篇一 :调薪工作总结(20xx.6)

工作总结

从上次调薪到现在,已经有一年多了。透视这一年多,工作的风风雨雨时时在眼前隐现。虽然自身还存在着很多的不足,但经过领导、同事们的帮助以及自己的努力,各方面都有了进一步的提高,20##年还被评选为公司的“先进工作者”。

在单位领导的精心培育和教导下,通过自身的不断努力,无论是思想上、工作上还是学习上,这一年都取得了长足的进步和巨大的收获。本人特就这一年的工作小结如下:

一、思想方面

在这一年多的工作中,无论是在现场管理还是在资料的编制上,仍然遇到很多的困难。有了前一年的经验,处理这些困难的时候不会像以前那样手足无措了,但还是存在拖沓的现象,有些事情没有及时去解决,拖到最后,困难就像滚雪球一样越滚越多。所以,在以后的工作里,我的主要任务就是杜绝这种情况发生,及时处理眼前的事情。

二、工作方面

在第一年里,我已经总结出,要完成好每一项任务,自身必须具备的三个心:责任心、恒心和细心。以下就针对这三个心对我这一年多的工作进行一个简单的总结。

(一)、责任心

在施工现场的管理中,责任心是最重要的。在认识到责任心的重要性后,这一年多里,我严格要求自己,恪尽职守,在领导的支持及同事的配合下,较圆满地完成了所承担的任务。虽然完成了工作,但是同时也暴露出一些不足,这主要是因为对工作的不够重视而造成的。在以后的工作里,我依然要保持这种责任心去对待每一项任务,认真、负责地做好每一件事情。

(二)、恒心

凡事都不会一帆风顺,在我所经历过的工作中,问题接二连三地出现,这时,恒心最重要。只要坚持下去,问题终会被一个个解决,困难终会被打败。在这一年里,可能由于各种各样的个人因素,心里存在烦躁的情绪,做事情时不能静下心来一步步去解决问题,进而不能保持恒心、耐心去处理事情,最终造成有些事情做到一半就很难进行下去了。在以后的工作里,我必须保持良好的心态,对待琐碎的事情保持耐心,这样才能完成眼前的任务,做好以后工作。

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篇二 :出纳工作总结

出纳工作总结

我200*年又回到了**集团,集团是一个业务量大,业务种类繁多的地方,我的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户,解答他们的有关业务问题,编制和录入与银行有关的会计凭证,登记银行账簿,整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的工作,我是问心无愧的,我的自我评价,有没有美化自己,自有公论。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。

首先,我一贯热爱社会主义祖国,拥护中国共 产 党的领导,坚持四项基本原则,遵纪守法,为人正直。工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平,平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,电脑使我的生活过得充实起来。

其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核算(#5@p上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的#5@p不付款。

二、其他工作

1、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

回顾检查自身存在的问题,我认为:

一、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

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篇三 :出纳工作总结

工作总结

转眼间,20xx年已经过去,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责,具体工作如下:

现金业务严格按照总部财务部的相关制度实现现金管理,现金收付,原始凭证的审核以及资金日报登记等业务,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核财务审核的原始凭证数量、金额计算与金额是否一致,逐笔登记资金日报,保证了现金工作的准确性、及时性。 银行业务方面与各个开户行联系紧密,根据需要正确开具支票、汇票进行转账进账,提取现金备用,井然有序的完成日常报销、工资发放等工作。及时掌握银行存款余额情况,逐笔登记所有账户的资金日报,每月按账号与银行对账。

在其他方面积极完成领导交待的各项临时性工作,处理好与其他部门的合作关系,及时回收整理各项回单,将现金存入银行,从无坐支现金。在工作中坚守财务制度,对不符手续的凭证不付款。年中的时候公司新换了领导,在综合部把执照等变更法人之后我们这边也马不停蹄的变更银行、税务等证照,还开了个新的一般户,销了个用处不多较远的一般户,在这里也感谢领导很配合我们的工作。下半年去税务局去的很多,因为公司之前没交过税所以开具#5@p的限额很小,所以每次要开票都要先往税务跑,开始的时候总是犯怵,怕哪些资料不合适办不成,来回来去的改,去的次数多了自然就轻车熟路了,好在11月的时候公司终于纳税了,所以税务局把开票限额提升了,以后开票不用跑税务局了,这一定要感谢业务部门太给力了。

