20xx年度财务部工作汇报
20xx年x月x日公司成立，在目前的经济环境下，公司成立的四个多月里，财务部主要以会计核算为核心，以银行融资、财务制度建设为重点，全面推进各项财务工作的开展。努力以专业的水准，参与公司经营管理，围绕提高公司经济效益和管理水平，当好参谋、助手。
一、xx年度工作总结
（一）、会计核算
1、会计信息化建设：完成财务软件初始化，选定财务软件、分析经营管理需要，配合公司销售网络建设增设远程核算网点（33个站点），建立网络管控型会计核算系统；
2、加强会计核算基础工作管理，真实反映公司生产经营状况。按要求编报各种会计报表；
3、及时进行纳税筹划及申报，配合化肥和粮食贸易要求及时与税务、工商进行协调、沟通；
4、进行公司工程项目核算，在审计监查部的配合下对升华植物油、升华科技肥业基建工程的账目进行清理，依据监审部的审计报告完成账务对接。
5、结合目前市场情况，多方咨询、探讨化肥存货核算、管理方法，完成对原升华化肥存货的实物交接 。
6、积极配合生产，配备相应的会计人员到生产基地，确保生产
及试生产的顺利进行和协调、规范生产成本核算。
(二)、制度建设
按《企业会计准则》、《企业财务通则》等法律、法规的规定及股东各方的要求建立、健全公司会计核算和财务管理体系。
财务内控制度：《会计核算办法》、《会计政策》、《财务管理审批权限及流程》、《备用金管理制度》、《资产管理制度》、《差旅费管理制度》、《报销管理规定》、《现金、银行存款及票据管理办法》
(三)、融资管理
公司经营主要是以粮食、化肥贸易为主，复混肥的生产加工为辅。在东北化肥、粮食贸易具有高负债率、资金密集的行业和季节特点，公司对银行的依存度非常高。由于云升公司刚刚组建，在银行尚无资信纪录，向银行融资难度很大。
经过多方努力，我们已向中行、农发行、吉林银行、建行、浦发行、招行、民生银行提交了融资申请及相关资料，具体融资事宜正在进行沟通和协商。现中行已批准对公司授信1.8亿元，待云天化国际的担保落实，就可使用。
目前，公司业务的开展主要使用升华公司的原有融资额度。同时按《合资协议》约定提请云天化国际给予相应的担保支持，现正在积极推进担保报批进程。
(四)、预算管理
推动全面预算管理工作开展，得到各位领导、部门的积极配合，取得初步的成效：
1、组织编制20xx年9－12月的生产经营预算和生产经营计划；
2、组织编制20xx年度的生产经营预算；
(五)、其他
1、认真完成20xx年度的财务决算工作，组织协调实施专项及年度财务审计；
2、配合中介进行资产评估工作；
3、按税务和工商管理的要求，配合公司的渠道建设，积极探寻有利的分公司运营模式；
4、针对公司支付结算的特殊情况，与多家银行及相关单位沟通、探讨相对安全、有效的现金管理办法；
5、配合化肥、粮食业务的需要管理、培训、指导基层会计人员；
6、认真完成升华公司的财务工作。
二、工作中存在的主要问题
1、融资: 按升华与云升目前的融资操作方法，直接影响到了云升、升华的会计核算、财务管理、业务衔接规范以及股东双方“合资协议”的真正履行；
2、全面预算管理：全面预算管理宣传和推行力度不够，在业务衔接中全员参与及整体、全局意识普遍不足。
3、工作中沟通不畅。随着会计信息化管理要求，会计工作前移
已不可避免，缺乏沟通直接影响到财务工作的开展及会计信息质量。财务部门内部及与业务部门之间沟通、宣传及专业指导不够；会计人员及业务人员对具体业务的深入调查了解、思考不够，对工作的“职责延伸”意识不够，财务管理、会计核算工作较被动。
三、xx年工作计划
1、扎实会计基础工作，建立健全内控制度，财务基础工作上新的台阶，保证会计信息质量，实行交叉检查、月结检查制度；
2、建立科学、适用的财务管理分析体系；
3、确保现金管理保安全，探索相对稳健的现金管理方法，确保资金安全；
4、确保现金流安全，加大融资力度，争取使公司自身能具备一定的融资能力，走出目前的被动状况；
5、加大风险防范力度，跳出财务局限，思考、发现、预测风险，多提建设性意见。在目前的经济形势下：
（1） 市场风险控制：严禁赊销，粮食业务特殊需出台相应的管
理办法；
（2） 项目风险控制:单独对二期项目进行整体评价，再进行决
策；
6、建立良好的税企关系，研究政策、充分沟通，主动策划，用好、用足税收政策。尽快解决各销售网点的注册、税务问题；
7、推动财务预算管理的开展，加大宣传力度，逐步向全面预算管理过渡。赢利是企业的最终目的，每一项经济业务都必须围绕这一
目的，以 “赢利”为目标，树立全员预算控制意识、厉行节约，最终实现企业、员工双赢；
8、会计人员管理：加强在职培训、管理，拓宽途径及知识面，加强交流沟通。鼓励全员参与财务管理，在工作中充分发挥主观能动性，提出好的建议。
20xx财务部年x月x日