目录

目录 .................................................................................................................................................. 1

关于规范因公借款流程的通知 ....................................................................................................... 2

关于人才推荐的通知 ....................................................................................................................... 3

关于使用Skype通话软件的通知 ................................................................................................... 5

关于规范签字、报销流程的通知 ................................................................................................... 6

关于规范项目移交工作流程的通知 ............................................................................................... 7

公司被褥管理制度 ........................................................................................................................... 7

关于下发《通讯录管理制度》的通知 ........................................................................................... 8

关于制订下发《自驾车出差补贴制度》的通知 ........................................................................... 9

关于补充办公室管理制度的通知 ................................................................................................. 10

关于汇总下发报销常见问题的通知 ............................................................................................. 11

关于规范因公借款流程的通知

公司全体同仁：

大家好！

为规范并优化借款流程，提高办公效率，现针对因公借款做出如下规定：

1.因公借款是指因公出差产生的差旅费、因项目租赁房屋产生的费用、采购办公设备的费用等；

2.所有借款均经电子流程及手工签字批准；

3.人事行政部（含北京、青岛行政支出）借款或费用支出，每次<=2000元，由人事行政部经理批准；>2000元，需经总经理批准；

4.其余各部门员工借款，每次<=1000元，由部门经理批准；>1000元或当月借款超过3次，由总经理批准；

5.若批准人无法及时签字或审批电子流程，申请人可通过手机短信向批准人申请，由申请人向财务部发送短信批准；事后补签字及电子流程签批；

6.若借款人因出差等原因无法发起纸质申请，需委托其他同事代签。

本规定自发布之日起开始执行，请全体员工自觉遵守，严格按照规定执行。

关于人才推荐的通知

公司全体同仁：

大家好！

随着公司业务的不断发展，现急需招贤纳士，希望公司全体同仁积极推荐。

被推荐人一经录用，转正后公司将根据被推荐人的岗位对推荐人给予如下奖励：

普通员工200元/人次；3年以上工作经验300元/人次；项目经理及以上500元/

人次。

所需人才如下：

1、.net软件工程师

2、项目经理

3、项目部经理

4、流程管理软件销售顾问

5、高级售前顾问

6、计算机研发经理

7、网络编辑

8、电子商务开发工程师

9、.net研发经理

希望全体员工尽己所能，把优秀人才引荐至公司，和公司共同成长与发展。

若有合适人才，请到人事行政部唐顺荣处登记，并附简历一份。

附：岗位要求等详见下面列表：

关于使用Skype通话软件的通知

公司全体同仁：

大家好！

为方便快捷的安排会议，更加方便同仁之间的工作交流，公司现决定以Skype多方通话软件代替原有视频会议，现将具体事宜通知如下：

1.附件为软件安装程序，请大家下载安装；

2.苹果手机可直接在app中搜索Skype，安卓手机也可下载。

3.请各位登陆如下网址，申请账号信息

（https:///account/signup-form?partner_id=b7049bfcbb37438）

注意事项：

1.通话方必须注册该软件用户，方可使用；

2.通话需在网络环境下进行，所以不管使用电脑、平板或移动电话，都需保证有网络信号；

3.该系统不支持共享桌面功能；

4.账号申请成功后，请将账号统一汇总至部门负责人，由部门负责人于周五（3月21日）下班前汇总到人事行政部处，以便在通讯录中进行添加

关于规范签字、报销流程的通知

为提高各部门的工作效率，规范签字、报销程序，本着特事特办，急事急办，正常事务规范办理的原则，公司现对财务报销等有关事项作出如下规定：

一、抵票签字流程

1、 抵票报销签字的流程为：经办人---各部门负责人---人事行政部经理---总经理；后经财务部报销。

2、 经办人于每周三将部门经理已签字的抵票单据上交人事行政部，北京、青岛的员工若有报销顶票，请将#5@p寄至人事行政部，由人事行政部统一汇总并交由人事行政部经理及总经理签字。

