可行性研究报告书

(简)

二○##年八月十五日

第一部分   项目概况

1项目简介

1.1建设地点

烟台市中州大厦项目位于烟台市莱山区港城东大街南、迎春大街中段，北望烟台市政府、烟台电视台、烟台大学、山东工商学院、滨州医学院烟台校区、烟台体育公园、莱山区五彩文化广场、佳世客；南临银座商城、新天地城市广场等。

项目交通便利，有5、31、33、50、53、55、56、58、86等公交线路经过，距离烟台汽车东站、烟台汽车总站、烟台码头、烟台火车站、烟台国际机场均不超过20分钟车程。

大厦用地地块共占地6500平方米。

1.2项目现状

该项目土地已经由烟台市莱山区政府摘牌，目前正在进行规划方案的设计、报批工作。中州大厦作为莱山区重点的招商引资项目可以享受重点项目的优惠政策。

1.3项目总体规划要求

项目总占地面积6500平方米，规划建设一个5A甲级写字楼、综合商场于一体的城市综合体，土地使用年限为40年，规划容积率约为5.0。

1.4项目建筑面积指标

整个项目总建筑面积为35000平方米，由主楼与裙楼组成，其中裙楼的1-4层为商业用房约6000平方米，主楼建筑面积为29000平方米；建筑前面拟建设一大型室外广场，广场地下拟开发建设为大型综合商城，建筑面积约5500平方米；地下停车、设备用房面积略。绿化率30％，机动车停车泊位250辆。

2项目法人概况

企业名称：        有限公司

住    所： 

法定代表人：

注册资本：

企业类型：  有限责任公司（国内合资）

经营范围：  房地产开发经营，物业管理。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）。

3编制依据

本项目可行性报告根据***公司现有资料，结合有关的政策法规和莱山区规划，在实地考察与市场研究的基础上，通过客观分析和经济评估，为项目的开发提供科学的决策依据。

4项目建设的必要性

莱山区，拥有会展经济、旅游经济、餐饮娱乐经济、金融经济这四大经济引擎的商业主力片区，已经成为众多商家眼中的“热土”。莱山区东北部具有优美曲折的黄金海岸，吸引了大量国内外观光游客，节假日更是人流如织。莱山区中心城区东部有体育公园、国际博览中心，烟大、山东工商学院、滨州医学院等10所高、中等院校，已入住的南山世纪城、天合城、府前花园、四季花城等大型商住项目。
   根据《莱山区分区规划》，至20##年，莱山区人口将增加到50万，城市建设区远期人口容量可达100万左右。据调查，莱山区居住人口有70%受过高等教育，年人均可支配收入1.2万元，居全市之首，高级住宅区与旅游设施的迅速发展，为莱山带来了旺盛的购买力和巨大的商业发展潜力。

莱山区道路四通八达，已经形成了完善的交通体系。以迎春大街为轴心的中心城区还将新建11条道路，总长 35.8公里。其中，6条道路(山海南路、双河东路、双河西路、凤凰西路、凤凰东路、虎山南路)基本竣工通车；其余5条道路(轸大路、凤凰南路、金滩东路、长宁路、庆祥路)今年已经开工建设。另外，水、电、暖、通讯、给排水等基础设施配套工程也将与中心城区道路同步建设、同步完成。青烟威荣城际高速铁路今年已经开工，城际铁路站点设置烟台南站也设在莱山区。此外，莱山区区片内还规划有公交车站、轨道交通大型枢纽4处，大型停车场5处，都在拉动着这一地区整体配套的逐渐成熟。
   迎春大街周围是莱山区的中心城区，已建成的芳华园、花都小区、绿色家园、天合城、府前花园、四季花城等大型商住项目，使得该区域地产开发日趋多元化。在总长为2公里的迎春大街中段，将建设金融中心、商务中心、商业中心、高新产业研发中心、文化娱乐中心、酒店餐饮服务中心，迎春大街也将成为莱山区的“商业大动脉”。 

新天地都市广场、金贸中心和东方海洋创业中心这三个由办公、居住、商业构成的综合商业项目分布在迎春大街两边，形成了有主有次、框架清晰的商业结构。

本项目拟建的写字楼充分体现了莱山区的整体发展战略，积极打造一个现代CBD中心，包含有办公、商业等多种经营内容，项目规模适中、开发思想先进，本项目的建设将推动莱山区既定发展规划的实施。

