XX部“小金库”专项治理工作自查报告

根据中央治理“小金库”工作领导小组《20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》（中治金[20xx]2号）和银监会《20xx年国有及国有控股银行也金融机构“小金库”专项治理工作实施方案》（银监发[20xx]35号），以及总行4月x日“小金库”专项治理工作视频会议要求，我行制定了《20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》。根据实施方案要求，我部结合本部门工作重点进行了认真详细的检查，现将检查工作总结如下：

一、 动员部署。

4月x日，总行召开“小金库”专项治理工作视频会议。会后，我部与会人员传达了会议精神和会议要求，同时按照《20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，做好全员思想动员以及相关工作部署。开展“小金库”专项治理工作是深入贯彻落实党的十七大精神，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，对推进我行业务健康发展具有深远的意义。

二、 全面复查

按照我行工作安排，我部于3月份对本部门的财务状况进行了自查。为确保专项治理工作的顺利进行，我部认真组织部门员工对照方案要求，结合检查重点逐项对本部门的财务情况进行全面复查。复查结果如下：

1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。我部的所有对公业务收入（包括利息收入、手续费收入、代办手续费、咨询服务费收入、理

财产品销售收入等）均能及时、足额按照我行会计核算要求纳入我行大账核算，无代理业务返还奖励情况，无坐支处理现象，不存在任何形式设立“小金库”的情况。

2、不存在虚列支出设立“小金库”行为。我部在费用支出方面严格按照我行费用管理要求，各项费用支出均为拓展业务所需支出，不存在利用假#5@p、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”行为。同时，利息支出、佣金手续费等业务费用均由分行大账统一核算，不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”行为。此外，我部所用的办公用品均按照实际使用情况从办公室领取，会议费、宣传费、电子设备运转费等营业费用均由分行按照相关规定统一支出，我部无虚列现象。

3、不存在以其他方式套取资金设立“小金库”行为。我部的其他收入、成本和费用均由分行大账统一进行核算，在客户营销费用支出方面，我部严格按照分行的管理制度执行，每一项支出均按照审批程序审批，不存在使用“小金库”款项购买消费卡等行为。

经认真检查，我部在工作中均能严格按照分行制度管理要求，收入与支出通过分行大账统一进行大账核算，费用报帐真实、合规，无套取费用、挪用报销资金等问题，不存在设立“小金库”行为。在今后的工作中，我部将继续严格按照各项规章制度和“小金库”专项治理工作要求，合法、合规开展各项业务，平稳、高效推进我行业务发展。

部

20xx年x月x日

第二篇：“小金库”自查报告

房县残疾人联合会

关于开展“小金库”专项治理工作的

自 查 报 告

县治理“小金库”工作领导小组办公室：

为严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，切实做到对资金的规范化管理，彻底铲除“小金库”这一滋生腐败的温床。根据《湖北省20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》和《房县20xx年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，房县残联认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现将自查情况报告如下： （一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度规定执行，保障财务管理的规范性、严肃性和有效性。从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 （三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门领取，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；由财务人员负责票据的保管、领用和核销工作。

（四）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

房县残疾人联合会

二020xx年x月二十八日