永丰食品融资商业计划书

时间:2024.3.27

目 录

概要 ....................................................................................................................... 1

第一部分:公司基本情况 ................................................................................... 2

一、公司简介 ................................................................................................ 2

二、历史沿革 ................................................................................................ 2

三、主营业务及经营情况 ............................................................................ 3

1.经营模式.............................................................................................. 3

2.收入及成本的确认流程...................................................................... 4

四、经营所依赖的核心资源 ........................................................................ 7

1.管理团队.............................................................................................. 7

2.主要固定资产...................................................................................... 8

3.企业荣誉.............................................................................................. 8

4.股份公司组织机构.............................................................................. 9

5.公司经营理念.................................................................................... 11

第二部分:产品优势及行业现状 ..................................................................... 11

一、行业现状 .............................................................................................. 11

1.《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》........................ 11

2.《食品工业“十二五”发展规划》................................................ 12

3.《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》................ 12

4.《农产品加工业“十二五”发展规划》........................................ 13

二、市场空间 .............................................................................................. 14

1.粘玉米产品市场供需预测................................................................ 14

2.产品目标市场分析............................................................................ 18

三、竞争优势 .............................................................................................. 19

1.区位优势............................................................................................ 19

2.技术性优势........................................................................................ 19

3.土地流转优势.................................................................................... 21

4、人力资源优势.................................................................................. 23

5、仓储优势.......................................................................................... 24

第三部分:融资规模及资金使用计划 ............................................................... 25

一、资金计划............................................................................................... 25

二、募集资金用途....................................................................................... 25

三、资金使用计划....................................................................................... 28

第四部分:财务分析及盈利预测 ..................................................................... 29

一、 过往财务情况.................................................................................. 29

二、2014-20xx年盈利预测........................................................................ 29

1.玉米及秸秆情况预测........................................................................ 29

2.营业成本 .......................................................................................... 32

3. 营业税金及附加预测 ....................................................................... 32

4. 营业费用预测 ................................................................................... 33

5. 管理费用预测 ................................................................................... 33

6. 财务费用预测 ................................................................................... 33

第五部分:融资方式及退出模式 ..................................................................... 37

一、融资模式及估值定价 .......................................................................... 37

二、退出模式 .............................................................................................. 38

1.做市交易的流动性保障:................................................................ 38

2.三板竞价交易.................................................................................... 39

3.转板上市............................................................................................ 39

第六部分:主要风险及防范机制 ..................................................................... 39

一、行业竞争加剧带来的风险 .................................................................. 39

二、资金投入风险 ...................................................................................... 40

三、自然灾害风险 ...................................................................................... 40

四、新项目上马带来的经营不确定性风险 .............................................. 41

五、产品价格及成本波动风险 .................................................................. 42

六、人力资源不足风险 .............................................................................. 42

概要:

蛟河市永丰食品有限公司,是集速冻粘玉米种植、加工、销售和玉米秸杆青贮饲料加工、销售的省级农业产业化重点龙头企业,目前注册资本10000万元,总资产2.06亿元,净资产1.19亿元。生产能力为年加工速冻粘玉米20000吨(约5000万穗),占蛟河市总产量的六分之一。年加工青贮饲料50000吨。公司在全国同行业中,生产加工能力第一,储藏能力第二。

根据公司发展需要,经董事会研究决定,拟以人民币1.3元每股定向增发6000万股,募集0.78亿元人民币。

募集资金投向主要为:土地流转、建立直销销售网络、棚膜经济项目投入、黄牛养殖基地项目投入。预计项目完全投入后20xx年主营业务利润可达7169万元。

第一部分:公司基本情况

一、公司简介:

蛟河市永丰食品有限公司,是集速冻粘玉米种植、加工、销售和玉米秸杆青贮饲料加工、销售的省级农业产业化重点龙头企业,目前注册资本10000万元,总资产2.06亿元,净资产1.19亿元。公司厂址位于蛟河市河北街道(蛟河经济开发区)长白山大街568号,占地40084平方米,现有建筑面积26000平方米,主要建构物为生产车间11000平方米,冷库8100平方米,办公楼、机房、变电所等辅助设施6900平方米。生产能力为年加工速冻粘玉米20000吨(约5000万穗),占蛟河市当地甜糯玉米总产量的二分之一。年加工青贮饲料50000吨。公司在全国同行业中,生产加工能力第一,储藏能力第二。

二、历史沿革:

公司成立于20xx年4月,法人代表白xx,目前注册资本10000万元。公司现有股东2名,出资方式为货币+资产,其中:白xx出资9300万元,出资比例为93%;蛟河市供销合作社联合社出资700万元,出资比例为7%。

20xx年4月,白xx出资500万元,设立了个人独资企业——蛟河市永丰冷冻厂;20xx年9月,蛟河市永丰冷冻厂变更为蛟河市永丰冷冻食品有限公司,后更名为蛟河市永丰食品有限公司,股东为白xx1人,注册资本1323万元;白xx出资比例为100%;20xx年11月,白xx转让22.83%股权给供销社,股东变更为2名。其中:白xx出资1021万元,出资比例为77.17%,供销社出资302万元,出资比例为22.83%;20xx年5月,股东仍为2名,白xx转让部分股权给供销社,白xx出资额变更为623万元,出资比例为47%,供销社出资额变更为700万元,出资比例为53%;20xx年8月,股东仍为2名,白xx增资677万元,注册资本变更为2000万元,白xx出资1300万元,出资比例为65%,供销社出资额700万元,出资比例为35%。20xx年10月31日白xx债权转股权增资8000万,变更后总股本1亿,白xx持股93%,供销社持股7%。

三、主营业务及经营情况:

公司业务主要以速冻粘玉米的种植、加工、销售和青贮饲料(玉米秸杆)的加工及销售为主。经过10年的市场运营和运作,已在广东省(广州、深圳、湛江)、福建省(福州、泉州、厦门)、湖南省(长沙、荆州)、湖北、江苏、上海、陕西等地,建立了12个稳定的销售网络,产品在销售区域中占据较高市场份额。在公司20xx年迁入新址后,购入了国内先进的生产加工机械设,采用成熟的生产加工工艺,实行科学的管理方法和规范化的种植技术,使产品质量在国内同行业中处于优势地位。

1.经营模式

在生产方面,公司采取依托土地流转实行公司+合作社+基地的经营模式,农户为合作社社员,并由带头人带领在公司基地继续从事粘玉米种植作业,土地流转结束后,种植面积达1200公顷,直接拉动农户900余户,公司生产的玉米秸秆青贮饲料,年可满足6000头牛的年需求量。可以拉动下游产业发展,间接带动农户500余户。此种经营模式下,农民每亩增收58元。

在销售方面,公司采取经销制,与全国各大食品流通行业经销商合作,试行现款现货的销售模式。

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2.收入及成本的确认流程

2.1公司销售收入的确认

(1)公司销售收入确认的基本原则

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没对已售出的商品实施有效控制;

③收入的金额能够可靠地计量;

