20xx年财务部上半年工作总结

尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。

下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结；第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。

第一部分：财务部门上半年工作总结

1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细；营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符；每周还要上报证照#5@p办理情况。每月x日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月x日前要上报上月各店#5@p盘点表、毛利率表和水电煤表，每月x日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月x日前要上报资金预算表。每月x日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。

2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税分配表，每年x月底之前上报所得税汇算清缴表。

3、新店开业的银行、税务工作。20xx年x月x日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月x日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、#5@p、大众点评POS机、商通卡POS机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。

4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了20xx年度的报表审计和税务审计工作。 5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核#5@p是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真#5@p，金额是否与报销金额一致，以及该

项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印；节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。

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20xx年财务部上半年工作总结及下半年工作计划

转眼间，公司迁入新厂址已经渡过了第一个半年,这半年我们遇到了很多新问题，正是由于问题的暴漏，促使公司不断的改进,对各部门管理工作都提出了更高的要求。对财务部而言,公司的管理对各项成本费用核算与控制的要求不断提升,对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高。

对此，这半年来，财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务善、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：

上半年工作总结：

一、认真做好20xx年年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。本年度的财务报表内容包括公司各项经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

二、积极配合事务所做好汇算清缴工作

在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。 报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。税务师事务所针对企业所得税，对我公司全面审核后出具了企业所得税查账报告。

三、高新技术企业所得税的申报及资格认证

对于研发项目，符合国家规定的高新技术企业资质，为享受所得税减少10%的

优惠政策，对外提供了09-xx年的申报资料，包含研发的材料、人工、固定资产折旧等。

四、合计利用社会资源，为公司的运转筹措资金，以达到公司资金链正常运转。

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半年工作总结

一眨眼的功夫，大半年的时间就从指缝间溜走了。对于财务工作而言，上半年在按公司要求向正规管理发展中，在公司各部门通力合作下，财务部认真完成公司财务核算及收支工作、编制各种报表，处理帐务等。财务部基本完成20xx年上半年财务各项工作。主要工作如下：

一、制定了财务管理工作办法、各报销制度。明确财务部各人员岗位的职责权限、工作分工。后期还需强化各岗位人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务各岗位的交流、合作与团结。

二、对公司各项目的收入和各项经营支出完成情况进行统计，分析经营状况。统计如下(统计时间为：止20xx年x月至30日)： XXXXXX完成工程收入累计XX亿元。 （其中20xx年x月至X月X日共收款XX万元，xx年收款为XX万元）。分包单位共所得XXX万元（钢结构XX万元，安装XX万，含安装未领款XX万元，工程措施费XX万元），我公司土建实际所得为XX万元。XXXX项目共支出各种人工材料及各项费用为XX万元，实现收支结余XX万元。（占用情况为：民工保证金及轨道保证金XX万元，资金余XX万。另其他收入有XX万元。）

XXXXX总结算XX万元,实际己收款为XXX万元，己支出各项目材料费用为XX万元。目前收支为超支XXX万元。余款项XXX万未收(包含质保金等)。

XXXX项目己收工程款XXXX万，其他收入XX万元，共收入XXX万元，各种支出为XX万元，为超支XX万元。XXXX项目共收入XXX万元，各种支出为XXXX万元，为超支XX万元。

三、另外在贷款方面跟农行己基本完成前期资料补充，达到银行要求，进入最后准备放贷阶段。

下半年，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强财务系统的规范性。

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20xx年财务部半年工作总结与下半年工作安排

20xx年是公司转型跨越发展的一年,随着公司的不断发展壮大,对各部门管理工作

都提出了更高的要求。对财务部而言,公司集团化管理对各项成本费用核算与控制的要

求不断提升,对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高。

对此，这半年来，财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合

下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努

力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司

财务善、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作、存在的问题

以及下半年计划安排总结汇报如下：

上半年主要开展的工作：

一、认真做好20xx年年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的

经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状

况的重要文件。本年度的财务报表内容包括公司各项经济指标完成情况、费用开支情

况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为20xx年度的绩效考核、经

营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营

思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。

二、制定财务管理制度，建立规范的财务管理体系，细化、量化岗位职责，严格

执行考核制度。

三、不断完善会计电算化，使财务工作又上一个新的台阶。

在数据初始化时建立了规范的公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目

的设置均按照<新企业会计准则>的规定进行设置。为今后税务部门、审计部门进行帐

务检查做好前期工作。目前财务软件操作人员都熟练掌握了财务软件的应用与操作，

并可使信息流实现数据共享，这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大

提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台

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时间如梭，转眼间半年已过，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，响应公司经营管理上水平的总体要求，各分公司财务部收归总公司统一管理。不断强化财务基础工作，在会计核算、财务管理上下大气力，对照公司财务制度分解细化工作管理流程。力求进一步提升财务工作服务于公司快速发展的综合水平。下面总结一下凤冈公司半年来的工作。

