十一国庆节财务部工作总结

（20xx年x月x日）

财务部作为公司二线管理部门，黄金周整体工作情况良好，完成的重要工作主要有以下几点：

一、办公室

（一） 遵从国庆期间公司统一要求，部门员工都坚守岗位，全部精力放在国庆接待工作方

面，完成了办公室账务处理事务等自身工作，并且在接待高峰时期协助收银员工作以及做好了后勤保障工作。

（二） 提前做好了收银备用零钱和#5@p准备工作以及接待中零钱换取工作，在整个黄金周

期间没有出现短缺现象。

（三） 采购部与仓库根据各营业部门及后勤部门所需商品及物品做好了充足合理备货准

备，采购部积极配合急需物品的采购。

二、收银组

（一） 各部门需要沟通的事项，协调工作很重要：

1、 房务中心查房速度要改进，客人经常投诉查房速度很慢。

2、 有住客退房后，房务中心要仔细检查房间物品是否补全，多次发生客人退房时，房

务中心报给收银说房间内少东西，但询问客人时，客人说从进房间就没有见过，也没有动过。

例：1351房客人退房时少一把雨伞，客人说没有动过，后来房务中心核实，属员工自行拿走，没有补全。

3、 御竹客人投诉打8899让服务员把私人泡池放水，半个小时都没有服务员过去，之

后再次打电话，仍然没有服务员过去处理，泡池的灯也是黑暗，没有打开。

4、 例：今日退房时，有位业主房间消费2瓶王老吉，客人说未消费，房务中心说让前

台这边处理，大堂副理处理？因当时前台副理没在，房务中心称与房务总监联系，半小时后，收银仍未得到答复，客人着急赶火车，只得与业主商议，从客人押金中扣除消费，待我们核实之后，下次再退还。

5、 房产部与业主之间存在问题，给收银结账时带来很大不便。房产部的预订如果是刷

业主电子卡消费，但是当收银结账时，业主说明预订原本是扣除22天免费入住权的，再询问房产部时，房产部仍称为刷电子卡结算。这样就造成了一定的困扰。

6、 营销部系统下预订单，要备注清楚，一些情况下，团队是旅行社，消费款是打款，

价格要对客保密，可是却备注“现付，价格对客保密”，登记入住时，多少造成一些困扰，只得再电话确认。

7、 客人最后结算时，因查房速度慢造成了部分不满意情绪，给酒店的服务也大打折扣，

需要改进。

（二） 温泉消费：

1、 客人消费记手牌时务必要看清楚手牌号码。

2、 各种消费情况须向客人介绍清楚，特别是自费和免费的项目。

例：保健按摩项目，其中包含的哪些小项，哪些属于免费提供的，哪些是自费的，价格多少，都要一一介绍，填写好消费单让客人确认签字，否则最后在结账是会造成客人情绪激动，解释不清的情况。

3、 各注意事项须温馨提示客人。

第二篇：公司财务部工作总结

20xx年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，围绕公司工作中心做好为全公司服务的同时，认真组织会计核算，通过加强会计制度的建设、财务内部控制制度的建设，不断提高服务质量。圆满完成财务部各项工作，并很好地配合了公司的中心工作。

一、真履行职责，组织会计核算

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在X月至XX月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达X亿XXXX万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据XXXXX张，处理会计凭证XXXX张，准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在X-X月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了X月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资X.X亿元，偿还到期贷款XXXX万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于X月—X月向银行申请房地产开发贷款XXXX万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至XX月XX日，门店销售：XXX个、住房销售XXX个，成交率XX.XX%，成交额XXXXX万元，实收房款XXXX万元，尚有未收房款XXXX万元，资金回收率为XX.XX%；预定门店XX套，收取定金XXX万元。出租自有门店XX套，收取定金XX万元，出租率XX.XX%。在这X个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至XX月XX日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款XXXX万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是XXXX年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。