④相关的经济利益很可能流入企业;

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)主要产品流转过程及收入确认环节

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①公司目前主要产品有玉米和玉米生产过程中伴生的附属产品秸秆和玉米粒(等外玉米脱粒),以及新产品南瓜(目前尚未销售)。

②公司与购货单位签订销售合同(框架协议)以后,实际购货量以购货单位实际提货量为准,除少数单位预付定金及延后付款以外,其他皆直接进行结算。仓库根据提货单出库,提货单由购货单位相关负责人签字或由提货司机现场签字,公司以购货单位签字确认后的验收单(即提货单)作为风险报酬转移的最终依据,财务以收到提货单作为收入确认的时点,同时开具销售#5@p。

2.2销售成本的确认

(1)公司产品成本组成:

永丰食品取得原材料(粘玉米)主要有基地种植和订单收购两种方式,相应的成本包括种植成本、收购成本以及后续加工成本。两种不同方式下成本的构成描述如下:

①基地种植方式下的成本:

基地种植,系永丰公司通过承包土地经营权,并与6名经纪人签订粘玉米种植作业承包经营协议书,委托其种植玉米。基地种植成本包括种植成本和加工成本。种植成本包括种子、农药、化肥、地膜、土地租赁费、种地费用,按数量进行成本分配。加工成本包括人工费、折旧费、水电费、材料费、运输费用等,按数量进行成本分配。

②订单收购方式下的成本:

订单收购,系与农民签订种植合同,按等级分别以固定价格收购。订单收购成本包括收购价款和加工成本。收购价款为按等级以固定价格收购,加工成本人工费、折旧费、水电费、材料费、运输费用等,按数量进行成本分配。

(2)公司产品成本的确认:

①种植成本确认:以采购合同(包括种子、化肥、农药、地膜等)、土地租赁合同和种植协议,以及经双方质量控制人员签字确认的验质单作为种植成本确认的依据,财务以合同和签字确认的验质单为依据入账,并根据数量进行成本分配。

②收购成本确认:以与农民签订的种植合同和由农户签字确认的验质单(附身份证复印件)作为采购成本确认的依据,财务以与合同和验质单核对一致的收购业专用#5@p入账,并根据数量进行成本分配。

③加工成本确认:根据工资表、水电费#5@p以及材料出库单等对工资、生产车间和生产设备的折旧以及生产过程中消耗的水电和辅助材料等进行归集以后,按数量进行分配。

(3)收入与成本确认实施的主要程序

①取得土地流转合同、粘玉米种植承包经营协议书及粘玉米订单种植合同,查看相关条款,检查其真实性,通过合同台账计算出本年基地种植面积及每亩预计产量,得出预计总产量。

②取得收购台账,检查收购验质单记录收购数量与签订种植合同预计产量是否有差异,同时检查相关验质单是否经过相关人员签字确认并附有身份证复印件。计算实际收购数量,与预计总产量进行比较。

③取得产成品收发存台账,检查入库单是否有相关人员签字确认,并将本年入库总数量与收购数量进行核对;检查出库单是否有相关人员签字确认。

④取得销售台账,检查销售#5@p,检查相关验收单或提货单是否经对方签字确认,并结合库存商品审计检查成本结转是否正确。

四、经营所依赖的核心资源

1.管理团队

白xx,男,出生于19xx年4月25日,大专学历,公司实际控制人、执行董事、总经理、法人代表。19xx年毕业于黑龙江省邮电干部管理学院,毕业后就职于吉林市邮电局做技术和管理工作;后调任吉林龙潭山制药厂任厂长;制药厂改制后,于20xx年4月投资设立本公司经营至今;现任蛟河市人大代表、常委、商会副会长等社会兼职。

李永东,男,出生于19xx年4月21日,大专学历,公司监事,拥有30余年农业种植经验,现负责公司粘玉米种植基地工作。

仲伟山,男,出生于19xx年5月10日,企业管理本科学历,农艺师,拥有20余年速冻食品加工从业经验,曾在全国甜玉米行业储藏销售能力第一的天景玉米负责基地种植管理工作,现负责公司速冻粘玉米种植加工工作。

2.主要固定资产

占地40084平方米,现有建筑面积26000平方米,主要建构物为生产车间11000平方米,冷库8100平方米,办公楼、机房、变电所等辅助设施6900平方米。

3.企业荣誉

20xx年度至今连续被吉林市人民政府评为“助农增收”优秀龙头企业。20xx年“蛟绿”牌速冻甜糯玉米获国家“绿色食品”的标识。同年,“蛟绿”牌速冻甜糯玉米被吉林省评为“名牌产品”。20xx年蛟河市永丰冷冻食品有限公司被吉林省政府命名为省级农业产业化重点龙头企业。20xx年蛟河市永丰食品有限公司获得“有机转换产品”认证证书。

4.股份公司组织机构

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主要职能部门情况:

1、生产质量中心:下辖玉米事业部和果蔬事业部,总体把握公司产品的质量及食品安全问题。协调管理合作社人员进行科学种植、采摘。规划各个项目的种植、收货排期及田间管理,加工及仓储管理。

2、 财务中心:主要负责公司财务预算决算管理,会计核算,资金管理,纳税管理,物价管理,公司资产管理和成本管理。以及财务分析。

3、 营销中心:主要负责制定公司各项营销管理政策、制度并实施;

对公司产品市场变化情况进行科学预测和动态监控;目标市场开发,包括广告、宣传、品牌渠道建设、开发潜在客户;建立健全公司营销网络;营销计划、营销业务、营销费用管理。下设经销部负责维护管理公司经销商模式下的业务模块;直销部负责建设直营店;电子商务、OTO商业模式策划及推进。

4、 行政中心:下设人力资源部和综合办公室。分别负责公司人力

资源规划和计划管理、劳动用工管理、劳动合同管理、薪酬管理、员工培训和绩效考核等;处理公司工作计划管理、会议和会务管理、公关关系管理、公文档案管理、企业文化宣传及管理,以及公司后勤服务等工作。

5、 证券部:负责与证券监管部门、中介机构及新闻媒体沟通和协调;投资者关系管理;提供企业通过多层次资本市场、多元化融资方案。

6、组织机构特点:

公司自改制以来,全面推行扁平化管理模式,由原来的“多层次 ”结构变为“扁平”结构,不单独设立中间层管理人员,各业务中心大部门设业务总监,级别等同于副总经理,属于公司高管。高层与中层管理者合二为一,加快了信息传递速度,减少了信息传递失真,提高了决策效率,增强了公司执行力。

5.公司经营理念:

利用独特的资源和技术优势,打造食品安全百年企业。用决心、耐心、良心,打造中国人永远敢吃的品牌!