20xx年上半年凤冈财务部主要的工作为三大块：

1、加强规范管理、做好日常核算；

2、加强基础防范、做好安全工作；

3、加强考核考评、提高工作质量。

具体工作内容如下：

一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作，按要求完成会计报表的汇总和上报工作。做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确的运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。

及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

2、出纳认真、逐笔、顺序登记好现金日记账，做到日清月结，每天终了，应核对账款是否相符。

3、加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。严格按照采购管理制度执行。

4、做好公司资金预算工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、保障公司库存物资的安全与完整、降低仓库管理成本、减少仓库物资积压与资金的浪费，进一步规范物资流通、保管和控制程序，严格按照《仓库管理制度》进行仓库管理。

6、配合市场部了解初装费回收情况，做好款项回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅，加强对应收款项的催收。

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财务部半年工作总结

20xx年上半年来计划财务部以全行计划财务工作为指导思想，紧紧围绕全行的业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。积极按照总行年初制定的财务目标做好辖内资金使用、各类统计、财务收支、非现场监管、反洗钱管理、网点基础业务检查及新一代综合业务系统上线数据迁移等方面的工作。现将上半年度具体工作情况，简要总结如下：

一、做好行内资金使用管理工作。在防止发生支付风险的同时，计划财务部负责关注调动行内资金使用工作，使得我行的流动资金高效安全的充分利用。实现了全行平稳支付，稳健经营。

二、认真做好发起行、人民银行及银监局部门统计报表的报送工作。财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了财务部门人员少任务多、时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了各项统计报送工作的顺利完成。

三、强化对网点柜面业务的管理和监督以及各项规范操作的落实，加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依。根据全行各项管理制度办法，每个季度对下辖三个网点进行了基础业务的检查。

发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全行进行了一次格式化、作业式会计工作检查，对各网点现金、空白重要凭证、安全管理、会计印章的交接使用情况、大额资金的支付使用和基层反洗钱工作进行了全面检查。使网点的基础业务有了进一步的规范和提高。

四、做好会计核算指标的监督管理工作，规范报销流程，严格控制各项财务费用和经营指标，确保各项经营指标的完成，我们按照年初下达的经营计划和财务预算，制定了新的财务费用管理办法和薪酬管理办法，对全行各项费用严格进行控制，同时对各支行个部室制定了全年经营计划和对个支行并定期进行认真的测算和分析，为更好完成今年下达的各项经营指标打好基础。

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财务部半年工作总结

时光流逝，不知不觉间，xx年已经过去一半，在公司领导和各部门的配合下，财务部认真完成所有财务核算及收支工作，对公司各部门财务指标进行考核，分析及监督，对各种报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制预算、资金安排上做到量入为出，以下是我对xx年上半年财务工作总结，敬请各位领导提出宝贵意见。

一、以人为本抓管理，夯实基础促工作。

1、坚持学习，不断提高工作能力。

一直以来我都给自己定有严格学习计划，树立终身学习的理念，在学习中工作、在工作中学习，在加强自身学习的基础上，也发现了一些问题，通过个人学习不能完全提高整个财务部工作能力，只有引导部门所有同事参与到学习中来，坚持正常的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。多组织部门同事学习专业知识，多参与讨论，营造浓厚的学习氛围，努力建设学习型部门。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。

2、明确分工，落实工作责任制。

根据公司管理的要求，紧紧围绕年度经营考核指标，完成今年财务工作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显著，在大渡口项目的前期工作中，根据政策法规，财务部经过多次努力，在公司其他部门的配合下，终于顺利到大渡口地税局办理好税务登记工作，并且已经到八桥税务所报到，为税务工作的开展作好基础工作。为确保完成年度工作目标责任制任务，财务部将在接下来一段时间内制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，天天要有工

作计划，周周要对工作进行回顾，强化人员的责任感，加强内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度上奠定完成年度目标任务的基础。

二、围绕目标抓落实，扎实工作出成效。

1、上半年财务指标完成情况：

全公司实现收入1096.65万元，占20xx年度预算指标 50.77%，比上年同期增长38.01%；其中：**公司收入1033.59万元，***物业公司收入63.06万元。全公司上半年实现内部利润611.08万元，占年度预算的56.58%，比上年同期增加103.05%；其中:**公司内部利润614.06万元，占年度总预算的56.85%，比上年同期增加118.37%，**物业管理公司实现内部利润-2.98万元，比上年同期净额减少22.72万元（减少部分主要是xx年上半年的的车库收入），利税在上半年实现165.74万元，占全年指标的52.12%,比上年同期降低23.5%,各项经营指标均超额完成，这并不是我们的工作都已经做得很好了，只是我们在做年度预算时，对指标留有了一部分余地，这是年初我们对公司的经营指标的完成情况过分保守，在接下来的工作中我们要不段挖掘我们的潜能，利用好我们现有资源，在增收节支方面要下足功夫，对各个部门实行全方位的监督。

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