篇一 :财政局票据工作总结

财政局票据工作总结

一、 基础工作。 一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定,分别制定了《票据管理制度》(包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面)、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外,我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示,尽量能让多数人了解我们的票据管理制度,支持配合我们的管理工作。 二是按要求设立了各项票据台账,及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息,定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库,出库,缴销和结存情况分别设立了台账,做到了每个工作日及时登记台账,打印入出销等相关凭据,每月进行一次票据盘底,核实仓库库存与台账库存数,确保了账库相符。同时,区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算,为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。 三是做到了专人专库专柜保管票据,确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下,专门腾出三间房子用于存放财政票据,仓库面积达到了 15 平方米,能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据,一间存

放矿产品税费票据,另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放,有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外,还装置了报警器、摄像头等监视设备,同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中,并备放好樟脑,以防虫蛀,尚未拆封的捆邦票据,则放置于票据铁架上,与地面保持一定的距离,以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管,其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施,确保了我区财政票据安全工作万无一失,从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。 三是加强了与物价部门的横向联系,联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序:规定从今年开始,执收单位再次购领票据前,应将已使用的票据先到物价局审核,再到非税办办理缴销手续,若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户,则及时催缴,待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施,强化了票据的源头控管,达到了“以票管收,票款同行”的目标。上半年,纳入汇缴结算户管理的非税收入 12338 万元,较上年同期增加4006 万元,增长 48,专户存储率达到了 100。 二、 日常管理。 一是所有票据统一向市票据科购领,并及时清结票据工本费。从开始,我区不再印制任何财政票据,所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据 4.46 万册,其中新版财政票据 3.5

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篇二 :中心医院票据管理工作总结

近几年来,我院医疗事业收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线,努力夯实基础工作,强化日常管理工作,管理制度不断完善,管理方式日趋科学,管理水平逐年提高。现按照县非税管理办公室的统一部署和要求,对我院的票据管理工作进行了认真的自查和深刻的总结,从四个方面汇报如下:

一、规章制度方面

我院严格遵守《山东省财政票据管理规定》、《山东省资金往来结算票据使用管理暂行办法》,针对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定,并依据我院实际情况建立《票据管理制度》,健全了收款票据管理的其他内部制度,以确保票据管理和使用有章可循。

二、日常管理方面

1、我院按要求设立票据台账,及时记录了票据购领、发放、库存等业务信息,定期核对台账库存与仓库库存票据数量,做到随时查阅收费员票据使用情况,每月进行一次票据盘点,核实仓库库存与台账库存数,确保了账库相符。

2、在票据使用过程中,财务部门加强内部审计工作,经常到各收费窗口进行不定期盘点抽查,检查收费员在一定时间段内收费票据、电脑汇总收入与现金、缴款单、押金条是否一致,及时发现问题,防止舞弊行为的发生。

3、做到了专人专库保管票据,确保了票据安全。我院在办公、诊疗用房紧张的情况下,专门腾出房子用于存放财政票据,能够充分保证财政票据存放的需要。为方便票据的管理和查阅,特别定制牢固的铁架,做到了财政票据按使用情况分类保存、有序摆放、整洁易查。

三、票据管理信息化

随着信息系统的完善,根据医院票据管理相关要求,结合医院实际,从20xx年x月开始,票据管理员将医疗收费票据领用、核销、管理工作在记录手工台账的同时,通过医院HealthOne系统来完成。通过在电脑系统中设置各处收费员的岗位职责及收费权限,避免了单一的手工管理时,收费员之间存在相互借用票据、票据核销不及时、管理员不能实时了解票据使用情况等现象。收费员每日每人的交款数额及病人收、退押金情况,要及时与计算机汇总额核对。当日的收款必须当日全额上缴,以有效地防止延期交款,挪用公款等行为的发生。通过对票据的计算机管理,既提高了票据管理的质量、堵塞了财务漏洞,又在很大程度上提高了票据管理的效率。

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篇三 :关于票据管理和使用情况自查工作的报告

关于开展财政票据管理和使用情况自查工作的报告

根据部建计财函?20xx?37号文的要求,协会为进一步加强票据管理,规范协会票据的使用,现将有关情况汇报如下:

