债券投资工作总结与工作计划

时间:2024.3.27

债券投资20xx总结与20xx年工作计划

一、

20xx年内债券投资情况

根据投资部20xx年的工作计划安排,公司的债券投资业务继续本着资产配置的原则,坚持价值投资,以买入持有为主要目的,在尽可能控制利率风险的基础上,进一步配置和优化公司的债券资产结构。使债券资产为财务公司提供稳定的固定收益收入,确保公司20xx经营计划目标的完成,同时也为财务公司未来(中长期)的债券投资夯实基础。 根据计划,投资部遵照价值投资、比较优势的原则,对中短期固息债、保底浮息企业债和有选择权的金融债等进行了重点投资,20xx年年内债券投资完成情况如下:

全年投资部共买入国债5.4亿,企业债1.744亿,金融债14.15亿,总计21.29亿元,平均剩余期限为2.xx年,平均到期收益率为3.45%。(括号内为剔除半年期金融债后的数据)。 二、

公司债券资产现状分析

1、 国债组合

通过一、二级市场的配置,国债组合的期限和久期得以降低,风险降低,平均收益提高了38BP至3.07%,但整体收益水平处于偏低的位置。

2、 企业债组合

企业债组合在一级市场买入了保底浮息品种,在二级市场增持了一些期限在5年以下的固息品种,组合期限降低了2.xx年,久期由9.67下降到7.21,风险适度降低,同时保持了整体的收益水平微升。

3、 金融债组合

金融债为目前中短期债券中税前收益较具比较优势的券种,投资部对1-3年期内的金融债(含部分选择权品种)进行了重点配置,对公司债券资产的优化起到了积极的作用。以上数据若剔除中信债,则对应的剩余期限为0.xx年,久期0.83,收益率3.54%。

4、 全部组合

通过全年的配置,目前公司整体组合的规模达到31.4亿元,剩余期限由年初的9.9年大幅下降了4.xx年到当前的5.xx年,久期由7.38下降到3.68,公司债券组合的风险得到较大程度的释放,同时在期限和久期大幅降低的情况下,组合收益率由年初的3.61%微升至3.63%,债券资产结构得到优化但仍需改进。

5、 券种配置分析 (1)各券种规模

(2

可以看到,金融债比例大幅上升了31%,国债比例降了10%,企业债比例大幅下降21%。券种配置趋于均衡,得到优化。 (3)券种配置

公司xx年在对中短期固息债加大配置的基础上,对浮息保底企业债和一些有选择权的金融债做了一定配置。后两类债券有加强的必要。 6、组合期限和久期分析

目前组合平均剩余期限为5.xx年,3年期以下品种占比42%,在大幅降低了原组合的风险的同时,为未来债券投资的滚动操作提供了基础,1-3年品种比例在20xx年仍需提高。

目前组合的平均久期为3.68,基本可接受。 三、 组合收入及到期情况分析

1、收入情况(单位:万元)

债券组合20xx年为公司提供约

8772万元的利息收入,利润约4300多万元,现有组合20xx年可提供利息收入10008万元。

6、 20xx年债券到期情况

不考虑增量,到20xx年年中,公司的债券规模将降至25.7亿元。 三、

20xx年操作总结

回顾债券投资全年的工作,以下几点可以肯定:

1、 投资部对年初对20xx年债市发展的预期基本正确,提出的积极配置中短期债券、浮息债、选择权债的策略是比较合适的,总体的操作把握也不错。 2、 通过全年对上述债种的配置,公司的债券资产得到相当程度的优化,可以说发生了质的变化,各类资产组合相对均衡,券种更加丰富,组合剩余期限、久期大幅降低,风险大幅降低,同时还保持了组合收益率的微升。 3、 债券投标水平不断提高。通过不断学习并加强和机构投资者的交流,在一级市场的投标中准确度大大提高。 4、 积极把握市场制度创新和产品创新的机会。如xx年多期国债采用混合式招标发行,投资部加强研究,适当投标并取得一定成绩。如010405期国债,中标价格93.76元,我公司中标价格为93.64元,仅此节省了6万元,在降低成本的同时提高了收益。

5、 在一级市场的投标或购买时积极为公司争取利益。在上述工作中,最大限度要求承销商返还手续费、承揽费和佣金。xx年累计获得手续费返还7万元,承揽费返还35.75万元,佣金返还14万元,加总累计56.75万元。另外,在合同签定时特别对付款日期上严格把握,避免提支付损失资金利息,达到了降低成本提高收益的目的。。 6、 努力研究提高资产使用效率,提出了比较具体的债券资产盘活方案,待择机执行。 一些反思

