资金使用情况说明

我公司11月份先后与济南中弘广场16＃地块项目和安徽亳州万达广场ABD区通风空调分包工程标段一施工签订合同。济南中弘广场合同金额2000万元，安徽亳州万达广场合同金额1100万元。其中济南中弘广场工程已进场施工。

中弘广场是济南东部CBD核心区精心打造的济南地标性商务建筑，总建筑面积达到55万平方米，地标楼座高度为318米，是济南CBD核心区第一高楼。

安徽亳州万达广场位于亳州商业中心,位置独特、优越、西出口繁华的向阳路,将是安徽亳州最大的商业综合体项目。

德州市恒泰新型建材有限公司

2014.12.3

第二篇：关于前次募集资金使用情况的说明

000559 编号：股票简称：万向钱潮 股票代码：2009－014

关于前次募集资金使用情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据中国证监会下发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将公司截至20xx年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]21号文批准，本公司以19xx年12月31日总股本282,859,836股为基数，按10：3的比例向全体股东实施配股，每股配股价为人民币14.00元。20xx年3月14日—20xx年3月21日，本公司实施了该配股方案。截至20xx年3月21日，共配售26,849,805股，募集资金375,897,270.00元，扣除发行费用后，净募集资金为367,513,203.20元。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司20xx年2月16日配股说明书承诺的投资项目为：

1.年产60万套轿车轮毂轴承单元技改项目，投资总额4,862.00万元；

2.万向钱潮锻造中心项目，投资总额4,638.00万元；

1

3.扩大等速万向节保持架生产能力技改项目，投资总额3,483.00万元；

4.高精度双列圆锥滚子轴承技改项目，投资总额4,590.00万元；

5.合资组建万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司，投资总额3,900.00万元；

6.系统零部件集成配套中心建设项目，投资总额8,240.00万元；

7.万向传动装置技改项目，投资总额5,244.00万元；

8.建设技术中心产品开发环境投资项目，投资总额2,780.00万元；

9.检测中心投资技改项目，投资总额1,946.00万元。

预计投资总额为39,683.00万元，承诺投入募集资金净额36,751.32万元，项目投资额不足部分由公司自筹或向银行借款解决。

经公司20xx年2月28日第三届十一次董事会会议审议通过，20xx年4月7日20xx年度股东大会决议批准，调减第3、6、9三个募集资金投资项目，减少投资金额7,310.99万元，其中减少募集资金投资4,379.31万元。募集资金4,379.31万元改投到海南马自达底盘系统一期项目和芜湖汽车一期底盘项目中。此次变更后公司前次募集资金投资项目和金额情况如下：

1.年产60万套轿车轮毂轴承单元技改项目，投资总额4,862.00万元，均以募集资金投入；

2.万向钱潮锻造中心项目，投资总额4,638.00万元，均以募集资金投入；

3.扩大等速万向节保持架生产能力技改项目，投资总额1,237.35万元，均以募集资金投入；

4.高精度双列圆锥滚子轴承技改项目，投资总额4,590.00万元，

2

均以募集资金投入；

5.合资组建万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司，投资总额3,900.00万元，均以募集资金投入；

6.系统零部件集成配套中心建设项目，投资总额3,176.80万元，均以募集资金投入；

7.万向传动装置技改项目，投资总额5,244.00万元，均以募集资金投入；

8.建设技术中心产品开发环境投资项目，投资总额2,780.00万元，均以募集资金投入；

9.检测中心投资技改项目，投资总额1,943.86万元，均以募集资金投入；

10.海南马自达底盘系统一期项目和芜湖汽车一期底盘项目，投资总额9,932.00万元，其中募集资金投入4,379.31万元，其余由公司自筹解决。

变更后预计投资总额为42,304.01万元，比变更前增加2,621.01万元；承诺投入募集资金36,751.32万元，与变更前募集资金承诺投入数一致。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺总额无差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

不存在闲置募集资金情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

3

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

建设技术中心产品开发环境投资项目、检测中心投资技改项目由于属于技术改造投入，其效益反映在公司的其他收益中，无法进行单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

1. 扩大等速万向节保持架生产能力技改项目低于承诺63.61%，主要系公司经20xx年2月28日第三届十一次董事会会议审议通过，20xx年4月7日召开的20xx年度股东大会决议批准，调减项目投资，该项目实际产能较配股说明书承诺产能减少。

2. 合资组建万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司项目低于承诺27.33%，主要系公司产品因为钢材等原材料价格上涨以及主机厂产品销售价格下调导致毛利率下降。

3. 万向传动装置技改项目低于承诺21.18%，主要系公司产品因为钢材等原材料上涨及出口产品汇率变动导致毛利率下降。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中无用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

4

实际投资金额与信息披露投资金额的比较： 1．与20xx年年报披露信息进行对照：

单位：人民币万元

投资项目

年产60万套轿车轮毂轴承单元技改项目万向钱潮锻造中心项目

扩大等速万向节保持架生产能力技改项目

高精度双列圆锥滚子轴承技改项目 合资组建万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司[注]

