时光的脚步没有因为我们的不成熟,而变得缓慢。20xx年岁末的钟声,打破了20xx年宁静的夜。是进步,是后退,在这个充满希望的季节,我们都在总结着。
20xx年的2月x日,我有幸融入XXXXXXX这个团结的团队,我们本着“客商至上,用心服务”的服务宗旨和“市场兴旺”的目标而努力奋斗着!6月x日承蒙公司领导赏识,有幸进入公司财务部担任出纳,对于一个从没有接触过财务知识的人来说,我受宠若惊——是机遇,又是挑战!不知不觉,半年的时间已经过去,在这半年的时间里,有幸得到会计的悉心指导和领导同事的热心帮助,使我这个隔着行的人跨过了一座山,对出纳的工作有了深刻的认识与理解,对出纳日常的工作流程已经熟练的掌握,并在不断的提高和完善。现对这半年时间的工作和学习情况作一小结:
一、关于工作
在担任出纳工作期间,我严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度,认真行使本岗位操作权限,在授权范围内严格按照规章制度开展各项工作。
1、日常工作
售电工作 坚持商户至上的原则,配合会计做好日常售电工作,及时解答商户的疑问,密切与物业部配合,解决商户用电过程中存在的问题。
现金收付工作 按照规定,准确无误的收取支付现金,并开具有效凭证,依据现金收支单据登记现金日记账,并在每天下班以前与现金库存核对,编制现金日报表,报会计审核。
现金及有价证券保管工作 按照公司规定,做好现金及有价证券的保管。严格执行现金及有价证券管理和结算制度,定期与会计核对现金与帐目。对于超出库存规定限额以外的现金及有价证券及时存入银行或经过密封之后委托专人保管,在没有经过领导批准的情况下,绝不允许任何人动用也不私用公司现金及有价证券,做到每日库存现金及有价证券与账面完全平衡,以迎接领导随时检查核对。
2、周三费用报销工作
依照公司规定,严格按照规章制度执行公司员工的费用报销工作,坚持做到,没有领导签字的不付,没有会计审核的不付,书写不清晰的不付,报销凭证粘贴不正确的不付。对于手续齐全的,为了不影响员工的工作积极性,都是及时准确的做到当日报销,当日支付。
3、员工工资及奖金的发放工作
按照工资表,每月12号及时取款,制好工资及奖金发放表,按照先签字,再发放的原则,准确的分发员工工资。对于在公司有欠款及需缴纳押金的,都做到先扣款再发放。按照公司员工工资背靠背的原则,保护员工个人隐私,绝不向任何无关人员提供或泄露员工的工资情况。
4、其他工作
依照各部门收条做好纯净水水票的支付工作;及时与银行核对帐面余额,查询应收款项是否到帐,并手工登记好银行日记账及现金日记账;做好现金的存取工作及倒账工作;每月配合会计及时平库;与招商部紧密配合,做好商户其他各项费用的收取支付工作及合同的变更工作;完成领导交付的其他工作。
二、关于学习和思想
在会计的帮助和悉心指导下我深刻理解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程,顺利完成了专业知识与现任职位之间的过度,在此基础上我又不断的学习和充实自己,使自己在出纳这个岗位上更加的得心应手。思想上与公司领导保持高度的统一,一切为了市场繁荣,一切只为市场繁荣,服务商户,团结同事,以公司利益为一切利益的根本。遇到问题及时向领导请示汇报,虚心向每一个人学习,任劳任怨,戒骄戒躁。“己所不欲,勿施于人”一直是我待人的准则。在工作中与同事和睦相处,相互学习,相互促进。在生活上,相互帮助,相互关心,共同创造和谐的氛围。让我们的工作是轻松,而不是压力。工作岗位本没有高低贵贱之分,只有做好本职工作,才是人生价值的体现。
三、工作中存在的问题
半年来,在领导和同事们的关心帮助下,我的各个方面都有了很大的进步,工作能力也得到了较大程度的提高,但在某些方面还存在着一些严重不足,如对财务知识的掌握还比较薄弱,为人处事还不够
成熟,能力还比较欠缺,在新的一年中,自我感觉在很多方面还有提升的空间,我会加倍的努力,不辜负同事及领导的期望。
四、致谢
“世有伯乐,后有千里马,千里马常有,而伯乐不常有” 我不认为自己是千里马,因为我没有盖世的才能,我也很平凡,但我不会是赛跑的兔子。不管多优秀的人才,他都需要一个能够发挥他才干的平台,能带好三四千名军训的学生,我相信只要我好好努力我也能干好其他工作。在此,感谢领导对我的信任,能把这样的一个极其关键职位交付给我,我一定不会有负重托,尽自己最大的努力,把工作干好,我保证,只要有我在这个职位上一天,就不会让XXXX的账上无缘无故的少一分钱。也感谢会计这半年来不厌其烦的悉心教导,把我从一片白纸,带进了又一片知识的海洋,对于我范的很多错误都能得到谅解表示最衷心的感谢和最崇高的敬意,我一定谨记教诲,加倍努力,不负重望。同时公司同事在我工作一年来的支持与帮助,是对我工作最大的肯定和鼓舞,大家的团结和和谐让人感觉到融入这样的一个集体,对任何人来说都是莫大的荣幸。希望在新的一年,我们的合作一如既往。
财务部出纳:XXX
XXXX年XX月XX日
第二篇:出纳工作年终总结
年终总结
转眼间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年,虽然我到公司时间不长,但回顾这几个月来的工作情况,还是收获颇丰,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的这几个月里不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一.现金业务
今年在身为公司出纳的基础上,新增了另外出纳这两项工作,资金管理比较繁琐,我严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。
二.银行业务
日常与银行相关部门联系紧密,根据公司需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。因为要管理的账户数量众多,地址遍布西安市各个城区,所以我特意将公司所有账户详细制表,其中包括行称、账号、电话、需要完成的工作,已完成的工作都逐一详细记录,保证不漏掉任何一个银行,也不漏掉任何一项工作。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐,每周按帐号编报银行存款余额表,让相关领导及时了解银行存款情况。
三.资金调拨业务
今年在各位领导的指导下,我认真根据集团资金调配工作的需要,及时办理了集团与各帐户之间,集团与下属公司之间的资金调配,往来的银行业务,保证了各公司的资金需要。
四.其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。代表公司维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与下属各公司财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理公司各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(#5@p上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的#5@p不付款。遵守公司制度,作好自己的服务工作。
回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工,我的工作是再普通不过了,象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们公司的其他员工一样, 尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。我想,普通的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。
最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!