关于 公司资金使用情况的说明

天津市地方税务局使用开发区分局：

（公司名称）于年月日，依法注册登记，注册资金（现金） 元，经营范围 。 注册地点： 法定代表人 。 由于业务拓展困难，自开业来始终没有收入，纳税零申报，公司为充分利用资金曾于日，将，暂借经关联公司 。本公司仅以资金往来处理而非投资业务。

仅此说明

备注：请按资金往来账务处理实际情况补充填写，同时收据、凭证要复印。

第二篇：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

大信会计师事务有限公司 关于公司控股股东及其他关联方

占用资金情况的专项说明

大信核字（2007）第0084号

湖北幸福实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对湖北幸福实业股份有限公司（以下简称“幸福股份”）20xx年度会计报表进行了审计。根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们在实施幸福股份20xx年度会计报表审计工作中，对幸福股份截至20xx年12 月31 日控股股东及关联方占用资金情况进行了审核。这些资金占用情况的真实性和完整性由幸福股份负责，我们的责任是对这些资金占用情况发表专项审核意见。在审核过程中，我们据实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

幸福股份20xx年度与关联方资金往来的情况如下：

单位：万元

资金占用方 类 别

资金占用方 名 称

占用方与上市公司的

关联关系

上市公司核算的会计科目

20xx年期初20xx年度占用20xx年20xx年度实际 20xx年期末占用资金余额累计发生金额度占用

（不含占用资资金的金利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小 计 上市公司的子公司及其附属企业

小 计 关联自然人及其控制的法人

小 计 其他关联人及其附属企业

小 计 总 计

利息

占用形

占用 性质

核销发生金额 占用资金余额成原因

幸福集团公司 1996-19xx年控股股东 其他应收款

16,497.2216,497.2216,497.22

往来款

16,497.2216,497.2216,497.2216,497.2216,497.2216,497.22注：19xx年-19xx年,幸福集团公司是湖北幸福实业股份有限公司的控股股东。由于幸福集团公司从19xx年以来一直没有在工商登记主管机关湖北省工商行政管理局进行企

业年检，在事实上已经丧失了继续从事经营活动的资格且已无偿债能力，公司已对其应收往来款项全额计提坏账准备。20xx年第一次临时股东大会（于20xx年12月21日召开）同意对上述原大股东应收款项进行全额核销处理。遵照股东大会的决议精神，公司已对上述原大股东应收款项总额计164,972,181.72元进行了核销。

我们认为，截止20xx年12月31日，贵公司不存在中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金的事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。

大信会计师事务有限公司 中国注册会计师:

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20xx年4月10日