企业资金申请报告

X县商务局、X县财政局：

我公司至成立以来，就开始尝试产品实施“走出去”战略，特别是近几年来，通过实施“走出去”战略，公司取得了良好的经济效益，也为我县经济发展做出了一定贡献。现对公司情况介绍如下：

一、单位的基本情况

XXXX（临沂）有限公司成立于20xx年1月，由XXXX有限公司投资兴建，公司注册资本为400万美元，总资产4230万元。公司注册地址为XX大道北侧，生产厂区位于XX交汇处，主要生产加工各类挤压与压铸系列镁合金、阴极保护用镁合金牺牲阳极、镁合金挤压产品、镁新能源电池等，公司有较完善的市场网络和营销服务体系，产品销往全国各地，并主要出口到台湾、澳大利亚、欧洲，非洲等十几个国家和地区。公司在同行业中具有较高知名度和影响力。 “十三五”期间，公司将加快转变发展方式，把“节能减排”和轻量化工程的压力作为技术创新、技术进步的推动力，加强产学研结合，力争三年内完成转型升级，从单一镁合金产品（初级产品粗加工）逐步发展到以阴极保护工程设计与施工，镁新能源电池，压舱水处理装置，镁金属生医材料等环保减排的多领域多学科的综合性镁合金制品企业。

二、项目的实施情况

20xx年3月，公司与广东中鉴认证有限责任公司签订了认证合同书，20xx年5月上旬中鉴认证机构派出专家4人分两组进行了2天的审核，通过专家严格审核，认为我公司镁合金牺牲阳极和镁合金锭的生产完全符合ISO9001：2008标准的要求，广东中鉴认证有限责任公司为我公司颁发了ISO9001：2008质量管理体系认证证书。通过质量管理体系和其他管理体系的有效结合与运行，公司可以不断增强顾客的满意程度，有效完成国际国内市场开拓工作，进一步提高公司产品在国内外市场上的占有率。

三、费用支出情况

此认证共支付认证费15000元，根据鲁财企〔2016〕5号《关于做好20xx年度中央外经贸发展专项资金（第二批）管理工作的通知》，对本次认证费用申请9000元的扶持资金。

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20xx年上半年，财务资金部紧紧围绕公司工作中心来工作，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在公司领导的帮助支持下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得一些成绩，同时也存在不足。

20xx年上半年是比较繁忙的，回顾一下，我们在20xx年上半年主要做了以下工作：

（一）加强基本财务核算工作，严格按照《城市公司财务管理制度》、《集团财务核算会计科目使用办法》、《集团开发成本核算指导》规范操作。从票据的合法真实到权限审批严格控制；从核算科目的统一规范和核算办法的科学合理。在历年的经验基础上，再深耕细作，创新发展，并严格执行。保证了财务核算这一基础工作的核算水平和核算质量的提升。

（二）加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险

资金是一个企业的血液，利润是企业的命脉，我们严格按照公司财务管理制度与稽核管理的要求，建立健全了账账、印卡分管及单据的交接手续，防范了资金风险。制定了定期财务检查制度，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、固定资产管理、台账的设立预

登记及各种费用报销是否合理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。

（三）加强企业与税局、企业与银行之间的关系，为税务和融资工作打下了坚实的基础

今年上半年地税局对我公司20xx年缴纳税金方面进行了检查，因财务资金部在平时工作做的比较扎实，所以顺利的通过了检查。

今年新乡公司需融资1亿元，财务资金部与新乡中行沟通，准备了发改委立项、环评报告，项目可行性分析报告等大量资料，现项目资料已上报。

为了新乡公司回款任务，三期公积金能够办理，财务资金部办理三期在建工程抵押，通过努力，在建工程抵押工作圆满完成。办理在建工程抵押时需要按照贷款额5%缴纳保证金500万元，经过做工作，缴纳保证金300万元，为公司节省了大量的资金。

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2014企业出纳工作总结

总结一：企业出纳工作总结

XX年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：

今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具#5@p和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.

