集团公司20xx年上半年经营情况分析报告

时间:2024.3.27

集团公司20XX年上半年经营情况分析报告

今年上半年,集团公司在县委、县政府的正确领导下,坚持以效益为中心,全面加强经营管理,遵循“品牌、责任、规范、服务、效率、细节”的经营思路,加大项目投资,拓展服务范围,降低生产成本,进一步提高经济效益,全面提升集团公司核心竞争力。目前,集团公司已发展成为固定资产 亿元,员工近四千人,集房地产开发、商业地产、教育、医疗卫生、医药工业、酒店经营、农业科技开发与示范、物业管理为一体的跨行业集团公司。经过公司全体员工的不懈努力,基本实现了“双过半”的既定目标。

第一、房地产业经营情况

(一)、开工、竣工、投资情况:20XX年上半年完成总投资1.55亿元。施工面积56万平方米,主体结构工程总施工量:94928m2(其中固始工程:68928m2;信阳工程:26100m2);上半年新开工工程2栋,约2.5万平方。完成湖畔春天二组团S33、S35等24栋楼盘工程交工工作;完成香樟苑二期、湖畔春天二期、金色阳光小区内已交工楼盘的景观配套工程及台商工业园区内绿化改造工作;基本完成仁里路商业街地面铺贴及外立面改造的施工工作;完成香樟苑二期、蓼城美景西苑、信合医院1#楼等10栋楼盘的主体封顶;上半年应支付工程款8804.52万元,已完成工程款支付6139.92万元(2-6月),还剩余工程款2664.6万元未支付。

(二)、房产销售情况: 20XX年上半年经营完成情况:20XX年上半年销售收入目标为22485万元(全年任务为5亿元),实际销售签约金额为14395万元,完成上半年目标任务的64%,累计完成全年目标任务的29% 。完成签约套数374套,面积44733平米。20XX年全年回款任务为5亿元,上半年目标为22562万元,实际回款金额为,20677万元,完成目标任务的91.6%,累计完成全年目标任务的41.3% 其中现金回款11456万,按揭到帐9220万元。营销费用率完成情况。1-6月份合计各项目应结佣金为206万元,1-6月份合计宣传推广费用为144万元,即营销费用合计为350万元,占销售收入的2.43%,未超过2.5%,完成任务。销售形势惨淡。

(三)、下一步趋势判断及政策建议:20XX年上半年,在“稳定和严格实施房地产市场调控政策”下,房地产市场面临的形势十分严峻,销售低迷,资金回笼困难。20XX下半年不管是经济形势还是房地产形势,都会好于上半年,虽然不可能像2009年那样火,但是,肯定要好于上半年。下半年中国楼市将朝向“稳定与回暖”方向发展,整年处于楼市盘整与上升期。从房地产发展周期看20XX年上半年处于中周期和短周期的下行阶段,周期性触底之后,下半年则呈现维稳的态势发展。从市场行情和调控层面看,一方面是今年6个月房地产开发投资的增长逐渐止减回落反升,而商品房销售的低迷行情走出低谷,6月全国主要重点城市成交火热。房地产市场下行趋势虽然难在短期之内扭转,不过部分城市楼市回暖痕迹越来越明显。另外一方面是房地产调控不会实质放松,但是房地产调控微调的城市不断蔓延,房贷和货币政策及其他利好政策的呈现,表明调控见底。但是,20XX年房地产业的走势仍然留下许多不确定性。尽管现在房地产市场观望氛围逐渐消除、商品房销售价涨量增、投资和消费信心明显回升,但面对“一切皆有可能”的20XX年,公司总体任务仍很艰巨,我们万不可掉以轻心。

第二、信合工业经济运行情况

20XX年以来,信合集团实施经营战略转型,把投资的重点放到发展工业经济上。主要做了三件事:一是,投资1.2亿元开发建设了信阳台商工业园。控制面积3.14平方公里,标准工业厂房区占地517亩,已建成标准工业厂房10幢,建筑面积5.74万平方米,另有12幢正在建设之中,成为固始工业的孵化器,搭建了招商引资的平台。河南巨力玻璃、声诚电子、蓼城科技、科强电器、奥资企业等22家企业落户园区,成为固始工业经济新的增长点。二是,2009年初,整体收购上海庆宇药业潢川有限公司,收购后,投资5000万新上塑瓶生产线,已经投产;三是,20XX年上半年,集团又成功收购了上海开开实业股份公司在援生制药公司中的股份,成为援生制药公司的控股股东,这标志着信合集团向医药工业方面迈出重要步伐,医药工业已经成为集团公司第二大产业。

