皓祥幼教集团

竞标高管局幼儿园计划书

编制：   20##年8月18日

审核：   20##年8月19日

批准：   20##年8月19日

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前     言

                          

坚持党的教育方针，认真贯彻《幼儿园工作规程》和《幼儿教育指导纲要》精神，本着“一切为了孩子，为了孩子的一切”的宗旨，服务家长、服务幼儿，争创一流的环境、一流的教学、一流的服务，把幼儿园办成老师尽心、孩子开心、家长放心的儿童乐园，把幼儿培养成为身体健康、品德良好，热爱科学、热爱生活、天真活泼、坚强勇敢的一代新人。皓祥幼教全面实施品牌化、连锁化、标准化建设，并取得了良好效果。为竞标高管局幼儿园，特制作《竞标计划书》，如下：

目    录

一、背景分析

1、 社会教育背景………………………………………………1

2、 现有市场分析………………………………………………1

二、目标定位

1、 竞标项目…………………………………………………1

2、 竞标单位…………………………………………………2

3、  幼儿园SWOT分析………………………………………………2

三、办园计划

1、 办园宗旨…………………………………………………3

2、 运营与管理特色…………………………………………3

3、  幼儿园营养与健康 ……………………………………………4

4、 沟通与互动…………………………………………………4

5、 宣传与推广…………………………………………………5

6、 幼儿园评估体系…………………………………………5

7、 教学特点…………………………………………………6

一、  背景分析

1、社会教育背景：

“再苦不能苦孩子,再穷不能穷教育”的观念已经深入每个中国家庭的心中，随着中国经济的增长，教育在家庭消费中的比重也越来越大。目前，中国的教育市场持续火爆。

就幼儿教育消费而言，统计数据表明，目前大、中城市养一个孩子到大学毕业，大概需要30万元，而作为学前教育，比起同属非义务教育的大学生消费来讲，是有过之而无不及，04年就爆出了天津一所民办幼儿园1人1年1万美元的新闻，至07年，中国各大城市中年收费在10万元以上的幼儿园不再稀有，年收费在2-5万元的更是比比皆是。通过以上各数据的简单计算，学前教育市场巨大的潜力不言自明。

另一方面中国学前教育既缺乏规范，又缺乏规模，目前进入门槛较低，导致幼儿园的质量、规模参差不齐。

可以预见中国的学前教育市场，一方面孕育着巨大的机遇，另一方面也要求向着合法化、规范化、规模化、品牌化发展。

2、现有市场分析：

石河子市城市规模不断扩大，人口不断增加，随着近几年80后人群生育期的到来，幼儿园适龄儿童迅速增加，幼儿园建设仍需要大力发展。

目前石河子市有公、私立幼儿园200余家，但大多数幼儿园由于受投资规模偏小、管理跟不上、师资力量薄弱等因素影响，缺乏幼儿教育所必须的硬件配置，不能创造适合幼儿智力开发和身心发展所必须的保教环境，且管理混乱，教学质量参差不齐，学生伙食质量差，学生家长不满意。

皓祥幼教集团正是看到这种状况，才毅然投身石市幼教事业。皓祥幼教集团通过引进领先的教学设备、教育理念、教学管理和办学模式，全面实施品牌化、连锁化、标准化建设，为石市幼儿教育行业发展助力。

二、  目标定位

1、竞标项目：

高管局幼儿园

2、竞标单位：

皓祥幼教集团成立于20##年，在乌鲁木齐市开办了10家幼儿园连锁体系，是乌市最大的幼儿教育机构之一。目前连锁体系在册幼儿4000余名，教师及后勤人员400余名，幼儿教师全部具有学前教育相关学历证明及幼儿教师资格证。幼儿园及教师多次获得区、市教育局多项荣誉称号，其中珠心算二阶小朋友及教师获得全国心脑速算比赛一等奖，少儿舞蹈小朋友及教师获得20##年全国少儿舞蹈大赛一等奖，集团实施品牌化、连锁化、标准化建设，计划3－5年内在新疆开办10－15所档次高、规模大、信誉度好、知名度高的现代化幼儿园连锁体系。