3、 因个人原因周三未提交的单据，请于下周三再交至人事行政部办理，平时不受理此业务。

二、 借款、付款签字流程

1、借款报销签字的流程为：经办人---各部门负责人---总经理；后经财务部打款。若总经理不在公司时，若同意借款，需将借款单据交至财务部，由财务部负责事后补签字工作。

2、付款申请单签字流程同借款流程。

关于签字、报销流程问题及其它特殊情况处理意见，请咨询财务部经理及人事行政部经理。

本通知决定自即日起执行。

关于规范项目移交工作流程的通知

项目部、技术管理部、人事行政部、财务部：

您好！

为加强项目管理，规范项目移交工作，现将技术管理部最新制定的项目移交工作流程发给各位负责人。请各位仔细阅读规范内容，并下发给部门内部项目相关管理人员。

自即日起，项目移交工作将严格按照流程执行。

若有疑问，请咨询技术管理部。

公司被褥管理制度

为加强物资管理，规范物资采购、管理流程，更好的为公司同仁服务，特制订本制度：

1、因公出差至项目现场，时间超过五个工作日的，可以申请采购被褥，申请时

请提前7个工作日至人事行政部填写《被褥采购申请单》；

2、出差至北京，可以申请采购四件套；

3、出差入住宾馆的情况，不允许申请被褥；

4、应于出差前一周提出申请，原则上由公司统一采购并邮寄，若因特殊原因无

法提前预知，需个人采购报销，则需邮件向部门经理及人事行政部经理说明，被褥限额不得超过500元/套，四件套不得超过150元/套；

5、被褥使用期限为5年，5年内无特殊原因，不再采购新的被褥；

6、被褥一经采购，使用实名登记领取，登记人若在被褥采购后5年内离职，被

褥（或四件套）归个人所有，应按500元价值（四件套按150元），5年进行折旧，将金额返还给公司；

7、个人不得随意将所有被褥转让或变卖，如需协调，请与人事行政部联系并登

记。

该制度面向全体员工，已经采购的被褥同样适用于本制度。

关于下发《通讯录管理制度》的通知

公司全体同仁：

大家好！

公司通讯录为公司保密文件，仅供内部联系使用，因之前有泄露公司通讯录情形，导致公司员工个人信息外泄。为加强内部管理，避免此类事件的发生，保护员工公司及个人隐私，公司特制订通讯录管理制度如下：

