月28日