5项目建设有利于较好地发挥土地效益

根据该地区的发展规划，该地区重点发展CBD与商贸流通特色街。该地块位于迎春大街中段，迎春大街中段位于莱山中心城区核心地带，北起港城东大街，南至轸大路，总长2.02公里，现在两侧基本无空地可以提供进行开发建设。着眼于建设烟台市区东部中央商务区，政府将组织对该路段进行高标准整体开发，打造一个高楼大厦林立、人流商流集中、辐射带动能力强大、服务载体功能完善、建设风格现代的烟台市未来水平最高的标志性城市街区。

烟台市确定莱山区的迎春大街中段规划为3大功能区域：烟台市金融中心，集金融、接待、商务、办公为一体，体现现代、科技、高效的区域；商业休闲文化娱乐区，集中了大型商业购物中心和酒店接待项目，西侧为商业、休闲、娱乐、文化为主的步行街，构成城市开放公共空间；高级商务区，布置众多高档商务写字楼、大型商业服务设施，提供丰富的城市生活。商贸流通业特色街是一个集金融商贸、文化娱乐、商务办公、高档商住等为一体的特色街区，重点发展大型商贸、金融保险、楼宇经济等。目前，东方海洋创业大厦、银座商城、金茂大厦等项目已开工建设有的已经投入使用。本项目将建设一个可以符合周边业态的商业及CBD，这不仅大大提高了迎春大街中段商贸流通业特色街的水平和规模，丰富了商贸流通业特色街的商业业态，对提升该区域的商业价值，促进地区经济发展也有明显作用。

6主要经济技术指标

主要技术经济指标如下：

占地面积         6500 平方米

其中：

地上建筑面积   35000 平方米

地下建筑面积   5500平方米

    商业部分      6000     平方米

    写字楼部分    29000     平方米

    容积率        ≥5

绿化率                    30 %

停车位                   250辆

第二部分   项目优势分析

1项目优势分析

1.1开发水平和开发意识不断提高

随着莱山区整体经济形势的持续良性增长，以及房地产市场的高速健康发展，投资主体和投资形式呈现出多元化的趋势。

1.2项目周边基本无空地可供开发

本项目所在地位于莱山区内，其周边规划性质定位是该地区重点发展CBD与商贸流通特色街，届时会形成一个核心的商业及金融办公区。

1.3交通优势

本项目所在地位于莱山区迎春大街中段，迎春大街是莱山区的主干道也是芝罘区与国家级高新区的必经之路，是通往莱山国际机场的主干道之一，巨大的车流会大大增大该地块CBD商圈的辐射面，今后还将会在项目所在地南北各建立立交桥，相应将设立多条公交线路，方便其他商圈的市民前来本项目体验消费，便利的交通使本项目处于莱山区无可替代的核心位置。

1.4市场优势

本项目地处莱山区迎春大街中段，南侧、西侧及北侧均为CBD繁华区闹市区，超市等配套设施较多，且项目所在地已经建立完善的配套体系，有大型的购物中心，餐饮娱乐场所，能满足当地居民的消费需求，这为本项目提供了巨大的市场空间，极大地利于本项目的开发前景，同时也可带动所属区域的其他配套体系的兴建。

1.5政府支持优势

本项目为莱山区政府的重点招商引资项目，区政府将会在行政事业性收费及办理手续的过程中提供极大的支持。

2项目初步定位

本项目总建筑面积为35000平方米（不含建筑物前面的地下商场），根据本项目的初步定为，业态组合如下：

1F+2F+3F+4F为专业卖场。层高6.5米。(-1F为综合超市)

4F—18F部分为高档写字间，18F以上部分为高档公寓。

第三部分   投资估算

1投资估算说明

本项目投资估算按国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）中规定的有关投资估算编制方法进行编制。

本项目建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据，并考虑调整因素。

投资估算参考了烟台市同类结构建筑的造价指标。

2投资估算表

3资金筹措

本项目总投资额为20143.67万元, 在项目预售前，即项目完成主体结构二层前，需投入土地费用、报建费、可研及设计费、土建工程费等资金约8260万元，其资金筹措渠道有四条：一是自有资金（含合作方投资）；二是商场写字楼销售部分；三是银行贷款；四是施工单位带资部分。投资方自有资金****万元。

第四部分   效益分析

1销售收入、销售税金及附加估算

1.1销售收入

1.2销售税金及附加

根据国家有关税收政策,本项目应缴纳营业税、城市建设维护税、教育费附加等, 综合税率为11.45%，销售税金及附加为4116.28万元。

1.3销售费用估算

项目广告宣传及销售费用为650万元。

1.4开发建设成本

项目开发建设成本即项目总投资为20143.67万元。

1.5项目损益

项目利润总额=销售收入-项目总投资-销售税金-销售费用

            =35950-20143.67-4116.28-650

            =11040.05万元

第五部分   项目结论与建议

1.1结论

从项目成本总投资和销售收入来看，税后利润为11040.05万元，而前期资金总投入约为8260万元，如果通过严格的管理和严谨的市场营销手段进行风险控制，达到预期的投资目标会比较容易实现。

