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引进股权投资的商业计划书（简要版）
编写人： 公司
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本商业计划书属商业机密，所有权属于 公司。
收到本计划书后，收件方应即刻确认，并承诺遵守以下规定：
1、在未取得 公司的书面许可前，收件人不得将本计划书之内容复制、泄露、散布给任何第三方；
2、收件人如无意进行本计划书所述之项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回或者永久性彻底销毁。
目 录
目 录... 3
一、公司基本情况... 4
（一）基本信息... 4
（二）股权结构现状... 4
（三）公司实际控制人及核心团队成员简介... 5
二、产品与业务... 5
（一）产品和业务... 5
（二）技术研发... 6
（三）公司现状... 6
（四）公司未来发展的机会和目标... 6
三、行业... 6
四、财务... 7
（一）近三年简要财务数据 或者三大财务报表... 7
（二）未来3年业绩预测... 8
五、投资亮点和本次融资方案... 8
（一）本公司对投资者的投资亮点：... 8
（二）本次融资方案：... 9
六、其他需要对投资者说明的事项... 9
一、公司基本情况
（一）基本信息
成立时间： 年 月 日
注册资本： 万元人民币
注册地址：
法人代表：
员工总数：
主要产品：
近三年经营业绩： （如果有下属子公司、分公司，以下数据指合并财务报表后）
（二）股权结构现状
（单位：万元人民币）
近三年公司大股东或实际控制人是否发生过变更？ 如有请说明具体情况
（三）公司实际控制人及核心团队成员简介
例如：
1、 董事长 男，现年 岁，1995年毕业于华南理工 本科专业。
（简要工作履历）年 月至 年 在 有限公司任副总经理等。
二、产品与业务
（一）产品和业务
1、主营业务及产品介绍
包括：主要业务、商业模式、盈利模式、主要产品介绍（产品用途、主要用户、产品优势等）
2、和本行业内主要企业的比较（详略情况，可根据实际情况填写）
如：
（二）技术研发
包括公司资质、荣誉、技术能力、技术专利等研发成果介绍
（三）公司现状
1、生产条件和生产能力
2、销售情况（主要销售地区、销售方式、销售团队、销售近况等）
3、主要客户
（四）公司未来发展的机会和目标
三、行业
简述行业现状、特殊政策和准入门槛、竞争格局；
近三年的市场容量、未来增长、及未来发展趋势和市场机会等
四、财务
（一）近三年简要财务数据 或者三大财务报表
（如果有下属子公司、分公司，以下数据指合并财务报表后）
需要说明的事项：
（二）未来3年业绩预测
公司未来3 年业绩预测（融资不成功情况下） （万元）
公司未来3 年的业绩预测（融资成功情况下）
预测需要说明的事项：
五、投资亮点和本次融资方案
（一）本公司对投资者的投资亮点：
（二）本次融资方案：
投资形式： （股权新增资，还是老股转让，或者其他？）
融资金额： 万元人民币，占投资后股份比例 %
公司估值：
资金用途：
融资时间进度要求： 月 日前完成本次融资
其他要求：
拟申报国内上市的时间：
六、其他需要对投资者说明的事项
（可根据实际情况填写或不填写）
第二篇：创业计划书模板
XXX公司（或XXX项目）
商 业 计 划 书
年 月
（公司资料）
地址
邮政编码
联系人及职务
电话
传真
网址/电子邮箱
报告目录
第一部分 摘要
（整个计划的概括） （文字在2-3页以内）
一. 公司简单描述
二. 公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）
三. 公司目前股权结构
四. 已投入的资金及用途
五. 公司目前主要产品或服务介绍
六. 市场概况和营销策略
七. 主要业务部门及业绩简介
八. 核心经营团队
九. 公司优势说明
十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还
十一. 融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）
十二. 财务分析
1. 财务历史数据（前3-5年销售汇总、利润、成长）
2. 财务预计（后3-5年）
3. 资产负债情况
第二部分 综述
第一章 公司介绍
一． 公司的宗旨（公司使命的表述）
二． 公司简介资料
三． 各部门职能和经营目标
四． 公司管理
1. 董事会
2. 经营团队
3. 外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等）
第二章 技术与产品
一． 技术描述及技术持有
二． 产品状况
1. 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）
2. 产品特性
3. 正在开发/待开发产品简介
4. 研发计划及时间表
5. 知识产权策略
6. 无形资产（商标/知识产权/专利等）
三． 产品生产
1． 资源及原材料供应
2． 现有生产条件和生产能力
