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目     录

一 、 概   述                  十二、效益预测

二、项目名称                     十三、综合成本

三、选   址                     十四、利润预算

四、经营理念                     十五、回报周期

五、经营规模                     十六、成本分析

六、功能规划                     十七、发展趋势

七、  装修风格                    十八、经营策略

八、  投资规模                    十九、发展目标

 九、  投资明细                    二十、保障与优势

 十、  资金来源                    二十一、启动计划

十一、合作方式

一、概述

1、随着中国国民经济稳定快速增长，城乡居民收入水平明显提高，餐饮市场表

现出旺盛的发展势头;

2、 20##年我国餐饮业零售额实现8886.8亿元，20##年餐饮业零售突破10000亿元大关，人均消费770元，约合100美元；与发达国家人均消费1000美元相

比还有着巨大的发展空间。

3、市场的调剂与配置作用更加充分，私人用餐开始走向社会化，大众用餐

成为未来的主流，市场潜力更广更宽

4、 广阔的市场空间，良好的发展契机，决定了我国餐饮业蓬勃兴旺的重要来;

5、川菜以其悠久的历史，独特的风味驰名中外，独领风骚;经营特色川菜等于在激烈的竞争中占领了制高点；

二、项目名称

好的店名是企业品和企业文化的重要组成部分，并伴随着企业经营成长的过程；因此要取一个好的店名。为了制订该计划书的方便暂名“北京大四川餐饮连锁经营发展有限公司”（以下简称“大四川” ）

三、总部地址

资金到位后、即开始进行实地考察，主要根据“交通、环境、价格、潜力”等四方面的因素进行综合考量。

四、经营理念

“以发展产业的思维来经营餐饮，用管理企业的标准来管理餐饮！” “品牌品质+特色创新+特色经营+温馨服务；做到人无我有,人有我新”是我们始终坚持的经营理念和最终实现规模化、多元化、集团化发展目标的重要保证！

五、经营规模        1800㎡ 左右，上下三层。

六、  功能规划

                            

           一层600㎡：厨房、储藏室约250㎡；大厅散座、收银、男女卫生间等350㎡

          

总面积      二层600㎡ ：中档包间300㎡；大厅散座及收银吧台、男女卫生间300㎡（含通道）

1800㎡ 

         三层600㎡：豪华级高档包间300㎡；大厅散座及办公室、财会室、卫生间300㎡（含通道）

七、装饰风格

 既要体现“渊远流长，丰富独特的巴蜀文化；又要表现特色川菜、品牌文化和匠心独运”的经营管理理念；做到独具一格。

  a) 环境舒适优雅，内外和谐统一；  b) 布局科学合理，色

彩用料统一；  c)独具特色魅力， 硬件软件统一 ；

八、投资规模    

预计总投资：约848.8万元人民币。（在大连同样的规模投资可能约少200万元）

九、 投资明细

⑴ 房租： 262.8万元/年（4元/天/㎡）

⑵ 装修： 约360万元；

⑶ 上下水改造，水、电、气 增容及管道安装：约 15万元；

⑷ 全套厨房设备：50万元；

⑸ 空调、音响、等电器设备：40万元；

⑹ 桌椅、餐具、酒具：约 50万元；

⑺ 工作服、桌布、菜单等：8万元；

⑻ 采购运输工具：约 8万元（买二手货）；

⑼ 考察、招聘、培训、办理各项证照：约 10万元；

⑽ 筹备开业、广告宣传等：约20万元；

⑾ 备料：约15万元；

⑿ 流动资金：10万元；

十、 资金来源     自筹+合作。

十一、 合作方式

  a)   股份合作、风险共担:共同投资、共同经营，共同管理；、共享利益；

b)  固定回报、项目担保:不参与经营管理，不承担盈亏风险，“固定投资、固定回报” 项目担保；

第一年： 16%   第二年： 20%    第三年：25%

c) 固定回报、资产担保：（我方用大连固定资产作担保）

第一年: 15%    第二年: 18%    第三年:20%

第四年:25%    第五年:30%

十二、投资回报预测   

     

