中铁项目部的“小金库”检查汇报材料

时间:2024.3.23

“小金库”专项治理汇报

根据中纪委《关于印发<国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法>的通知》(中纪发[2010]29号)、国资委《关于开展中央企业“小金库”专项治理工作的通知》(国资发评价[2010]107号)和中国中铁股份有限公司《关于印发<中国中铁股份有限公司“小金库”专项治理实施方案>的通知》(中铁股份财[2010]228号)要求,我项目部于20xx年8月10日至20xx年8月31日认真开展了“小金库”专项清理工作,未发现存在私设“小金库”现象。现就自查自纠情况汇报如下:

(一)动员部署

1、我项目部按照集团公司及公司的要求,周密部署。将五部委联合发布的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》(中纪发[2010]29号)文件专门召开全体职工会议进行传达,通过思想发动、政策宣传、舆论引导,让每一个干部职工都了解了中央治理“小金库”的政策和决心,职工均表示将积极主动参与“小金库”专项治理工作。

2、为加强项目部“小金库”专项治理工作,项目部成立“小金库”专项治理领导小组。

组 长: (项目经理)

副组长:(书记)、(总经济师)

成 员:(财务主管)、(物资部)、(劳资部)、(综合部长)、(经营部)。 专项治理领导小组组织在一起认真学习了中国中铁股份有限公司《关于印发<中国中铁股份有限公司“小金库”专项治理实施方案>的通知》,根据文件要

求,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效,并分解落实具体措施,确保“小金库”治理工作深入有效开展。

(二)自查自纠开展情况

1、项目部在企务公开栏设立了“小金库”专项治理专区,将举报方式进行公示,将有关“小金库”专项治理工作的文件、通知等张贴在公示栏内。通过多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、深入做好思想发动、政策宣传工作内容和政策规定,促进工作深入开展。

2、设立了举报箱,项目部书记每天关注、查看。

3、项目部部门主管以上职工共同签订了“小金库”承诺书。

4、财务、物资、劳资等业务部门针对治理实施方案,对各自部门进行了认真的自查自纠,对工程开工以来的经济业务所有收入及帐户、帐据进行了认真细致的清查,各部门全力配合为自查工作的顺利完成奠定了坚实的基础。

(三)自查自纠结果

按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,项目部财务管理均按照国家有关财经法规执行,牢固树立自律意识,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。使用的票据由财务室统一管理,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作。按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放,无通过虚列材料、劳务结算成本套取现金情况,无以虚假应收坏账核销、以虚假资产盘亏、损毁、报废方式转移资产情况。废旧材料、周转料处置收入、

出租收入均全额入账。

经过自查自纠,本项目部不存在私设“小金库”现象,项目部撰写了自查自纠情况报告,并按附表说明和要求认真填报《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表》,一并上报到了公司领导小组办公室。

通过 “小金库”的专项治理工作,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。同时各部门建立起了分工明确、运转顺畅、配合有力的治理工作机制,形成各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的工作局面。

项目部将在前期自查自纠的基础上,下一步重点完善项目部的管理和控制制度,加强源头上杜绝“小金库”问题的发生,建立起企业防治“小金库”的长效机制,确保企业效益不流失。


第二篇:幼儿园自查小金库汇报材料


幼儿园治理“小金库”汇报材料

根据《关于印发20xx年“小金库”专项治理工作实施方案的通知》(金办[20xx]1号)文件规定,市幼儿园高度重视,积极贯彻落实文件精神,精心组织实施,认真、仔细地开展治理“小金库”专项工作。在自查中,幼儿园财务管理均按照国家有关财经法规执行,严格财务管理制度,无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。通过深入自查,加强了财务管理及财经法规政策的认识,促进收支管理的进一步规范,现将具体情况汇报如下:

一、基本情况

市幼儿园现有17个班级。其中,小班4个,中班3个,大班10个。在园幼儿总数为660人,全园教职工56人 ,其中专任教师52人。

二、收费项目

收费项目中的幼儿管理费由150元/人〃月提升为220元/人〃月,其他项目不变。收费项目主要有以下几种:

1、按照发展和改革委员会审核的收费许可证项目的要求,我园向幼儿家长收取了以下费用主要有幼儿管理费220元/人〃月;幼儿冬季取暖费15元/人〃月;

2、按照市财政局审核的收费项目,我园收取了勤工俭学收入;固定资产变价收入等。

三、收费情况

略:

四、账户管理情况

我园共有工商银行账户4个,其中有经费账户;工会账户;食堂账户;财政局代管户账户等

五、治理小金库工作开展情况

(一)领导重视,认识到位

我园治理“小金库”工作领导小组积极将专项治理“小金库”工作与学习实践科学发展观活动有机结合起来。认真学习领会有关文件精神,全面安排部署此项工作,把深入开展“小金库”自查工作作为源头。按照文件要求,我们首先对自身财务进行自查,从自查情况看,未设"小金库",所有收支按规定进行,账目清楚,公示到位。

(二)精心组织,周密部署

在开展自查工作中,认真总结经验,对存在的问题和下一步工作进行了分析研究,要求在规定时限内,再进一步开展自查自纠工作。将自查工作全面覆盖、彻底清查、不留死角。按照市财政局集中支付要求,现金管理采取备用金制度,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制经费支出,实行收支两条线,不以任何形式进行私存私放。未单独设立帐户,未设任何形式的“小金库”。

六、建立预防“小金库”的长效机制。

进一步建立健全财务监督管理制度,研究“小金库”发生的客观原因,探索建立健全预防“小金库”的长效机制。以“小金库”专项治理为契机,进一步提高我单位收支监管水平,努力实现标本兼治的目标。进一步强化幼儿园财务管理机制。20xx年开学初,市教育局联合市监察局、发展和改革委员会、卫生局四部门组成检查组,于3月x日至3月x日,对我园收费工作进行认真的检查。通过这次检查使我园的收费工作、财务管理工作更加的规范化、制度化,我园的教育收费已朝着“领导重视、政策严谨、收费透明、管理规范、家长自觉”的良好方向发展。

七、建章立制,规范管理

(一)幼儿园坚持以制度建设为抓手,成立了财经领导小组,按照逐级审核的原则,完善了财务管理制度,加强了我园的财务管理和监督。 (二)我园按年度编制预算,按学期进行财务公开,并在教代会上向全体教职工汇报学校财务收支、设备采购等情况。

(三)各项支出均能严格执行国家规定的开支范围及标准,按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于各项款支出,均实行逐级审核签名的操作程序,对于涉及大额资金的支出,都必须通过园委会开会研究决定。

通过深入自查,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我们

将进一步完善相关财务制度,强化内部制约和外部监督,堵塞财务管理漏洞,规范资金使用,提高教育经费使用效益。

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