3、幼儿园SWOT分析：

（一）优势（S）

Ø  与其它幼儿园管理团队比较，皓祥幼教管理队伍年轻，精力充沛，思维活跃；

Ø  人力资源强，公司执行董事为MBA硕士，具备投资与高级管理经验；园长、教务长具备15年以上幼儿教育教学管理经验；外籍教师储备资源丰富，目前有英籍教师10名；

Ø  资本金能迅速到位，具备追加投资实力，利于幼儿园长远发展与扩张，完全拥有发展和成功所需要的关键资源；

Ø  引进加拿大时代格林国际幼教集团国际领先的教育理念、教学管理和办学模式

（二）机会(O)

Ø  随着城镇化建设加快和城市户口功能的减弱，城市婴幼儿人口基数逐步变大，并且增加态势明显；

Ø  随着城市居民生活水平的提高，家庭父母愈发愿意为婴幼儿的教育、培养、服务增加投资，并且开始重视品牌、教学质量、儿童兴趣培养、性格培养等新的教育方法；

Ø  越来越多的年青夫妇双双成为打工一族，没有过多的时间和精力亲自教育自己的宝贝，希望将婴幼儿托教外包；

Ø  目前石河子多数幼儿园规模小，管理松散，缺乏先进理念，没有规范化、规模化、品牌化企业；

（三）威胁（T）

Ø  婴幼儿教育行业的政策、法规和走势存在不确定性，存在不可预知风险。

三、  办园计划

1、办园宗旨：

为2－6岁的幼儿提供一个以儿童为中心的幼儿教育环境。尊重幼儿发展的阶段性，以人为本合理安排课程与活动，培养幼儿健全的心理及其在日常生活中解决问题的能力，在一个充满爱心的环境理，与老师和同学建立长期的良好关系。坚持先进教育理念，开展双语多元智能教学，设计基于儿童早期教育理论的教学大纲与课程，设法让家长、老师、儿童参与幼儿园工作以实现办园目标。

2、运营与管理特色：

(1)、国际现代化教育：

开展双语多元智能教学，全面开启幼儿五大领域：语言、社会、科学、艺术、健康；全面培养孩子八大智能：语言智能、逻辑数学智能、空间智能、身体运动智能、人际交往智能、内省智能、自然观察者智能、音乐智能。

(2)、教学内容：

常规教育包括日常生活练习、感官教育、数学教育、语言教育（普通话、英语）、自然人文教育。兴趣培养教学包括运动教育、艺术教育（含音乐、美术、舞蹈等）。

(3)、现代化管理：

全面实施连锁管理体系，严格执行幼儿园健康与安全管理标准；实施满意度目标考核体系；建立人性化人力资源管理体系；健全规范化财务体制；实施科学化的评估机制；成立董事会和家长委员会实施全方位监督指导机制。

(4)、共享、沟通与互动：

固定时段和频次开放幼儿园阅览室，崇尚科学和资源共享；建设儿童俱乐部；设置投诉咨询热线；成立家长委员会；固定时间、固定频次开展家访活动；建立幼儿园开放日。强调多层次、多维度交流、沟通与互动。

(5)、环境建设：

统一校服和床上用品，体现平等、整齐、卫生、良好精神风貌；注重人与自然、人与社会、幼儿园与整体社区和谐发展；

(6)、人性化服务：

不放寒暑假，满足家长工作需要；为社区业主量身定制标准化与个性化相结合的收费方案，实施园务公开；除标准化服务和特别服务（如临时托服务）外，提供众多免费服务。

3、幼儿园营养与健康：

幼儿时期是人一生中发育最快的时期，需要大量的营养来满足成长的需求，皓祥幼教每天为幼儿提供早上点心、午餐、下午点心、晚餐，给幼儿提供合理的营养，并培养正确的饮食习惯，建立适宜的进餐氛围，保持进餐方式的多样化，让幼儿在幼儿园吃得既营养又卫生。保持老师和幼儿坐在一起用餐，和幼儿吃一样的食物和点心，随时对幼儿进餐提供帮助，并营造一种亲切的交谈气氛，让幼儿吃得快乐又健康。