根据《财政部关于民办非企业单位使用票据等问题的通知》(财综字?20xx?76号)规定,民办非企业单位开展业务的范围,均属于自愿、有偿服务,具有非强制性特征,不体现政府行为。因此,其收费不属于行政事业性收费,不使用行政事业性收费票据,应当使用税务#5@p。民办非企业是指企业事业单位、社会团体和其他社会力量以及公民个人利用非国有资产举办的,从事非营利性社会服务活动的社会组织。

根据上述有关规定及财政部、国家税务总局财税字?1997?63号文件和财政部、国家税务总局财税字?1997?75号文件精神,协会属于从事非营利性的社会服务活动的社会团体。协会执行民发?20xx?95号的文件规定,使用统一的“全国性社团统一会费收据”,按标准收取会费。其它项目

收费,不属于财政性资金,由协会根据国家有关财务制度的规定安排使用“北京市服务业、娱乐业、文化体育业专用税务#5@p”。

特此报告。

中国建筑节能协会

协会负责人:

二○20xx年x月x日

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篇四 :蛋奶管理员工作总结

蛋奶管理员工作总结

(20xx年度第二学期)

本人担任蛋奶管理员,管理本校的蛋奶工作,为了扎实搞好我校蛋奶工程食品安全工作,进一步落实蛋奶工程食品安全责任,促进蛋奶工程的规范化运作,确保学生喝上放心奶、吃上放心鸡蛋。也为了使今后的工作更顺利,现将本学期有关工作经验总结如下:

一、勤抓学习,不断提高自身业务素质,爱岗敬业是干好本职工作的前提。

为了搞好蛋奶管理工作,我不断加强思想政治和专业知识的学习,主要上网学习了有关蛋奶工程方面的资料和新闻报道及各地蛋奶管理的具体运作方法、物资管理、计算机操作、仓库管理等以前自己也不懂的很多东西,在学习中一边熟悉工作,一边不断改进工作方法,同时还向领导、同事了解了很多学校的情况,在很短的时间内很快摸清了和蛋奶工作相关的很多情况,从一无所知到熟记全校学生人数,各班学生人数等,为搞好蛋奶管理工作奠定了坚实的基础。自身素质的提高,使我深知:一个人只有爱岗敬业,才能干好本职工作。

二、以票据管理为主线,强化日常管理工作,事无巨细只要思想上高度重视,行动中将工作做细,就能防患于未然。

在学校领导的有效管理下,在同事的积极协助下,我从刚开始的不知如何管理到后来的充分发挥岗位职能,每次收货时都认真做好交接管理工作,除打好鸡蛋收条,管理好鲜奶票据本和检验报告单外,还预留了送货人电话,以备急用。我还自制了各年级发放卡,每天发

完当天鲜奶鸡蛋后,就将第二日要发的鲜奶鸡蛋按各年级人数如数分好,第二天各班主任只需签字、验货即可领走东西,领走之前要求各班“当面验货,蛋奶的数量、质量出了蛋奶室的门一概不负责任”我则在蛋奶管理登记表上,将每日的发放情况详实进行记录便可。通过在实践中不断改进工作方法,使我在蛋奶管理方面省却了很多麻烦,比如换奶、换蛋这些小事是很占用教学时间的,如此既节约了时间,也提高了工作效率。

三、细心加耐心和勤于加强管理及坚持不懈的毅力是管好蛋奶工作的根本。

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篇五 :企业管理人员工作总结

企业管理人员工作总结 20xx年对我来说具有特别的意义,因为这份工作是我从事的第一份正式的工作,是我职业生涯的一个起点,我对此也十分珍惜,也尽最大努力去胜任这一岗位。通过一年来的不断学习,以及同事、领导的帮助,我已完全融入到了企业管理部这个大家庭中,个人的工作技能也有了明显的提高,虽然工作中很多事情有待完善,但应该说这一年付出了不少,也收获了很多,我自己感到成长了,也逐渐成熟了。现在就xx年的工作情况总结如下:

一、以踏实的工作态度,适应企管部工作特点

企管部是公司运转的一个重要枢纽部门,对公司内外的许多工作进行协调、沟通,做到上情下达,以及规划协调好公司各部门的各项事务。这就决定了办公室工作繁杂的特点。每天除了本职工作外,还经常有计划之外的事情需要临时处理,而且通常比较紧急,让我不得不放下手头的工作先去解决,当然自己手头上的事情也很多,经常是忙忙碌碌的一天下来,但是每一天都很充实,我本着为大家服务的心态是做好每一件事。为公司贡献我的一点光和热。