第二部分:产品优势及行业现状

一、行业现状:

粘玉米已成为当今世界上发展最快的食品之一,因其迅速发展的态势,粘玉米产业被誉为食品行业的朝阳产业。随着社会经济的迅速发展,人们生活节奏不断加快,方便、卫生、营养的粘玉米食品日益鲜食出其优势,拥有广阔的发展前景,市场的需求也在不断增加。

公司主要从事的甜糯玉米、青储饲料生产和销售,所属行业归类为《上市公司行业分类指引(2012修订)》和国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)中的C13种类“农副食品加工业”,符合《食品工业“十二五”发展规划》和《农产品加工业“十二五”发展规划》中的发展方向。

1.《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》

2004 年 9 月,国务院发布《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》(国发[2004]23 号),指出鼓励质量优、信誉好、品牌知名度高的食品在全国流通,严厉查处无卫生许可证、无营业执照、无生产许可证的生产经营行为,不具备生产条件的要坚决予以取缔;严格实施食品质量安全市场准入制度,严格审查企业生产条件,严格按标准组织生产,严格产品出厂检验。

2.《食品工业“十二五”发展规划》

2011 年 12 月 31 日,国家发改委、工业和信息化部下发《食品工业“十二五”发展规划》提出,继续发挥中央和地方财政对食品工业的引导和支持作用,支持关键技术创新与产业化、重点装备自主化、食品及饲料安全检(监)测能力建设、节能减排和资源综合利用、食品加工产业集群以及自主品牌建设等重点项目建设。完善农业结构调整资金、粮食风险基金、农业综合开发、中小企业发展专项资金等资金投向和项目选择协调机制,提高资金使用效率。同时,将“营养与保健食品制造业”作为未来行业发展方向和重要布局产业之一,并提出:“提高食品与保健食品及其原材料生产质量和工艺水平,发挥和挖掘我国特色食品原料优势。大力发展天然、绿色、环保、安全有效的食品、保健食品和特殊膳食食品;以城乡居民日常消费为重点,开发适合不同人群的营养强化食品。”按照《食品工业“十二五”发展规划》的发展目标,到 2015 年,食品工业总产值达到 12.3 万亿元,增长 100%,年均增长 15%。

3.《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》

2012 年 1 月,商务部下发《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》(商流通发[2012]27 号),明确提出:“‘十二五’时期,商品零售规模保持稳定较快增长,社会消费品零售总额年均增长 15%,零售业增加值年均增长 15%;零售业发展方式加快转变与创新,各种业态协调发展。”早在 2010 年 5 月,商务部、财政部和中国人民银行联合发布了《关于“十二五”时期做好扩大消费工作的意见》明确了扩大社会消费总量,促进零售业发展是“十二五”期间商务工作的重要任务。我国将通过调整结构优化布局、加快发展方式转变、提高流通效率,降低流通成本等方法,实现商品零售规模健康快速增长,零售业的快速增长势必也会带动坚果炒货行业的持续快速发展。

4.《农产品加工业“十二五”发展规划》

2011 年 11 月 02 日,农业部下发《农产品加工业“十二五”发展规划》提出,将特色农产品作为未来产业发展的重点之一,继续推进产地初加工和精深加工,倡导清洁加工和综合利用,提高资源利用率。在“十二五”期间,加速农产品加工业发展方式转变,加大产业结构调整力度,力争规模以上农产品加工业产值实现年均 11%的增长率,20xx年突破 18 万亿元。

公司从具体业务和产业指引上来看拥有如下概念:新三板挂牌概念股;现代农业产业化;土地流转;节能环保(秸秆避免焚烧制作成饲料);食品安全;解决农村人口就业带动区域农民创收(公司+农户的经营模式带动几千户农民就业增收);符合国家政策导向。

二、市场空间:

1.粘玉米产品市场供需预测

(1)国外市场供应预测

粘玉米作为新型果蔬型食品,已经在世界得到迅速发展。美国是世界上首要生产、消费和出口大国,在所有蔬菜作物中粘玉米总产值排在鲜售蔬菜产品市场第4位,加工产品第2位,是罪重要蔬菜作物之一。有近500多个各类甜玉米杂交种应用在生产中,甜玉米种植面积在33.33万h㎡左右。其中鲜售甜玉米8.9万h㎡(28%),速冻甜玉米(果穗)8.87万h㎡(28%),加工甜玉米14.2万h㎡(44%)。甜玉米最高产量可达875箱/h㎡(每箱50~60穗,有效数量43000~52000穗/h㎡)。甜玉米的产值为5~6亿美元。美国加工甜玉米数量120万吨左右,居世界首位。美国年玉米加工产品主要有罐头、粘玉米和脱水粘玉米三种。粘玉米罐头约占全部加工产品的70%~75%(5~6亿㎏),粘玉米占25%~30%(2亿㎏左右),脱水粘玉米比重较少。法国是欧洲最主要粘玉米生产国,生产量占到欧洲85%,玉米占到欧洲70%,生产粘玉米果穗都是24.3万t。整个欧洲粘玉米产量为28万t(2.8亿㎏)。泰国是亚洲主要粘玉米生产和供应国,劳动力低廉,常年可以生产。对美国而言具有较强价格优势。泰国预计为12万t左右,60%产品供应国际市场,主要消费地为韩国、台湾地区、日本、美国、俄罗斯联邦等。

(2)国内市场供应预测

粘玉米是我国传统玉米品种,是高营养的绿色健康食品,内含人体可吸收的粗纤维,蛋白质,维生素C,以及多种氨基酸和人体需要的钙,铁,锌,磷,钾等微量元素。粘玉米含糖量相当于普通玉米的10倍,蛋白质含量在13%以上,在营养和食品上优于普通玉米。保鲜玉米是近年我国新兴起的一项产业,由于粘玉米能够在旺季时保鲜,在秋,冬,春季里销售,不但丰富了城乡人民的食谱,也使粘玉米价格提高2—4倍。

我国发展粘玉米食品生产起步较晚,但增长较快。随着市场扩大和前景的看好,许多省市都进行了粘玉米的加工。我国地理和气候条件都十分优越,从南到北都可种植。目前所有类型粘玉米中式面积约26.67万/h㎡。如果按照美国生产潜力和消费水平以及我国人口数量计算,我国种植粘玉米潜力将达到100万/h㎡,每公顷创造纯产值按照9000元计算,将创造90亿元巨大市场。从目前来看,我国粘玉米生产面积只有饱和市场的25%—30%左右。生产线开工严重不足,远远满足不了市场的需求。

玉米和水果蔬菜是人们日程生活中不可替代的副食品,是维持人体健康所必须的维生素、矿物质和膳食纤维的主要来源。近年来,我国人口持续增长,城镇人口不断增加,玉米和水果蔬菜等经济作物食品的市场需求也快速增长。

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如上图所示,我国人口数量从20xx年末的126,742万人增长到20xx年末的136,072万人,增加了9329万人,而且目前我国的人口总数仍处于增长中。人口数量的持续上升决定了我国食品需求量的不断增加。同时,随着我国城镇化建设进城的推进,我国的城镇人口数量逐年增长,从20xx年末的45,906万人增长至20xx年末的73,111万人,城镇人口占总人口的比例也逐年上升,而可以从事玉米水果蔬菜种植的农村人口呈逐年下降的趋势。城镇化人后数量的增加,和农村人口数量的减少使得玉米、水果等经济作物的市场消费人数进一步增加。导致我国的玉米水果等经济作物类食品的市场需求量呈持续增加态势。