系统零部件集成配套中心建设项目 万向传动装置技改项目

建设技术中心产品开发环境投资项目 检测中心投资技改项目

海南马自达底盘系统一期项目和芜湖汽车一期项目 补充流动资金[注]

合 计

截至20xx年12月31日

年报披露情况 2,987.00 2,726.00 83.86 2,360.00 3,900.00 1,244.00 6,033.50 1,470.00 2,050.00

22,854.36

差额

2,987.00 2,726.00 83.86 2,310.51 49.49

3,900.00

423.60 820.40 5,244.00 789.50 1,280.09 189.91 1,943.86 106.14

3,900.00 -3,900.00 20,898.92 1,955.44

[注]公司于20xx年9月7日以自有资金投入3,900.00万元，组建哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司，故公司实际在募集资金到位（20xx年3月21日）后用募集资金弥补了流动资金。

上述项目实际投资金额较20xx年度报告披露金额少1,955.44万元，主要系公司将以投入募集资金实施单位的自有资金均披露为募集资金投入所致。

2．与20xx年年报披露信息进行对照：

投资项目

年产60万套轿车轮毂轴承单元技改项目万向钱潮锻造中心项目

扩大等速万向节保持架生产能力技改项目

单位：人民币万元 截至20xx年12月31日

年报披露情况 4,862.00 4,638.00 1,237.35

5

差额

4,497.00 365.00 2,726.00 1,912.00 254.35 983.00

高精度双列圆锥滚子轴承技改项目 合资组建万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司

系统零部件集成配套中心建设项目 万向传动装置技改项目

建设技术中心产品开发环境投资项目 检测中心投资技改项目

海南马自达底盘系统一期项目和芜湖汽车一期项目 补充流动资金

合 计

4,590.00 3,900.00 3,176.80 5,244.00 2,780.00 1,943.86

32,372.01

3,070.00 1,520.00

3,900.00

3,176.80 5,244.00 2,780.00 1,943.86

3,900.00 -3,900.00 27,592.01 4,780.00

上述项目实际投资金额较20xx年报告披露金额少4,780.00万元，主要系公司将20xx年1-2月投入部分项目实施单位的流动资金4,780.00万元均披露为20xx年度已投入募集资金所致。

3．与20xx年年报披露信息进行对照：

单位：人民币万元

投资项目

年产60万套轿车轮毂轴承单元技改项目万向钱潮锻造中心项目

扩大等速万向节保持架生产能力技改项目

高精度双列圆锥滚子轴承技改项目 合资组建万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司

系统零部件集成配套中心建设项目 万向传动装置技改项目

建设技术中心产品开发环境投资项目 检测中心投资技改项目

海南马自达底盘系统一期项目和芜湖汽车一期项目[注] 补充流动资金

合 计

截至20xx年12月31日

年报披露情况 4,497.00 3,541.00 254.35 4,590.00 3,176.80 5,244.00 2,780.00 1,943.86 2,161.83 3,900.00 32,088.84

差额

[注]：海南马自达底盘系统一期项目已投入1,661.83万元，芜

6

湖汽车一期底盘项目已投入500万元。

公司募集资金实际投资金额与公司20xx年年报披露投资金额无差异。

4.与20xx年年报披露信息进行对照：

单位：人民币万元

投资项目

年产60万套轿车轮毂轴承单元技改项目万向钱潮锻造中心项目

扩大等速万向节保持架生产能力技改项目

高精度双列圆锥滚子轴承技改项目 合资组建万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司

系统零部件集成配套中心建设项目 万向传动装置技改项目

建设技术中心产品开发环境投资项目 检测中心投资技改项目

海南马自达底盘系统一期项目和芜湖汽车一期项目[注] 补充流动资金

合 计

截至20xx年12月31日

年报披露情况 4,862.00 4,638.00 1,237.25 4,590.00 3,176.80 5,244.00 2,780.00 1,943.86 4,379.31 3,900.00 36,751.22

差额

4,862.00 4,638.00 1,237.25 4,590.00

3,176.80 5,244.00 2,780.00 1,943.86 3,655.61 723.70 3,900.00 36,027.52 723.70

[注]：海南马自达底盘系统一期项目已投入2,048.99万元，芜湖汽车一期底盘项目已投入2,330.32万元。

上述项目实际投资金额较20xx年度报告披露金额少723.70万元，主要系公司将20xx年投入海南马自达底盘系统一期项目和芜湖汽车一期项目的流动资金723.70万元均披露为20xx年度已投入募集资金所致。

5.与20xx年年报披露信息进行对照：

单位：人民币万元

投资项目

截至20xx年12月31日

年报披露情况

7

差额

年产60万套轿车轮毂轴承单元技改项目

万向钱潮锻造中心项目

扩大等速万向节保持架生产能力技改项

目

高精度双列圆锥滚子轴承技改项目

合资组建万向哈飞汽车底盘系统有限责

任公司

系统零部件集成配套中心建设项目

万向传动装置技改项目

建设技术中心产品开发环境投资项目

检测中心投资技改项目

海南马自达底盘系统一期项目和芜湖汽

车一期项目[注]

