乐山库房管理制度

第一条:为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损， 根据公司管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况制

定本规定。

第二条:仓库管理工作的任务

（1）根据本规定做好库存物资出库和入库工作，并使物资储存、供

应、销售各环节平衡衔接。

（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点

库存物资，做到账、 物相符。并加强库存物资的效期管理， 协助做

好积压物资和临效期物资的处理工作。对临效期物资及时通过OA系

统发布到相关人员，本公司处理效期产品的折扣权限领导为杨才华。

（3）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。下班锁好门

窗，关闭各类电器。

第三条:仓库保管人员业务上由总公司财务部统一管理，行政上属乐

山公司行政部管理。其在乐山公司的直接领导为当地行政专员。

第四条：入库管理规定

（1） 库存常备物资参见总公司颁发的《常备物资目录》，其外

购入库严格按总公司颁发的《采购管理办法》执行。

（2） 若是不常见物资，须由经办人填写《物资申购单》，经相

应部门负责人签字审核后方能验收入库。

（3） 外购物资到达后，由保管员根据上面两种情况验收无误后

在K3系中录入“商品验收单”一式三份，一联由保管留底，

一联交材料会计，一联由采购人员隨#5@p交材料会计处报

账。

（4） 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、

品种等不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续并视

其程度报告业务部门、财务部门和公司总经理处理。

第五条：仓库物资的出库 分为三类情况处理：

（1） 生产领料由经办人手填《仓库提货单》一式三联，交相关的

部门负责人签字审核后到库房办理提货。生产领料物资范围包括：各类低耗品，后勤清洁用品，各岗位工作服，一线生产部门所需的毛巾、床上用品等

（2） 仓库调拨只限一线生产部门，其中本公司设有二级库的部门有手术室、化验室、会员美肤中心、光子室、纹刺室。各部门指定一名员工兼职本部门资产管理员，按其日常所需储备各类消耗物资，领用物资时由各部门资产管理员手填《仓库提货单》一式三联，交相关的部门负责人签字审核后到库房办理提货。调拨单物资范围包括：手术室的各类主材、医疗耗材、手术器械、治疗室的常用药品；化验室的常规试剂；会员美肤中心各类化妆品的院装产品以及所需耗材；光子室的各类耗材及为顾客清洗用的部分院装化妆品。

（3）销售出库为直接销售产品，包括各类客装化妆品，药品，部分医疗产品。其出库程序为由经办人手填《产品销售单》一式二联或凭医生开具的处方一式三联，本院执行先收款后发货原则，仓库保管员审核单据，以收银员签章那联为凭据作为产品出库的依据。

若客装产品有另作他用的，必需由经办人提出申请，报公司总经理同意后方可出库。

（4）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司总经理处理。

第六条：仓库物资的保管

（1）主库房及后勤库房物资按类别、品名、规格分类进行存放，仓管员只管数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，依据入库单、出库单和领料单等及时在K3系统中登记，确保仓库的账面即时库存与实物相符。二级库房不设保管账。

（2）每月必须对库存的物资进行实物盘点一次，材料会计每月x日在K3系统中依据《物料收发汇总表》制作盘点表样，由仓管员及各二级库的资产管理员进行实地盘点并填写盘点表，材料会计不定期进行监盘。实地盘点结束，材料会计依据实物盘点数与K3仓库实物账核对，主库房和后勤库房如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。二级库房以存计耗，如有损耗或升溢均进入相应部门经营成本。若有特殊事项，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可进入经营成本。

（3）做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品

的正确处理等提出建议。

（4）仓管员要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。

（5）对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。

（6）建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

（7）仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。

（8）未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

第二篇：仓库管理制度

仓库管理制度

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、 仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

4、材料部必须根椐生产经营计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，部分物资实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类库存物资的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关部门及财务人员，各部们对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见#5@p不见实物的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、入库材料在未收到相应#5@p前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到#5@p后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与#5@p单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与#5@p上的不含税金额一致。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，生产部领用的物料必须指定人员统一领取，领料人员凭部门负责人审核签字确认的领料单向仓库领料，领料人员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确

后方可发料；经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、 报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月x日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。