十三、 综合成本预算

1.房租：262.8万元/年                 

2.营业税收：1859.31万元×8%=148.74万元 

3.水、电、气 ：预计60万元/年

4.菜品原料总成本=1859.31万元×30%=557.79万元（成本率按30%计算）    

5 其他不可预计费用：50万元

6 人工工资如下表：

第一年经营总支出 =房租+原材料总成本+税收+水电+人工工资+其他

=1177.73万元

十四、 利润预算

第一年纯利润=全年营业总收入－全年营业总支出=681.58万元

十五、投资回收期   

848.8万元÷681.58万元×12个月=约15个月可收回全部投资

十六、市场分析

   据商务部、国家统计局、中国饭店协会等权威部门公布的资料显示：我国餐饮市场营业额连续16年实现两位数高速增长，位居全社会各行业增长之首 。餐饮业已经成为传统产业中的支柱产业，朝阳产业。在今后相当长的时期，我国餐饮市场仍将保持迅猛发展的势头。为我们提供了宝贵的发展机遇和广阔的发展空间。从西方发达国家情况看，日本人均每一年在外就餐支出2 0 0 0 美元左右，居世界之首，美国为1000 美元左右，欧州为8 00 美元左右。而我国仅为人民币770元左右，约合100美元。这与我国综合发展水平是分不开的，但仍显示出我国餐饮市场蕴含着巨大的潜力。

餐饮市场，发展天地大得很。▲

当前我国餐饮市场主要有以下几大特点：

    1、大众消费水平快速提高
   随着城乡居民收入的快速提高，消费需求增长进一步加快，在餐饮消费总额中，家庭消费比例不断攀升，居民外出就餐花费持续升高。20##年全国人均餐饮消费支出达到680元，上海、北京、天津、广东等省份全年人均餐饮消费支出已超千元，家庭私人消费在很多餐馆的消费比重已占到80%，消费群层的“公款高消费”明显改善，餐饮市场发展趋向于大众化，普及化。
    2、 消费观念明显转变

人们对餐饮消费需求正向科学型、营养型、休闲型转变。人们对饮食更加注意和重视质量与健康；同时把身份、地位、财富、自然、环保、绿色联系在一起，更加注重饮食的安全性、科学性、经济性、享受性，体现了人们满足心理和健康需求及精神享受的饮食消费观念。
    3、  经营模式的改变

连锁经营已成为餐饮业发展的主导模式：“麦当劳”、“肯德基”在世界遍地开花

的经验，使国内餐饮企业也看到了连锁经营的种种好处，经过几十年的发展，

连锁经营已成为餐饮业普遍应用的经营方式和组织形式，形成了一定的规模，

显示出强大的生命力和发展潜力。我国餐饮百强企业，基本都釆用了连锁经营的模式，如经营川菜的“俏江南”、“四川巴国布衣”、“四川老妈火锅”、“重庆菜根香”等特色品牌店积极推广直营和特许连锁，成为行业连锁发展的骨干力量。有的餐饮企业从几十万元起家，经过几年的高速发展已形成几亿甚至几十亿元的年产值 ，这在其它行业中实不多见的。 一大批连锁企业在努力探索、

大胆实践和积累完善中发展壮大，连锁经营已经成为我国餐饮业当前和今后相

当时期内做大做强的主导经营模式。
 十七、发展趋势
           

随着我国国民经济持续稳定的发展，人民收入的不断增加和生活水平的不断提高加之北京奥运和上海世博会的举办，可以预料：我国餐饮业的发展将会跃上一个新的台阶。餐饮业将进一步朝着“增强自主创新能力，特色化、品牌化、规模化、产业化、现代化”的方向发展。主要表现在以下几个方面：
1、激烈竞争的局面仍将维持，大众化消费的市场空间不断延伸
   通过竞争优胜劣汰，市场的调剂与配置作用更加充分，由于现代人生活、工作节奏加快，私人用餐开始走向社会化：商务、婚宴、生日宴、喜庆宴、节日团圆宴等，已从家庭走向社会，市场需求不断增加，以家庭私人消费为代表的餐饮大众化市场和节假日市场不断扩大，从北到南、从内地到沿海，从欠发达地区到发达地区，大众餐饮比例越来越大。