随着我国经济的快速发展,我国居民收入水平不断提高,消费能力和消费意识也不断提升,国民消费从温饱型转入营养健康型,对安全、营养、健康的食品需求大幅度增加。20xx年至20xx年我国城镇居民人均可支配城镇居民家庭人均食品消费支出情况如下:

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如上图所示,国家统计局数据显示,我国城镇居民人均可支配收入逐年增加,从20xx年的6,280元增长至20xx年的26,955元,城镇居民家庭人均食品消费支出也从20xx年的1,971元增长至20xx年的6,312元。居民收入水平和能力的提高,不仅增加了我食品的需求量,而且对食品的质量提出了更高的要求,使得无公害、绿色、有机食品等高品质产品需求量逐年快速增长。

(3)国内外市场需求预测

从消费水平上看,美国人均年消费鲜穗粘玉米3.2㎏(30%),冷冻粘玉米1.2㎏(11%),罐头粘玉米6.1㎏(58%)(消费市场比较成熟,比例保持的相对稳定),平均每人每年消费量在10.5㎏左右(按照鲜玉米粒计算),美国每年市场消费需求约28亿㎏左右(280万t)。每年仍需从国外进口大量粘玉米及其加工品。

随着我国城乡居民收入的大幅提高,人们的生活习惯和生活方式发生了根本性变化,人们由粗放型饮食到营养性饮食转变。粘玉米作为特色食品,在各大城市和宾馆饭店,成为早餐、宴席的常备必须品种,特别在速食饭店用量极大,同时因其维生素含量丰富,香甜可口、果糖含量大,更是甜食人群的佳品。又由于收获后通过加工再上市,有利于市场旺淡季调剂、丰富生活,因此国内市场是有前途的。我国粘玉米种植刚刚兴趣,在超市、快餐店其250克售价就达3元左右,比一般玉米价高出5倍以上,市场前景广阔。而在西方,粘玉米已作为一种大众化食品,在美国人均年消费达10公斤,创造的农产值超过5亿美元。日本、韩国每天都要从我国进口粘玉米。市场需求旺盛,潜力巨大。

我国使用玉米市场已经开始启动,并在逐步扩大,其鲜穗市场主要是城镇和旅游景区,粘玉米、糯玉米鲜穗加工食品多采用真空包装等供应大中城市,很多产品已进入超级市场。粘玉米、糯玉米等是人们喜爱的食品,并富于营养、有益健康,市场容量是非常大的。中国人口基数大,需求旺盛,粘玉米市场发展远远不能满足市场需要,目前粘玉米市场异常繁荣,产品供不应求。从总的趋势看,市场需求缺口仍很大。

2.产品目标市场分析

目标市场确定

目标市场的确定要充分考虑产品的竞争力,基于企业自身的区域市场构建相对竞争优势,以产品质量压倒直接竞争对手,以成就区域为王。

一级市场以(广州、深圳、湛江)、福建省(福州、泉州、厦门)、湖南省(长沙、荆州)、湖北、江苏、上海、陕西市场为主,二级市场韩国等周边亚洲市场。

三、竞争优势:

1.区位优势:

吉林省蛟河市地处我国黄金玉米带,所处区域属北温带大陆性季风气候,又地处山区,受自然灾害影响低,全年平均气味3.4℃,年平均降水量708.8毫米,无霜期120-130天。早晚温差大利于农作物聚糖,由于冬季气候寒冷干燥,粮食作物病虫害少。境内松花江,牡丹江水系贯穿其中,境内河流众多,农业区在松花湖上游高处,充沛的降水和河流泄洪的强大能力,能够有效地抵御洪涝灾害。独特的区域优势为鲜食粘玉米的种植创造了诸多有利条件,种植的鲜食粘玉米在全国属上乘之品。蛟河市甜糯玉米种植面积达到4500公顷,种植户近3000户,独特的区域优势为发展新型鲜食黏玉米种植,创造了诸多有利条件。

蛟河市地处国家确定的长吉图开发开放区的直接腹地和中心结点,东三省轴心位置,东北亚经济圈核心地带,及可连接东北三省,又可连通日本、朝鲜、韩国、蒙古、俄罗斯五国。是建设辐射东北亚的加工基地和物流集散地的理想城市。区域交通便利,地理位置优越。公路交通实现了三级联网,302国道、长图铁路、长珲高速公路贯穿全境。

2.技术性优势:

公司鲜食粘玉米特点、皮薄、肉厚,粘甜香溢,让人回味无穷,其胚乳淀粉主要为支链淀粉,粘玉米含有人体所必需的各种营养成分,赖氨酸、谷氨酸、蛋白质、维生素及钙、铁等矿质元素,含量都非常高,具有极高的营养价值,粘玉米还有降低胆固醇预防高血压等作用。在20xx年兴建新厂过程中,公司新购入国内先进的生产加工机械设备,采用成熟的生产加工工艺,实行科学化的管理方法和规范化的种植技术。

⑴优良品种:①恳粘一号(黄玉米)黑龙江农科院供种。

②京科糯2000(白玉米)北京农科玉育种有限公司供种。

⑵科学的田间管理:

公司有一支专业且有一定实践经验的粘玉米栽培田间管理团队,相关人员有一定的专业知识和相应技术职称。

播种前指导选种、分级、包衣。

⑶目的:种子籽粒大小一致分等,播种时确保苗齐、,包衣是防治地下害虫。

⑷基地选择:公司成立合作社之初,对合作社的种植基地进行全面的考察筛选,确保我公司种植基地远离普通玉米,间隔300米以上,中间以山岭、森林、河流等为自然隔离,没有山岭、森林等的,种植其它高杆作物进行隔离,另可根据粘玉米扬花期与普通玉米扬花期不同期计算时间隔离,确保公司粘玉米质量。

适时早播、分期播种、均播确保有较长的加工时间。

适时早播、抢墒播种秋雨春用,利用早春墒情,一次播种保全苗,干旱采取做水种。

分期播种,总量分五期播种,一期采取地膜覆盖种植,由于成本相对高比例适当小些15%;二期25%为平播,时间与一期地膜同时播种;

三、四、五期各20%,在前期苗率80%达到两个叶播下期,基本五期播种30----40天,加工期相应在40----50天。

⑸基地管理

公司业务科技术员从播种到采收实行全程负责制,主要包括播种期对按时、按期播种的监督、田间各项技术指导检查、玉米成熟情况,以及督促适时采收等。按相关部门划定的有机食品区块和绿色食品区块,分别按照要求施肥,施肥以农家肥为主配合适量化肥、微生物肥使用。农药使用广谱低毒、低农残、短残效的品种。粘玉米重点防虫,采取生物制剂白僵菌和赤眼蜂(纯生物治虫)防治。