皓祥幼教将特别注重饮用水的卫生、食物的选择、食品的储存、餐点的配料、餐点的供应以及食物中毒的预防和处理等方面的工作。建立预防与处理措施。

4、沟通与互动：

皓祥幼教特别强调沟通，包括老师与幼儿的交互式沟通教育、老师与家长的沟通、幼儿园与社区的沟通、幼儿园与物业公司的沟通、幼儿园与主管领导单位的沟通等。一般来说，幼儿园的暴露出来的问题中有70％是因为没有沟通途径、缺乏沟通手段、以及沟通不全面所致，其中有50%的问题是可以通过加强沟通来解决的。本幼儿园采用以下一些沟通举措和形式，以确保沟通顺畅和有效。

①成立家长委员会：家长委员会由家长代表组成，为幼儿园非常设机构，主要功能是从家长角度发现幼儿园存在的问题，对幼儿园的园务工作进行检查和监督，并对幼儿园的管理和发展提出合理化建议和指导。

②建立幼儿园开放日制度：幼儿园将每学期开学第二个月第一个教学日作为开放日，开放日主要增强家长对幼儿园的教育、保育、环境、活动、用餐、午睡等方面工作面作直接的了解，家长可以在开放日到教室听老师上课，观察幼儿用餐和午睡，了解幼儿每天的活动和环境，也可以利用开放日与老师、园长进行沟通，同时将意见和建议反馈给幼儿园以改进幼儿园工作，。

③召开家长会议：幼儿园每学期将召开不少于一次家长会，会议的主要目的是向家长传达幼儿园新动态、介绍老师、介绍幼儿园管理制度和作息时间、介绍相关政策、介绍有关安全和卫生的注意事项等。

④制作家长手册：在开学前，幼儿园将制作好家长手册，并送达到家长手中，家长手册介绍了幼儿园的历史、纪律、日常安排的基本要点、幼儿着装和药物的管理等，同时送达到家长手中的还将有幼儿所在的班级、全体教师名单、年度活动日历、班级通知、年度简讯。

⑤开设咨询专线：幼儿园将常设一条咨询专线，用于对家长答疑、解惑；同时公布园长办公电话，方便学生家长随时进行咨询和沟通

⑥建设儿童俱乐部：通过儿童俱乐部的建立，幼儿能更好地学习、交友、生活、游玩，俱乐部会定期组织各种形式活动，让俱乐部真正成为儿童的乐园。

⑦开展家访活动：幼儿园组织每位老师（包括园长）开展4户/月的家庭访问活动，向家长传递幼儿在园的相关情况，了解幼儿在家庭的表现、性格、习惯以及家庭环境，与家长一道设计幼儿成长培育计划和实施检查，并详细听取和记录家长反馈的问题和建议。

5、宣传与推广：

6、幼儿园评估体系：

在教学改革、发现问题、自我批评与观测等方面，评估已经融入到皓祥幼教教学法中。本幼儿园将建立一套科学化、规划化的评估程序与措施。通过评估，形成新观点，促进幼儿园的健康发展。