二、尽心尽责,做好本职工作

一年来,我主要完成了以下工作:

1、公司各项费用报销单的审核:首先各部门指定人员把部门人员发生的报销单上交给企管审核人员,企管审核人员对报销单的事项、金额、票据等一系列事项审核;审核完毕,每周三交给企管部领导审核,领导审核完毕,我录入到费用登记软件中,并对比较特殊的报销单做其它方面的录入,;再交由张总审核,张总审核完毕,再重新把所有报销单登记,做一个详细的费用报销单明细表,交由财务。

2、保险柜文件的管理。此类文件涉及范围非常广,整体上分为政府性的、公司内部性的;公司内部性的又分为(欢迎访问湖北招生考试网http://www.edu-hb.com,零二七范文大全)公司所有证书证件、合同、协议、行政后勤等。需要进行整体的区分,方便各部门人员需要时,及时提供。

3、统计报表的填写及上报。我这一块的统计报表涉及到南昌市经济技术开发区、南昌市经贸委、南昌市重点企业服务平台网、省外经贸厅发展处以及其他政府不固定性的相应政府报表五大块。报表部分与财务部协调完成,财务出相应的数据,有些数据需要自己的计算,每大块涉及到的报表较多。

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篇六 :最新小区物业管理年终工作总结

自今年x月份调入物业管理处以来我努力适应新的工作环境和工作岗位虚心学习埋头工作履行职责较好地完成了各项工作任务下物业管理年终工作总结面将任职来的工作总结汇报如下 一、自觉加强学习努力适应工作 我是初次接触物业管理工作对综合管理员的职责任务不甚了解为了尽快适应新的工作岗位和工作环境我自觉加强学习虚心求教释惑不断理清工作思路总结工作方法现已基本胜任本职。一方面干中学、学中干不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引依托工作岗位学习提高通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼较快地进入了工作情况。另一方面问书本、问同事不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下从不会到会从不熟悉到熟悉物业管理年终工作总结我逐渐摸清了工作中的基本情况找到了切入点把握住了工作重点和难点。 二、心系本职工作做好工作计划认真履行职责 一耐心细致地做好财务工作。自接手管理处财务工作的半年来我认真核对上半年的财务账簿理清财务关系严格财务制度做好每一笔账确保了年度收支平衡和盈利目标的实现。一是做好每一笔进出账。对于每一笔进出账我都根据财务的分类规则分门别类记录在案登记造册。同时认真核对#5@p、账单搞好票据管理。二是搞好每月例行对账。按照财务制度我细化当月收支情况定期编制财务报表按公司的要求及时进行对

账没有出现漏报、错报的情况。物业管理年终工作总结三是及时收缴服务费。结合的实际在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础上我认真搞好区分按照鸿亚公司、业主和我方协定的服务费定期予以收缴、催收2xx年全年的服务费已全额到账。四是合理控制开支。合理控制开支是实现盈利的重要环节我坚持从公司的利益出发积极协助管理处主任当家理财。特别在经常性开支方面严格把好采购关、消耗关和监督关防止铺张浪费物业管理年终工作总结同时提出了一些合理化建议。 二积极主动地搞好文案管理。半年来我主要从事办公室的工作的文案管理上手比较快主要做好了以下2个方面的工作一是资料录入和文档编排工作。对管理处涉及的资料文档和有关会议记录我认真搞好录入和编排打印根据工作需要制作表格文档草拟报表等。二是档案管理工作。到管理处后对档案的系统化、规范化的分类管理是我的一项经常性工作物业管理年终工作总结我采取平时维护和定期集中整理相结合的办法将档案进行分类存档并做好收发文登记管理。 三认真负责地抓好绿化维护。小区绿化工作是10月份开始交与我负责的对我来讲这是一项初次打交道的工作由于缺乏专业知识和管理经验当前又缺少绿化工人正值冬季小区绿化工作形势比较严峻。我主要做了以下2个方面的工作一是搞好小区绿化的日常维护。二是认真验收交接。 三、主要经验和收获 在工作半年来完成了一些工作

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篇七 :物业管理员年终工作总结汇编

物业管理员年终工作总结汇编

物业管理员年终工作总结汇编

(一)

xx物业是我第一份正式工作,不知觉已伴随了我三个春夏秋冬。当年的懵懂仍历历在目,感谢领导的悉心培养,同事的关怀互助,现在的我成长了,工作能力提升了,下面对xxxx的个人工作进行总结:

