1月份工作总结
一、月初核算上月考勤记录.做工资发放清册。
二、10号发放工资及养老金(47997.00元)。在整理工资时,对有事假,迟到,旷工等扣款处理。
三、银行余额:6786帐号余额.433199.96元.9856账号余额.40000.00元
四、现金收入和支出 :总收入53760.00元.其中 服务费10720.00元,安全业务费16080.00元,代收各车辆营收增值税及附加 149874.85(开增值税票面金额),处罚款收入400.00元,其他收入6560.00元.应收款1000元.应付款保险赔款进账收入贵F07501保险赔款5960.00元. 银行存款支票取款19000.00元。总支出69445.50元,其中支付代开#5@p增值税 费4947.4,税费10203.50元.过路费55.安全经费39112.50元(安全员服装费5910.00元,电话费500.00元,SD卡和安全书539.50元,修理费和油费5260.00元,安全员工资和养老保险26903.00元)付办公费5984.00元(付水电费660.00元),道协会费3000.00元.付工资及养老保险金47997.00元。
五、去银行拿回单,在月结时对手中的回单进行清理。
六、做好现金日记和银行日记账,整理所有#5@p和单据.并移交会计。
七、交公司电费和电话费。
大方县永通汽车运输有限责任公司财务科
2015.1.31.
…… …… 余下全文