回顾这一年我的收获大吗?实话实说,不能说是一点没有,但是收获的却不多,这怪不得别人,只能怪自己太懒惰,除了自己分内的事,不愿多接触多学习别的知识。在新的一年里,我要用积极主动的态度多向前辈和领导学习他们渊博的专业知识和丰富的实践经验,缩小在业务上的差距。

这一年,我也犯过错误,小到打错过#5@p,大到报税失败而不知情,领导对我却很包容,我要从错误中吸取经验,在今后的工作中要更加严谨有序,以更踏实的态度为公司的发展做出自己的努力。

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篇四 :出纳工作总结

工作总结

繁忙的20xx年即将过去,这一年里,在公司领导的带领下,在各位同事的帮助下,我通过自己不懈的努力和对待工作认真负责的态度,较圆满地完成了各项工作,同时自身素质也得到了相应提高。并取得了一定的工作成绩,现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下: 工作情况:

一、严格执行现金管理和结算制度,每天核对现金和银行余额,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

二、按集团要求井然有序地完成材料款的支付和准时发放工资。

三、坚持执行账务手续,严格审核每笔付款申请单,对不符手续的一律不给予付款,做到不多付,不重汇。

四、库存现金管理。严格做到账实相符,不坐支。

五、配合月结工作。银行对账单及时提供给会计,不影响月结。

六、尽力配合和做好领导安排其他工作。

存在的不足及今后的打算

回顾过去一年的工作,虽然在各方面都取得了一定的成绩,但我也认识到自己的不足之处,理论知识水平还比较低,学习主动性还不够,今后要积极主动地加强学习来不断提高自身素质以适应不断发展变化的新形式、新挑战、新问题。

今后努力的方向:

一、不断学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的水平。

二、做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和良好的职业道德。

三、要增强安全意识,现金、票据要保管好,维护个人安全和使公司利益不受到损害。

四、要树立良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为公司工作,为公司总体利益、为全体职工服务。

五、要树立一种良好的服务意识。出纳作为一个财务部门对其他部门的窗口,做到服务有礼,作风严谨,维护财务部门形象。同时,出纳也是一个公司对外窗口,时刻做好一个维达人,不能做任何损害公司利益的事情。

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篇五 :出纳工作总结

我20xx年又回到了海科集团,集团是一个业务量大,业务种类繁多的地方,我的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户,解答他们的有关业务问题,编制和录入与银行有关的会计凭证,登记银行账簿,整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的工作,我是问心无愧的,我的自我评价,有没有美化自己,自有公论。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。

首先,我一贯热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,坚持四项基本原则,遵纪守法,为人正直。工作岗位没有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平,平时自学电脑知识,利用网络了解国际形势和国内外大事,开阔了视野,丰富了知识,电脑使我的生活过得充实起来。

其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续,严格审核算(#5@p上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的#5@p不付款。

二、其他工作

1、 迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

回顾检查自身存在的问题,我认为:

一、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。

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篇六 :出纳工作总结

我在20xx年x月进入公司的大家庭,到现在也有整整五个月的时间。回顾这期间的工作情况,有收获也有很多不足,现将本人半年以来的工作学情况汇报如下:

一、主要工作情况

作为出纳,我在收付、监督、管理几个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

1.现金业务:

本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付及日记账登记等业务谨慎细致不出差错,严格执行出纳”双签字”的制度, 能够确保做到现金的收支准确无误,有序地完成了职工日常报销。认真审核原始凭证数量、金额与#5@p金额是否一致,逐笔登记现金日记账,保证了现金工作的准确性,及时性。

2.银行业务:

根据单位日常需要正确开具支票转账进账,与采购部以及其他部门积极配合,确保电汇数额的准确无误,认真填写银行结算凭证,尽量做到不浪费支票,及时掌握银行存款余额情况,逐笔认真登记银行存款日记帐。

3.其他工作:

