来到公司4个多月时间了，目前公司的贷款余额为8100万元，总授信额度为9450万元，其中：农发行授信3500万元，已放贷3500万元；农商行授信4000万元，已放贷2900万元，其中苗木抵押贷款达1700万元；平安银行700万元20xx年x月底到期，准备续贷；建行1000万元，于20xx年x月x日全部归还，准备续贷；民生银行信用贷款250万元，已审批，完手续贷款随时到账。公司主要和兴农担保公司、农担保、三峡担保、乡镇担保等合作， 20xx年x月到20xx年x月已经和担保公司合作的金额达7400万元，其中：兴农担保3300万元，农担保1700万元，三峡担保2200万元，乡镇担保1000万元。

20xx年贷款额度计划9400万元，农发行3500万元，农商行3200万元，平安银行700万元，建行银行1000万元，三峡银行1000万元。20xx年已贷款金额6400万元，主要是农发行3500万元，农商行2900万元。

兴农担保公司不再做农商行800万元的续贷担保；农担保公司不再做建行1000万元的担保，担保公司目前正在落实。

农商行今年对公司支持很大，就苗木抵押贷款额度就1700万元，500万元的苗木抵押贷款于20xx年x月x日放贷，1200万元的苗木抵押贷款于20xx年x月x日放贷，。 由于公司8、9月的资金需求很大，下半年的项目投标预计5000万元以上。因此公司的融资贷款工作需要得到银行和担保公司的大力支持。我作为公司融资工作的主要负责人，我尽自己最大的努力，做好银行和担保公司的沟通工作，同时做好一切财务报表及基础数据工作，及时提供相应的资料，也希望公司各部门相互配合和支持工作。

第二篇：公司物资管理工作总结

京沪高速铁路土建工程五标段第十二工区自20xx年元月x日开工建设以来，已经有两年多的时间了，取得了不俗的业绩。京沪高铁第一桩、第一个承台、第一墩都是我京沪十二工区完成的，作为物资管理人员，我物资管理人员进行市场调查，确定供应商，我物资部门与实验室积极配合制定的最佳配合比，在百年不遇的大雪中克服重重困难的结果。我物资部门认真贯彻落实“管理制度标准化、现场管理标准化、过程管理标准化、人员配备标准化”四个标准化管理，开展文明施工，认真扎实做好物资管理工作，保证了物资的管理工作顺利有效的运行。

物资成本在工程成本中占有很大的比重，如何加强与搞好物资管理工作，提高企业的经济效益，是企业管理中的一项重要任务。物资管理工作面广，量大，环节多，性质复杂多变，极易发生问题，通过日常管理工作，我总结了以下管理经验：

优选管理人员，健全管理制度。企业领导要自始至终重视关心物资管理工作，对施工全过程加强管理，做到事前预测分析，事中检查落实，事后评估总结，及时发现和解决可能出现的问题，减少和避免损失。

要选配具有一定文化水平、较高政治觉悟、较好业务素质，较强事业心的人员参加物资管理工作。建立和完善物资人员的岗位责任制，明确责、权、利，充分调动他们的积极性和主观能动性，对外打好交道，对内当好家。为此，20xx年x月份我京沪十二工区物资管理人员在全局被评比为先进集体及先进个人，而且在10月份京沪五标技能大比武的比赛中赢得了物资部门个人和集体双第一的优秀成绩，充分体现了这一点。

建立一套完整的物资管理制度，包括物资的目标管理制度、物资的供应和使用制度及奖罚制度。使得物资的采购、加工、运输、储备、供应、回收和处理得到了有效的控制、监督和考核，顺利实现当期施工任务和物资效益的合理化。此外，我京沪十二工区组织物资管理人员进行业务培训及考核，实行奖罚并重的原侧，进一步提升了物资管理人员的业务素质，多次受到上级领导的好评。最难能可贵的是我十二工区物资部门还担任着京沪十一工区、镇江梁厂、十四工区等多个工区及梁厂钢筋的合理调配。

加强物资计划管理。施工项目物资计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排，是指导与组织施工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据，是降低成本、加速资金周转、节约资金的一个重要因素。物资计划可根据其内容和作用分为：物资需要计划即供应计划、采购计划。工程项目开工前或开工后15天内必须拿出整个项目的材料用量计划，并根据施工生产计划编制季度、月度材料计划。季度材料计划使项目材料计划具体化，是根据施工计划编制的，可对项目材料计划进行调整，它是用来核算项目季度各类材料的申请量，落实各种材料的订货、采购和组织运输。月度材料计划是以单项工程为对象，结合施工作业计划的要求而进行的施工前供料备料计划。它是直接供料、控制用料的依据，是项目材料计划中的重要环节，所以要求全面、及时、准确。我京沪十二工区在这一环节执行情况相当到位，因此才保证了工程的施工进度，顺利完成的各个阶段的施工任务，赢得了业主的信任，也得到了各级领导的表扬和奖励。