XXXXXXXXXX有限公司文件

    财务[2014] 02号    签发：

关于进行年终财务决算的通知

公司各部门、各地办事处：

一年一度的财务年终结账工作已经开始，为了准确地提供会计核算资料，保质保量及时地完成年终财务决算，现将决算前有关工作内容通知如下：

一、  费用核报

1.各部门已经发生的支出费用，请务必于12月25日前完善报销手续后到财务部报销，20##年12月25日以后的票据必须于20##年1月5日前完成报销手续，隔年票据不予报销。

2.各部门已办理的预付款项，请尽快办理报账手续，对于今年暂时无法结清的预付款，应书面说明理由并经董事长签字确认后，方可延至下一年报销。在20##年要办理新的借款原则上前账不清后账不借。

二、  资产清查

1.清查时间：各项资产的清查准备时间为12月16日—12月24日，存货、固定资产的盘存时点为12月25日8:30时，各项资产清查完毕时限为20##年12月28日。

2.清查范围：各种应收、应付、预收、预付、其他应收、其他应付款项、现金、银行存款、低值易耗品、固定资产及应交税金。

3.工作重点及注意事项：

（一）清理备用金及个人往来

（1）各备用金使用部门及个人，务必于12月25日前将备用金清理完毕，且应于20##年12月25日之前将20##年备用金计划报公司财务部，作为20##年借支备用金审批的依据；

（2）个人借支款项务必于12月25日前清理完毕，对于今年暂时无法结清的借支款项，填写“未清借款延期说明”（见附件），经主管领导及董事长签字确认后，将电子表格及纸质材料交财务部，方可延至下一年报销。

（2）个人备用金及个人借款必须严格执行先清后借的原则；

（3）对个人备用金、个人往来账在12月25日前未清理的，财务部有权从该人员今后的工资、奖金中扣除，直至扣清为止。

（二）核对公司的应收应付往来款项

（1）由财务部牵头组织各部门对公司往来款项清查核对，并将清查核对结果上报；

（2）公司所属各部门对外事务中应收未收款项、应付未付的款项，于20##年12月25日前填写“应收应付、应付未付明细表”（见附件），并将电子表格及经主管副总签字的纸质资料交财务部。

（三）实物盘点

（1）固定资产盘点与低值易耗品（工具用具、办公用具）盘点

实物盘点由行政部和财务部共同进行，各类盘点如发现账实不符的，年度结束时必须进行账务处理，不得挂待处理科目，同时按程序报批处理，报批结果和账务处理不符的，按报批的结果在次年调整。

（四）、现金、银行存款盘点

财务部出纳负责进行账实核对、账账核对。财务部指定会计于20##年12月30（法定假日为31日始）日下班前，对现金盘点，同时编制现金盘点表，签字确认；出纳于20##年1月5日前根据银行对账单，编制银行余额调节表，与财务账面银行存款核对相符，签字确认。

三、  账实核对

各部门、各地办事处应以高度的责任心，对各自分管的业务及资产进行认真、仔细、全面地清查与核实。未按要求进行清账和清查的部门，将追究相关部门和人员的责任，并按照《工作过失管理办法》的规定进行处罚。

财务人员未按规定检查监督的，财务经办人员负连带责任。

特此通知！

附件1：个人借款延期说明

附件2：应收未收、应付未付明细表                             

                                    二〇##年十二月四日      

主题词：  公文  办法  通知                                      

抄送：                                                           

                                            2014年12月4日 印发

第二篇：关于对中层以下员工进行年终考核的通知

关于进行财务报销管理信息系统培训的通知

各部门、各站：

20##年度即将结束，在近一年的工作中，各部门、各站员工的工作人员表现不尽相同，为了激励先进，淘汰落后，同是为明年员工的岗位提升、定档提供有效依据，要求各部门、各站对中层以下的员工进行考核，具体要求如下：

一、考核类别：分为骨干岗位考核和一般岗位考核。

1、骨干岗位考核：班组长以上人员，沈阳总公司统一组织，由公司领导、各部门领导、关联岗位人员和直接下属人员组成考核小组进行考核，对考核不合格者进行降职或解聘。

2、一般岗位考核：班组长以下人员，本部门自行组织，由班组、部门进行考核，考核结果报综合管理部备案，对考核不合格者进行调岗或解聘。

二、培训时间：20##年12月17日至20##年12月25日。

三、考核方式及权重：

1、本职工作完成情况考核：主要是对本职工作日常完成情况、效果进行考核，在整个考核中所占权重为50%。

2、工作能力和工作态度情况考核：工作能力主要指专业知识、计划能力、沟通协调能力、反应能力、创新能力，工作态度主要指责任心与纪律性、敬业精神、执行力、团队协作精神等。在整个考核中所占权重为50%。

四、要求：

各部门、各站要本着公平、公正的态度，对每名员工给予正确的评价，对弄虚作假者将给予严肃处理，对部门负责人和站上负责人给予500-1000元的罚款。

冀东混凝土沈阳总公司

20##年4月23日

附件一：

骨干岗位考核表

被考核人姓名： 岗位： 部门：

附件二：

一般岗位考核表

被考核人姓名： 岗位： 部门：