以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：

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河南省中等职业学校青年教师企业实践项目 企业实践总结报告

姓 名 ***

所 在 学 校濮阳市高级技工学校

企业实践基地洛阳牡丹通讯股份有限公司

时 间

为更好地推动和加强中等职业学校教师队伍建设，进一步促进职业教育水平提升、科学发展，根据《教育部财政部关于实施职业院校教师素质提高计划的意见》（教职成[2011]14号）精神，我省决定在“十二五”期间，实施中等职业学校青年教师企业实践项目，切实提高青年教师的产业文化素养和专业技能水平。为使自己的教学水平得到更深更广的发展，我积极参与了这次企业实践活动，这这半年的学习时间里，我对自己的所学知识以及实践心得汇报如下：

一、 企业概况

洛阳巨龙通讯设备集团有限公司隶属于中国普天信息产业集团，是国家认定的国家火炬计划高新技术企业，公司注册资金3.5亿元，现有员工2600余人，占地1000余亩，研发环境先进，检测仪表齐全，生产设备精良，通过并保持ISO9001-2000质量管理体系认证。我国第一部大容量程控交换机就是在这里研发成功的。

集团公司主要从事电信设备的研发、生产、销售和配套的机械加工，以及系统集成及网络工程的研发、销售及服务。主要产品包括：数字程控交换机、综合接入设备、智能IC卡公用电话系统、ADSL宽带接入设备、宽带视频会议系统、数字视频监控系统、通信电源、通信终端产品和管理系统、农用小麦(玉米)收割机粮仓等。

集团拥有洛阳牡丹通讯股份有限公司、洛阳巨龙科技公司、洛阳普天信息技术有限公司等12个子公司和控股公司。

洛阳牡丹通讯股份有限公司培训中心前身为巨龙集团职工培训中心。培训中心依托集团公司，充分利用集团在产品研发、生产方面的优势，面向高校，为高校提供课程实习、毕业实习和就业专题培训等实习培训服务。

培训中心在教学培训方面积累了丰富的经验，结合企业特点和产品，系统开发了适合实习的成套教案，针对不同专业，提供多种可选的实习课题。截止目前，已有160余所高校与培训中心建立了实习培训基地关系，已累计培训实习大学生6万余人，同时也接待了部分学校的师资培训工作。20xx年11月教育部教学评估专家组莅临我公司，对我公司的教学实习基地进行考察指导，并给予了高度评价。

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资金营运部工作总结

我社以实践“三个代表”重要思想为指导，在上级行和联社领导班子的正确领导下，与时俱进，强化信贷基础管理，树立信贷营销理念，建立和完善管理制度，大力清收和盘活不良贷款，有效地促进了农村信用社信贷工作及各项业务的健康稳步发展。

一、##年度资金营运概况

##年度，我社在组织资金工作中树立起市场观念，增强竞争意识，拓展服务深度，完善考核机制，较好地把握了工作的主动权。截至今年x月末，全市农村信用社各项存款达******万元，比年初净增加*****万元，增长率达**%，新增存款占全市金融机构新增存款的**%，达到了历史较好水平。

我社认真贯彻落实上级有关做好信贷支农工作的要求，以发展地方经济为已任，牢固树立为“三农”服务的宗旨，坚持“以农为本，与农共兴”的经营战略，积极拓展信贷市场，充分发挥了农村信用社“农村金融主力军”的作用。截止11月末，全市农村信用社各项贷款余额为*****万元，比年初增加*****万元，其中“三农”贷款余额为*****万元，比年初增加****万元，占各项贷款余额的**%，今年以来累计投放“三农”贷款*****万元，基本满足了我市农民合理的资金需求，信贷支农水平显著提高，农民贷款难的问题基本得到了解决。

二、##年度主要工作措施

1、采取切实措施，完善工作制度，推动组织资金工作上新台阶。

一是及时掌握组织资金工作的主动权。我们在元月x日就以联社第1号文的形式下达了首季组织资金目标，三月下旬联社又下达了全年组织资金目标，各单位接通知后迅速行动起来抓住春节这个组织资金的黄金时机，取得了工作主动权，到一季度末各项存款就比年初净增加****万元，完成了首季目标任务的***%。二是及时落实存款目标任务，完善奖惩办法。实行了按旬考核、按季兑现的考核办法，今年，我们根据前三年工作量考核考评制度，进一步对《外勤工作量考核办法》进行了修改和完善，在原有对外勤人员信贷资产质量、基本

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壮大资金实力 用活用好富余资金 大力拓展新业务

---资金营运部工作小结

xx年，我县联社按照省联社党委提出的“xx”的工作思路，站在加快发展、科学发展、又好又快的战略高度，坚持以市场变化为导向，充分利用市场利率用活用好富裕资金业务，同时努力增强创新意识，搭建科技平台，不断开发和完善业务品种，推陈出新，大力拓展新业务，积极拓宽资金营运渠道，收到了良好的经营效果。