⑹计划采收

根据种植时间为依据,在临近采收期间对基地实行连续、细致的观察,掌握玉米的成熟度,根据天气情况预计成熟期,在预计成熟期时间提前两至三天查看确定在玉米乳熟期时采摘,玉米采收后要保证5小时内送到加工现场,保持玉米的新鲜品质。

3.土地流转优势:

20xx年公司实现总种植面积为1000公顷,其中661公顷土地为20xx年年初公司通过土地流转,获得的12年使用权,339公顷土地为与农户签署种植、回购协议模式。公司对661公顷土地进行统一式的科学化种植、管理、采摘及回收,既降低了粘玉米生产成本,又使得粘玉米的质量及产量得到了提升和保证。

20xx年进行土地流转的661公顷土地实现产收粘玉米2860余万穗,平均每公顷产收粘玉米43000余穗,种植协议的339公顷土地产收粘玉米1350余万穗,平均每公顷产收粘玉米39000余穗。通过统一式的科学化种植、管理、采摘及回收,降低粘玉米成本0.05元/穗,661公顷土地降低粘玉米成本140余万元,实现每公顷土地增收4000余穗、增加销售收入4400余元、增加利润1200余元。而且通过土地流转可以长期锁定土地价格成本,防止因土地价格上涨带来的成本增加。另外在土地流转结束进行土地整理后,可以进一步增加现有种植面积的10%,而且能够加大机械化操作,从而降低人力成本。 通过土地流转,可以带动本地养殖业发展。公司利用饲料加工设施,对青秸秆进行回收。青贮饲料具有营养高、成本低(≤140/吨)、口感好、增肥快的优点。20xx年公司加工青贮饲料3万吨,项目全面投入完毕后可生产6万吨青储饲料,可满足6000头黄牛饲料需求量。目前黄牛养殖均要求圈养,饲料需求量大增,市场价格为400元/吨。以400元/吨计算,20xx年青贮饲料为公司增加销售收入1442余万元、毛利885余万元。

同时至少减少5万吨玉米秸秆的焚烧量,减少了焚烧秸秆对当地带来的环境污染,得到了当地政府的大力支持及赞许。

土地流转为国家大趋势,大战略。目前我国在经济转型中的重点思路为城镇化建设,从近几年政府指导方向和发展趋势来看。将三四线城市规模扩大,鼓励农村人口进城必将成为长期的工作重点。而在城市土地资源耗尽,城市发展空间饱和的背景下,要进一步扩大城镇化率,通过城镇化建设拉动内需,则必要要通过流转农村土地,鼓励专业机构及专业大户集团化种植,提高机械化率节约人力成本。从而让农村人口进城。进而将农村土地(红线以外)转换为建设用地,完成城镇化建设,及起到了拉动内需的效应,又实现了改善农民生活,提高种植效率降低种植成本的作用。

从近几年看来,农村土地价值越发提高。拿蛟河当地耕地为例,自公司20xx年进入蛟河开展粘玉米产业至今,土地价格已有150元每亩上涨到1000元每亩。而且自20xx年以来国家持续引导鼓励土地流转,而且预期20xx年一号文件将出台细则。目前全国土地确权将在20xx年底完成,一系列的政策动作必将导致土地价格增速加快。

公司计划流转的土地紧邻高速引线,为蛟河市城市规划中新城建设的发展区块。目前公司以签完协议(未付款)的55公顷草莓种植基地土地已经转化为一般用地。土地本身的升值空间从长期来看甚至会超过主营业务带来的净利润。但是,土地流转战略投资的特点就是,周期长、投入大。核心要素就在于长时间的流转升值真空期之内能产生稳定增值收益。而公司长期的种植经验、成熟的项目、独特的区位优势及当地渠道资源及管理优势,恰恰能够良好的保证在此期间的业绩稳定上升。

4、人力资源优势

公司一期总计划流转的1200公顷土地中,合计六个自然村,2000余户农户。根据统计,目前有效劳动力4000人。在进一步扩大产量以及新增洋菇娘、草莓项目,均需要大量的劳动力。经公司项目可研分析,几个项目的上马共需要1500工人。用工难、劳动力少也成为了此类项目其他企业和普通农户发展此类项目最大的门槛。农民传统上主要会考虑单一项目短期临时用够收入不稳定。而我公司恰恰利用了大量的土地流转。释放了大量的劳动力。而且公司项目分部一年四季,农民通过合作社在项目上劳作,可获得全年稳定收益。农民在原有传统自家种植模式下年收入约为800元每亩。经过土地流转我们付给其的土地租金为1000元每亩。而农民进入合作社,与公司合作在项目上劳作可获得收入580元每亩,而且参与草莓采摘等项目还可获得全年约一万元左右的收入。在不离家的情况下收入大幅增长,自然主动性增加了农民的劳动意愿。解决了用工难问题。

5、仓储优势

公司拥有同行业全国速冻能力第一(400吨/日),仓储冷库第二(20000吨)的储藏优势。公司发展的草莓、蔬菜、洋菇娘等经济作物快速消费品项目,可以充分利用。在北方,上述反季节作物最大的风险即:因风雪、霜冻等因素导致道路封闭,产品变质无法投入市场。而我公司冷冻冷藏优势全国领先。产品可以在冷藏仓储状态下保存(草莓)10-(洋菇娘)150天。可以有效抵御上述风险。此点为其他同类企业和普通种植户无法比拟的。

总之,农业项目的特点就是门槛高、风险大、周期长。公司恰恰能利用上述综述的独特资源,依托当地牢固的根基,以及领先的行业地位进一步进行当地资源整合,通过并购其他小厂,扩大生产能力及产业规模。进一步进行土地流转,带来更大的更长久的成长空间。

第三部分:融资规模及资金使用计划

一、资金计划

根据公司发展需要,经董事会研究决定,拟以人民币1.3元每股定向增发6000万股,募集7800万元人民币。

二、募集资金用途:

1.将土地流转面积扩大至1200公顷。对1200公顷土地进行统一式的科学化种植、管理、采摘及回收后年产粘玉米可达5000万穗,青贮饲料5万余吨,年产值8000余万元,利润2469余万元。

2.在现有的经销模式基础上建立高端品牌终端销售模式及电子商务、移动购物销售模式。

⑴建立终端销售模式:

20xx年年底之前设计注册新的高端品牌及产品形象,20xx年开始建立多家直销店,为不影响现有模式下经销商的利益,公司将在原有产品品种及分类基础上,针对不同消费群体对产品进行细分、包装并注册新的品牌商标,对新的品牌商标进行广告宣传及市场推广,提高品牌知名度。销售平均价可达2.5元/穗(现有模式下销售平均价为1.1元/穗)。同时在开展直营模式的城市建设冷库,在拓展业务的同时还可以分散主厂区库存压力,增大库存量。此项目规模可根据发展情况逐步扩大。

