20xx年度财务工作总结

20xx年按局“深入贯彻落实科学发展观，以中交股份20xx年工作会议精神为指导，分析市场变化，抢抓市场机遇，以提高发展质量为主线，优化布局结构，拓展业务促转型，加强管理增效益，再创企业发展新辉煌”的总体思路，公司各级财务部门紧紧围绕着“现金流第一，利润第二”的财务管理理念及弓局长“准确反映现在，科学预测未来”的讲话精神开展各项财务工作，与此同时在财务基础工作、参与经营决策、发挥支撑服务、加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，并力争较好的完成本年的各项经济指标。

下面就将20xx年财务主要工作情况和20xx年主要财务工作计划做如下总结：

一、 20xx年主要工作情况

1. 圆满完成了20xx年年度财务决算并配合中介机构顺利完

了年度审计工作。

2. 完善机关代管收尾项目后续账务管理工作。

完成了沪苏浙、洞头、老园区项目等完工项目账务移交

工作。

3. 为所属项目做好相关财务服务工作并配合公司业务开发

部门办理各类银行产品（办理各类银行产品55份，收付

投标保证金、履约保证金共计270笔，外经证明19份）。

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4. 加强资金管理，提高资金使用效率，积极对外筹措资金，

保证了公司的资金的需要，缓减市场环境等客观因素造成的不利影响。

5. 严格按照局《二级施工单位资金管理办法》要求，执行

资金预算审批制度，完善审批流程，使资金管理落实到公司全面经营中。

6. 进一步加强制度建设和落实工作，公司根据集团、局下

发的一系列财会制度，结合我公司实际情况进行制度的修订和制定工作，重点制定了《中交一公局第二工程有限公司资金集中管理考评暂行办法》，对各单位资金集中情况进行考评，以加强对项目的资金集中管理。

7. 圆满完成了20xx年度公司所得税汇算清缴工作。

8. 完成月报、中报及季度报表的编报、审核工作。

9. 加强应收款项的催收管理工作，尤其是收尾、完工项目

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ERP采购与供应链项目工作总结

第一部分：20xx年度工作总结

一、20xx年主要业绩：

1、项目成果：

业务调研16批次、报告86页，讨论会议纪要98份，流程说明书46份，蓝图汇报3次、文档3份，

物料主数据10万余条，供应商主数据1000余条，客户主数据700余条；

系统测试86场次、内部人员20人次、供应商10人次、提出问题40个；

培训11场次、内部用户650人次、供应商用户700人次， 系统权限控制点55个、测试2场次、提出问题10个； 配置表单 50个、报表40个，

管理办法5份；

2项目实施范围：公司统供全国性材料物资业务、集团采购配送业务；

3、实现的线上业务模块：供应商准入、招投标管理、样板管理、材料计划管理、材料验收管理、材料库存管理、结算管理、供应商管理、供应商协同；

4、基础数据标准化：实现供应商主数据、客户主数据、物料主数据、材料计划提报信息等基础数据的标准化和规范化；

5、与集团业务集成：与财务一体化、与地产项目基础信息和进

度信息同步、与资产管理信息同步、与人事组织架构信息同步、与集团合同管理集成；

二、业务规范及流程智能化

（一）在原ERP系统基础上固化的业务内容：

1、在线供应商准入，实现供应商注册、准入流程模板、供应商信息标准化；

2、在线招投标，实现网上投标、评标、定标审批流程及模板标准化；

3、在线合同编制审批，固化合同模板、并与定标结果对应，实现合同线上审批；

4、在线供应商协同，实现供应商在线投标、申请变更合同、确认订单、发货管理、对账及#5@p校验、质量及绩效评估处理、反向评估；

5、在线供应商日常评估，固化每批材料到货评估供应商服务、货期、质量水平；

6、在线质量管理，固化归档原始样板、验收原始样板评审及库存管理，固化多类型的质量管理流程及模板，实现每批材料到货验收事项标准、及先验合格再收货控制；

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财务系统20xx年工作总结

20xx年，公司财务系统紧紧围绕公司年初制定的工作方针和奋斗目标，相继做好信息化建设、财务管理提升、内部控制标准等重点工作，不断规范会计基础工作、优化会计核算流程、完善财务管控模式、推进财务管理创新，激发财务系统活力，先后荣获五矿有色金属控股有限公司“20xx年度财务管理工作先进单位”称号、“衡阳市国资委财务先进单位及个人”等荣誉。现将所做工作总结如下：

