国际私募股权融资商业计划书（一）

一、标题页

把你的产品的一幅彩色图片放在首页。但需留出足够的版面排列以下内容：

（一） 公司名称。

（二） 注册年月。

（三） 公司性质。

（四） 公司地址。

（五） 融资负责人姓名。

（六） 职务。

（七） 电话。

（八） 传真。

（九） 电子邮件。

（十） 公司主页。

（十一） 报告机密性密级。

二、目录

初步商业计划书后，注意确认目录页码同内容的一致性。

三、执行摘要

（一） 计划书的目的

1.为有意的VC提供信息。

2.为本计划未来的经营活动提供基本数据和原则。

（二） 公司概述

1.成立日期。

2.从事行业，例如婴儿产品制造商、铅笔分销商、医药服务供应商。

3.公司的合法成立的形式，例如：有限责任公司、股份有限公司、合伙制。

4.出资所有权构成。

5.主要办公地点。

（三） 业务

1

1.描述产品或提供的服务，公司处于［种子，启动，成长］期。

2.在近期［ ］，我们公司完成了［ ］的销售额，并且显示出［盈利，亏损，盈亏平衡］。考虑到资金问题，我们期望完成［ ］的销售额，在［ ］年完成［ ］的税前利润。

3.产品与服务。

（1） 生产下列产品［ ］。

（2） 当前我们的［产品或服务］处于［导入，成长，成熟］期。我们计划扩大我们的生产线用于完善我们的［产品或服务］，包括［ ］。

（3） 我们产品的生产或配送等方面的关键特征有［ ］。

（4） 我们的［产品或服务］的独特性是因为［ ］。

（5） 我们的市场定位优势是因为我们的［专利，销售速度，商标名字等］。

4.管理团队。

我们的团队由下列成员组成［ ］，他们有［ ］年的合作经验；有［ ］年的销售经验，有［ ］年的产品开发经验，并且有在［其他方面］的经验。

5.营销概述。

6.竞争环境。

…… …… 余下全文

融资商业计划书的全部内容可以简单地归结为一个中心思想：就是希望私募股权基金能够投资目标企业，企业可以为私募股权基金带去可行的投资收益回报。每个想融资的企业在融资过程中都必须结合自己企业实际情况并围绕这一中心思想来制作融资商业计划书。

一份完备的融资商业计划书其基本内容包括如下：

（一） 融资商业计划书概要

融资商业计划书概要是私募股权基金经理人首先看到的内容，所以它必须是浓缩了融资商业计划书主要内容的核心，是融资商业计划书精华之所在，它必须具有让投资人有兴趣并希望得到更多关于企业信息的吸引力。

内容简要是概要的基本特点，必须用简练而准确的语言撰写概要，在制作时必须努力控制在２０００字左右完成概要的编写。概要主要包括以下几项内容：

1、企业基本信息及联系方式；

2、业务经营；

3、企业概括；

4、管理团队和管理组织情况；

5、产品的行业情况及市场；

6、融资说明；

7、财务计划与分析（包括资金用途和盈利预测）；

8、退出机制。

（二） 企业及其未来

这一部分内容将涵盖企业大部分业务范围。私募股权基金想了解的核心内容是企业业务的独特性，以及这一独特性对企业未来盈利前景带来的动态影响，即私募股权基金经理人通过对企业独特性的了解可以确信企业在整个行业竞争中具有取胜的关键因素。企业及其未来的内容涉及范围很广，主要包括以下各项：

1、企业的概况：指企业名称、成立时间、注册资本、实际到位资本、其中现金、无形资产占股份比例等，注册地、企业性质、主营业务、历史沿革、企业所处的发展阶段、股权结构等。