⑵建立电子商务、移动购物销售模式

鉴于我国电子商务及移动购物行业的迅猛发展,为迎合市场发展方向,提高企业产品利润,公司将在20xx年搭建微信销售平台并在已成熟且有一定知名度的网络销售平台(例如:“天猫商城”、“京东商城”、“1号店”等)寻找网络代销商,与其进行合作,代销我公司产品。因甜糯玉米需要冷藏,在此计划网络销售和实体直营点同步进行,依托实体经营店的冷库资源开展电商业务。销售平均价可达2.5元/穗(现有模式下销售平均价为1.1元/穗)。

并综合(1)(2)展开OTO销售模式,把线上的消费者带到现实的商店中去,在线支付购买线下的商品和服务,再到线下去享受服务。开展会员制电子商务业务,建立核心品牌,依托玉米、水果等主打产品。实施线上全程体验监控生产种植、按需认购产品。线下会员制配送,配以“现场采摘节”,“农忙劳作夏令营”等体验活动。发展观光农业,以“长白山脉特色生态农家乐+示范性观光种植基地+会员亲身体验种植采摘+持续会员制按需配送”相结合的模式。在移动互联时代,将当地特有的拉法山、红叶谷、长白山脉特色旅游资源与现代农业观光旅游有效地结合。提供公司形象及品牌价值的同时,让更多人了解、参与、感受到我们用真心在做的产业,提高客户粘性。

永丰食品融资商业计划书

⑶建设集养殖、繁育、屠宰、有机肥为一体的黄牛养殖基地项目。20xx年公司加工青贮饲料5万吨,可满足6000头黄牛饲料需求量。利用本公司产出的青贮饲料和农业种植剩余物为主饲料,生产纯绿色有机牛肉。一头黄牛每年产生的粪便在5--6吨之间。由于各地对牛粪的处理普遍重视不够,一些养牛比较集中的地方,基本上都没有牛粪处理设施。用牛粪做原料生产有机肥,成本小,质量比较稳定, 市场销售空间很大。按照一头黄牛每年产生5吨粪便测算,养牛基地每年可产生牛粪5万吨,经过设备脱水处理后(水分在40%左右),年生产有机肥3万余吨,反补玉米种植扩大有机玉米产量。

⑷建设150栋可控温湿光照大棚草莓种植基地项目,利用公司产出的有机肥料种植纯绿色有机草莓。该项目20xx年稳产后可实现年产草莓吨,实现销售收入4050万元,利润3012万元。目前已于销售商达成全额包销合作协议。

三、资金使用计划

土地流转:5936万。

草莓投入:

按现行价格预算:

每栋:土建、钢构、膜、井、道路、电取暖等

需建设费用55万元×150=8250万元

建设周期为3.5月(4-6月底前完成)

关于牛场建设情况

① 土地投入

9公顷土地用于牛棚,需投入200万元

7公顷土地用于场地,每年1000元/亩×70亩=7万元

② 牛棚建设:包括水、电、房屋、贮藏设施、道路等需要投入900万元,围栏需80万元。

③ 机器设备:80万元。

④ 母牛的购入:一期需购入800—1000头母牛,需资金14000×

1000=1400万元。全部费用2587万元

合计投入:1.67亿。

此轮融资0.78亿,重点支付土流流转款项和前期建设费用。后续资金投入陆续完成。其中草莓大棚建设国家政策补贴可达2400万-4000万。整体资金缺口6500万左右。缺口部分可以利用:随着企业正常经营盈利现金留存,新增投入可形成固定资产贷款,挂牌后利用股权质押,发行中小企业私募债等多种形式解决。

第四部分:财务分析及盈利预测

一、 过往财务情况

详见附件包

二、2014-20xx年盈利预测

1.玉米及秸秆情况预测。

本预测期间为20xx年11-12月、20xx年度、20xx年度,预测期间盈利预测是以本公司战略目标、营销计划、生产计划、采购计划和其他有关资料为依据,并考虑到时国家宏观经济政策,市场和业务发展方向影响,本着谨慎性原则进行分析而编制。

本次盈利预测财务数信息,是假定公司采用的主要会计政策、会计估计,符合企业会计准则。

预测期间各项指标

单位:(万元)

本预测期间为20xx年11-12月、20xx年度、20xx年度,预测期间盈利预测是以本公司战略目标、营销计划、生产计划、采购计划和其他有关资料为依据,并考虑到时国家宏观经济政策,市场和业务发展方向影响,本着谨慎性原则进行分析而编制。

本次盈利预测财务数信息,是假定公司采用的主要会计政策、会计估计,符合企业会计准则。

一、 预测期间各项指标

单位:(万元)

永丰食品融资商业计划书

二、盈利预测说明

1. 营业收入预测

2014、20xx年、2016度营业收入,系根据市场情况、本公司产能情况及营销计划进行预测。20xx年公司采取土地流转经营方式,与农民签订土地承包合同,租赁期12年,种植面积约1,200公顷,20xx年由于公司资金原因,目前实际签订率55%左右,土地流转所产生效益未能充分显示。

20xx年1-10月已实现收入3,076万元,其中玉米销售1,987万棒,平均售价1.02元(上年平均售价0.86元),收入2,034万元,毛利率28.56%;秸秆收入1,042万元,毛利率61.32%。20xx年1-10月玉米毛利率较20xx年度提高5.29%(上年平均毛利率22%),主要是单位产品售价增长幅度大于单位成本增长幅度,售价增长是由于市场需求以及产品结构变化(一、二等品率较上年有所提升)影响。

20xx年和20xx年玉米单位成本分别为0.78元和0.68元,20xx年比20xx年,单位成本上升0.10元,一是单位成本中折旧费增加0.13元,二是由于公司经营模式改变,20xx年种植玉米成本比20xx年外购玉米成本下降0.03元(20xx年种植单位成本为0.47元,20xx年外购单位成本为0.50元)。

20xx年11-12月预计实现收入2,600万元,其中玉米收入约2,200万元(2000万棒*1.10元),秸秆收入约400万元。玉米成本1600万(2000*0.80),秸秆成本154.72万元(400*38.68%),总成本1,754.72万元。

20xx年公司加大资金投入,计划增加种植面积20%左右,可达800公顷(670公顷*120%),另加订单种植面积350公顷,两项合计种植面积可达1150公顷,根据种植面积测算玉米收入约5,290万元

(1150公顷*40000棒 *1.20元),桔杆收入约1,840万元(1150公顷*40吨*400元),总收入可达7130万元。20xx年单位成本约0.78(主要是因产量提高固定成本-折旧费用较上年下降2%),玉米总成本3588万元(1150公顷*40000棒 *0.78元),秸秆总成本712万元(1840*.38.68%)

20xx年公司继续投入部分资金承包土地,完成土地流转1200公顷种植合同,不存在订单种植面积。玉米收入可达6,000万元(1200公顷*40000棒 *1.25元),桔杆收入可达2,000万元(1,200公顷*40吨*400元),总收入可达8.000万元。玉米单位成本0.76(主要是因产量提高固定成本-折旧费用下降2%),玉米总成本3,648万元(4800*0.76元),秸秆总成本742.万元(1920*38.68%)。

