项目资金计划管理流程
修订记录
1、流程图
2、流程概况
3、工作程序
3.1组织编制项目资金计划
3.1.1《项目整体控制计划》编制完成后，财务部负责组织公司各职能部门编制各部门资金计划，并要求各部门的资金支付计划细化到每一季度。
3.2各职能部门编制分项资金计划
3.2.1项目资金计划及编制责任部门如下：
1) 财务部负责编制：
l 财务费用、税金等资金支付计划。
2) 营销策划部负责编制：
l 销售收入预算、营销费用支付计划。
3) 项目拓展部负责编制：
l 土地费用支付计划；
l 报批报建费用支付计划；
l 市政配套工程费用支付计划。
4) 设计管理部负责编制：
l 各设计阶段的设计费用支付计划。
5) 成本控制部负责编制：
l 工程款支付计划。
6) 招标采购部负责编制：
l 招标采购用款支付计划。
7) 客户服务部负责编制：
l 产权税费支付计划。
3.3项目资金计划的平衡
3.3.1财务部汇总各职能部门的项目资金计划。
3.3.2项目资金计划汇总后编制项目资金平衡表，根据资金平衡表，发现项目资金缺口，为资金管理部提供融资计划编制的依据。
3.3.4资金平衡表最终报董事长审批。
3.4季度计划的编制与调整
3.4.1每季度，公司依据项目进展情况，调整项目资金计划，经董事长审批，财务部调整季度资金计划。
4、支持性文件
4.1【项目计划制定管理流程】
5、相关记录
5.1《HX-JH-ZY001-BD001关键节点计划》
第二篇：月度资金计划管理及签批流程
A公司月度资金计划管理及签批流程
目的：为了更好的控制现金流量，有计划的控制资金使用，规避财务风险，控制应急现金发放，提高工作效率。
