分公司财务工作总结

时间:2024.3.19

分公司财务经理作为集团总部派驻的财务责任人,他肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益,监督分公司的财务运作,调控各项费用的合理支出,保证财务物资的安全;服务就是服务于分公司、服务于员工、服务于客户,以促进分公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化。

监督与服务是统一的,监督促进服务,服务为了更好的监督。我认为:忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好分公司财务经理的基本要素。

忠于职守:财务经理作为会计人员要忠于职守,忠实地执行财务法规和企业内部各项规章制度,勤于学习,不断提高自己的职业素养与技能,要有强烈的责任感和职业道德。财务经理作为部门负责人要忠于岗位,严格要求自己,做好团队建设。要善于与领导和员工沟通,做好总经理的参谋,及时报告资金、费用的发生情况,并主动作出预测,提出改进意见供总经理参考。同时对员工耐心解释有关政策制度、保护他们的合理利益,解除他们的后顾之忧,激励员工的工作热情。定期组织学习新的政策制度,讨论分公司财务运作所存在的优点与不足,并及时调整,发扬优点弥补不足,完善财务管理制度,规范财务操作流程。我们杭州分公司的《财务管理及控制模式》、《应收款管理规定》等一系列制度的推行,使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

厉行监督:会计监督是财务经理的重要职能,我们杭州分公司主要是从这几个方面着手的:

1、建立监督机制:明确各职能部门的职责,制定相应的制度,如应收款的监督,我们制定《应收款管理规定》对货款回笼的期限、流程、上缴的方法、责任人及奖惩有明确的规定。保证了货款及时、安全的上缴。

2、内部牵制制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相制约性,从制度上来保证财产物资的安全,费用支出的合理,对违规违纪的行为起到了预警作用。

3、执行制度要铁面无私:不以个人的好恶而手轻手重,在制度面前人人平等,从而树立起监督责任人的权威。

诚信服务:财务经理既是一个监督人又是一个服务人,要树立诚信服务的理念。杭州分公司在费用支持与控制中采用ABC法,即分公司的业务签单按不同性质的签单分为ABC三类:

A类——指业务量大、签单多、到款及时,诚信好的订单,在其费用申请时要大胆给予支持。在某些环节上财务还可以主动与其进行探讨,或及时与总部相关部门预先取得联系,全力配合业务员签到大单。

B类——指业务量、签单、收款均一般,且诚信程度也只一般的订单,在费用使用时,应采用先申请后使用,先预算后安排资金。合理控制资金的流动和时间的流动。

C类——指那些业务量较小,诚信程度较差且收回时间较长的订单,在审核其费用时,要注意费用单据的真实性和规范性并严格控制费用的发生,报销时采用与签单量挂钩控制的办法。

分公司的业务在不断扩展,这就要求财务管理科学化,会计核算规范化,费用控制合理化,强化监督力度,细化服务深度,以适应集团发展的需求,切实体现财务管理的作用。


第二篇:公司财务工作总结


公司财务工作总结

XX年是公司的“质量年、效益年”。围绕这一主题,XX年财务工作虽取得了一定的成绩,但与公司高管的正确领导,各职能部门的积极配合,财务人员的通力合作是密不可分的,特别是在XX调走后,财务缺员近一年的情况下,财务人员勇挑重担,克服年龄大、专业知识不精,实际经验浅的现状,狠练内功,在降本增效上加强内部管理,控制费用支出,与各部门积极沟通协调,为完成公司全年目标齐心协力。现将一年来的主要工作总结如下:

一、目标完成情况

一是较好的完成了年初与公司签订的部门经责目标,其中决算审计为无保留意见的审计报告,经责审计和届满审计分别受到中介机构和集团审计部的好评,XXX年度快报获集团通报表扬,制定出台了XXXXX。二是圆满完成与公司签订的安全目标责任、综合治理责任、计划生育责任等。三是公司目标完成情况收入 万元,利润总额 万元,销售波瓦 万张

二、加强日常会计核算、会计监督

财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。今年将重点放在规范会计核算科目,合理归集成本费用,如:加强财务人员之间、财务人员与职能部门经办人员之间日常业务的沟通联系,理顺内蒙板线项目、新生产线项目、新材料工程项目等的收入费用情况,合理归集。认真履行财务部的工作职责,做好财务基础工作,如销售日报表、收支日报表、材料价格表、水电气明细表等各类基础表的填报。

三、继续加大应收款项的催缴力度,减少资金占用

定期向各相关职能部门提供应收款项明细清单,督促各部门对各种应收款项的催缴,保证了货款回笼率和现金流的流入,减少了坏账呆账的发生。对借支备用金的职工严格按制度执行,先还后借。

四、做好财务分析,为领导提供有效的参考依据

定期进行经济运行分析,将公司完成主要财务指标与预算和历史比较,分析实际完成指标与预算指标、历史指标的差距,找出原因,制定相应措施及提出改进建议。

五、支持集团财务公司发展,拓展筹融资渠道

筹集资金是财务的一个主要职能。良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们与多家银行保持良好关系。为拓展融资渠道,减少理财费用,盘活现有资金,合理理财,XXX营业后,积极加强业务合作,开展日常核算,实现公司收益最大化。资金支付实行先计划,后审批,再支付的原则,在保证生产资金、重点项目资金的前提下再考虑其他资金的支付。

六、按时保质保量完成集团各项工作

1、完成XXX决算审计、XXX经济责任审计

2、完成集团审计部对XXX总经理的届满审计

3、针对几次审计提出的问题认真进行整改

4、及时上报各类快报、月报、季报和年报以及经济运行分析

5、完成产权登记工作

6、月完成XX年度生产经营计划的编报;

月完成XX年全面预算和财务预算的编报

7、按要求清理低效无效资产及制定整改方案并上报

8、集团布置的其他工作

七、税务工作

1、每月及时核算和申报各项应缴税费,及时、足额地缴纳税款,积极配合税务部门使用新的税收申报软件,按要求报送各类纳税申报资料,随时保持和税务部门的联系与沟通,取得他们的支持与指导。

2、完成所得税汇算清缴

3、完成财政局对重点税源企业的税收调查

4、多方了解适用新材料的税收优惠政策并提交利弊评估报告供领导参考抉择。

九、下步工作与不足

1、工作中的严谨与细致有待加强,提高工作效率

2、加强业务培训,培养一人多岗多能

3、加强与政府等职能部门及公司内各部门的沟通协调

4、提高分析问题、解决问题的能力

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