援生制药公司今年上半年主要经营效果: 1、销售指标:上半年完成各产品销售11300万元(含税),完成年度计划18000万元的62.7%(较去年同期8933万元上升26.49%)新药3778万元(含税),完成计划的54%(较去年3070万元同比上升23%);普药6622万元(含税),完成计划的69.7%(较去年4750万元同比上升39.4%);原料894万元(含税),完成计划的59.6%(与去年1113万元同比下降19.6%。主要是为通过日本检查和韩国认证而停产改造1个多月);2、利润指标:完成540万元,完成计划的77.1%(与去年254万元同比上升 112.6%)3、产品质量:成品一次合格率平均达到99.8%;无重大质量事故发生(损失在20000元);无新闻媒体曝光及政府监管部门通报事件发生。

第三、重点项目进展情况

(一)、固始信合医院项目,续建项目

项目占地232亩,在建筑面积85620平方米,总投资2亿元。设置床位480张。已累计投入资金9600万元,完成了住院部、门诊部A区、B区,专家楼1号等基础设施均已竣工,并正在装修中。医院的地面硬化、环境绿化等后续工程正在全面铺开。

20XX年计划完成投资1.04亿元,主要内容:医院装饰工程,医疗设备等。目前已完成投资7100万元,占计划的70%;

该项目已获得河南省卫生厅批准、土地预审、规划许可、环评批复、发改委立项批准;

(二)、固始县番城上水街(固始古文化一条街)新建项目

项目占地面积97.05亩,建筑面积2.16万平方米,容积率0.33建筑密度20.9%。计划总投资6500万元;

20XX年计划完成投资1000万元,建设内容:完成区内基础设施配套工程、完成番城上水街景观工程;目前已完成投资400万元,占投资计划的40%;该项目已获得土地预审、规划许可、环评批复、发改委立项批准;

(三)、固始县现代农业科技示范园建设项目一期工程,新建项目

项目占地9000亩,其中:1、建设3000亩绿色农产品种植基地;2、建设2000亩无公害蔬菜种植基地;3、建设2000亩中药材种植基地;4、建设2000亩花卉种植基地;项目总投资1.2亿元;建设周期:20XX.12—20XX.12

20XX年计划完成投资2000万元,建设内容:完成区内基础设施配套工程、建设3000亩绿色农产品种植基地;目前已完成投资1100万元。占计划的55%。

该项目已获得河南省发改委项目备案批准;

(四)、信合·蓼城美景海棠苑建设项目,新建项目

项目占地242亩,建筑面积47.8平方米,项目总投资13.03亿元。建设周期:20XX.12—20XX.12

20XX年计划完成投资2.3亿元,建设内容:商品房18.5万平方米;完成区内配套设施。目前已完建筑面积11.2万平方米,完成投资1.38亿元,占投资计划的60.1%

该项目已获得国有土地证、规划许可、发改委立项批准;

第四、当前存在的问题及建议

1、房地产政策不稳定,影响房地产市场的健康发展。中国的房地产市场总是“春夏秋冬”四季轮回,每一个轮回都造成一批房地产企业倒闭。中央提出“促进房地产价格合理回归”,究竟什么是合理回归,怎样理解“房价收入比”? 一般认为,合理的房价收入比的取值范围为4-6,若计算出的房价收入比高于这一范围,则认为其房价偏高,房地产可能存在泡沫,高出越多,则存在泡沫的可能性越大,泡沫也就越大。目前,全国房价开始抬头,经过一年时间的调控,会不会出现09年下半年的情况也未可知,又一次形成“黑色幽默”。

2、严格房地产项目执法检查,控制违规建筑。固始“小房地产开发商”遍地开花,他们行走于“灰色”市场,用较低的开发成本,建设劣质的商品房。打一枪换一个地方。建议,政府各个职能部门,加强房地产市场执法检查,严格、规范办证,确保固始房地产市场健康发展。


第二篇:20xx年度经营情况分析报告


业务一部第三季度经营情况分析及下一步工作思路

公司领导:

按照公司统一部署,业务一部将经营重点放在了外部市场的开拓上。在外部市场竞争激烈、价格不占优势等诸多不利局面下,我们迎难而上,以百折不挠的工作态度,努力开拓外部市场业务。现将我部今年以来的经营情况及下一工作思路报告如下,请公司领导审阅。