故本项目无论是从人流量, 居民结构, 消费力, 交通状况，还是政府支持、业态组合的适应性方面,通过整合资源，打造成一个集商场、写字间、公寓为一体的综合体是综合可行的。

经过的初步市场调研，行业专业咨询和可行性论证分析，提出以下几点结论：

第一：烟台市莱山区的总体建设和发展是健康的，莱山区的高档商务市场前景广阔。

第二：目前莱山区高档商务型物业市场发展空间很大，市场竞争压力较小。本项目主体按照“商场+写字楼+公寓”模式建设和开发是合适和可行的。

第三：该项目按照上述模式开发建设有利于资金的回笼及实现预期的收益率。

第四：目前已经有了可以借鉴的成功案例，大大减少了项目运作风险。

第五：为保证该项目的成功开发和销售，应该成立专业化的项目管理和开发团队。

1.2建议

针对影响项目投资额回报的关键性不确定因素，建议在项目实施过程中对资金采取如下措施：

1）强化对施工管理，降低工程成本，保证施工预期进度，维护项目市场形象。

2）配合销售计划，加大宣传进度。根据市场变化，灵活调整整个销售策略，制订详细阶段性销售目标并严格执行，以加速资金回笼，缓解资金压力。

3） 在资金宽松及销售市场持续趋好的情况下，可以控制销售节奏，保留部分单位沿后销售，从而大幅度提高整体销售均价，获取市场高额利润回报。

4）资金措施：我们将项目启动资金控制在一个最小值之内，目的是从理论上测算实际投资历回报率，而在实际运作过程中，应依据现金流量表，测算个阶段投资回报率。

资金措施包括：

A、对要求施工单位带资建设，力争项目预售才开始结付工程进度款。

B、提早落实按揭贷款银行，提早预办有关手续，保证预售许可证一到即可办理贷款手续。

综合上述，本项目是一个较易实现的项目，但是如何实现较大的期望利润也存在很多的风险，而且许多关键因素在动态中都呈现其两面性，风险与机遇并存。项目的成功必须满足“大、准、快、稳、新”的五字要诀：

大——宣传力度大、势头大，引起城市的轰动效应

准——准确定位，综合考虑商业、办公、居住综合需求，把握商业业态的选择与比例。

快——快速入市、相当资金快速回收

稳——稳定政府角色以及其在关键的点上给予的帮助

新——新概念、新产品、新功能、新组合引领市场

说明：1.本报告不含政府减免部分。

2.本报告一切数据都以国家标准数据计算，实际操作中留有余地。       3.车位250个，收入计算了100个。  

第二篇：项目可行性研究设计报告书

XXXX土木建筑工程学院工程管理20##级

《建设项目可行性研究与评估》

课程设计报告书

课程设计名称：XXX××水泥厂可行性研究报告

   

