台财务中心本周工作总结与下周工作计划

（20xx年x月x日-20xx年x月x日）

一、财务中心本周工作总结

（一）收入业务财务工作总结

1.每天去银行缴存当天广告收入的现金和支票；

2.到地税局刷卡抄税；

3.每日核对银行对账单和客户汇款单；

4.整理房款收据，并将其装订成册；

5.对财政局退回的缴款#5@p进行清理。

（二）支出业务财务工作总结

1.填制电汇凭证、转存凭条、业务收费凭证；

2.为各个中心或者部门填制转账支票；

3.办理电汇，转账，提取现金，购买支票，打印银行对账单等银行业务；

4.对上月账务进行结账，审核各类原始凭证，控制并结算上月资金支出计划；

5.进行8月份银行对账工作，查询没有到位的银行回单，督促各个部门返还未返还的#5@p以及借款；

6.进行现金日记账、银行存款日记账的对账，做到了账账相符，账证相符，账实相符。

（三）统计与纳税业务财务工作总结

1.认真做好国家广播电影电视总局统计信息网上直报工作；

2.通过账务处理系统和创收收入表，完成了本台统计数据的收集，整理和上报工作；

3.完成了个人所得税全员全额明细申报工作；

4.完成了营业税，城建税，教育费附加，地方教育费附加，地方水利建设基金，加工承揽印花税，固定资产印花税等各项税种的缴纳工作。

5.协助领导做好了票据的缴销工作。

（四）台机关相关财务工作总结

1.报销相关单据；

2.对8月份的账务进行结账，记账处理。

（五）其他综合财务工作总结

1．审核、汇总凭证，形成明细账、总账，出会计报表；

2．为广播中心提供20xx年、20xx年1-7月收入支出明细表；

3．与招评审专家就摄像机、录像机的采购意向进行会谈与沟通，申请资金补助，更新我台逐渐老化落伍的设备，以便更好地为党的十八大召开打好基础。

二、财务中心下周工作计划

（一）收入业务财务工作计划

1.每日缴存当天的现金或者支票；

2.督促各中心及时清理借出的#5@p；

3.去国税局购买#5@p；

4.及时将资金上缴财政。

（二）支出业务财务工作计划

1.为各个部门办理各项资金业务；

2.对支出类业务进行登记账薄；

3.与各个中心核对8月份支出明细账，结转台及各个中心1-8月份累计收入账务并出具内部收支情况表。

（三）统计与纳税财务工作计划

1.积极联系统计人员，审核十二县市区及济宁市系统外单位的数据申报情况，核实无误，经领导审批后，将数据报送到省局；

2.完成增值税一般纳税人的零余额申报工作，依据增值税普通#5@p、汇总表及报表，做好增值税一般纳税人申报表、附表及补充申报表的填报；

3.进行收费许可证年审。

（四）台机关相关财务工作计划

1.做工资表，在职工表中进行职工水电费的代扣，并更改各中心上报人员的奖金，绩效；

2.缴纳电话费，水电费；

3.及时处理本周发生的单据，账务。

（五）其他综合财务工作计划

1.进行凭证整理、装册、归档；

2.向财政申请协调九月份资金；

3.为各部门和领导提供会计数据和会计资料。

第二篇：财务部7月第四周工作总结及8月第一周工作计划

七月第四周工作总结及八月第一周工作计划

（20xx年x月x日—31日）

7月第四周工作总结：

回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下：

一、 费用支出

1、

2、

3、

4、

5、 餐费：普通用餐费490元，招待费1127元； 生活费用：7月x日至31日共计1277元； 差旅费：路桥费及车辆加油共计1231元； 购宿舍生活用品共计565元； 办公室购办公用品：插线板114元，防盗网660元，空调1240元，电话费200元，

名片240元；

6、 员工宿舍房租费4500元。

合计：11644元

二、 协助其他部门工作

1、

2、

3、

4、 本周地块上开始做地质监测，做好与车站的协调工作； 安排好本周新招员工的住宿问题； 带领新同事熟悉周边环境； 协助营销部3个置业顾问针对武商量贩的要求，对宜城市区内商业网点进行了详细

的市调工作，调查项目包括商业门点数量、经营业态、人流量、车站、周边社区人口；

8月第一周工作计划：

从下周开始，公司的主要工作是全面展开宜城市的在售商品房市调工作，及置业顾问的招聘工作，财务部下周主要工作：

1、

2、 做好相关费用支出的记账工作； 认真学习公司制定的财务管理制度及财务管理体系，严格执行考核制度；

3、 修改完善会计结算单，为加强内部管理做好前期工作；

4、 对财务部相关文件做好附件归档；

宜城新天地置业有限公司财务部

财务经理：曹佩

20xx年x月x日