除本职工作外,我部门还兼管销售铁粉,我和其他几位同事轮流到计量站监督计量,发放运单,确保铁粉销售吨数准确,运单不丢失,避免给公司造成损失。

在具体工作中,我也发现许多不足,也有犯错误的时候,比如有一次开具#5@p,因为格式没调好,#5@p打印出来后格式不符,导致作废了两张,这件事让我在以后的工作中会更细心和谨慎。

展望20xx年,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为顺锋公司的辉煌发展而努力奋斗。

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篇七 :出纳工作总结

今年以来,我们在党委政府的正确领导下,在上级财务部门的业务指导下,以年初提出的工作思路为指导,以提高工作效益为核心,以增强业务水平为目标,以紧缩开支为重点,全面落实预算管理,强基础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,经营管理科学化,有力地推动了计划生育财务管理水平的进一步提高,充分发挥了财务管理的核心作用。现将计生办二00八年财务工作开展情况作如下总结。

一、认真执行领导的统一部署,积极开展日常财务管理工作。年初,新主任刚上任,我及时汇报了我镇计划生育工作环境。在新领导的安排下,我们积极开展日常财务工作,严肃财经纪律,认真执行领导的统一部署,有条不紊地开展工作。

二、进一步加强日常财务工作的管理,完善财务规章制度和岗位职责。在年初加大财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。按照县计生委检查通知精神,我们又学习了《银行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等,每月终结都要进行自查、自检工作,逐步完善计生办的财务管理体系。

三、在专项经费的支出上,认真领会计生委的相关政策,严格执行预算,不挤占、不挪用,保正专款专用。每月底定时做帐,编制上报专项经费决算报表,为领导做出相关决策及时提供了财务信息。

四、在领导的支持和相关部门的配合下认真、及时完成了县计生委下达的各项工作任务。录入从20xx年到现在的社会抚养费信息五百多条,上价社会抚养费46万。与去年同期比较节约资金近20万。

五、认真参加县计生委组织的各种财务培训班、努力学习新知识、新业务、使我们的财务基础工作更加规范,同时也提高了工作效率。财务培训班学习了审计基础知识、零余额账户的核算管理、财务工作基础知识。我认真归纳总结了所学的内容,在工作之余进行消化理解。通过这次学习,不仅丰富了我的基础理论知识、提高了实际操作能力,更加强了财经法律意识。

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篇八 :出纳工作总结

出纳工作流程

一、 按业务人员需求开具支票和支付现金。

二、 从业务人员手中收取相关票据与每天开出的支票进行核对,核对无误后,根

据报销单登记财务流转表,并在电脑上备份。

三、根据与现金、银行存款收付有关的票据登记现金日记账、银行存款日记账

(1)登记账簿,必须以审核无误的会计凭证为依据 ,避免重记、漏记。

(2)按顺序连续登记 ,不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页,应当将空

行、空页划线注销,或者注明“此行空白”、“此页空白'字样,并由记

账人员签名或者盖章。

(3)逐笔、序时登记日记账,做到日清月结、账款相符

四、结账对账

(1)结账。在每日业务终了时,应结出现金日记账及银行存款日记账的本

日余额。

(2)对账。每天下班前,盘点库存现金的实有数,与现金日记账的当日余

额核对看是否相符,如果不符应查找原因并及时做出处理。

(3)月末将日记账与相关收付款业务的记账凭证核对。将现金日记账、银

行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。

(4)月末将银行存款日记账与银行对账单核对,并编制银行存款余额调节

表。

(5)每日对保管的支票、#5@p、结算凭证进行清点,按顺序进行登记核对。

(6)结账。现金、银行存款日记账每月结账时,要结出本月发生额和余额,

在摘要栏内注明“本月合计”字样,并在下面通栏划单红线。

三、#5@p开具

开具#5@p前,将业务流转表和财务流转表进行核对,核对无误后,根据业务提供的账单据实开具#5@p,并签章。

四、其他

(1)协助业务人员前往中国银行海关大楼支行缴纳关税及保证金

(2)定期前往各银行领取回单,打印对账单。

(3)每月x日到次月x日进行社保网上申报,15日之前到银行缴费

(4)每月月底缴纳手机话费,月初缴纳座机话费

(5)根据#5@p使用情况,及时到税务局购买#5@p。

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