班    级：     XXX   

              指导老师：      XXX    

组    别：    第二小组    

              设计人员： X X X

                 日期：20##年12月2日

目  录

第一章  总论..................................................................... 1

1.1项目实施背景.............................................................. 1

1.2项目概况.................................................................. 2

第二章  市场预测................................................................. 4

2.1产品市场需求预测.......................................................... 4

2.2产品的目标市场确定........................................................ 4

2.3产品的价格现状与预测...................................................... 4

2.4市场竞争分析.............................................................. 4

2.5市场风险.................................................................. 5

第三章  建设规模与产品方案....................................................... 6

第四章  场址选择................................................................. 6

第五章  总图运输与公共辅助工程................................................... 6

5.1总图运输.................................................................. 6

5.2公共辅助工程.............................................................. 7

第六章  节能、节水措施........................................................... 9

6.1 节能措施................................................................. 9

6.2节水措施................................................................. 10

第七章、环境影响评价............................................................ 10

7.1主要污染源及对环境的影响................................................. 10

7.2环境保护措施............................................................. 10

7.3环境保护预期效果......................................................... 11

第八章  劳动安全卫生与消防...................................................... 12

8.1设计依据................................................................. 12

8.2危险、危害因素的分析..................................................... 12

8.3主要防范措施............................................................. 12

8.4消防..................................................................... 13

第九章  投资估算................................................................ 13

9.1投资估算的依据........................................................... 13

9.2建设投资估算............................................................. 14

9.3总成本估算表的编制....................................................... 14

第十章  财务评价................................................................ 14

10.1财务评价基础数据及参数的选取............................................ 14

10.2销售收入的估算.......................................................... 15

10.3成本费用估算............................................................ 15

10.4财务评价报表............................................................ 15

10.5财务评价指标............................................................ 15

10.6.项目的不确定性分析..................................................... 15

10.7财务评价结论；.......................................................... 16

第十一章  结论与建议............................................................ 16

XXX××水泥厂可行性研究报告

第一章  总论

1.1项目实施背景

1.1.1项目名称

XXX××水泥厂

1.1.2承办单位概况

广西××建筑有限集团责任公司

1.1.3可行性研究报告编制依据

（一）、符合国家、地方相应政策，单位的现有建设条件及建设需求；工业是柳州经济发展的命脉和根本，市委、市政府长期以来都把发展工业作为重中之重来抓。“十一五”以来，柳州市出台了《关于进一步加快推进新工业化进程，建设全区率先实现工业化示范城市的决定》、《关于鼓励企业进行搬迁改造的暂行办法》等相关政策，为柳州市加快工业化进程增添了巨大的助推力。  目前已出台的各项政策，在鼓励和推进工业发展上主要体现在“扶、让、给、奖”等四个方面。

（二）、市场发展前景；“十一五”期间，国民经济将保持快速发展，固定资产投资和消费继续快速增长，对水泥产品的需求将保持稳定增长的态势，加快了水泥工业的发展步伐。同时，西部大开发战略的实施，也促进水泥工业的发展。同时，就与柳州市城市发展需要而言可满足其市场需求。

（三）、技术上的可行性；就水泥主要技术指标：水泥综合能耗：148千克标准煤/吨水泥综合电耗：90千瓦时/吨水泥全员劳动生产率：2500吨/人·年而言，水泥新增生产能力技术装备水平总体达到国际先进水平，积极发展日产4000吨熟料及以上新型干法水泥生产线。到20##年，广西水泥生产能力达到6200万吨，其中新型干法水泥生产能力达到5000万吨，新型干法水泥生产能力占水泥总生产能力的比例达到80%以上。水泥生产企业的平均规模由20##年20.9万吨/年提高到40万吨/年以上，前10名水泥企业的生产集中度达到60%以上。

（四）、财务分析的可行性；采用贷款等方式进行筹集资金，具体资金来源与运用情况可见附表8

（五）、其他相应的附件材料。 综合分析，水泥工业是广西工业中具有比较优势的传统产业。以广西市场为主的水泥投资项目应以结构调整为中心，适度发展，主

要建设桂林-柳州-南宁等铁路沿线水泥工业基地；转变思路，发展重心东移，重点建设西江沿岸水泥工业基地，将广东珠江三角洲地区和粤西地区作为广西水泥工业重要的目标市场。西江水系的航运条件仅次于我国的长江水系，通过合理的引导和组织，西江沿岸水泥工业基地完全有条件建设成为我国继长江流域的皖江水泥生产基地之后的又一大型水泥生产基地。

1.1.4项目提出的理由与过程

项目所在地位于广西壮族自治区北部柳州市三江侗族自治县，地处湘、黔、桂三省（区）交界处。近年来，该县迎来了前所未有发展机遇，经济发展迅速，过境内的国家重点项目贵广高速铁路 、桂林至三江高速公路 、三江至柳州高速公路相继开工，将为项目投产后提供良好运输条件。但是，目前该县只有年产量4万t的水泥生产能力，远不能满足市场需求并且项目所在地又有生产水泥的主要原料石灰石等的大型资源可供开采。根据市场分析、生产条件和厂址选择等方面论证，该项目不仅可为地方带来约 亿的财政收入，同时，在相关政策和地方经济特色上水泥制造业可得大力推广。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

柳州市三江侗族自治县

1.2.2项目建设规模与目标

占地面积约××㎡，使用年限为20年，年产425#水泥约2万吨，累积经济效益可达约10亿。

1.2.3主要建设条件

（一）资金来源

本项目总投资643.3万元人民币。外商独资，银行贷款。

（二）原材料供应

1）石灰质原料

主要有石灰岩、泥灰炭、白垩、贝壳等，本镇石灰岩储藏量大，可直接开采使用。

2）粘土质原料

天然粘土原料有黄土、粘土、页岩、泥岩、粉砂岩和河泥等，本县范围内可提供。

3）校正原料

常用的硅质校正原料有砂岩、河砂、粉砂岩等，当粘土中氧化铝含量偏低时，可渗入煤渣、粉煤灰、煤矸石等高铝原料校正，可在本县范围内开采和采购。

4）石膏

作缓凝剂用的石膏主要由景柳州市供货，供货能力有保证，用汽车运输进厂。

1.2.4项目投入资金及效益情况

本项目的固定资产投资额为511.40万元，基本预备费20万元，涨价预备费37.07万元。其中自有资金（资本金）273.95万元，其余为贷款。

1.2.5主要技术经济指标

本项目设计的生产规模为年产425#水泥2万吨，项目在建设规模上，充分体现水泥工业规模效益，在能确保生产出适合市场需求的优质水泥产品的前提下，尽可能降低投资，以利于滚动发展。