另,其他业务利润为包米粒产生净收入。

2.营业成本

营业成本系根据单位产品生产成本和预计销售量预测。单位产品生产成本的预测根据前上年实际生产成本水平,并考虑预测期间直接材料、直接人工、燃料动力及制造费用等成本项目的变化趋势进行分析后加以确定。其中直接材料主要依据产品单耗历史成本资料及材料市场价格变动进行预测;直接人工主要依据生产人员计划和薪酬增长计划进行预测;制造费用中生产管理人员薪酬根据生产管理人员编制和薪酬增长计划进行预测,折旧费根据20xx年9月1日末固定资产的账面原值和预测期间增减变动以及采用的折旧政策等进行预测,其他费用依据历史资料、费用计划及变动趋势进行预测。计算结果如营业收入预测所述。

3. 营业税金及附加预测

预测期间营业税金及附加是依据预计营业收入需缴纳的城建税、教育费附加、地方教育附加等进行预测。

20xx年较20xx年度增加了30万元,20xx年较20xx年度增加了20万元,主要原因营业收入的增长,导致按应交流转税额一定比例计提的附加费用相应增长。

4. 营业费用预测

公司营业费用是依据公司前两年费用水平及预测期间的销售趋势预测情况进行预测。差旅费、广告费、销售服务费、运杂费、会务费等根据公司前两年费用水平和营销计划进行预测。主要原因是销售收入增加导致运输费用、业务费用增加。

5. 管理费用预测

管理费用依据公司前两年费用水平及预测期间的经营变动趋势进行预测。其中管理人员薪酬根据人员编制和薪酬增长计划进行预测;折旧费根据20xx年9月1日固定资产的账面原值和预测期间增减变动以及采用的折旧政策等进行预测;无形资产摊销根据无形资产的原值和摊销标准进行预测;差旅费、办公费等根据前两年费用水平和经营计划进行预测。

预测期间管理费用增加,主要是产量增加,导致工资费用增加。

6. 财务费用预测

财务费用根据公司目前的货币资金规模、未来融资计划及目前的活期存款利率测算,考虑到未来的还款计划及销售增长计划,从谨慎的角度出发,不考虑预测期间存款利息收入影响。

3.新项目预测

(1)草莓项目:

草莓产量及收入:

每栋大棚:18000株×0.75斤=13500斤×17元/斤=23万元

收入:150栋大棚:23×150=3450万元

管理费:工人管理4-5个棚:150栋需60个人。

技术员:管理员需6个人

采摘人工费全年需40人×6个月

40人×150元(日工资)×6月×30日=108万元

全年工资:60人×4万=240万元

技术员:2人×10=20万元

管理员:4人×8=32万元

合计:400万元

苗的费用:18000×150×0.65=1755000元

水、电费:每栋/月400元×150×12=72万元

其他不可预见费:150万元、

毛利:3450-(400+175.5+72+150)=3360.5万元=2653万元(不含折旧)

大棚折旧年限30年,总投入8250万,年折旧275万。

租地每年费用:400亩元1000元=40万元

净利润:2338万元。

菇娘项目:

成本:

棚:前期钢结构+膜

60栋棚共计需要资金85万元(钢)+20万膜=105万元

租地费用每年60亩×1000元/亩=6万元

人工费:搭棚、扣膜需人工155人×200元=3.1万元

种植:50人×30天×200元=30万元

(棚)苗 1345株×5元/株=6725元×60=41万元

大地:1200株×1元/株=1200元×300=36万元

收入费用:

大棚费用:3人×200×60天=3.6×60亩=216万元(人工费) 大棚收入:260斤×60亩×60天×13元=1216万元

大地费用:3人×200元/天×80天×300元=1440万元(人工费) 大地收入:250斤×300亩×80天×4元=2400万元

利润:大棚

1216收入)-216万元(人工)-30(人工)-6(租)-105=1044-100(不可预见)-(3000元×80元)交通费=735万

人工包装:50人×200×60=60万元

纯收入:735-60=860万元-41(苗)=634万元

大地:

2400(收入)-1440万元-36-80万元(运输)-人工包装

150人×200×80天=240万元-100(不可预见)=504万

合计:收入3616万,净利润:1138万。

养牛项目:

关于牛场建设情况

土地投入

现有9公顷土地已谈好,需投入200万元转公司名下

还有7公顷土地需租用,每年1000元/亩×70亩=7万元

牛棚建设:包括水、电、房屋、贮藏设施、道路等需要投入900万元,围栏需80万元。

机器设备:80万元。

母牛的购入:一期需购入800—1000头母牛,需资金14000×1000=1400万元。全部费用2587万元

人员安排:饲养员10—15人,技术员2人,兽医1人,杂工3人,共计21人,全年费用21×4500×12=115万元。

建设周期:20xx年完成牛场全部建设,年底前完成1000头牛入栏;20xx年底完成2000头母牛入栏;20xx年保证2000头牛母牛存栏,800头肉牛出栏;20xx年完成2000头肉牛出栏;20xx年完成3500头肉牛出栏。以后每年保证3500头肉牛出栏,2000头母牛存栏,2500头肉牛存栏。

费用:小牛出生的费用700元,存栏期为12个月,约生长到1200—1400斤。人工费、每头用青贮饲料5吨×400元=2000元,精料800斤×2元=1600元。

饲养费:每人全年按30头牛算,3000元×12月=3.6万元

平均每头牛人工费1200元,技术、保健、兽医费用每头牛1000元。 平均每头牛的饲养费用为1200+1000+2000+16000=5800元

加不可预见费800元,每头牛从入栏到出栏费用为6600元。

按平均售价13000元—6600元=6400元,再扣折旧、运输、水电等费用1400元,每头牛纯利应为5000元。

20xx年:800头×5000元=400万元

20xx年:2000头×5000元=1000万元

20xx年:3500头×5000元=1750万元

(因实际情况,可进一步将养牛项目调整至20xx年第二轮增发时上马。)

综上:因新投入项目建设和作物、产品生长收货周期所致。需陆续体现收入2015/2016/20xx年净利润分别为:3606万/5945万/6245万. 20xx年考虑新品牌建设采取直营、电商、OTO等商业模式带来的业绩增长初步带来5%业绩增长。

(不含新增融资部分财务成本,届时根据实际发生情况计算。预计新增7000万各类债权融资)

第五部分:融资方式及退出模式

一、融资模式及估值定价

公司计划在股改后(20xx年12月底),以每股1.3元的价格增发6000万股融资0.78亿元。

1.公司每股净资产1.19元;公司20xx年主营业务带来的净利润预计1274万元,预计补贴收入460万元左右(省财政农业产业化龙头固定贷款贴息180万,国家供销社总社青储饲料基地建设285万),预测每股收益0.17元。公司每股净资产1.19元,预测每股收益0.17元。1.3元的股价,增发前市盈率为7.6倍,按照主营带来的净利润测算为市盈率10倍,低于三板市场平均市盈率35倍和做市交易平均市盈率22倍。

