计划发展部工作计划

1、组织编制公司中长期和年度经营发展计划，跟进做好监督与反馈工作。加强与各部门的联系，充分了解各项计划的落实情况，根据需要适时调整，更好地为生产经营服务。由于此项工作刚刚建立，首先需要对公司的计划工作内容进行全面了解，结合公司及各部门实际状况，确定具体开展的计划内容和执行原则，循序渐进地开展此项工作。

2、逐步完善有关政策支持项目的各项基本材料，以备项目核查的需要。目前的主要工作内容就是根据公司申报的政策支持项目，按照项目基本建设或项目核查内容，逐项落实，对缺项的内容尽量与主管部门进行协商补充，对今后开展的工程项目资料，按照基本建设程序要求全方面收集建档。

3、开展公司各类投资项目的前期调研工作，了解项目开发手续及证照办理流程，测算相关费用，为领导决策提供依据。目前的主要工作有：一是全面系统地调查二连市在建、在售商业、住宅的现行价格及各项优惠措施，了解拆除旧楼的费用及施工工期，前期规划等工作；二是通过各种媒介详细了解炉渣再利用的相关产业、利用规模、投资状况等整体情况。调查我市及周边可利用炉渣的企业、利用能力及资金回笼等情况；三是广泛收集同行业企业在节能环保课题，特

别是在锅炉的脱硫脱硝项目上的新工艺、新技术、新设备资料，有选择地为领导提供。

4、与政府相关部门建立良好的沟通与交流渠道，及时获取各项优惠政策，对政策扶持项目及时做好申报工作。

5、继续深入了解热电联产项目的国家相关政策及行业动向。跟进西区集中供热工程的开展，及时提供前期工作的各项基础资料。

6、管理指导下属人员的业务工作，努力提高工作质量，改善工作态度，做好绩效考核工作。

主要工作内容

计划发展部作为公司的重要参谋部门，对公司的发展起着定方向、定远景的作用，其具体工作主要有两个方面：

一是公司的计划方面 根据公司总体发展的宏观目标，编制企业的中长期发展计划，制定企业的经营战略，负责企业经营计划的管理工作，确保各项计划的科学性、前瞻性和可操作性。

1、依据公司总体发展目标，制定相应的生产经营、市场开拓以及产品结构调整计划。

2、组织编制公司的年度生产经营、检修及发展计划。 对公司各项计划的落实完成情况进行跟踪和监督。

二是公司发展方面 分析现有政策和发展规划对行业的影响；分析现行政策、行业技术发展现状、发展趋势对企业的影响和冲击。对企业产品结构、市场的影响；开拓适合本企业可持续发展的、高效益的、循环的、可能的及潜在的产品链；做好行业信息调查，做好公司发展性项目的前期论证、中期实施和后期检查工作，为公司领导的决策提供全面、有理有据的第一手材料。

对人员的要求

基于以上工作内容，所以要求本部门人员，需要具备较强的政策及市场分析能力，有良好的职业素养和人格操守，具有较强的组织策划能力，专业知识丰富，熟悉相关的法律法规，有较强的驾驭能力，职业敏感度强，良好的团队精神，较强的执行能力。

由于计划发展部的常态工作比较繁杂，阶段和临时性的事务较多，为保持工作的连续性以及为部门的长期发展留存后备力量，需要配备两名工作人员，一人主管公司计划方面的具体事务，一人负责公司发展方面的工作，工作上互有侧重，互相补充。

拟选人员：燕子高、闫闯、李海红

我将如何开展工作

一、做到“三位”

首先做到“到位”，从思想上行动上尽快进入角色，早日熟悉工作，在新的岗位上尽快拿出新的工作成果； 其次做到“换位”，要迅速地从原岗位上换过来，要站在公司发展的高度上进行“换位思考”，想领导之所想，急企业之所急，全身心地投入到为公司领导出谋划策、为企业献计献策上来；

另外做到“不越位”，要找准自己的位置，始终把自己定位在“参谋”的位置上，主动引导与配合部门人员搞好各项工作，严格遵守请示汇报制度和办事程序，尊重上级，关心下级，不与上级和同事争功抢酬，不向上级和同事推卸责任，始终信奉“要想得到别人的尊重，自己首先应尊重别人”。

