国贸公司财务部
20xx年x月份工作总结
20xx.07.05
一、6月份工作完成情况 1. 出口创汇情况。
6月国贸公司出口钢材29713吨,创汇32,720,318美元,其中大连3374吨,9,354,058美元;抚顺4015吨,5,792,773美元;北满22324吨,17,573,487美元。
1至6月国贸公司累计出口钢材131542吨,累计创汇127,016,607美元。已经超过了20xx年全年的出口量,20xx年全年出口84809吨,创汇81,525,583美元。20xx年1至5月出口数量是20xx年全年的155%,创汇金额是20xx年全年的156%
国贸公司6月份与基地进行出口结算共计112票,其中大连基地43票(包括精密合金2票,钢丝1票),抚顺基地55票,北满基地14票。
2. 回款情况。
国贸公司6月份计划回款16700万元,实际回款17769万元,完成计划的106%,其中大连计划回款2500万元,实际回款3085万元,完成计划的123%;抚顺计划回款3000万元,实际回款3536万元,完成计划的118%;北满计划回款11200万元,实际回款11148万元,完成计划的100%。
目前问题回款包括罗罗公司,德国因特福公司,韩国NEOCEN公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满,但是该客户仍未回款,导致该笔出口仍然不能核销,目前已与税
务机关机关进行沟通,由于受经济危机影响,通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果,为企业节省了补税资金。德国因特福公司,韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通,争取尽快回款。
本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司6月份没有回款。截至6月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元,其中大连448万美元,抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元,其中大连基地679万美元;抚顺基地579万美元,北满基地469万美元。
3. 应收帐款、应付账款完成情况
国贸公司欠基地6月末情况
(一)指标完成情况
单位:万元
(二)完成情况分析
6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口发货较多,全月出口29713吨,22217万元,其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口发货较多,全月出口
29713吨,22217万元,其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
国外客户欠国贸公司款项情况
(一)指标完成情况
单位:万元
(二)完成情况分析
6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口发货较多,全月出口29713吨,22217万元,其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口发货较多,全月出口29713吨,22217万元,其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。
4.代理出口证明办理。
国贸公司6月份共申请办理代理出口证明127份,其中大连基地48份(其中包括大钢46份,精密合金2份),抚顺基地79份。6月份共办结代理出口证明116份,其中大连基地38份(其中包括大钢37份,精密合金1份),抚顺基地78份。北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。
5.出口核销工作。
国贸公司6月份共核销77笔,其中大钢30笔,抚钢47笔。
6. 英语学习
6月份国贸公司继续组织大家开展英语学习活动,经过一段时间的学习,每个人的英语水平都有所提高。目前已经有好多人可以进行课文背诵了,这样可以更好的领悟英语的精髓,体会语言的魅力,也是英语学习的好方法。英语学习长期坚持下来大家的英语水平会更上一层楼。
第二篇:国贸公司财务部1月份工作总结
国贸公司财务部
20xx年x月份工作总结
20xx.02.03
新的一年开始了,我们进入了全新的20xx年,在新的一年里集团公司树立了以效益为中心的指导思想,我们作为公司的一部分,要积极相应号召,配合集团公司做好自己的各项工作,为胜利完成集团公司的任务目标而努力。
一、1月份工作完成情况
1. 出口创汇情况。1月国贸公司出口钢材27599吨,创汇 20,460,086美元,其中大连1296吨,2,098,818美元;抚顺2864吨,4,119,316美元;北满23439吨,14,241,952美元。
国贸公司1月份与基地进行出口结算共计96票,其中大连基地33票(大钢结算32票,银亮材1票),抚顺基地49票,北满基地14票。
2. 回款情况。国贸公司1月份计划回款9800万元,实际回款6319万元,完成计划的64%,其中大连计划回款800万元,实际回款1010万元,完成计划的126%;抚顺计划回款1000万元,实际回款2243万元,完成计划的224%;北满计划回款8000万元,实际回款3066万元,完成计划的38%。
大连、抚顺回款较多是因为东韩公司在一月份有回款。还有部分当月发货当月回款的和部分预收款。北满没有完成计划是由于澳大利亚一钢公司的一批货金额为700万美元,由于船期延误导致未在一月份回款。
目前问题回款包括罗罗公司,德国因特福公司,韩国NEOCEN公司以及东韩部分陈欠未回款。如果延期核销的期限内仍未回款
核销,需要补税,且金额较大,希望业务部积极配合催款,以免影响核销退税。
3. 国贸公司1月份共申请办理代理出口证明68份,其中大连36份(其中包括大钢34份,钢丝1份,精密1份),抚顺32份。1月份共办结代理出口证明51份,其中大连基地27份(其中包括大钢36份,钢丝1份),北满进出口公司的代理出口证明在北满分部办理。
4. 国贸公司1月份共核销84笔,其中大钢39笔,抚钢45笔。
5.预算工作。1月按照集团财务处的统一要求,做出了20xx年度的财务预算以及20xx年的财务预算,编制财务预算表。对20xx年国贸公司的盈亏情况作出预测,并作出了各项明细预算表。
6.20xx年x月x日,大连特钢一炼发生了一起较大安全事故,共有8人不幸遇难,这对我们来说是一个血的教训,使我们深刻认识到安全的重要性。国贸公司进行了全方面的安全排查,安全整顿工作,并进行了安全培训工作。根据各自的工作特点,下现场要佩戴好安全保护用具,并由安全员带领,办公室要注意水电安全,做到人走灯灭,下班关电脑等以及总电源开关,定期检查机器设备和电源、电线等。
7.通过学习赵总讲话,从思想上认识到了全员抓效益的重要性,针对本部门进行了费用压缩方案的讨论。学习了集团公司的
费用压缩控制方案。国贸公司严格遵守集团公司的费用压缩方案,为集团公司压缩开支作出努力。财务部和银行进行了沟通,经过比较发现浦发银行收取我司的本行信用证通知费,而中信银行不收取此项费用。经过与银行谈判沟通,浦发银行同意取消本行信用证通知费的收取,为我司每年节约费用万元左右。
8.集团公司要以毛利为国贸公司的主要考核指标,因此,财务部要密切关注集团公司的毛利核算情况,为业务部提供及时有用的信息。