一、大力组织存款，壮大资金实力。

存款是“立社之本，兴社之源”，是银行业务发展的首要任务。今年，我县联社以市场为导向，以服务为保障，调结构，促发展，确保我县存款业务快速、稳健、持续、健康地发展。截止xx年，我县农村信用社各类存款余额xx万元，比年初净增xx万元，已超额完成省联社下达的xx万元存款任务，完成计划任务数xx%；其中低成本资金余额万元（占比为xx，比年初净增xx万元，同比净增 xx万元，低成本存款结构得到了大幅度提高，从而降低了成本核算。取得这些成绩业，主要得益于上级领导及联社创新推出的一系列管理措施与办法。一是及早制订存款组织工作方案及考核办法。为使全县组织资金工作有一个良好的开端，年初，我县开年便制订了工作方案，使组织资金工作早部署、存款早动 1

员、措施早落实，增强了工作的计划性，使组织资金工作取得了良好开局，在今年x月份我县联社存款净增便完成了省联社下达给我县存款的全年目标任务。二是加强宣传与搞好服务并重，确定对象，主动销营存款业务。我县农村信用社一直以 “立足三农，面向社区，服务三农”为市场定位。农村信用社与农民有着鱼水之情，是我们信用社的主要客户群体，到信用社办理的业务具有“小额、分散”的特点。为达到好的宣传效果，我们“量身订做” 存款宣传方案，重点宣传农村信用社的社会地位、资金实力、支农助农的服务功能等。并抓住元旦、春节前后大量务工人员返乡，资金回流的契机，有的放矢地进行新产品的宣传，组织人员在营业网点、途经车站、街头巷尾，摆摊设点，宣传咨询，放送资料，千方百计做好宣传工作。今年一年累计散发各类宣传传单xx多份，条幅xx幅，LED电子显示屏宣传xx条，把宣传工作延伸到千家万户；同时，组织人员上门宣传，通过信用社手机短信、网上银行、“E讯通”等新开办的业务，使农民足不出村就能办理信用社的业务，延伸了稳定了农村存款客户群体。三是注重沟通，加强合作，培养客户忠诚度，吸引潜在客户。我县信用社通过“以贷养存”的方式，精心培育和辛勤积累了一些优质客户，我们积极采取联谊会、节日礼品馈赠等多种形式的感情沟通，来增强双方的认知程度。通过真诚沟通，既体现了信用社对客户群的关怀、尊重和认可， 2

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企业管理总结

“从严治厂”是我们的管理理念，一切从严是我们实现“双百”目标的有力保障！只有一切从严才能打击歪风邪气，只有一切从严才能换来过得硬的厂风厂纪，只有一切从严才能做到公平公正！我们的管理不够是没有做到从严治厂，我们对人的批评不是多了而是少了，我们的责任追究不是严了而是松了，我们对干部员工的要求不是高了而是低了。新的一年，从严治厂将成为我们管理的主旋律，有些干部只想对部下严格，就不想上级领导对他严格，稍一批评就受不了，要知道即使领导在批评你的时候也并没有否定你的贡献和成绩，年薪依然还是很高，即使本人曾严厉批评李明清，批评吴世华，本人依然没有对他们进行全盘否定，本人依然再次给他们机会。宜化要发展，就要更加严厉地对干部、干部家属进行管理，就要更加严厉地对女同志进行管理，对一些不服管的人员实行更严厉的措施，铁的纪律是中国革命取得胜利的保证，宜化也是如此，严格的纪律是我们实现双百目标的保证！最近，集团办公室上报一份关于办公室管理费用的一份分析报告，从报告中可以看出有些管理费用高得离谱，还有巨大的漏洞没有堵住，比如双环公司每台小车平均费用高达8万元左右，而总部每台小车费用才3万多元，云化的招待费用特别异常，楚星公司的外印费高得吓人……不要小看这些管理费用，这里面有巨大的油水可捞。我们的各个子公司还没能做到严厉管理，没有做到从严治厂。想当总经理，就必须严格管理部下，严格管理工程管理，有的干部大事管理严，小事管理不严，从严治厂是我们的法宝，一切教训告诉我们必须实行严厉的责任追究，要使从严治厂深入到每个领域、每个人心中。今年，集团公司将在公司内大力推行严厉管理，加强对人的纪律管理，加强对费用的控制，并拿出切实可行的方案进行实施。

“艰苦奋斗”是工作作风。我们许多人还不知道什么叫艰苦奋斗？艰苦奋斗不仅要为企业节约每分钱、每滴水、每度电、每张纸，更重要的是革命尚未成功，我们还需努力！艰苦奋斗就是要勤奋，要打破按部就班的工作态度，勇于吃苦，敢于探索创新。而我们有些人满足于已有的成绩，不愿意吃苦了，有的人只在追求高待遇、工作轻闲安逸，上班来、下班走，工作

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