一．所做工作与成绩

（一） 信息化建设攻难关

20xx年3月份启动的财务信息化工作，历时十五个月，先后经历了财务需求调研、实施方案设计、数据整理录入、报表设计定稿测试、财务人员培训以及上线运行调试等过程，今年以来，进入到NC合并报表系统的攻坚阶段。公司因为层级复杂、核算繁琐，而报表汇编一直使用手工合并，未实行过自动合并，致使合并过程无前例可循，一直是“摸着石头过河”，艰难无比。财务系统多方研讨、求证，反复模拟、实验，在不断试探中调整思路，尽力完善合并模板，确保合并过程清晰、明了、准确。对于需修订的项目，财务系统积极组织动员，历经三十余次大大小小的培训与研讨，及时调整完善，经过全体财务人员的努力，NC合并报表系统于20xx年6月正式上线。标志着财务信息化建设又攻克一大难关。使财务系统进一步规范了会计核算、优化了核算流程、清理了往来等账目，使会计信息更加准确、及时，固定资产管理更加规范，从财务的角度堵塞了管理漏洞，确保公司管理

层能快捷地查询出财务、业务的各类数据，提高工作效率、提升决策准确度。NC财务模块的上线为下步的资金系统和财务业务对接奠定了坚实的基础。

（二） 管理提升见成效

财务系统在公司20xx年“管理提升年”活动的基础上，巩固管理成果，强化管理力度，针对重点项目与关键环节，以财务专业手段与方法，着力解决制约企业管理的突出问题和薄弱环节，进一步推动财务管理水平提档升级。一是认真落实“三项资金”清理工作：①做好三项资金的情况汇报、统计及归口管理工作；②参与并制定三项资金降低的方法及考核工作，相继出台《2012公司债权清收工作安排》《存货资金管理考核办法》、《关于开展三项资金占用核定管理工作的通知》等文件；③负责“三项资金”占用的管理工作的考核与财务分析工作。确保三项资金清理落实到位。二是理顺高银矿加工核算流程。高银矿加工是公司近两年引入的重点创效项目，但由于其生产线长，核算复杂，致使很难公平反映各单位的经营成果，为确保该项工作有序、高效运转、确保该项目真实反映、准确核算，今年来，财务系统一直将理顺高银矿加工核算当作大事来抓，通过多次召集生产线上的财务负责人与本部财务结算负责人，研讨核算方案，修订核算细节，明确各方责任，逐步规范核算流程，七月份，出台《高银矿加工会计核算办法》，结束各厂矿、单位各自为阵进行核算的现象，将高银矿加工作为一个整体核算，从财务角度公平、准确地反映了生产原貌。三是分系统展开效益测算。针对我公司属于采、选、冶联合大型企业，产品多样、各成系统的特点，提出了分系统展开效益测算分析

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20xx年财务系统工作总结

20xx年，公司财务系统紧紧围绕公司年初制定的工作方针和奋斗目标，相继做好信息化建设、财务管理提升、内部控制标准等重点工作，不断规范会计基础工作、优化会计核算流程、完善财务管控模式、推进财务管理创新，激发财务系统活力，先后荣获 “20xx年度财务管理工作先进单位”称号、“XXXX财务先进单位及个人”等荣誉。现将所做工作总结如下：

一．所做工作与成绩

（一） 信息化建设攻难关

XXXX年XX月份启动的财务信息化工作，历时XX个月，先后经历了财务需求调研、实施方案设计、数据整理录入、报表设计定稿测试、财务人员培训以及上线运行调试等过程，今年以来，进入到NC合并报表系统的攻坚阶段。公司因为层级复杂、核算繁琐，而报表汇编一直使用手工合并，未实行过自动合并，致使合并过程无前例可循，一直是“摸着石头过河”，艰难无比。财务系统多方研讨、求证，反复模拟、实验，在不断试探中调整思路，尽力完善合并模板，确保合并过程清晰、明了、准确。对于需修订的项目，财务系统积极组织动员，历经三十余次大大小小的培训与研讨，及时调整完善，经过全体财务人员的努力，NC合并报表系统于XXXX年XX月正式上线。标志着财务信息化建设又攻克一大难关。使财务系统进一步规范了会计核算、优化了核算流程、清理了往来等账目，使会计信息更加准确、及时，固定资产管理更加规范，从财务的角度堵塞了管理漏洞，确保公司管

理层能快捷地查询出财务、业务的各类数据，提高工作效率、提升决策准确度。NC财务模块的上线为下步的资金系统和财务业务对接奠定了坚实的基础。

（二） 管理提升见成效

财务系统在公司XXXX年“管理提升年”活动的基础上，巩固管理成果，强化管理力度，针对重点项目与关键环节，以财务专业手段与方法，着力解决制约企业管理的突出问题和薄弱环节，进一步推动财务管理水平提档升级。