2、传统餐饮向现代餐饮的转化步伐加快，经营形式更加多元化
   传统餐饮产品的生产、销售通常为坐地经营、就地消费的“现炒现卖”，其经营形式受到时间和空间的限制。随着餐饮市场需求的不断扩大和社会化、国际化、工业化与产业化的推进，餐饮产品经营多元化日益显著：休闲餐饮、浪漫餐饮、沙龙餐饮、旅游餐饮、娱乐餐饮、会展餐饮、网络餐饮、邮递餐饮等都会更多地进入人们的生活。我国餐饮业的多元化、国际化发展的进程将不断加快。
    3、绿色餐饮兴起
   随着饮食文化的发展和人们饮食观念，绿色餐饮，健康餐饮已逐渐成为时尚。为餐饮企业的后续发展提供了新的更大的空间。
    4、餐饮内容、品种更加丰富，个性化消费日趋明显
   西餐、日韩料理等外来菜丰富了中国餐饮市场，并逐渐被人们所接受。伴随着奥运会的召开，将有越来越多的外来餐饮形式为中国餐饮市场增色，并为中式菜肴的创新提供了可借鉴的素材，丰富中式菜肴得品种。
   消费者过去以价格、品种选择为主，逐步向“特色、价格、营养、品位、氛围、环境、卫生、服务和品牌文化”等综合型方向转变。餐馆除了供人们用餐外，还兼具社交、商谈，休闲和娱乐的功能。个性化、特色化，品牌化的餐饮深受青睐。
   十八、经营策略
   
    1、分析市场，分析自我，找准卖点，找准定位，树立品牌：
   在经营结构、经营层面、经营区域、风格、模式等各个方面朝着适应食客需求的方向发展，创出自己的品牌。品牌就是企业综合竞争力，餐饮业的品牌创造更是生存发展的取胜之道。无特色、无品牌的餐饮是谈不上发展的。我们要继承和发扬优秀的经营文化和管理之道，在此基础上充分发掘和创新川菜的精湛工艺、精彩文化、经营理念；将传统与现代，继承与创新相融合，形成名优品牌，发挥名牌效应。
 2、 在保证品质特色的基础上逐步开发绿色川菜、营养川菜
   餐饮业蓬勃发展的背后也存在许多问题，原料的残留物超标，食品不安全，环保卫生不符合标准等等。从原料的选购、处理、烹饪、传菜、价格、服务到“色、香、味、型、意、养”等每一个环节都严格把关，科学制定企业的各项管理制度和规范的操作流程，提高员工的整体素质。保持企业的综合竞争优势和健康稳定地发展。

 3、 搏采众长，不断创新
   我们正处于一个以科技和创新为先导的特殊时代。每个国家、每个民族、每个产业的发展都离不开科技与创新。就餐饮业而言：单店经营的模式，传统的手工技艺、传统的生产、简陋厨房设备、简陋的就餐环境，靠“一把菜刀一把勺”根本无法满足现代化餐饮经营发展的要求。因此我们在条件成熟时，要增设一个部门：专门研究行业翘首的成功经验、收集、整理、开发特色菜品。培养储备专业人才，为竞争和发展集蓄力量。
   4、规模经营  科学管理
   以发展产业的思维来经营餐饮，用管理企业的标准来管理餐饮；总店在“品牌、效益、经营、管理、人才、技术”等几方面都取的显著成效的前提下，有计划、有步骤、有选择地扩大经营规模，稳健有力的朝着品牌化、集团化的目标迈进！除生产工具、设备、设施管理现代化外，还要求管理思想和营销手段的科学化，要求人员素质不断提高，我们既要具有现代意识、具有发展眼光，又同时要求企业职工的文化素质和业务水平逐步提高。在扎实做好基础管理的前提下，运用现代化的手段形成标准化生产，科学化管理，多元化销售，培养具备现代管理能力和营销理念的人才；运用“新的经营理念、新的经营品种、新的经营方式、新的服务功能”在发展迅猛，竞争激烈的餐饮市场中占领一席之地，并最终实现“后来居上，独领风骚”的宏伟目标！！

十九、 发展目标

我们的目标是：“大四川”经过3-5年的健康发展 ，力争在全国新开营业面积在1500㎡以上的直营店8-10家；加盟店30家；年产值3亿-5亿元，利润6000万-1亿元。我们深知：仅有雄心壮志 是远远不够的 ；“精美的品质、独特的风格；创新的理念、高超的经营；科学的管理、温馨得服务；优秀的人才、超前的睿智”是事业成功尤其是餐饮事业成功的必备保证！我们将努力做到并且一定能够做到！！