（一）评估原则

1、保持开放性：被评估的个人或团体事先知道评估过程，能够接触到评估数据，完全明白评估标准与程序，同时被评估者参与自评。

2、评估直接与幼儿园办园宗旨、教育理念以及发展目标相联系

3、评估和被评估人清除地知道是什么、为什么、怎么作；

4、评估以个人为基础，评估结束以后形成报告；

5、保持个人评估结果保密；

6、对评估工作予以制度化。

（二）对幼儿的评估

对幼儿的评估是为了帮助幼儿自然地成长，通过观察当孩子需要帮助时的表现来获取教育的第一手资料。

本幼儿园对幼儿的评估过程如下：观察——档案记录——家长会与工作日记——性格发展——事例研究——建立一览表——标准化测试——质询——行动/决定。通过完成一个从观察到行动的评估过程，最后作为输出，幼儿园形成行动计划，包括：课堂计划、周计划、月度计划、学期计划。这些行动计划特别是每天、每周的计划都是根据幼儿的需求进行量身定制的，并随时进行适当的调整。

（三）对教职工的评估

强调环境、教师、幼儿三者间的互动：教师从环境中观查孩子的需要，进而准备、设计环境；幼儿在可满足其内在的需求的环境中自然成长；教师扮演观察和启导者角色。三者间只有良好的互动关系，才能够达成教学目标。

本幼儿园要求教职工为幼儿特设一个环境，并时时反省是否能胜任“启导员”的职责，进而不断的修正自己的言行。这就是对教职工评估的过程。自我评估问卷是本幼儿园对教职工的简单有效的评估方式。所有教职工将被要求以书面形式回答一系列问题。这些问卷会根据不同教职工在不同的发展阶段进行设计。对评估问卷，园长通过例会面对面进行沟通，共同制定改进方案和新的目标。

（四）对幼儿园的评估

为实现幼儿园目标，本幼儿园将定期对幼儿园的需要、目标、教育教学等方面进行整体评估。通过幼儿园如实填写一系列有关幼儿园校舍、环境、设备、师资、管理、流程、规范的表格，在对这些表格的真实性进行核实后，根据这些记录进行评估，并形成“（××园）评估报告”。幼儿园根据评估报告制定改进方案与行动计划，按期返回皓祥幼教集团。此项工作每年度开展一次，循环检查。