一、经营完成情况

截止目前,我部共计完成沥青销售xx吨。其中:向xx市政公司销售基质沥青xx吨、岩改性沥青xx吨,向xx市政公司销售基质沥青xx吨。钢材共计完成销售xx吨。其中:向集团公司科研综合楼项目销售xx吨,向xx高速公路项目销售xx吨,向济南市政公司销售xx吨。另外,在公司领导的大力支持下,我部已经成功争取到置业公司承建的xx职工宿舍楼项目的钢材供应工作,全部用量约为xx万吨,预计今年x月份开始供应。在业务营销过程中,我们遵循“款到发货”的结算方式,使得每一笔业务都实现了及时回款。另外,在积极开拓新业务的同时,我们还积极催要老业务欠款,确保了新老业务货款都得到了及时回收,大大降低了公司财务费用和经营风险。其中,我部今年以来的新业务共计回收货款3257余万,实现了货款回收的百分之百;老业务方面,经过积极协调,从xx养护公司回收货款1500万。

截止目前,我部共计实现销售收入xx万元,其中沥青业务实现销售收入xx万元,扣除成本支出xx万元,沥青业务实现毛利xx万元;置业公司钢材业务实现销售收入xx万多元,扣除全部成本费用支出xx万余元,可实现纯利xx万多元;xx市政公司钢材业务实现销售收入xx万多元,扣除成本费用支出xx万元,可实现纯利xx万多元;xx路钢材业务目前还没有进行结算,就已发生供应量测算,可实现纯利润约xx万元。综合计算,截止目前我部共创收利润约为xx万多元。经营形势比较困难,距离完成年度经营目标任务相去甚远。

二、两点制约因素

(一)没有了内部市场这一主要业务的支撑。年初,公司对内部市场的业务经营权限进行了调整。在内部市场经营方面,我部除继续经营前期延续过来的一些业务外,将不再经营内部市场业务。失去了内部市场这一主要业务的支撑,致使我部业务量出现了大幅下降,而现有内部市场业务主要是钢材业务,以服务为主,利润微薄。集团公司综合科研楼钢材供应业务,置业公司允许的利润水平起初仅为xx万元,经过努力协调,使该笔业务利润增加到xx余万元。xx高速公路钢材供应业务,根据合同约定,公司预计可实现的利润也仅为两年xx万元。

(二)开拓外部市场产品价格不具竞争优势。按照公司工作部署,我部将工作重心着力放在了在外部市场的开拓上。虽然我部做了很多工作,取得了一定成绩,但是外部市场竞争激烈,产品价格透明,而我们的产品不具价格竞争优势,致使外部市场业务拓展比较困难,没有取得预期的成绩。拿我们的主营产品——沥青来说:年初价格为xx元/吨,而目前价格仅为xx元每/吨,价格不升反降,有悖于往年的价格走势。供大于求的局面导致商家竞相压价,市场竞争愈发激烈,致使沥青市场价格持续走低。而我公司今年的沥青采购存储成本高,再综合代存费、运费、财务费计算的话,每吨沥青成本高达xx元,比市场平均价高出了xx余元,根本不具任何竞争优势,致使外部市场开拓举步维艰。

三、下一步经营形势及应对工作措施

距离年终还有两个月的时间,而且随着冬季的到来,好多公路施工都会停滞下来,必将导致材料用量尤其沥青大幅减少。因此,下一步面临的经营形势更加严峻,需要我们提早筹划,做好两手准备,以应对严峻的形势。

(一)做好现有项目供应工作,争取以优质的服务赢得更大的市场。强化服务宗旨意识,与xx市政公司和xx市政公司的加强沟通协调,密切配合,根据工程进度,及早储备,及早调度,及时足量地做好沥青产品的供应,以优质的服务赢得客户的认可,力争达成长期稳定合作关系。

(二)我们将业务重点放到钢材等非沥青材料的拓展上,尽可能地降低因沥青这一主要业务季节性萎缩带来的不利影响。对内,与置业公司继续深入接触,以争取到其在建工程更多的钢材供应;对外,积极与xx宿舍楼项目有关人员加强联系,以争取参与到其工程的钢材供应。同时,积极与xx各大房地产开发建筑公司进行接触,努力拓展新的外部市场。

(三)以开创性的营销工作,实现内外市场业务的新拓展。我部将创新产品营销思路,不断拓展产品经营范畴,积极谋求产品直接代理权,努力降低产品采购成本,提升产品价格优势,为外部市场开拓夯实产品基础。同时,加强内部员工的培训,努力提高业务技能,充分调动部门全体员工积极性,广泛采集、跟踪内外市场工程建设信息,主动跟进,积极营销,不断拓展新的业务。