20xx年的操作也暴露了许多不足,如投资时机的把握,宏观研究的深度,许多问题值得反思。比较重要的问题想谈以下几点:

1、

时机的把握。

投资部自始至终密切关注着影响债市的各种因素,如宏观经济形势、政策研究、资金供求、市场预期、股市消涨等,但对市场时机的把握仍嫌不足。以下试对xx年债市走势做一回顾中探讨一下时机问题。


第二篇:人力资源科工作总结与工作计划


**医院人力资源科

20xx年工作总结及20xx年工作计划

20xx年以来人力资源科全科人员在院领导及科主任的领导下,紧紧围绕医院总体发展战略、**医院创建二级甲等综合性医院的目标、科室目标任务,以科学发展观为统领,结合“三好一满意”活动,强化学习,团结协作,坚持理论联系实际,恪守以人本的办事理念。不断提高人事管理工作的规范化和制度化水平,全面落实年初制定的各项工作任务目标,圆满地完成了人事科的全年的各项工作任务。

一、扎实推进人事制度改革,强化岗位聘用管理。 按照省委组织部下发的关于事业单位岗位设置及岗位聘用管理有关文件要求,本着公平、公开、公正原则有序开展了20xx年岗位设置招聘工作,岗位调整后完成晋级职工的续合同变更及全院职工的续聘工作。

二、人才建设培养取得突破性进展。

1、多渠道、全方位做好人才引进。一是根据医院人才发展规划积极通过在报纸、网络等媒介上刊登招聘广告、发布人才招录信息,为医院引进了一大批紧缺的专业技术人才。二是采取“走出去”的方式,多次组派人员到上海复旦大学附属中山医院学习及到医学类高等院校对毕业生进行现场招聘,招录了一批具有大学本科及以上学历的优秀毕业

生,为医院进一步发展壮大增加了活力。

2、多种形式进行人才培养。一是选派优秀医务人员外出进修深造,选出各科优秀人员外出进修学习,有效提高了各科的诊疗水平。二是提高在职学历教育,优化学历结构,包括在职专科、本科生课程班学习。三是倡导广大医务人员终身学习理念,全年组织各种形式的继教学习,并把继教作为晋级、职称晋升与专业技术职务评聘的必备条件。

三、做好工资调整工作。一是依据年度考核结果,对全院年度考核合格人员进行了薪级工资调整和审批。二是完成了岗位设置竞聘晋升及新进人员的工资调整和审批手续。

四、不断完善职工人事信息,使职工人事档案管理工作规范化。及时收集各类归档材料,并将材料进行整理、核对修补后按档案管理要求录入到曲靖人才管理系统中,确保档案的完整性和连续性。

五、完成新进职工13人的岗前培训工作。

六、其他工作:办理退休审批手续;人员变动报告、劳动工资统计报表等日常工作。

人事工作虽取得一定成效,但也存在一些不足:一是对已建立的规章制度落实不够。二是工作思路不够开阔,对人事工作中遇到的新问题、新情况还需加强进一步的学习。

20xx年工作计划:

新的一年,科室成员将在科主任的统一领导下,加强认识,合理开发人力资源,创新人才建设机制,开创我院人才工作的新局面,为建设二级甲等综合医院提供强有力的人才保障。

一、结合医院创建国家二级甲等综合医院的要求,系统、全面地做好人力资源的配置工作。一是制订出医院及各科室的人力资源配置原则与方案;二是继续实施岗位与职务聘任,建立卫生专业技术人员准入、考核、评价体系;三是加大人才引进和培养力度,力争引进研究生6名和一些紧缺专业人才。加强对重点学科(专科)的人才培养,建立学科(专科)带头人选拔、培养和使用机制。四是学历提高与能力提高并重,继续送出人员培训进修学习。五是建立和完善卫生专业技术人员岗位培训、继续教育和梯队建设制度并组织实施。加强新建科室人才培养,为新建立的科室的发展奠定人才基础。

二、继续做好岗位设置聘用的续聘工作。

三、加强绩效工资考评工作。为加强医师、护士执业管理,规范医师、护士执业行为,提高医师、护士素质,保证医疗质量和医疗安全,切实做好我院医师、护理定期考核工作,根据卫生部《医师定期考核管理办法》、我院对医师、护士的考核标准进行严格考核,以便规范我院的医疗服务质量,为广大人民群众提供更优质的服务。

四、规范临时用工管理。每月按时为聘用人员缴纳养老保险、医疗保险和失业保险,解除了临时聘用人员的后顾之忧,大大增强了他们对医院的依赖感和责任感。

五、认真完成人事科的各项日常工作,包括劳动工资、人员调配、离退休人员管理、社会保险、档案管理、职称申报等等。

六、完成领导交办的其他临时性任务。

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