20xx年财务部年中工作总结
20xx年上半年,财务部紧紧围绕公司年初工作部署, 在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,积极多渠道融通资金保障公司生产经营,并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,实现本部门的监督管理职能.
一、积极筹措资金,保障公司生产经营资金的正常供应.
20xx年是国家金融政策陆续出台的新的一年.依照公司年初既定的工作计划,为筹备新一期项目的需要,我部门从4月份起便开始积极联系往来银行及相关的金融机构.在做好充分考察工作之后,最终确定省建设银行直属支行做为我公司贷款对象.在短短两个月内,我部门完成了从企业贷款资料准备、配合银行内部审批上会、办理土地及在建工程抵押等一系列手续,面对国家宏观调控银行政策调整等多方面强大压力,于六月上旬将八千万元开发贷款全部一次性到位,在很大程度上保障了公司资金的合理运转并提前完成了公司年初的既定计划.
二、配合经营部门及时回笼销售资金,缩短回款时间,保证回款计划的
顺利实现.
20xx年是我公司实现整体销售计划的关键一年,上半年面临的销
售任务异常艰巨.汉飞城市公园一期项目经历了去年几个销售高峰之后,今年进入清盘阶段.与此同时,我公司二期项目于4月初正式开盘,开盘当月销售火爆,成交量达277套.面对良好的销售势头,我部门在保障财务日常工作顺利进行的基础上与经营部密切配合,及时处理银行按揭中存在的各种问题,简化办事环节,有效的缩短了回款时间,使公司实现了半年时间回款1.8亿的好成绩.
三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核
算工作.
财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。我部门人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;到资金计划的安排,依照合同的合理支付,每个人都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,实现了会计反映监督的职能.
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