20xx年3月费用情况说明书
嘉峪关公寓:
一、本月公司拨入款97500元,共接待人次8626人 ,本月公寓按公司每接待人次3.00元计算,计划费用25878.00元 ,发生费用48918.18元 , 其中单身公寓10890.82元,单身公寓计划外线路改造1871,公寓计划外费用1000.00元,乘务员春节检查补助卷17660.00元,公寓实际费用19367.36元,当月水费#5@p未到未列支成本,费用没有超支。
1、用水计划4500元,实际4365.81元,本月每接待人次耗水0.49元在计划内。
2、电费计划5650元,实际4560元,本月每接待人次耗电0.51元在计划内。
3、 燃气费用计划4200元, 实际3273.60元,本月每接待人次耗气0.37元费
用在计划内,每百元回笼耗气12%元。
4、生产用工具备品计划1400元,实际发生费用128 元,本月食堂组没有购置炊具。
5、修理费用计划1000元,实际2771元,本月每接待人次耗费0.31元,主要原因元月房屋装修保修期已过,更换修理房屋上下水设施配件,更换卫生间换气扇5台*110.00元 。
6、 办公费计划300元,实际355.47元。
7、差旅费计划200元,本月发生133元,费用在计划内。
8、运杂费计划300元,实际发生360元。
9、乘务员就餐补助计划5000元,实际回笼补助卷4675.80元。实际发出补助券5629.20元。
10、食堂洗涤清扫、其他费用计划580.00发生费用329.10元,费用在核定之内。
11、客房支出计划3400元,实际发生费用2494.22元,费用在核定之内。
12、单身公寓费用计划8200元,实际7677.44元,其中材料费231.42元,电费
5522.25元,水费1723.77元, 餐厅水、电费收回,实际费用没有超支。
13、食堂销售回笼28311.1元,每接待人次回笼3.17元
…… …… 余下全文