二十、 保障与优势

1、巨大的市场需求

我国餐饮业目前正处于高速发展时期，市场需求旺盛，潜力巨大。同时，近年来国内外具有实力的公司和个人也纷纷投资餐饮行业，势必更加凸显优胜劣汰的竞争格局，引导新一轮消费的增长，扩大餐饮市场的消费规模。

2、在“百花齐放、百家争鸣”的中国八大菜系中，“川菜”傲视群雄，独领风骚。我们选择经营“川菜”就等于抢占了市场制高点。我们找准了正确的发展方向，把握了餐饮发展的主流。

3、四川自古号称“天府之国”,历史悠久、人杰地灵。作为川人的一员，对巴蜀文化、“川菜”文化有着更加深刻的理解和认识，加之本人1997年—20##年曾在成都一星级酒店做了四年管理者和决策者的工作，积累了丰富的经验。近几年来也一直关注餐饮行业的发展趋势，学习、思考、总结成功的经验。这也为我们今后在经营管理和发展战略方面提供了必要的保障。

4、更高的起点、更新的理念、前瞻性的战略眼光、成败的经验与教训和

理性与激情的正确把握使我们拥有更多的胜算！

二十一、启动时间表

二十二、温馨答疑

●　疑问一、投资规模：

从上述数字可以看出，在800多万元的投资中房租占到了约1/3，但实际投资可能会低于这个数字；如果有条件可按揭购买产权，用经营的钱来还贷款根本不成问题，若如此投资及经营成本均会大大降低。

● 疑问二？上座率：

中午50%，晚上90%的上座率就目前所有特色比较突出的餐饮企业而言都会大大超出，有的晚上会达到120%-130%（加上翻台）。只要“特色突出，经营有道，管理有方”是完全可以实现并超过这个上座率的。

● 疑问二？经营收入：

在实际经营中可能会有一定增减的情况发生，但从总体规模上看，正常情况下每天5万多元的营业额是比较保守的，而且设定的人均消费没有包括酒水饮料这一块，只要在经营决策上不出项重大失误是完全有能力达到预期的。

● 疑问三？回收周期：

因为新开业可能在前三个月会比较困难，回收周期有可能比预期的要稍长，但即使2年能够全部收回投资也是很成功的。我们要努力做到。

● 疑问四？发展目标：

经过3-5年的健康发展 ，能否实现年产值3亿-5亿元的经营目标，市场方面是完全没有问题的。成败的关键在于能否正确地把握“产品定位、特色创新、品牌塑造、竟争优势、需求变化、人才培养和管理营销”等几大重要的方面的决策；如果在这几大方面独具有战略新的眼光和前瞻新的思维那末我们的目标就一定能够实现！！

第二篇：5万吨生物质致密成型燃料 项目投资计划书文档

念产5万吨生物质致密成型燃料 项目投资计划书

金稻草生物科技

一、概论

     能源问题是影响社会经济发展的决定性因素之一，解决能源问题就解决了经济发展的动力问题。我国的常规能源供应紧张已严重影响了社会经济的快速发展，而且化石能源大规模的集中使用，释放出大量二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等物质，给人类的生存环境造成了危害。为此国家颁布了《可再生能源法》要大力加强可再生能源技术的开发研究。生物质能作为第四大能源资源，在可再生能源中占有重要地位。开发生物质能既可以补充常规能源的短缺，也具有重大的环境效益。同其他生物质能源技术相比较，生物质颗粒燃料技术更容易实现大规模生产和使用，使用生物质颗粒的方便程度可与燃气、燃油等能源媲美。

     生物质成型燃料还具有绿色环保的特点，可以实现温室气体二氧化碳的“零”排放。生物质成型燃料的能量来源于自然界光合作用固定于植物上的太阳能，其燃烧时所释放的二氧化碳来自于植物的生长，是对自然界二氧化碳的吸收，因此生物质成型燃料具有二氧化碳生态“零”排放的特点。而煤炭的燃烧使用，则会不断增加大气中的二氧化碳含量，致使地球温室效应进一步加剧。以植物为原料生产的生物质成型燃料，固定碳含量为15.99%，硫含量为0.05%，氮含量为0.14%。生物质成型燃料是典型的低碳燃料，而且硫、氮含量低，燃烧生成的污染物少，不需要脱硫设备就可以实现二氧化硫减排，简单的除尘装置就可以实现粉尘排放达标。生物质成型燃料的使用符合“降低碳排放，减少污染”的环境保护大趋势。

