（一）开#5@p

开#5@p要求业务员登记#5@p使用登记本（包括增值税专用#5@p、普通#5@p登记本）

#5@p开错要盖作废章，保存

1.开普票（相对简单）

主要是要写好购货方名称，无需写纳税人账号，开户行等信息

按照销售员的要求写好商品名、型号规格、单位、数量、金额（金额注意是含税金额）

最后注意写好复核人，开票人

审核所输入的各项信息尤其是购货方名称和金额，确定无误后即可打印

打印时要核对要打印#5@p号是否一致

在#5@p联上盖上#5@p专用章，交给购货方，记账联给会计记账，抵扣联保存

2.开专票(增值税专用#5@p)

和普票不同，开专票要求开票人写好购货方每一项信息，包括购货方名字，纳税人识别号，开户行等所有信息（如果是第一次输入客户信息，则需要先到系统设置客户编码窗口输入客户信息才能为其开具#5@p，不能直接在#5@p信息输入窗口输入客户信息），其他信息的输入和普票相同，将专票的#5@p联和抵扣联盖上#5@p专用章后，都交给购货方，一便其进行销项税的抵扣，记账联留存本公司会计记账

（二）开支票

支票可以分为转账支票和现金支票

转账支票开给与公司有往来关系的供应商或是开给公司职员用于特殊用途

现金支票只用于本公司提取现金

注意：开转账支票需要支票使用人在支票登记本上签字，现金支票不用

开现金支票正反面都需要盖章（现金支票用于提取现金，但是如果提现金额不小于50000元，则需要写提现申请，并需要在现金支票后面写上提现用途，此外需要特别注意的是若提现的金额较大，则提现用途一定不能写提现要写差旅费）

收到的远期支票要注意即使存入银行，从开票日算起10天内存必须存，存支票时要注意背书、写好基本账户，

收到的支票时要注意让支票交付人登记支票登记本

开出的远期支票不要忘记登记帐日记账

开支票要用支票打印机，输入日期和金额时要将票上的金额栏分别支票打印机上的日期，金额对齐；输入密码要使用密码器，使用密码器时要注意核对好日期，票号和金额，无误后再将密码输入到支票密码栏。

注意输入密码的操作不同于金额和日期，金额和日期的输入是先输数据在按键，而密码的输入是先按密码件再输数据，再按密码键

（三）开收据

开收据时要注意写好收款来源，类型，一定要写对金额，点清现金。第三联盖好#5@p章后交给缴款人，现金交付证明

（四）银行业务

去银行一般是取回单，存款，存支票，提现

存现金要填好现金存款凭条2联

存支票要填好工行进账单3联

提现超过5万要写提现申请（具体见二中的现金支票）

（五）其他日常业务

要注意审核报销单上张总和周经理是否都已签字，如缺少则需补签，

领款人需要在领款人处签字

付款后盖上现金付讫章表示现金已支付，然后便可以登记日记账

用网银支付时一定要注意金额和收款人账户信息是否正确，还要注意让汤会计授权审批

网银支付的借付款单待支付成功后需要盖付讫章，之后便可登记日记账，

不要忘记回单拿回来后付在报销单后面，给会计或周经理记账

采购单子给周经理做账，收款单自己做账，其他单据交会计做账

网银收款回单拿回后要登记日记账，销售表，和记账凭证

第二篇：出纳工作总结

转眼间，20xx年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期财务工作总结

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段(20xx年—20xx年)

20xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:本文由方案范文库为您搜集.整理，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

第二阶段(20xx年—20xx年)：发展阶段

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20xx年底我又被调往公司新接管的“VILLA”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。

第三阶段(20xx年—现在)，不断提升阶段

20xx年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。

20xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年x月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及VILLA管理处的主管会计工作。

二、主要经验和收获

在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：

(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；

(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

(三)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

(五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、确立工作目标，加强协作

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常@方案.范.文.库整理~的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。