二、常怀“三心”

一是要常怀“责任心”，要深知计划发展工作的重要性，一旦出现大的失误，将会影响到公司的发展，所以，在政策研究、信息反馈、方案制定等方面，要深思熟虑、科学严谨，来不得半点马虎，绝不给领导提供错误信息，绝不因个人的失误而影响公司利益。

二要常怀“事业心”，要把全部精力放在工作上，动用

自己的全部智慧、所有知识，以强烈的事业心把部门的工作搞好，自觉地为企业的发展贡献出自己的全部精力。

三要常怀“感恩之心”，我能走上这个岗位，是公司领导对自己的信任，同时也是广大同事对自己多年帮助的结果，我要以此为起点，认真弥补自己的不足，严于律己，宽以待人，尊敬领导，关心下属，力争把本部门建设成为团结温馨的学习之家。

三、树立“三新”。

在观念上要“更新”，要根据公司发展需要率先转变观念，提高接受新事物、领会新政策的能力；在思路上要“翻新”，要通过研究政策、收集信息和分析企业实际问题，为公司的发展提出新问题、推出新思路、想出新办法，促进企业不断地得到新发展；在工作上要“创新”，要以 “敢为人先”、“善于拓荒”的胆识，创造性地开展工作，不断提高工作效率和工作成果，加大政策研究和企业计划发展“含金量”，强化企业计划发展工作的地位和作用。

计划发展部刘景明

二〇一一年九月五日

第二篇：财务部主要工作内容项目

财务部主要工作内容?

业务，做到帐实相符。 （一）负责银行存款和现金的管理、调度、使用工作，办理银行结算

（二）编制现金银行流水账，向公司领导汇报资金使用计划及使用情况。

（三）负责汇总、核对、上报车间统计员提交的车间统计报表。

（四）负责日常工人工票的计算和统计，月底汇总编制全公司人员工资表，到银行办理代发工资的工资卡，发放工资。

（五）负责公司主要原材料、辅助材料的应收应付款账目的核算，对账，做到帐实相符。

（六）负责公司日常的财务凭证的编制、记账、汇总，编制各种会计报表。

（七）负责每月的#5@p的领、用、存，及时进行纳税申报和税款缴纳。

（八）负责办理营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证等的换发年检工作。

（九）负责对与财务工作有关的税务局、财政局、工商局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（十）负责公司领导所需的其他财务数据资料的整理编报。? （十一）公司领导交代的其他与财务有关的工作。

财务部人员岗位职责

一、财务部经理岗位职责?

（一）具体负责本公司的财务会计工作

?1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格执行公司制定的财务制度和各项奖罚管理制度。

?2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。

3认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。?

(二)组织制定本公司的各项财务管理制度；?1．制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益；?2．随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。?3．及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。?（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况；?1．在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。?2. 经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。?3．有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。?（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。?1．编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。?2．在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。?3．设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。?（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。?（六）组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。?（七）负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。?（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。?（九）负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。 ?（十）完成公司领导交办的其他工作。?三、财务会计岗位职责?1．设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。?2．编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。?3．编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。?4. 协助办公室建立低值易耗品台帐。?5．各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细。?6．根据财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。?7．会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。?8．根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。?9．对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。?10. 编制和保管会计凭证及报表。?11．负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。?12。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。?13．会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。?14. 负责成本核算和利润核算?15．拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。?16．编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。?17. 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。?18．完成财务

经理交办的其他工作。?19.营业执照的年检，财务年检的联系。?20.编制和保管会计记账凭证。根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。?四、出纳员岗位职责?（一）办理现金收付和银行结算业务：?严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。?（二）库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。?（三）登记现金和银行存款日记账。?1．根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时与库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。?2. 出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。?3. 保管库存现金和各种有价证券。?对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。?4．保管有关地税、国税的计算机代码印章、空白收据和支票；?5．出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章由财务经理负责保管，法人印章由董事会特别授权人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。?6．完成财务部经理交办的其他工作。