     生物质成型燃料的原料来源有其独特之处，与以粮食为原料的生物质醇基燃料和以油料作物为原料的生物柴油相比，不会产生“与人争粮”和“与人争地”的社会问题。生物质成型燃料原料分布广泛、成本低、可以循环生长，又是典型的循环经济。因此大力发展生物质成型燃料具有良好的经济效益、生态效益和社会效益，可以降低排放减少污染，增加绿化改良环境，有利于解决“三农问题”，促进就业增加农民收入，能有效推动“和谐社会”建设。在“大力发展循环经济，建设环境友好型社会”的大背景下，生物质成型燃料产业的发展必将越来越受到重视，可谓前途无量。

    二、项目背景及必要性

     1、项目背景

     国务院办公厅20##年6月5日正式发布《促进生物产业加快发展的若干政策》全文，确定了现代生物产业发展重点领域，包括生物医药、生物农业、生物能源、生物制造、生物环保五大领域，并具体规定了对生物产业实施税收优惠的办法。

     要加大财税政策支持力度。在生物能源领域，推动生物柴油、集中式生物燃气、生物质发电、生物质致密成型燃料等生物能源的发展。首先，加大对生物技术研发与产业化的投入。特别要加大对重要生物技术产品研发、产业化示范项目的支持。对完全可降解生物材料和经批准生产的非粮燃料乙醇、生物柴油、生物质热电等重要生物能源产品，国家给予适当支持。鼓励企业、科研机构、高校和个人申请植物新品种、专利、商标等知识产权。其次，建立财政性资金优先采购自主创新生物产品制度。各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购生物产品的，应优先购买列入政府采购自主创新产品目录中的生物产品。第三，实施税收优惠政策。生物企业为开发新技术、新工艺、新产品发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，再按照研发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。对被认定为高新技术企业的生物企业，按照税法规定减按15%的税率征收企业所得税。对国家需要重点扶持和鼓励发展的生物农业、生物医药、生物能源、生物基材料等生产企业，进一步完善相关税收政策。

     政策还表示，积极拓宽生物企业融资渠道。首先，引导社会资金投向生物产业。鼓励设立、发展生物技术创业投资机构和产业投资基金，鼓励、引导金融机构支持生物产业发展，支持信用担保机构对生物企业提供贷款担保。支持金融机构创新信贷品种，改进金融服务，对符合条件的生物产业发展项目、生物产业基地基础设施提供信贷支持。积极探索利用贴息、小额贷款等方式，加大有效信贷投入。

     其次，支持生物企业利用资本市场融资。积极支持符合条件的中小生物企业在中小企业版和创业版上市，鼓励符合条件的生物企业在境内外上市筹资。开展生物产业基地内具备条件的生物企业进入证券公司代办系统进行股份转让试点，推进未上市生物企业股权的流通，拓宽创业投资退出渠道。支持符合条件的生物企业发行企业债券、公司债券、短期融资券和中期票据等，开展生物产业基地内企业联合发行企业债券试点。

     2、项目的必要性

     当前，作为一种可再生资源，生物质能源的可贮藏性及连续转化能源的特性，决定了生物质能源将会成为非常有前景的替代能源。借鉴国内外生物质能利用和研究现状，结合中国的国情，分析生物质能与能源安全、环境安全和粮食安全的关系，制定正确的生物质能发展策略，对于寻求经济与社会、资源与环境的可持续发展的路径具有重要的理论和现实意义。

     生物质能属于环境友好的清洁能源，是物质与能量的循环利用。生物质能研究的一个很重要的出发点就是减少温室气体CO2释放量。从整个生命周期来说，生物质能对全球碳贡献基本上为“零”，生物质能利用对碳贡献来自于所有收集、运输和预处理过程中化石燃料利用造成的CO2排放，生物质能总体利用过程中相对于化石燃料CO2的减排是显著的，采用高效合理的利用方式（如纤维素乙醇），CO2减排率能够达到90%左右。生物质能替代化石能还能够减少SO2等污染物质排放。此外，生物质能的利用对生物多样性、水土流失、土壤肥力变化和水污染等生态环境问题都有重要影响，将对环境的改善做出巨大贡献。