7、教学特点：

1、以幼儿为中心，反对以成人为本位的教学观点，视儿童为有别于成人的独立个体。

2、本幼儿园反对以教师为中心的填鸭式教学，主张从日常生活训练着手，提供良好的学习环境、丰富的教具，让幼儿自发地主动学习，自己构建完善的人格。

3、幼儿在敏感期会出现特定的喜好倾向，在此期间进行某种学习和训练，可得到最佳的学习效果。

4、教师扮演协助者角色本幼儿园要求教师必须对幼儿的内心世界有深刻的认识与了解，对于幼儿发展的状况了若指掌，这样才能为儿童提供适时、适当的协助与指导。

5、完全人格培养本幼儿园教育的最终目的就是促进儿童全面发展。通过环境的影响、对教具的操作，使幼儿一步步构建完善的人格。

6、尊重幼儿成长规律本幼儿园教学没有课表，不划分上下课时间，就是为了让幼儿能够专注地发展内在的需要。

7、丰富的教材与教具本幼儿园采用双语教学，教具繁多，这些教具并非是教师用来教学的工具，而是幼儿工作的材料，幼儿通过这些工作，在反复的操作练习中，获得更大发展。

8、摒除奖惩制度通过长期的实践，总结出幼儿对奖惩的心理感受，进而在教学中科学地采取尊重幼儿的方式，培养幼儿正在萌芽的自尊心。

9、开设兴趣班：珠心算、通感数学、拉丁舞、少儿舞蹈、绘本班、钢琴班、围棋班、表演与口才班等。

第二篇：幼儿园投资计划书

幼儿园投资计划书

1.0概述 

本计划书通过分析目前北京幼儿教育市场供给稀缺的现象，计划成立幼儿园，以满足目前幼儿教育市场的旺盛需求。使得投资人获得丰厚的投资回报，同时取得良好的社会效益。

计划书详细分析了北京幼儿教育供给严重稀缺的状况，同时拟租赁小区的配套幼儿园为经营场所，成立一个幼儿园教育有限公司。公司为股份制。公司与北京市第五幼儿园合作办学方式来经营该幼儿园，即：北京市第五幼儿园提供所有师资力量和教学章程；幼儿园教育有限公司出资，同时进行市场运营；双方共同对幼儿园进行内部管理；双方按照一定比例分红。计划书详细说明了公司的组建过程，并对公司的市场运营进行了简单分析，根据目前其他幼儿园的投资和经营成本，对本幼儿园的投资和日常经营成本进行了测算，同时，保守的预测了公司的经营收入，计算出了公司的利润，通过财务分析取得了静态投资回报率，最后，分析了该计划的分险，以及规避分险的方案和方法。

通过该投资计划书的分析，投资成立幼儿园教育有限公司，能取得良好的经济效益和社会效益，是一个很好的投资项目。

2.0幼儿教育行业分析

幼儿教育是我国学制的第一阶段，是基础教育的有机组成部分，目前尚未划入义务教育范围。它对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育起到重要的作用。在完善社会主义市场经济体制的背景下，随着国家政治、经济、现代化建设的突飞猛进，教育改革不断的深化，给幼儿教育改革和发展带来了前所未有的机遇。
　　中国的幼儿教育发展在1995年达到一个高峰，然后进入近十年的数量滑坡、质量下降阶段，20##年后出现逐渐回升的势头。20##年学前教育进一步发展，幼儿园数、在园幼儿数、幼儿园园长和教师数均有增加。20##年，全国共有幼儿园13.37万所，比上年增加0.46万所，在园幼儿（包括学前班）2474.96万人，比上年增加126.13万人。幼儿园园长和教师共103.2万人，比上年增加8.01万人。
　　中国从20##年左右开始迎来了新的一轮生育高峰，第四次“婴儿潮”峰值开始凸现。随着20世纪70年代末、80年代婴儿潮时期出生的人群逐步进入适婚年龄，中国每年约有2700万新生儿。从7岁之前都是幼儿教育阶段，其中市场空间不言而喻。　　       
2.1幼儿教育市场现状分析       
    在中国幼教市场日益开放的情况下，幼儿教育这个市场吸引着越来越多的国外幼教机构，诸多国外知名品牌幼教机构纷纷登陆中国，并逐渐成为国内幼教机构的强劲竞争对手。另一方面，诸多国外的先进幼教理念，诸如蒙台梭利教育、多元智能理论、感觉统合理论等幼教理论纷涌而至，先进幼教理论的导入提升了幼教品牌的核心竞争力。
　　改革开放30年以来，我国民办教育的发展取得了有目共睹的成就。尤其是在学前教育领域呈现出了极为迅猛的发展态势，积累了大量的成熟或未成熟的实践、理论经验，这些成就与经验不仅仅是对民办幼儿教育发展的激励和促进，更是对我国学前教育整体发展的有益贡献。20##年底全国共有民办幼儿园77616所，占全国幼儿园总数的60.1%，在园儿童868.75万人，占全国在园幼儿的36.99%。在全国民办教育体系中，学前教育发展速度最快，有着广阔的发展前景和现实需求。

2.2北京幼儿教育市场需求分析 

目前，北京的幼儿教育资源尤其稀缺。由于北京的政治和经济地位，吸引的大量毕业生和年轻人来“淘金”，谁着人口的增加，以及适婚人群基数的增大，婴儿出生人口逐步增加，需要教育的婴儿越来越多。目前北京的幼儿园的规模无法满足，婴儿日益增长的需要，然而知名的幼儿园资源则少之又少。

北京知名的公立幼儿园有：东城区东华门幼儿园、北京蓝天幼儿园、北师大实验幼儿园、北京市第一幼儿园、北京六一幼儿园、北京新世纪幼儿园、北京市第五幼儿园等，这类幼儿园学费在1000元以下，但是招生人数太少，如果要进入这样的幼儿园，跟高中生靠北大和清华难度差不多。