2.公司20xx年末、20xx年末、20xx年末盈利预测分别为:3606万/5945万/6245万按此测算。公司每股收益可达(按照16000总股本测算):0.22元\0.37元\0.39\。对应此时增发股价市盈率分别为:5.9倍\3.5倍\3.3倍\。基此判断,公司此次增发定价合理,未来上升空间巨大。

二、退出模式

1.做市交易的流动性保障:

公司目前已于主办券商国泰君安证券,招商证券,东北证券等多家做市商沟通。计划将交易模式确定为做市,在做市的交易体制下,市场交易情况非常活跃,估值定价合理,流动性强。且公司目前财务状况、及发展前景良好,所属行业符合国家产业政策,且为同行业细分领域龙头,优于市场中其他做市企业平均指标。各做市商做市意愿强烈。

2.三板竞价交易

近日三板市场政策预期明朗,20xx年初优质挂牌企业可以申请竞价交易,竞价交易会大大提高市场流动性。公司在新项目上马后会在20xx年末-20xx年初呈现业绩爆发式增资,届时将申请转为竞价交易。

3.转板上市

公司预期将在20xx年利润达到:7169万元,计划届时启动转板上市,投资者可以在主板市场交易退出。

第六部分:主要风险及防范机制

一、行业竞争加剧带来的风险:

当前中国食品工业还是以农副食品原料的初加工为主,精细加工的程度比较低,正处于成长期。食品行业为完全竞争行业,集中度较低,中小企业比例高,技术水平低,同质化严重,价格竞争激烈,利润空间狭小。

风险防范措施:在速冻玉米加工行业中,全国有近2000多家加工生产,绝大多数企业加工能力不足500万棒。我公司经过多年运营发展目前处于行业龙头地位,在生产模式及定价能力上均有示范效应。随着行业整合及行业成熟度的提高,行业利润向大企业迅速集中,行业龙头企业将担当起行业资源整合的重任。借助新三板挂牌融资的契机,公司计划在三到五年之内打造国内速冻玉米第一品牌,保持强化行业龙头地位。进一步进行兼并重组,整合资源。

二、资金投入风险:

农业产业普遍存在前期投入资金量大,公司所有项目上马在目前的基础上还需要投资1.6亿元,如果没有强大的资金来源支持,将面临后续资金投入不足的风险。

风险防范措施:此轮融资将解决公司大部分资金投入缺口。在挂牌之后公司计划利用新形成的资产抵押贷款;在做市背景下利用流动性良好定价合理的股权进行抵押贷款;建设150栋大棚投入资金8000万元,获得政府补贴的2400-4000万元。发行中小企业私募债等组合模式解决资金缺口。而且生产经营者和后续项目产生的大量现金流将会足够覆盖项目资金投入。

三、自然灾害风险:

公司产业链的主要环节玉米种植属于种植业,与其他行业(例如第二、三产业)的显著区别在于,其主要生产活动都是在自然条件下露天完成的,更直接、更紧密、更经常地依赖于自然界的力量。因此,种植业生产最容易受到自然界的影响。在人类社会所拥有的科学技术手段还不能更好地控制和消除自然界的影响时,种植业生产者就成为受自然灾害(主要是气象灾害、病虫灾害和地质灾害等),如干旱、暴风、暴雨、洪水、涝渍、霜冻、冰雹、火灾和病虫害等影响最大的风险承担者。种植业保险主要承保上述自然灾害带来的损失。

风险防范措施:

1.公司在选取种植基地时发挥了天然的区位优势,可抵御自然灾害风险。吉林省蛟河市属松花江水系为丘陵半山区地貌。而且吉林地区主要水源地松花湖三分之二的水域位于蛟河境内,蛟河境内呈现亚热带大陆性季风气候,全年降水量708.8毫米,无霜期为120-130天。我公司所选取的种植基地位于松花湖上游高处的河床地区,可有效抵御旱灾涝灾等自然灾害。以20xx年种植季为例,20xx年为吉林省几十年年不遇的旱灾,全省经济作物减产5%,蛟河地区减产2%,而我公司基地亩产4300棒,属于正常产量范畴之内。

2.大力发展棚膜经济,增加草莓种植园的投入,利用现代化的种植手段,抵御自然灾害风险。

四、新项目上马带来的经营不确定性风险:

公司计划在2014-20xx年进行新项目投入,计划投入资金1.67亿元。新项目上马后,新品种的开发及大量生产,产能增加,新投入的资产形成生产销售仍具有不确定性,存在投资回报的不确定性。

风险管理机制:加大市场营销投入,从经销商激励政策,广告投入,前期市场规模调研等多方面工作,保证销售工作顺利开展。在种植养殖流程管理方面,与各个科研院所合作,聘请专业种植专家为公司正式员工,严抓质量关,确保产品质量保持市场领先性。同时发挥公司同行业领先的冷库仓储资源。抵御新产品因天气原因导致运输不畅、市场需求量短期下降、及其他不确定因素导致的产品积压带来的风险。

五、产品价格及成本波动风险:

近年来土地租赁成本持续上升,人力成本的逐渐上涨,导致产品收购价格持续上涨。短期的租赁和订单收购的经营模式必将面临成本和价格上涨的情况。

风险防范措施:一次性流转12年土地经营权,锁定种植成本。在销售中,维持经销商的稳定的同时,增加高端品牌的销售和市场拓展。通过直营店、电商、OTO等多种商业模式提高产品利润率。

六、人力资源不足风险:

随着公司经营规模的不断发展,公司对研发、生产、营销、物流等系统化的组织和管理以及基层员工的业务素质、服务水平等方面提出了更高的要求,对高层次的管理人才、专业人才的需求将不断增加。公司通过提供富有竞争力的薪酬吸收外部高素质人才,通过加强企业文化建设、为员工较好的培训、实施有效的激励政策和为员工职业发展规划积极留住人才。但是,如果公司的人才培养和引进方面跟不上公司的发展速度,甚至发生人才流失的情况,公司的研发能力、经营管理水平、市场开拓能力等将受到限制,从而对经营业绩的成长带来不利的影响,而且在生产加工期之内公司面临雇佣大量临时工进行收获加工等工作,在临时用工人力成本逐渐提高,农村人工进城务工现象加剧的情况下,企业面临人力资源不足风险。

风险防范机制:在管理人才和技术人才方面,公司将提供富有竞争力的薪酬吸收外部高素质人才,通过加强企业文化建设、为员工较好的培训、实施有效的激励政策和为员工职业发展规划积极留住人才。

在临时用工方面,市场用工短缺的原因主要为用工时间不稳定,工人无法获得持续的收入。我公司主要经营模式为公司带动农户,在土地流转后,农民获得稳定的土地租金,还可以在种植收货季节接受公司委托指导,进行种植管理,获取稳定工资。而且在公司棚膜经济项目及养牛项目上马之后,合理的种植时间安排将有效持续的为临时用工提供持续的工作机会,有利于临时用工的稳定性。

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