补充流动资金

合 计 4,862.00 4,862.00 4,638.00 4,638.00 1,237.25 1,237.25 4,590.00 4,590.00 3,176.80 3,176.80 5,244.00 5,244.00 2,780.00 2,780.00 1,943.86 1,943.86 4,379.31 4,379.31 3,900.00 3,900.00 36,751.22 36,751.22

[注]海南马自达底盘系统一期项目已投入2,048.99万元，芜湖汽车一期底盘项目已投入2,330.32万元。

公司募集资金实际投资金额与公司20xx年年报披露投资金额无差异。

6.公司20xx年年报、20xx年中报、20xx年年报、20xx年年报披露公司没有募集资金及以前募集资金延续到报告期使用的情况，即20xx年配股募集资金截至20xx年12月31日均已使用完毕。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

万向钱潮股份有限公司

董事会

8

二〇〇九年七月十四日

9

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至20xx年12月31日

编制单位：万向钱潮股份有限公司 募集资金总额：36,751.32

变更用途的募集资金总额：4,379.31 变更用途的募集资金总额比例：11.92%

投资项目

序号 1 2 3 4

承诺投资项目 年产60万套轿车轮毂轴承单元技改项目 万向钱潮锻造中心项目

扩大等速万向节保持架生产能力技改项目 高精度双列圆锥滚子轴承技改项目

单位：人民币万元

已累计使用募集资金总额：36,751.32 各年度使用募集资金总额：36,751.32 20xx年：20,898.92 20xx年： 6,593.09 20xx年： 4,596.83 20xx年： 3,938.78 20xx年： 723.70

募集资金投资总额

实际投资项目 年产60万套轿车轮毂轴承单元技改项目 万向钱潮锻造中心项目

扩大等速万向节保持架生产能力技改项目 高精度双列圆锥滚子轴承技改项目

截止日募集资金累计投资额

募集前承诺投资金额 4,862.004,638.003,483.004,590.00

募集前承诺投资金额 4,862.004,638.003,483.004,590.00

募集后承诺投资金额 4,862.004,638.001,237.354,590.00

实际投资金额 4,862.004,638.001,237.354,590.00

10

募集后承诺投资金额 4,862.004,638.001,237.354,590.00

实际投资金额 4,862.004,638.001,237.354,590.00

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

0.00 0.00 0.00 0.00

项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）

100% 100% 100% 100%

续附件1

投资项目

序号

承诺投资项目 合资组建万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司

系统零部件集成配套中心建设项目

万向传动装置技改项目

建设技术中心产品开发环境投资项目

检测中心投资技改项目

募集资金投资总额

实际投资项目

募集前承诺投资金额 3,900.008,240.005,244.002,780.001,946.00

截止日募集资金累计投资额

募集前承诺投资金额 3900.008,240.005,244.002,780.001,946.00

募集后承诺投资金额 3,900.003,176.805,244.002,780.001,943.86

实际投资金额

募集后承诺投资金额 3,900.003,176.805,244.002,780.001,943.86

实际投资金额

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）

100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 6 7 8 9

10

合计

合资组建万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司

系统零部件集成配套中心建设项目

万向传动装置技改项目

建设技术中心产品开发环境投资项目

检测中心投资技改项目

海南马自达底盘系统一期项目和芜湖汽车一期项目[注]

3,900.003,176.805,244.002,780.001,943.86

3,900.003,176.805,244.002,780.001,943.86

4,379.31

39,683.00

36,751.32

4,379.3136,751.32

39,683.00

4,379.3136,751.32

4,379.3136,751.32

[注]经公司20xx年2月28日第三届十一次董事会会议审议通过，20xx年4月7日20xx年度股东大会决议批准，详见本说明二（二）之说明。

11

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至20xx年12月31日

编制单位：万向钱潮股份有限公司

实际投资项目

承诺效益

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

项目名称

年产60万套轿车轮毂轴承单元技改项目

万向钱潮锻造中心项目 扩大等速万向节保持架生产能力技改项目

高精度双列圆锥滚子轴承技改项目

合资组建万向哈飞汽车底盘系统有限责任公司

系统零部件集成配套中心建设项目

万向传动装置技改项目 建设技术中心产品开发环境投资项目

检测中心投资技改项目

单位：人民币万元 截止日 累计实现效益

8011.62 6011.51 1688.35 4961.36 2673.75 5090.6917914.54

是否达到 预计效益

是 85.98% 27.39% 是 72.67% 82.62% 78.82% 是 是

最近三年实际效益

20xx年

1,118.001,506.00833.00754.00672.001,971.003,671.00

[注][注]

20xx年 1,324.96 1,167.53295.83 552.78 463.57 2,489.822,578.02

20xx年 1265.08 1446.44155.89 646.17 457.72 1926.123329.90

1,128.11823.71232.791,073.93543.65469.102,493.89

海南马自达底盘系统一期项目和芜湖汽车一期项目

[注]详见本说明三（二）之说明。

1,295.00243.532,545.701253.563786.69是

12