民办幼儿园历史虽短却占尽风头。北京幼儿园是随着新建小区的增加而多起来的，这是因为，根据国家有关规定，住宅小区的建筑面积达到一定规模时，必须配套建设幼儿园。这就为幼儿园的产生提供了硬件。在北京，民办幼儿园的崛起是近几年的事情，但是，与国办幼儿园比较，它们更充满活力，在北京的新建小区中占有一席之地。而在民办幼儿园中，尤以伊顿、博凯、金色摇篮、汇佳、小牛津等幼儿园最为知名。这类幼儿园除了要进行适当的选拔外，主要是学费太高，基本上每月要3000-5000不等。

3.0幼儿园组建方案

    幼儿园拟以租赁方式进驻一家小区，同时成立幼儿教育公司来运作该幼儿园，以公司名义与北京市第五幼儿园签订合作办学协议，以北京第五幼儿园的分校的名义对幼儿园进行运作。

3.1幼儿园校舍情况说明

幼儿园经营场所要求，面积要求为3000平方米，共需12个教师，每个教室面积估计60平方米，配有50平方米卧室，同时有卫生间、洗漱间等。必须一个根据国家新标准设计的现代化的幼儿园校舍。

我们公司可承担的房租在150万/年。

3.2幼儿园公司体制

    公司为股份制，按照股东的出资比例占有公司股权，同时给予高级管理人员管理股份。建立股东会，聘请专业的幼儿教育管理人员对公司进行管理。建立标准的财务制度，每季度股东会聘请审计公司对的帐务进行审计。

3.3幼儿园办学形式

采用民办公助，与五幼联合，即：公司拟与北京市知名幼儿园（即：北京市第五幼儿园，该幼儿园情况详见附件1）进行教育合作，我公司对出资，建立幼儿园，包括租赁幼儿园场地、装修、市场营销、财务管理、校舍的日常维护等幼儿园的外部事务，五幼负责建立幼儿园教学大纲，组建、招募和培训教师队伍，开发教育产品，对老师进行管理等幼儿园内部事务。

3.4组建流程

签订意向租赁合同→成立公司→与五幼签订合作办学协议→签订正式的租赁合同→进行幼儿园的各项审批工作→建立教师队伍→进行内部装修→开学

以上为简要的组建流程，整个组建流程估计需要6个月。

幼儿园的组建条件和审批流程详见附件2

3.5幼儿园工作人员结构

幼儿园工作人员编制约70名教职员工：其中园长1名，副园长1名，班级组长3名，正式幼教师24名，助教12名，保育员12名，炊管人员10名，医务室人员2名，财务室2名(会计1名，出纳1名)，保安人员2名，锅炉工1名，以上人员择优录用，必须具备幼教工作经验，有较强责任心。

3.6幼儿园办学宗旨和理念

以“热爱、尊重、理解、信任幼儿，造就健美、聪慧、活泼、自信、富于爱心、勇于创造的新一代”为育人宗旨，以创建一所高起点、高标准、高水平、高质量的立足社区、服务社会，人民满意的首都学前教育一流名园为办学目标。根据幼儿年龄特点和发展需要，建构并采用基本课程、兴趣课程、辅助课程相结合的多元课程新模式，对儿童实施身体、认知、社会性等全面发展教育，同时结合积极自主地开展“蒙太梭利教育中国化”、“双语教学”、“家园、社区合作”、“婴幼儿早期教育”等实验。