项目建设贯彻循环经济的理念，积极推行清洁生产技术，以提高资源、能源利用率为核心，降低能源、水资源、矿产资源的消耗，将污染物发生将到最小。在优先考虑减少资源、能源消耗和污染物产生的基础上，实现资源的高效利用和循环利用，最大限度减少废物排放，按循环经济和建设节约型社会的理念，完成能源转换和合理利用，实现废弃物综合利用的加工，从而成为我市新一代水泥生产工厂。

第二章  市场预测

2.1产品市场需求预测

广西国民经济的增长是广西水泥发展的重要拉动力量，目前由于广西经济发展的水平不高，工业化、城市化程度较低，造成人均水泥消费量也比较低，说明未来水泥消费量的增加是可以预见的。

我省内需求上升幅度将大于今年，净输出省外的格局不会改变。今年是我省

固定资产投资增幅偏缓的一年，预计明年在固定资产投资总量增大的基础上，增幅将在25％左右，比今年有明显回升，省内建筑市场对水泥的需求量会明显增长。同时，随着农民收入水平的提高，农村建房面积会进一步增加，再加上农业水利等基础设施建设的加强，近几年来在水泥需求中占有较大比重的农村市场需求，明年会进一步上升，其主要是市场为当地各县或省内县级地域。明年随着城镇住宅市场启动力度的加大，一方面住宅建设的速度会加快；另一方面住宅装修会更加普及，这都会将直接扩大水泥的需求。根据我省全社会固定资产投资消耗水泥系数和住宅建设每平方米消耗定额等方面预测，这部分产品可在省外寻求市场。

2.2产品的目标市场确定

    三江县内尚无水泥厂，县内需求量大, 随着小城镇建设步伐的加快，水泥供不应求。 主要市场目标是三江县本县内销售。

2.3产品的价格现状与预测

2.3.1产品的价格现状与预测（见附表1）

2.4市场竞争分析

我省是水泥生产省，生产供给量略大于需求量，有相当一部分水泥需要在广东、云南等外地寻找市场。由于全国性总量供给过剩，水泥的市场竞争中出现了这种政府支持本地企业竞争的新趋势，使得产品竞争不仅是企业间的竞争，而且渗透着政府支持力度和综合省力的较量。周边省份经济加快发展，水泥需求上升，但省外市

场竞争仍然十分激烈。我省周边地区，明年经济发展在保持今年增长速度的基础上，均会略有加快，对水泥需求量进一步扩大。我国北部地区既是水泥产量最大的地区，也是消耗量最大的地区和市场竞争最激烈的地区，而中部地区水泥生产量较东部地区小，但产大于需，目前我国的省外市场也主要是集中于东部沿海地区，这一格局明年难有较大变化。因此需要扩大省外市场，必须正视较为激烈的竞争。

2.5市场风险

2.5.1环境因素

今年价格微调中，煤、电、油、运输四项均有不同程度的提价，直接影响到水泥成本的上升。由于市场竞争和需求的制约，产品市场呈现稳价或降价竞争，使得产品的生产成本上升主要依赖于企业自身消化。另外，随着今年建筑市场监管力度加大，对水泥生产质量要求进一步提高，一些质次水泥在市场上销售受到有力抑制，我省一些县、乡办小水泥厂由于产品质量存在一些问题，面临着需要一步提高质量的艰巨任务。

2.5.2成本因素

成本要素价格仍会有所提高，产品销售价格最终将取决于市场。水泥生产成本要素包括原材料、燃料及动力消耗、工资及职工福利费用、制造费用、销售及管理费用等。从目前情况看，明年煤、电、水、运输等方面仍有提价的可能，工资及职工福利费用也会有所提高。水泥成本要素价格明年会有不同程度上涨，将有可能推动生产成本的提高，这将需要企业加强管理，降低单位产品能耗等方面，来进行内部消化。水泥市场价格能否在成本推动下呈走高趋势，这将主要取决于明年市场的需求状况和市场可承受的能力。