一是认真落实“三项资金”清理工作：

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中建装饰集团20xx年信息化建设工作总结

20xx年，集团信息化工作在总公司和集团领导的关心、指导和支持下，加强了对计算机软硬件资源、网络建设和互联网接入等方面的建设，信息化建设工作取得了积极的进展。

一、积极做好信息化基础建设，构建信息化基础运行平台

1、网络方面

20xx年初，根据我司新办公楼装修的规划安排，经过设计、测试、调整、完善等步骤，确定了网络布线拓扑结构及节点，并实施了综合布线，于3月份正式投入使用，使用状况良好。

2、硬件系统集成方面

我司于20xx年初通过组织招标、议标、实地考察等程序，确定了系统集成方案及硬件供应商，购置了服务器、路由器、防火墙、交换机以及UPS等硬件设备，并根据机房的实际情况进行了系统集成，经过项目验收、系统测试等程序，于3月份搭建了集团基础硬件运行平台，并全部投入使用，使用状况良好。

3、软件方面

我司于3月份组织了协同办公软件的招标工作，后因总公司通知需使用总公司平台，而暂停了办公软件的招标工作，待总公司平台推出后，再统一部署集团的协同办公软件。8月份，总公司新平台上线试运行，我司与总公司信息化管理部进行沟通，争取到了新办公平台的试点，根据总公司的统一部署安排进行了架 1

构以及账户配置，并开始试运行，于10月份实现了文件上报、文件下发、自由流程、日程安排等功能，待根据总公司的统一部署安排，进一步完善平台的门户、工作流等功能。

6月份，我司着重加强了网站建设的推进工作，向总公司信息化管理部申请了集团的网站域名，联系多家网站制作商制作方案，综合考虑经销商的方案、价格、售后等因素后，采取招标、议标的方式选定了经销商，搭建了集团官方网站，并于9月底进行了网站的试运行，随后根据试运行时各部门提出的建议及意见，进行了修改和完善，并在更新网站内容后，于10月底正式上线，投入正常使用。

此外，我司已根据总公司的邮箱系统要求，搭建了集团的邮箱系统，已在总公司统一安排下投入正常使用。

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20xx年，我公司围绕集团提出的全面实行“三年发展规划”这一工作目标，认真落实年初财务工作计划，切实履行财务监管职能，积极主动地开展财务工作。在上级领导的指挥带领下，在合作单位的支持协作下，经过全体人员的共同努力，我们充分发挥财务的核算和管理职能，为集团领导及时提供决策依据。在加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成效，现将一年来的工作情况作如下总结汇报：

第一、贯彻执行公司财务制度情况

针对单位存在的问题，我们采取以下行之有效的办法和措施；

1）加强会计基础工作，及时提供财务数据信息。严格按会计规范、公司财务制度要求进行财务收支，按规定程序进行资金调度，及时进行纳税申报，及时提供会计报表等资料。每月及时提供银行存款余额明细表，为领导资金调度决策提供依据。及时做好与公司、与项目部的往来款项核对，提供准确无误数据。

2）做好新办公楼相关的房产证、公司工商注册、税务登记信息的变更工作。

3）按时纳税申报，及时完成企业所得税、个人所得税汇算清缴工作。

4）固定资产的管理，从申请购置、按时清理到报废均能做好与总公司财务部的衔接。

第二、经营和财务收支情况、税费收取情况及预算执行情况。

1）20xx年收支情况：苏北分公司在手工程面积160万平方米，合同价 31亿元 ，与去年同期相比略有上升；新承接工程任务51万平方米，合同价9.4亿元。本年度竣工工程面积61万平方米，合同总价13.8亿元，实现开票产值约7.05亿元，企业收入约1410万元，费用支出560万元，实现净利润约850万元。

2）为促进公司增收节支，我们根据集团公司下达的收支预算总额，严格执行预算中编列的具体项目、科目组织预算执行、定期监控、细化预算内容、提高预算透明度、增加预算的刚性，杜绝随意性支出。确保了本公司年度的税费等各项费用均能控制在年初预算指标之内。

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20xx年财务部认真执行公司各项制度，围绕中心，突出重点，狠抓落实，注重实效，在自己分管工作方面认真履行职责，较好地完成了工作任务，取得了一定的成绩。全年工作总结如下：

一、20xx年度工作情况

做为公司财务经理，根据年初工作计划，认真做好对内财务管理，对外工商、税务对接工作。

(一)建章立制，完善核算管理

一是做好基础工作，按时上交报表。进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程，将内控与内审相结合，每月终结都要进行自查、自检工作，逐步完善财务部的财务管理体系。

二是组织财务活动，处理财务关系。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最平常最繁重的工作。及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要求。公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错。公司的各项经济活动最终都能准确以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

三是规范资金管理，提高专业能力。随着公司精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。部门以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时制定公司《固定费用管理办法》、《资金管理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面：1.采取定额报销的方式，将手机费、电话费、办公费、车辆油料费、维修费等定额控制，培养了员工的节约意识。2.采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。通过预算管理这一有效的管理手段，员工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

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