3． 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力
4． 原有主要设备及需添置设备
5． 产品标准、质检和生产成本控制
6． 包装与储运
第三章 市场分析
一． 市场规模、市场结构与划分
二． 目标市场的设定
三． 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
四． 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和） 产品排名及品
牌状况
五． 市场趋势预测和市场机会
六． 行业政策
第四章 竞争分析
一． 有无行业垄断
二． 从市场细分看竞争者市场份额
三． 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等）
四． 潜在竞争对手情况和市场变化分析
五． 公司产品竞争优势
第五章 市场营销
一． 概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额）
二． 销售政策的制定（以往/现行/计划）
三． 销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四． 主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标准 政策（销售量/
回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等）
五． 销售队伍情况及销售福利分配政策
六． 促销和市场渗透（方式及安排、预算）
1. 主要促销方式
2. 广告/公关策略、媒体评估
七． 产品价格方案
1. 定价依据和价格结构
2. 影响价格变化的因素和对策
八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。
九. 市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据
第六章 投资说明
一． 资金需求说明（用量/期限）
二． 资金使用计划及进度
三． 投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）
四． 资本结构
五． 回报/偿还计划
六． 资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）
七． 投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证）
八． 投资担保（是否有抵押/担保者财务报告）
九． 吸纳投资后股权结构
十． 股权成本
十一． 投资者介入公司管理之程度说明
十二． 报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）
十三． 杂费支付（是否支付中介人手续费）
第七章 投资报酬与退出
一． 股票上市
二． 股权转让
三． 股权回购
四． 股利
第八章 风险分析
一． 资源（原材料/供应商）风险
二． 市场不确定性风险
三． 研发风险
四． 生产不确定性风险
五． 成本控制风险
六． 竞争风险
七． 政策风险
八． 财务风险（应收帐款/坏帐）
九． 管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖）
十． 破产风险
第九章 管理
一． 公司组织结构
二． 管理制度及劳动合同
三． 人事计划（配备/招聘/培训/考核）
四． 薪资、福利方案
五． 股权分配和认股计划
第十章 经营预测
增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据
第十一章 财务分析
一． 财务分析说明
二． 财务数据预测
1. 销售收入明细表
2. 成本费用明细表
3. 薪金水平明细表
4. 固定资产明细表
5. 资产负债表
6. 利润及利润分配明细表
7. 现金流量表
8. 财务指标分析
1) 反映财务盈利能力的指标
a. 财务内部收益率（FIRR）
b. 投资回收期（Pt）
c. 财务净现值（FNPV）
d. 投资利润率
e. 投资利税率
f. 资本金利润率
g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析
2) 反映项目清偿能力的指标
a. 资产负债率
b. 流动比率
c. 速动比率
d. 固定资产投资借款偿还期
第三部分 附录
一． 附件
1. 营业执照影本
2. 董事会名单及简历
3. 主要经营团队名单及简历
4. 专业术语说明
5. 专利证书/生产许可证/鉴定证书等
6. 注册商标
7. 企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）
8. 简报及报道
9. 场地租用证明
10. 工艺流程图
11. 产品市场成长预测图
二． 附表
1. 主要产品目录
2. 主要客户名单
3. 主要供货商及经销商名单
4. 主要设备清单
5. 市场调查表
6. 预估分析表
7. 各种财务报表及财务预估表