保密协议

    甲方：_____________________________；（营业执照或身份证号码）                         

    乙方：_____________________________；（营业执照或身份证号码）                         

一、保密事项

    1．甲乙双方同意对本协议保密内容进行如下限制性规定：

    双方同意在甲方有有效证据证明的情况下本保密协议所保密之内容不包括：在乙方向甲方提供时或此前已为公众所掌握或知悉的信息及材料；在乙方向甲方提供之后非因甲方或甲方所邀请及聘请之工作人员之故意或过失引致为公众所知悉的信息及材料；在乙方将计划书提供给甲方之前甲方已掌握或知悉的信息及材料；甲方通过与乙方并无保密责任之第三者处获得的与乙方计划书内容相同或相似的信息或材料，但此信息或材料系第三人通过非法手段获得而且甲方明知该信息或材料系第三人通过非法手段获得的除外。

   2．本商业计划书属商业秘密，所有权属于***电子科技有限公司。其所涉及的内容和资料只限于具有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收到人应即刻确认，并遵守以下的规定：

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商业计划书怎么写之融资计划

资金需求计划：为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途，并列表说明）

　　融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等。
如：
     
为保证项目实施，需要新增投资是多少 万元，

新增投资中，需投资方投入 万元，对外借贷 万元，

公司自身投入 万元。如果有对外借贷，抵押或担保措施是什么？

请说明投入资金的用途和使用计划：

希望让投资方参股本公司还是投资合作成立新公司？请说明原因：

拟向投资方出让多少权益？计算依据是什么？　

预计未来3年或5年平均每年净资产收益率是少？

投资方可享有哪些监督和管理权力？

如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？

投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间：

在与公司业务有关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况（如：市场准入、减免税等方面的优惠政策）：

需要对投资方说明的其它情况：

又如：

6.1融资计划

公司注册资本500万。股本结构和规模如下：

表6.1                                                                单位：万元

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OTC项目融资商业计划书（包括可行性研究报告+资金规划+20##年专项申请）及融资对接