1.通讯录由人事行政部负责定期更新、发放（若有变动，每月更新一次）；

2.请各位同仁在个人信息更新时及时告知行政专员；

3.公司通讯录分为“全体人员通讯录”和“部门人员通讯录”，全体人员通讯录面向部门副经理及以上员工下发，各部门通讯录面向各部门人员下发；

4.若因工作原因需与其他部门人员联系，可从本部门经理处获知；

5.请全体同仁对公司通讯录严格保密，不得以任何原因对外泄露，一但发现泄露公司通讯录，则给予通报批评，并处以200元/次罚款，情节严重的将追究其法律责任。

该制度自下发之日起开始执行。

关于制订下发《自驾车出差补贴制度》的通知

大家好！

为了规范流程，加强管理，现针对自驾车出差管理制度规定如下，该制度将补充到公司制度——第三章 出差管理制度中：

第六条 自驾车出差补贴

1. 本制度适于用所有员工；

2. 因公出差，若自驾车前往，可申请车辆补助，车辆补助标准为1.5元/公里；

3. 个人自驾出差范围限于省内，并且必须经过所属部门经理及费用承担部门部门经理批准；

4. 发起申请时，需在流程中标明具体的出发地和目的地（应为“某城市某路某地”），公里数以百度地图查询最近路线为

准，如果选择其他路线，应说明改变路线理由，各级审核人统一按此方式对公里数进行审核。

该制度自下发之日起开始执行。

关于补充办公室管理制度的通知

公司全体同仁：

大家好！

为加强办公室管理，合理利用资源，现就部分办公室资源管理，规定如下：

1.空调管理。

（1）请于早上开窗通风结束后再开启空调，以免造成资源浪费；

（2）不管何时离开办公室，若房间内没有其他人，请自觉关闭空调；

（3）研究院统一规定，非工作时间不供给冷气，即工作日下午五点之后及周末，冷气不再供应；工作日下班后由人事行政部负责关闭空调，请各位同事不要再开启；

（4）最后离开公司的同事，请检查空调是否关闭，并在监督表签字；

2.消防管理。

（1）会议室小门为消防通道，上班期间应保持畅通，由人事行政部负责管理，禁止个人私自开启；

（2）公司设有消防栓，请临近消防栓的各部门保持其周围无杂物，以方便开启。

其他事宜请遵循《员工守则》。

以上制度自下发之日起开始执行。

关于汇总下发报销常见问题的通知

公司全体同仁：

大家好！

为方便全体同仁准确、及时的报销各类相关费用，规避日常报销中存在的问题，现将报销常见的注意事项进行汇总（详见附件）。

望全体同仁认真阅读，避免在报销过程中出现类似问题，共同达到财务报销工作的准确、及时、流畅、规范。

报销注意事项汇总

为方便全体同仁准确、及时的报销各类相关费用，规避日常报销中存在的问题，现将报销常见注意事项汇总如下：

1、 #5@p需印有“国税”字样

自20xx年8月1日起，全国营改增后，打车费的#5@p（含机打、定额#5@p）都需印有“国税”字样，前地税#5@p已失效，不可再做为报销凭证，请全体同仁注意；

正规#5@p样式如图：

无效#5@p样式如图：

2、 需盖#5@p专用章

除汽车票、火车票、机打出租车票、飞机票等由特殊部门制定的#5@p外，其他#5@p均需要盖有国家统一样式的#5@p专用章，章的特点为：

（1）形状为椭圆形；

（2）中间为税号；

（3）税号上横排为“开票单位名称” ；

（4）税号下横排“#5@p专用章”；

正规#5@p专用章样式如下图：

非正规#5@p章样式如下图：

#5@p黏贴时，应均匀的平铺黏贴#5@p，不要将#5@p的时间、金额等关键信息黏贴住；

正规贴票参考下图：

4、 #5@p付款单位需填写

机打的住宿费、餐费#5@p，付款单位要求机打或手写公司全称

5、 按要求在时限内报销费用

根据公司管理制度第二章第二条“费用在发生后应及时索要#5@p，在支出发生起1个月内提交报销流程；超时2个月未提交报销流程的支出，应对报销人处以报销总额百分之五的罚款”。

第二篇：某公司差旅费制度

某公司差旅费制度

差旅费报销管理制度（修改稿） 为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：

一、 因公出差的办理程序1、 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。2、 出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。3、 出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。4、 审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。二、 费用标准1、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则；2、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：地 区： 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下（1）住宿标准：总经理 实报实销付总级 实报实销

经 理 180 130 120 100 80其余人

员 150 110 100 80 60（2）伙食补助费：总经理 实报实销付总级 实报实销

经 理 60 40 40 40 40其余人

员 60 40 40 40 40（3）市内交通费：总经理 实报实销付总级 实报实销

经 理 10 8 5 5 3其余人

员 10 8 5 5 33、两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）；4、去往集团办事处的人员，出差途中

时间超过12小时，伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每餐10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。6、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。7、 出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。8、 出差人员除外出学习和驻厂人员，每天补助5元通讯费。特殊情况需经主管领导批准。三、几点具体规定：

1、 旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。

2、 （1）、中午12时前离开本市按全天补助伙食费；（2）、中午12时后离开本市按半天补助伙食费。（3）、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费；

（4）、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。3、 旅途中符合乘卧，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。4、 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。5、 出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿#5@p作为计算费用的依据，部门负责人签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。6、 乘坐交通工具的规定：公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理或财务总监批准，方可报销。7、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧（或软席）。8、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车司机住宿费以省内40元/天，省外45元/天的标准支付，小车司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。9、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。10、出差回公司应在一星期内报帐，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（#5@p日期），并追究其部门担保负责人责任。11、出差时借款，前帐不清、后帐不

借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。12、本制度自发布之日起执行。