4.0幼儿园运营

幼儿园以北京市第五幼儿园分园的名义面对社会，该幼儿园基本上按照北京市第五幼儿园总园的结构进行班机设置和经营项目规划。另外在某些方面，做出自己的特色。

4.1幼儿园班级设置

幼儿园编制为：12个班（大、中、小各四个班），一层为小班，二层为中班，三层为大班。每班各为40人，共计480名孩子。

4.2幼儿园经营项目

除了正常的幼儿教育外，幼儿园课外经营项目有：

0—3岁亲子早期教育

3—6岁幼儿教育

会员制24小时托管

0—1岁亲子瑜伽

0---6岁感统运动教学

2---12岁英语教学（含外教）

2---8岁蒙台梭利教学

2---6岁美劳教学

3---6岁幼儿科技课程

3---12岁幼儿舞蹈、芭蕾、形体训练

4---8岁幼儿 千字童幼儿游戏识字

3---6岁幼儿泥塑

4.3市场推广方案

公司借助北京市第五幼儿园的名气，在各种媒体上发表一些文章，同时在周边小区作宣传活动，已免费咨询幼儿教育知识的形式对幼儿园进行宣传，在活动中接受预报名。

5.0投资估算和资金筹措

总投资为：

资金筹措主要靠股东出资解决，另外可以寻求银行贷款。

5.1前期开办费用（以下数据均为估算）

1、租金：3*12.5=37.5万（假设房租为150万元/年，租金为每三个月交一次）

2、押金：12.5万

3、公司组建费用如开办费、审批费用等：10万

4、幼儿园土建、水电等装修费：3000㎡*600元/㎡=180万元

5、幼儿教育设备如玩具、桌椅等费用：70万

6、管理费用，如组建期间的办公费、宣传费、人员工资等：45万

7、不可预见费用：30万

共计：385万元。

5.2日常成本分析

1、人员工资每月共计：21万元

幼儿园教职员工薪金平均计算每名约合3000元∕月，含保险，则70名教职员工每月的工资成本为：210000元∕月左右

2、幼儿园经营所需的能源费用（煤、水、电、气）约： 4万元∕月

3、幼儿园经营管理费用约：5万元∕月（如广告宣传活动，笔墨纸张，新增教具，财务费用等等）

4、房屋租金：12.5万元/月

共计：45.5万元

5.3资金筹措

公司运作资金主要由各个股东以现金方式出资，同时申请商业贷款。

5.4资金用运计划

资金投入以月为单位，每月1日为投入时间点，假设投入开始时间为1月1日，投入时间共计6个月。

各项费用投入方式为：

1、租金： 37.5万，一次性投入

2、押金：12.5万，一次性投入

3、公司组建费用如开办费、审批费用等：10万，分五次投入

4、幼儿园土建、水电等装修费： 180万元，每月平均投入

5、幼儿教育设备如玩具、桌椅等费用：70万，第5和6月平均投入

6、管理费用：45万，每月平均投入

7、不可预见费用：30万，每月平均投入

6.0经济效益和社会效益分析

6.1投资和日常成本预测

前期投资共计：385万元

日常成本共计：45.5*12=545万元

6.2收入预测

    假设：每年按照上学10个月为计算基础。托儿所的餐费收入直接与餐费支出抵扣，不列入收入和支出，其他的一下小的收入忽略不计。

幼儿园日托幼儿收费标准为：每位1500元∕月，共计480个学生。

幼儿园孩子托费月收入为：72万元∕月；

孩子托费年收入为：720万元∕年

6.3利润预测

    每年的利润为：720-545=175万元

6.4财务分析

    年投资回报率为：175/385*100%=45.5%

6.5社会效益分析

    该项目能够为社会创造70个就业机会，同时解决了北京幼儿教育的资源不足的问题，为大量的幼儿提供良好的教育的机会，为社会、为国家人才的培养做出了最基础的贡献。

7.0风险分析

1、生源不足的分险

可能存在幼儿上学不便导致生源不足，公司可采用班车接送，以便达到辐射到更远的社区，增加生源。

2、幼儿安全问题

幼儿园必须强制幼儿上保险，保险费由幼儿父母承担，或提高学费，变相收取保险费用。

在各个细节做好安全防范工作。

3、公司运营的正常风险

作为一个股份公司，必然存在一般公司的财务分险、管理分险等。

8.0结论

通过该计划书的分析，投资成立幼儿园教育有限公司，能取得良好的经济效益和社会效益，是一个很好的投资项目。