北京博思远略咨询有限公司投资研究部

二零##年版

目录

第一部分当前OTC项目融资渠道及商业计划书作用体现... 3

第二部分《OTC商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整）... 4

第三部分高质量OTC商业计划书编制关键点说明（专家答疑）... 9

一、一份高质量商业计划书应具备哪些要素？... 9

二、商业计划书应怎样对OTC项目进行估值才科学？... 9

三、商业计划书编制过程中容易存在的6大问题？... 10

四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？... 10

五、商业计划书编制细节提示... 13

第四部分OTC项目商业计划书内容节选... 14

一、项目合作方式内容节选... 14

二、项目实施外部环境分析... 14

三、项目实施进度安排方案... 14

四、项目设备选型方案设计... 15

五、项目生产工艺流程方案设计... 16

六、项目总平面布置图设计方案（根据要求可做效果图）... 17

七、项目盈利模式分析... 18

八、项目融资方案设计... 19

第五部分增值服务——企业OTC项目私募股权投资流程... 21

步骤一：项目选择... 21

步骤二：可行性核查... 21

步骤三：尽职调查... 22

步骤三：投资方案设计、达成一致后签署法律文件... 24

第六部分OTC项目商业计划书编制服务... 25

一、我们编制OTC商业计划书需要客户（企业业主）提供资料清单... 25

二、编制OTC项目商业计划书专业团队构成... 26

三、编制OTC项目商业计划书工作流程... 27

第七部分 最新完成成功案例（融资资金到位）... 28

第八部分 博思远略20##年重点融资项目方向说明... 29

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股权融资商业计划书

第一章

1.1企业简介

公司名称、成立时间、发展历史、员工数量、产品和服务、股权结构、 公司基本情况

1.2 公司经营财务历史

1.3 公司荣誉

第二章

2.1 公司对外投资

公司组织及管理

2.2 公司组织架构

2.3 公司人员结构

2.4 公司管理情况

企业创始人、管理架构和团队 、主要管理者的基本情况

第三章

3.1 产品介绍及特色

公司产品与技术介绍

3.2产品销售范围和渠道

3.3产业链格局

3.4产品市场现状及发展趋势

第四章

4.1 公司主营产品

4.2 公司产品优势

4.3 公司产品技术专利

4.4 公司未来三年产品发展计划

4.5 公司技术来源

4.6 公司核心技术

4.7研究与开发

第五章

5.1 行业

5.2市场前景

第六章 公司产品技术及研发 行业与市场发展 市场竞争与策略

6.1 主要竞争对手状况

6.2 公司竞争优势

市场地位

技术优势

资源优势

管理优势

其他优势

6.3公司营销计划

6.4客户、品牌开发计划

6.5未来三年盈利预测及说明

预期增长率和份额

第七章 公司财务状况

过去三年的财务情况、业务收入、毛利、净利、应收账款、存货、苦丁资产、负债、净资产、运营成本、预期收支平衡日期、财务预测等。

第八章

8.1股权融资的目的

股权融资方案

8.2股权融资需求计划

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                     有限公司

商业计划书

（模板）

深圳市****有限公司编写

       年     月      日
目录

以下是本样本目录表。注意，当你作好你的商业计划书后，要重新编排页码。有关图表信息请参阅样本第九章，提供这些信息资料的编排意见。

第一章  摘要. 5

宗旨及商业模式. 5

我们的产品和服务：. 5

市场定位（目标市场）：. 6

竞争：. 6

管理：. 6

资金需求：. 6

资金筹措方法：. 6

销售汇总：. 7

第二章  公司介绍. 7

一、宗旨（任务）. 7

二、公司简介. 8

三、公司战略. 8

1．产品及服务1：. 8

2．产品及服务2，等等：. 9

3．客户合同的开发、培训及咨询等业务：. 9

四、技术. 9

1．专利技术：. 9

2．相关技术的使用情况（技术间的关系）：. 9

五、价值评估. 9

六、公司管理. 10

1．管理队伍状况. 10

2．外部支持：. 10

3．董事会：. 10

七、组织、协作及对外关系：. 11

八、知识产权策略. 11

九、场地与设施. 12

十、风险. 12

第三章  市场分析. 12

一、市场介绍. 13

二、目标市场. 13

三、顾客的购买准则. 14

四、销售策略. 14

五、市场渗透和销售量. 15

第四章  竞争性分析. 15

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陶瓷砖项目融资商业计划书（包括可行性研究报告+资金规划+20##年专项申请）及融资对接

北京博思远略咨询有限公司投资研究部

二零##年版

目录

第一部分当前陶瓷砖项目融资渠道及商业计划书作用体现... 3

第二部分《陶瓷砖商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整）... 4

第三部分高质量陶瓷砖商业计划书编制关键点说明（专家答疑）... 9

一、一份高质量商业计划书应具备哪些要素？... 9

二、商业计划书应怎样对陶瓷砖项目进行估值才科学？... 9

三、商业计划书编制过程中容易存在的6大问题？... 10

四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？... 10

五、商业计划书编制细节提示... 13

第四部分陶瓷砖项目商业计划书内容节选... 14

一、项目合作方式内容节选... 14

二、项目实施外部环境分析... 14

三、项目实施进度安排方案... 14

四、项目设备选型方案设计... 15

五、项目生产工艺流程方案设计... 16

六、项目总平面布置图设计方案（根据要求可做效果图）... 17

七、项目盈利模式分析... 18

八、项目融资方案设计... 19

第五部分增值服务——企业陶瓷砖项目私募股权投资流程... 21

步骤一：项目选择... 21

步骤二：可行性核查... 21

步骤三：尽职调查... 22

步骤三：投资方案设计、达成一致后签署法律文件... 24

第六部分陶瓷砖项目商业计划书编制服务... 25

一、我们编制陶瓷砖商业计划书需要客户（企业业主）提供资料清单... 25

二、编制陶瓷砖项目商业计划书专业团队构成... 26

三、编制陶瓷砖项目商业计划书工作流程... 27

第七部分 最新完成成功案例（融资资金到位）... 28

第八部分 博思远略20##年重点融资项目方向说明... 29

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公司融资商业计划书提纲

商业计划书是一份全方位的项目计划，其主要意图是交给投资商，以便于他们能对企业或项目做出评判，从而使企业获得融资。商业计划书编制有相对固定的格式，包括反映投资商所有感兴趣的内容，从企业成长经历、产品服务、市场营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营到融资方案。商业计划书编制只有内容详实、数据丰富、体系完整、装订精致的商业计划书才能吸引投资商，商业计划书编制的内容要求主要包括以下几个方面。

一、公司基本情况

公司成立时间

注册资本及变更情况(法人代码，有形资本，无形资本)

公司性质、经营范围(是否有特许经营权);

股东及股份比例目前资产情况(总资产、总负债净资产，去年销售收入和纯利润);公司下属公司，合资公司及关联公司等情况;

公司所属行业;

公司的发展战略及公司发展的宗旨、近期和远期目标。

二、产品和服务

公司的主营产品;

产品的独特性;

产品是否经过政府或行业有关部门鉴定(提供资料);

产品获得过何种奖励或荣誉;

产品是否申请知识产权保护(专利、商标、版权);

现有生产设备的生产情况;

需要增加设备情况及实施计划;

公司是否还在准备其他产品的开发;

生产成本详细说明及控制。

三、公司的管理

公司的组织结构(画出结构图);

公司主要管理者的性别、年龄、出世地、学历、学位、毕业院校、工作年限，在目前行业工作年限、获得的成就等;

公司对主要管理和技术人员采取的激励机制;

公司是否聘请外部管理人员(会计师，律师、顾问、专家);

说明公司对知识产权、专有权、特许经营权等情况;

说明公司的商业机密、技术机密等保护措施;

公司是否存在关联经营和家族管理问题说明。

四、行业及市场分析

公司所属行业的历史、现状和未来发展趋势;

公司产品是行业里的上游、中游或下游产品;

公司产品所在的行业段，目前全世界(全国)的市场容量有多大，这一容量以每年 %的速度增加或减少，每年实际的市场销售达到市场容量的 %，这一需求以每年 %的速度增加或减少;

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