第三章  建设规模与产品方案

建设年产425#水泥约2万吨，主要以425#水泥为主要产品，水泥板、水泥砖、水泥砌块等为副产品，主要供应房屋、桥梁建筑商等施工企业。   

第四章  场址选择

位于三江县郊区外，以临近原料﹑燃料及辅助材料等供应地为原则，地质条件较好，施工难度小，建设投资省的位置，附近有便利交通道路及充足可靠的水源和电源。同时，对拟建项目预留有适当发展余地。

第五章  总图运输与公共辅助工程

5.1总图运输

5.1.1总平面布置

（一）、主要依据

国家现行的建筑设计防火规范、厂矿道路设计规范、电气、给排水等相关规范。

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

《总图制图标准》（CB/T50103-2001）；

《工业企业总平面设计规范》（GB50187-93）。

（二）、总平面布置的原则

1）、遵循生态原则，体现人与自然的和谐、坚持可持续发展的理念，在符合国家法规和当地规划的前提下，满足水泥的生产要求。同时充分考虑节约用地，保护环境。

2）、充分考虑实用性的基础上，尽可能满足美观需要，并结合用地现状创造出一个布局合理、功能齐全、交通组织有效、环境优美的站区。

3）、合理布置功能区，使功能区有机结合，达到功能互补；

4）、统筹规划，并留有发展余地。

（三）、总平面设计方案

本项目拟一年建成，建设一期年产20000t425#水泥的建设项目。本次规划，是在保证生产运营和消防安全基础上，根据甲方提供的用地要求，将用地分为2个区域，分别为生产区和办公生活区。由于水泥生产对环境有一定影响，所以还会在各功能分区内和建筑物四周和路边设置不同形式的绿化场地，以美化环境、净化空气。

在总平面布置中，结合土地的现状，经方案比选充分考虑生产与生产辅助设施和运输系统的合理性，力求符合作业方便、便于管理、布置合理、节约用地的原则。

5.1.2站区道路主要设计技术条件

（一）、厂区道路及场地采用混凝土路面。

（二）、道路纵向坡度采用1.5%。

5.1.3运输组织及运输工具

（一）、运输组织

1）、水泥场内总图运输将按照短捷、流畅、连续、运输便捷、安全，避免过多倒车或错车让车现象发生的原则来布置。

2）、场内外材料运输将做到接卸、贮存形成完整的、连续的系统。

3）、原材料运输由本厂自备运输车辆完成。

5.2公共辅助工程

5.2.1供电工程

（一）用电负荷等级

该项目用电负荷主要分为生产设备、仪器用电,照明用电等，主要用电设备中断供电有可能造成经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求进行选择。

（二）电力设计

配电系统供电方式需根据供电可靠性的要求、变压器的容量及分布情况进行选择。

（三）配电系统

电气设备的选择上考虑到露天、粉尘多等因素，应对室内所有配电设备进行防护并在室外配电箱、接线箱、控制箱

（四）照明系统

对大面积的照明场所采用集中控制方式，其他小容量照明均为现场控制方式。

道路照明由变配电间统一控制。

（五）防雷接地

防雷接地、保护接地、弱电系统接地等共用接地极，其接地电阻满足其中最小要求。

5.2.2给排水工程

（一）设计依据

1）、建设单位提供的有关的设计要求。

2）、相关专业提供的设计条件。

3）、国家现行的有关规范、规程及标准：

《建筑给水排水设计规范》（GB50015—2003）；

《室外排水设计规范》（GB50014—2006）：

《建筑设计防火规范》（CB50016—2006）：

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）。

（二）设计范围

室内：给水、污水、消防给水。

室外：给水、污水、雨水。

（三）给水系统

生活用水已由市政供水管网覆盖，其水压、水量、水质均可以满足项目生产、生活要求。

为满足生活用水需要，生活用水由市政给水管网直接供给。

（四）污水系统

本工程集料洗水、地面冲洗水、生活污水无污染，经收集沉淀后可循环使用。

（五）雨水系统

采用雨污分流有组织的排水方式，雨水检查井的布置间距按规范要求设置。雨水经汇集后排入厂区附近的下水渠。

第六章  节能、节水措施

6.1 节能措施

6.1.1建筑节能

（一）、在施工中在不增加投资的前提下，采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。推广使用新技术、新工艺，各主要房间朝南，充分利用自然光和自然通风，以节能降耗。

（二）、建筑材料的选择尽量做到标准化、系列化、定型化，并积极推广新技术、新材料以取得技术进步和经济效益，并尽量采用当地的建筑材料。

6.1.2工艺设计的节能

该项目采用先进的技术及关键设备，先进的生产技术和先进设备带来能源和原材料的节省，提高产品合格率，节省原材料。采用绿色施工管理方法，优先选用节能环保的施工机具，合理安排施工工艺，有效地降低施工过程中的能耗。积极推广节能新技术、新工艺，提高施工用能效率，力求避免不必要的损失。采取多种措施提高用水效率。采用施工节水工艺、节水设备和设施；加强节水管理，施工用水要按定额计量。

