报销审批权限管理规定
1 总则
为进一步完善报销流程,加强货币资金的内部控制和管理，保障集团公司资金安全，提高货币资金的使用效率，特制定本规定。
2 适用范围
适用于集团公司的财务核算业务。
3 职责和权限
3.1 计划财务部
本程序主控部门，是集团公司资金管理中心，负责制定、监督集团公司资金收支计划；组织召开月度资金调度例会；办理各项资金收支业务；负责水费稽核；负责投融资的管理。
4 审批流程
4.1 总体审批权限
10万元以下（不含）由总会计师审批；
10万元及以上由董事长审批。
4.2 具体报销流程
各单位填制电子报销单，并打印出报销封面，各单位行政负责人审批同意，送归口管理部门审核登记，报财务处进行预算扣减及原始凭证合规性审核通过后，按权限报领导审批，交财务处报销。
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