     本项目建成后，这不仅仅是为企业投资获取回报，更重要的是积极参与环保，降低石化资源依赖，增加可持续发展，创造生态型城市环境与节约型社会机制氛围。本项目建成后，每年预计可减少二氧化碳排放6.5万吨，节约标准煤2.5万吨，是完全符合国家相关产业发展规划的基本要求。将会更好地实现技术与社会市场的结合，有效提高城市品位，改换农村面貌与扩大城乡就业。

    三、市场分析

    1、销售市场概况：生产生物质成型燃料，代替传统煤炭、薪柴等燃料，作为各种锅炉、燃料加热装置的燃料，是目前比较容易实现产业化运作，在相对较短的时间内创造可观经济效益的发展方向。生物质成型燃料可以作为蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体锅炉、蒸汽发生器、壁炉等燃烧设备的燃料，与之相适应的燃烧设备的制造技术已经成熟，各种实用的设备也广有销售。无论是工厂、宾馆、医院、学校、洗浴、餐饮、写字楼等单位，还是食品、化工、印染、供暖、发电等产业都可以使用生物质成型燃料，甚至普通百姓家庭也可以使用。以生物质成型燃料为原料的燃烧设备，其原理和用材与以煤为燃料的燃烧设备是一样的，所以设备价格也基本相当。并且可以将传统燃烧设备改造成生物质成型燃料为原料的燃烧设备，利用生物质成型燃料不需要重复购置设备。关于生物质颗粒燃料市场方面我公司作了简单的抽样调查，浙江地区抽样调查了三个客户现在使用的煤、油、汽等锅炉单位（见调查表），均有意向使用生物质颗粒燃料，每年使用生物质颗粒燃料就达3万吨左右，这一简单的抽样调查结果，说明生物质颗粒燃料市场销售是不成问题的。

     生物质木屑(竹屑)颗粒在国内市场的小包装（50公斤）出厂价格为1000元/吨，大包装（吨）价格约为950元/吨；玉米秸杆(棉花杆)颗粒小包装零售价格为450元/吨，大包装价格约为400元/吨。20##年，日本、韩国的收购价格为140美元—160美元/吨左右；美国市场小包装零售价格为170美元/吨，大包装价格约为135美元/吨；在瑞典的交货价格为150美元/吨。国家发改委生物质成型燃料发展规划提出，在20##年前，结合解决农村基本能源需要和改变农村用能方式，开展生物质颗粒燃料应用示范点建设，达到年消耗颗粒燃料800万吨，代替500万吨煤。政府将在“十一五”期间，投入大量的财力和人力，在全国范围内重点推广生物质能源利用技术。

     2、原材料供给情况：

（1）、利用现有本地资源：根据浙江省林业厅统计部门统计，在本省每个地市及周边200公里左右范围内，我们所需的生物质原材料如：城市园林修剪树枝、林业废弃物、轮伐树枝、锯木屑、城市装修物、木材加工厂废弃物、废毛竹、轮伐毛竹等等，每年将有500万吨以上，如果按2%比例回收，就有10万吨废木料（树枝）与毛竹。再根据我公司市场调查情况表明，目前，本省平均每个地市还不到1家生物质发电厂与仅1家小型颗粒制造厂。所以，在现阶段不会造成生物质原材料相互抢购与恶性竞价的局面。