6.1.3设备节能措施

（一）、尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目的；

（二）、合理设计生产工艺，防止设备空转；

（三）、在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的。

6.1.4总图节能措施

（一）、在平面布置上，动力设备尽量靠近负荷中心，以降低能耗，节约能源；

（二）、总图布置上力求紧凑，仓库要靠近道路，按物料流向布置，尽量避免二次倒运。

6.1.5主要管理节能措施

（一）、加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检

修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少不必要的浪费。

（二）、加强对车间用水、电、气的计量，为企业管理提供依据，搞好能源管理，合理地实现供水、供电、供气及用水、用电、用气。

6.2节水措施

项目用水主要是生活用水及绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：

（一）、给水阀门选用高质量的防泄漏阀门，卫生器具选用延时自闭冲洗阀门，降低水资源的耗费。

（二）、控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量。

第七章、环境影响评价

7.1主要污染源及对环境的影响

7.1.1主要污染源

（一）、噪声：机械设备运行噪声和运输车辆运行噪声。

（二）、粉尘：主要是装卸和作业区产生的粉尘。

（三）、废水：本项目生产运营过程中产生部分生活污水。

（四）、其他污染源：无。

7.1.2项目建设对环境的影响

本工程在生产运营过程中，主要有砂石、碎石料的接收、储存、等作业，有部分生活污水、工业噪声、粉尘产生。在工程设计中将根据国家和行业有关标准的要求，采取必要的防治措施，保证各项指标达到国家标准。类似项目建设的经验也证明：本项目的建设和运营不会对环境产生不良影响。

7.2环境保护措施

（一）、防止噪声污染措施

1）、加强项目内运输车辆的调度和管理，制定严格的站内车辆运输管理制度，同时加强司机的培训工作。

2）、要尽可能选用性能稳定、运转平稳、低噪声的设备；精心操作，减少设备空载运转。

3）、产生噪声的主要机械设备，采取减震、消声等措施，从声源上进行根治，使噪声对环境的影响符合国家标准的要求。

（二）、防止粉尘污染措施

1）、设计中选用工艺性能及密闭性能好的设备，使排放的粉尘浓度符合国家标准的要求。

2）、对产生粉尘的作业过程及设备，采取必要的通风除尘措施。

3）、装卸工艺设备的布置使物料落差尽量小，以利物料在输送过程中减少产尘量。

4）、在实际生产操作中尽量减少物料倒运次数，减少粉尘。

5）、加强生产管理，树立环境保护意识，操作人员上岗前必须经过培训，掌握正常的设备操作和管理技能，建立严格的岗位责任制。

6）、建立卫生管理制度，保证作业环境清洁卫生。

（三）、生活污水排放控制措施

排水系统采用雨污分流系统。采用节水设备，严格用水管理，最大限度减少生活污水。

生活污水经化粪池处理后，与生产废水排至厂区污水处理站进行生化处理达标后排放。

（四）、绿化

在办公生活区、生产区的周围进行局部绿化。

7.3环境保护预期效果

综上所述，工程施工期和运营期产生的粉尘、噪声、固体废弃物、废水等各项污染物在采取了积极有效的防治措施后都能够满足国家和地方有关的法律、法规要求，并符合区域环境功能区的要求。

认真落实各项环保对策，并加强环保管理，工程施工和营运期所产生的不利影响可以得到减缓和控制。

第八章  劳动安全卫生与消防

8.1设计依据

《关于颁发辽宁省生产性建设工程项目执行劳动、安全、卫生“三同时”的规定》；

《工业企业设计卫生标准》；

《工业企业采光设计标准》；

《工业与民用电力装置的接地设计规范》；

《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB5140-9097）。等

8.2危险、危害因素的分析

（一）、主要危险因素

火灾危险。在作业场所内当条件具备时，也可能发生火灾。

可能发生人身伤害事故。这类事故的发生一般在设备维修过程中或者是巡回检查过程中，由于作业人员思想麻痹，或者设备、设施的不安全状态，可能产生机械伤害、交通事故、高空坠落、起重伤害等。

（二）、主要危害因素

在生产过程中，因种种原因常常会使粉尘浓度超过国家卫生标准的粉尘，以及其它有害物质，当作业人员长期吸入粉尘后，就会引起呼吸道病状和肺功能异常，还可能引起皮肤过敏等。