一、基础服务:

1、配合春节在园区的值班工作,值班的13天中,让我进一步感受了青竹园这个大家庭的温暖。看不到大家丝毫怨言,只有脸上温暖的笑容。值班期间,园区揽秀苑组团门岗前方及南北主干道爆水管,按经理指示及停水预案对各部门作出协调工作,对业主做好解释工作及维修情况汇报工作,最长历时11小时最终保证了入住业主的生活用水,无业主投诉。

2、配合公司对8s管理活动的全面推进,并对接相关标识的制作,及其他横幅、水牌、上墙文件等标牌的制作。

3、起草园区各项对外书面函件的制作,含工作联系单、整改通知单,装修施工整改工作联系函,与青竹湖镇高尔夫球会对接的函件等。

4、资料管理:严格按照档案管理规定。尤其是业主档案做到目录清晰,检索方便,各业主资料做到一户一档,同时确保了资料的保密性,严格执行借查等>规章制度。

5、配合园区于11月1日实行的访客证制度,对所有临时出入人员(业主的亲友、施工整改、装修人员等)经电话联系确认身份后再通知门岗放行,以确保业主的居住安全。

二、园区生活服务:

1、配合园区生活服务体系工作的开展,制作各项温馨提示张贴,及经片区管家发送于各入住业主手中。

2、负责各类节庆、园区活动致业主的短信发送。

3、配合园区生活服务体系健康服务的开展,对来访业主主动提供血压测量服务;发送体检卡至来访的业主,并及时更新相关统计。

4、对20xx年1月至8月的园区生活服务开展情况进行了统计,在学习单项服务跟进表及月统计表的过程中,极大地提升了我的工作技能与服务理念。

展望明年,迎接我们的是机遇和挑战,深知自己还有太多不足之处,计划在20xx年做出如下提升自我的事项:

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篇八 :小学财务管理工作总结

高庄小学财务管理工作总结

学校财务管理工作是提高办学水平,促进学校建设规范化、民主化、科学化的重要组成部分,是加强学校党风廉政建设,依法治校的必要手段和有效措施。学校以创建“财务管理规范学校”为契机,严格经费管理、抓好财务公开、建立财务监督制度、完善学校内控制度,加大了学校财务工作管理的力度,确保了教育经费的使用效益和财务工作的健康发展。

一、加强财务内部监管

1、加强组织领导,为进一步完善学校内控,增强学校财务管理的透明度,学校成立了财务管理领导小组,下设财务公开与财务监管两个工作小组。领导小组制定了年度学校财务管理工作计划,明确了工作目标和具体工作措施,同时学校先后制定了学校财务管理意见,校务公开实施方案,物品采购监管工作的若干规定以及严格控制学校招待费支出的意见,日常管理中做到分工明确、责任到人、制度严格、管理到位、监督有效。

2、夯实会计基础工作,学校财务室每年制订详尽务实的财务工作计划,认真做好财务预算、财务决算工作,细致审核每一笔会计业务,帐务处理正确清晰。加强财务核算和财务分析,每半年向学校行政提供一份财务分析报告。及时做好会计档案工作,会计资料细致完整。

3、严格收入和收费管理。学校严格按照财政部门的规定,实施收支两条线管理。学校在收费过程中能严格执行上级核定的收费范围和标准,

并出具由省财政部门统一印制的规范票据,杜绝了乱收费现象。学校的所有收入均按规定及时足额纳入单位正式帐簿统一核算。学校财务监管小组每学期对学校收费和收入(包括各种回折扣)进行一次全面审查,无“公款私存”和“小金库”现象。

4、抓好财务公开。学校在每学期开学前,对面向学生的所有收费项目、收费标准、收费依据(批准相关和文号)收费范围以及投诉、举报电话等;对学校的收入情况,支出情况,学校的基建、维修、装璜情况和大宗物资采购情况以及财政预算、拔款到位情况都能向教代会公开。

5、加强财务监管。凡是学校的各种预算外收入,结算资金,物品采购和重大支出项目,学校都将其列入财务监管范围,每学期初对收费情况作一次内部审核。学期结束对学校的各项收入和重大支出作一次全面审计审核,学校经费支出均有一支笔审批、并有相关经手人验收人签字。学校能采取切实有效的措施,严格控制招待费支出。学校重大经济活动由校长室会同学校财务管理领导小组集体讨论决定、决策。

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