根据目前业务情况,结合未来市场预期。经过综合分析测算,我们预计第四季度能再创收利润约xx万元。

四、两点工作建议

(一)作为一个以贸易为主的企业,千方百计降低产品采购成本是确保市场竞争力的根本。如果采购与销售各自为政,不能集中内部资源、实现资源共享,造成了资源的严重浪费,无形中增加了经营成本,降低了产品价格竞争力。建议公司在采购环节实行统一管理、统一实施,形成数量规模优势,提高谈判筹码,以利尽可能降低采购成本。

(二)公司内外市场业务管理与业绩考核没有区别对待,再加上内外市场部门人员没有最终明确,导致部门工作安排相互冲突,不能充分调动相关人员的积极性。建议公司在尽早明确各部门人员的基础上,实行内外有别的销售激励政策,以利充分调动业务相关人员的工作积极性。

业务一部

二〇XX年x月

更多相关推荐:
公司经营情况调查报告20xx10

关于有限公司经营情况的调查报告被调查企业有限公司被调查人调查日期20xx年10月调查人报告人1一企业概况公司前身是武鸣县乡镇企业县淀粉厂原建设单位为于19xx年经批准立项环评批复而建设淀粉生产线和酒精生产线20...

xx有限公司经营分析报告

有限公司经营分析报告xx年xx月一XX季度收入情况分析1近期业务收入情况月度数据以上数据仅为示例业务发展情况分析5月由于xxx原因业务量激增到6月回复xx水平2主营业务各业务类型收入情况要求列出占主营业务收入或...

xxx公司年度经营分析报告

xx公司年度公司年度经营分析报告xxxx年我公司在分公司党委总经理室的领导下以严管控防风险抓队伍促发展优结构增效益的十八字方针为指引很抓业务发展和公司文化建设公司和各项工作均取得了一定的成绩现将公司xxxx年度...

如何编写公司经营分析报告

如何编写公司经营分析报告一、首先要为分析提供内部资料和外部资料。(一)内部资料最主要的是企业财务会计报告,财务报告是反映企业财务状况和经营成果的书面文件,包括会计主表(资产负债表、利润表、现金流量表)、附表、会…

白水公司年度经营分析报告

白水支20xx年度公司年度经营分析报告20xx年我公司在分公司党委总经理室的领导下以严管控防风险抓队伍促发展优结构增效益的十八字方针为指引很抓业务发展和公司文化建设公司和各项工作均取得了一定的成绩现将公司20x...

季度经营情况分析报告

公司20xx年上半年经济运行分析报告20xx年上半年在公司领导的正确决策和带领下在各部门领导的通力合作下在公司员工的共同努力下公司经营情况良好经济效益较去年同期有很大增幅运行质量进一步提高主要经营指标完成情况比...

20xx年度公司经营状况财务分析报告 2

20xx年度公司经营状况财务分析报告第一部损益状况相关财务指标公司分公司利润表编制单位20xx1130单位元说明调整额为减少增加申报新增项目的成本增加减少拨款收入13年度财务部退税收入为万减少增加减少申报新增项...

20xx年度经营情况分析报告

业务一部第三季度经营情况分析及下一步工作思路公司领导:按照公司统一部署,业务一部将经营重点放在了外部市场的开拓上。在外部市场竞争激烈、价格不占优势等诸多不利局面下,我们迎难而上,以百折不挠的工作态度,努力开拓外…

某公司月度经营分析报告

有限公司月度经营分析报告20xx年11月编制部门编制人审核审批发放范围公司领导各部门其它发放形式邮件信息化文件其它目录第一部分公司月度运营简要分析小结1指标完成情况表2对指标完成产生主要影响的因素第二部分各部门...

酒店经营情况分析报告

即将过去我们将迎来崭新的时光飞逝酒店已快进入开业后的第三个年头随着南沙经济的不断发展南沙公司的经营业绩不断上升人流量的不断增加酒店的营业情况也随着南沙这片热土的持续升温而不断提高经过一年的酒店工作我来总结一下在...

20xx年度公司经营状况财务分析报告

20xx年度公司经营状况财务分析报告第一部损益状况相关财务指标公司子公司说明调整额为减少申报项目的成本增加拨款收入08年度财务部退税收入为14529万申报项目收入49738万的20计入补贴收入20xx年度我公司...

X月XX公司经营分析报告2

X月XX公司经营分析报告我司截止X月账面累计完成收入XX万元利润总额XX万元按实际情况收入应为XX万元利润总额XX万元按实际经营情况看我司完成收入预算XX利润总额XX超额没有基本完成了经济责任考核任务预计可以不...

公司经营情况分析报告(21篇)