噪声也是一种危害因素，就目前我国控制噪声技术状况，设备本身很难达到国家规定值内。因此，作业人员长期处于噪声环境中，也可能受到一定危害。

8.3主要防范措施

8.3.1采用安全生产和无危害的工艺和设备

（一）、在安全上，设备选型应安全可靠、有良好的密闭性、高处作业要有操作平台和相应的劳动保护

（二）、防火措施

8.3.2危险场所的防护措施

（一）、全体员工应认真学习、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》；

（二）、生产作业安全控制严格执行安全操作规程；

（三）、各个岗位人员必需持证上岗；

8.4消防

8.4.1消防给水

根据规范不同要求，分别设置消火栓给水系统。

8.4.2消防电气

本工程设计输电线路完整，供电网络可靠，保护系统先进有效。各子项电器设备外壳均接地完好，综合楼等均设有防雷系统。

第九章  投资估算

9.1投资估算的依据

1.国家建材局1997年颁发的《水泥工厂投资估算指标》

2.建筑工程（土建、公用工程）

(1) 国家计委、建设部计划投资（1993）530号文《关于印发发建设项目经济评价方法与参数通知》；

(2) 土建：2001《广西壮族自治区建筑工程单位估算表》；2001《广西壮族自治区建筑工程综合预算定额》；

(3) 安装：《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区单位估算汇总表》；

(4)市场价调整：柳州市20##年第一季度《工程建设及造价信息》。

3.设备及设备安装工程

(1)国内设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定的上浮因素；

(2)设备运杂费按设备原价的3%计，设备基础费、安装费按机械部《机械工业建

设项目概算编制办法及概算指标》规定计算。

4.其它费用

勘察设计监理费：参照国家有关收费标准计列。

5.基本预备费

按工程费用与其它费用之6%计列。价差预备费根据国家计委计投资(1999)1340号规定，暂不计算。

9.2建设投资估算

9.2.1建设投资估算（见附表2）

9.3总成本估算表的编制

9.3.1总成本估算表的编制（见附表3）

第十章  财务评价

10.1财务评价基础数据及参数的选取

 根据原国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》1993年第二版中的“财务评价参数”，该项目属建材部门水泥行业，其基准收益率8%，基准投资回收期为13年，平均投资利润率8%，平均投资利税率12%。

利率按国家规定，利率按中国人民银行公布的现行利率计算；其他数据按有关规定或调查确定；基础数据列于下表。

基础数据

10.2销售收入的估算

10.2.1销售收入的估算（见附表4）

10.3成本费用估算

10.3.1成本费用估算（见附表5）

10.4财务评价报表

10.4.1.财务现金流量表（见附表6）

10.5财务评价指标

10.5.1.财务评价指标（见附表7）

10.6.项目的不确定性分析

10.6.1.盈亏平衡分析

不确定性分析：

以营业负荷完成率表示的盈亏平衡点（BEP）计算如下式：

            固定成本                             224.45

BEP=                          ×100% =                           =55.11%

营业收入－税金－可变成本               710.3－77.5－225.6

项目的水电、原辅材料消耗费用及销售管理费用为项目可变成本，其他部分为固定成本。

由于建成初期营业负荷不同，故建成初期各年的固定成本均不相同，按各年的实际成本构成计算，以销售收入完成率表示的盈亏平衡点为55.11%。盈亏平衡图见下图。

10.7财务评价结论；

通过静态与动态计算、分析，可以看出：

（一） 该项目建成后，从新增销售收入、利润总额及上缴税金来看，该项目的经济效益是好的。

（二）财务“三率一期”指标好于目前行业的基准值，说明投资经济效益较好。

（三）从盈亏平衡分析来看，本项目具有很强的抗风险能力。

综上所述，该项目建成后，反映经济效益的数据和经济效益的指标都是好于行业平均值，因此本项目从财务上是可行的。

第十一章  结论与建议

通过对本项目的建设的必要性、市场分析、建设规模、建设方案、建设条件、环境保护、投资估算、资金筹措、经济效益初步分析等多方面进行研究与论证认为：项目建设符合城市总体规划要求，建设目的明确，建设规模及建设方案合理，建设条件具备，资金来源可靠。

柳州市三江县经济环境好，配套设施全，项目建设条件基本具备，项目的建成，将增加企业收入，改善三江县的产业结构，增加地方的财政收入，促进当地经济的发展，提供就业的机会。项目实施，对地方经济结构调整及发展均有一定作用。

附表：                         

   1. 产品的价格现状与预测

2. 建设投资估算

3. 总成本估算表

4. 销售收入的估算

5. 成本费用估算

6. 财务现金流量表

7. 财务评价指标

8.资金来源与运用表

9.借款偿还计算表

10.损益表

11.固定资产折旧费估算表