（2）、建立生物质成型燃料基地：采取承包荒山荒地、江边沙滩、海涂荒地、内河湿地等种植速生性树木，既能有利于水土保湿，又能绿化环境，改善气候变化防风固沙作用。目前，我们考察了多个速生树品种如：杨树、桉树、柳树、竹柳等较优秀品种，每公顷最高生物质年生长量分别为13吨、39吨、67吨、150吨以上。折合亩产生物质约为0.7吨、2.3吨、4.3吨、10吨以上。根据专家研究人员发现，竹柳是一个多元杂交速生柳树新品种，落叶乔木，有明显的中央领导干，树体通直，顶端生长优势强，侧枝较少且分枝夹角小，树冠比一般柳树小，生长旺盛、速度快，非常适合高密度种植，是建立生物质成型燃料基地的优良树种。每公顷种植数达到100万株（折合每亩6.7万株—约每平方100株左右）左右，每株生长量达到0.15 kg以上，每公顷生长量会突破150吨，折合每亩10吨以上。因此竹柳树更适合于做为超短期轮伐矮林作业系统树种，同时短的轮伐期更容易保证生产原料供应的频率从而提高生物质成型燃料生产设备的利用率，节约成本。 竹柳适合在全国大部分地区种植，适种区域几乎涵盖整个中国。竹柳喜水耐湿抗盐碱，大量不适宜农耕的宜林荒山荒地、山谷江河滩地、江心洲、河心岛、沿海滩涂、可开发的湿地、人工水库浸湿地、海子边地、内陆盐碱地、地下水位较高的沙荒地、矿山、油田复垦地等边际性土地均可种植利用；在pH值8.0—8.5和含盐量14000ppm的条件下，能正常生长。如果我们建立1万亩以上生物质成型燃料基地，每年可提供10万吨以上竹柳树木。那么，我们所需的原材料就更有保障了。?

    四、项目规模及建设条件 1、本项目总投资：1696万元，其中：首期投资为1154万元。2、生产规模：年产5万吨生物质颗粒燃料，共2条生产线。

    五、生物质颗粒项目生产工艺流程方案

六、投资概算

   1、工厂及基础设施投资

2、主要设备投资（以下为1条生产线投资额）

3、总投资1696万元

    七、经济效益初步分析（按1条生产线计算）

  1、工厂的基本情况：

（一）设备生产能力：年产25000吨，生产天数250天，每天工作时间20小时（三班制），平均日产100吨。

（二）工厂人员：操作工每班为20人，共计60人，车间管理人员：机修工3人、统计核算员1人、辅助工1人、工段长3人、共计8人。工厂生产人员合计为68人。

☆如按以上人工核算，按40元/人计算，其每吨颗粒人工费28元；

（三）设备能耗：（1）原料接收系统：设备装机功率： 16Kw（左右）。（2）烘干工段（用户自选）设备装机功率：203Kw（左右）。（3）熟料接收、制粒工段及成品处理系统，设备装机功率：545.45Kw（左右）。（4）枝丫粉碎工段（按3t/h配置），设备装机功率：185Kw（左右）。（5）秸秆粉碎工段（按5t/h配置），设备装机功率：183Kw（左右）。

☆如生产秸秆其总功率为710Kw，按功率系数0.75计算，其每吨颗粒功耗145Kwh。

  2、生物质（竹木）颗粒燃料生产成本表：

3、有关费用计算标准：

（一）原材料价格：竹木材料按市场现行价格200元，加到厂运费及储运损失计算为20%，到厂平均价为240元。

（二）燃料及动力费：生产用电按0.90元/Kw计算，用量按生产消耗估算。但实际电价平均只有0.75元，所以在此价格中包含着水费在内。

（三）设备折旧费：根据有关规定计算，固定资产折旧年限:生产用房10年,机器设备5年。

（四）销售费用：按销售价格900元的4%计提。

（五）行政费用：包括工会经费,交际应酬费,无形资产摊销,递延资产摊销,职工培训费,其他费用等;资产摊销根据有关规定计算,无形资产摊销按10年,递延资产摊销按5年；工会经费按工资总额的2%计提；职工培训费,办公费,差旅费及其他费用按企业实际情况计算。

（六）财务费用：包括流动资金利息及其它财务方面的支出。

   八、主要经济技术指标

  1、公司总投资为1696万元人民币2、年产生物质颗粒燃料5万吨 3、全年实现销售收入4500万元4、全年实现利润1900万元5、利润率为42.2%? 6、投资回收期1年7、年投资回报率89.3%

   九、结论综上所述 我公司所建议的“年产5万吨生物质致密成型燃料项目”的产业运作模式是其它单位所不具备的，从原材料到生产销售等各个环节是非常合理与可靠的。其经济效益和社会效益更是非常显著的，是一个“短、平、快”的投资好项目。

  本项目为了快速健康长期的生产生物能残枝、木屑、竹屑等换取竹柳种苗并与农家签定长期回购所有产出的竹柳枝条树朩合同，免费培训竹柳种植技术。竹柳苗每株2-5元，每亩可种600株以上。