2、业务性质：简要介绍企业所从事的主要业务，并对相应的产品或服务作简要描述，从而尽可能使私募股权基金经理人了解该企业的产品或服务。

3、业务发展历史：包括生产产品或提供服务的时间，企业发展的重要阶段和发展过程中的重大事件。

4、企业前景：可按时间顺序描述企业未来业务发展计划，并指出关键的发展阶段。在这一部分，私募股权基金等投资人一般需要了解企业未来几年的业务发展方向及其变动理由。

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如何做《融资商业计划书》

2014-04-05点蓝色字收听稻田报告

融资商业计划书的全部内容可以简单地归结为一个中心思想：就是希望私募股权基金能够投资目标企业，企业可以为私募股权基金带去可行的投资收益回报。每个想融资的企业在融资过程中都必须结合自己企业实际情况并围绕这一中心思想来制作融资商业计划书。

一份完备的融资商业计划书其基本内容包括如下：

（一） 融资商业计划书概要

融资商业计划书概要是私募股权基金经理人首先看到的内容，所以它必须是浓缩了融资商业计划书主要内容的核心，是融资商业计划书精华之所在，它必须具有让投资人有兴趣并希望得到更多关于企业信息的吸引力。

内容简要是概要的基本特点，必须用简练而准确的语言撰写概要，在制作时必须努力控制在２０００字左右完成概要的编写。概要主要包括以下几项内容：

1、企业基本信息及联系方式；

2、业务经营；

3、企业概括；

4、管理团队和管理组织情况；

5、产品的行业情况及市场；

6、融资说明；

7、财务计划与分析（包括资金用途和盈利预测）；

8、退出机制。

（二） 企业及其未来

这一部分内容将涵盖企业大部分业务范围。私募股权基金想了解的核心内容是企业业务的独特性，以及这一独特性对企业未来盈利前景带来的动态影响，即私募股权基金经理人通过对企业独特性的了解可以确信企业在整个行业竞争中具有取胜的关键因素。企业及其未来的内容涉及范围很广，主要包括以下各项：

1、企业的概况：指企业名称、成立时间、注册资本、实际到位资本、其中现金、无形资产占股份比例等，注册地、企业性质、主营业务、历史沿革、企业所处的发展阶段、股权结构等。

2、业务性质：简要介绍企业所从事的主要业务，并对相应的产品或服务作简要描述，从而尽可能使私募股权基金经理人了解该企业的产品或服务。

3、业务发展历史：包括生产产品或提供服务的时间，企业发展的重要阶段和发展过程中的重大事件。

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国际私募股权融资商业计划书（二）

一、公司及发展

［ ］股份有限公司是一家于［ ］年［ ］月在中国广东省［ ］市注册的股份制有限公司。公司经过近8年的运营，在业界和社会上都享有很高的声誉。［ ］股份有限公司以［ ］为宗旨，坚持［ ］的经营理念，采用［ ］商业模式，拓展［ ］为主、［ ］为辅的主营业务及各项衍生业务。

某股份有限公司实行规范的股份制商业化运作，建立了完善的组织结构，以及强有力的经营策略和灵活的商业化运作机制，并以实现境外IPO上市为目标，在管理上与国际企业要求接轨，保持了公司在中国［ ］业稳健经营的领先优势。

［ ］股份有限公司的发展规划是在未来5年内，全面拓展和深化［ ］业务，将公司发展成跨区域、集团化运作的上市公司，成为适应知识经济时代要求和具有核心竞争能力的学习型企业和专家型组织。计划到［ ］年，公司资产规模达到［ ］亿元人民币，当年实现净利润［ ］亿元人民币，利润累计达［ ］亿元人民币。

二、产品和服务

［ ］股份有限公司以客户利益和为社会服务至上的原则制定其市场营销策略，提供最适合社会需要的［ ］产品。［ ］股份有限公司运用［ ］经营模式，不断开创［ ］产品。通过［ ］的有机结合，大大降低了投资风险，提高了公司的经济效益。

为进一步规避经营风险，［ ］股份有限公司正在计划申请［ ］业务，在资本金达到［ ］亿元人民币以上时，将力争开拓［ ］业务产品，力争在完成增资扩股和境外上市后成为中国［ ］业务的开拓者。

［ ］股份有限公司将继续依据国内外最新的理论成果和市场需求，联合中国著名高等院校、研究机构和国际同行，不断研究和开发新的［ ］产品品种，进一步完善管理制度和业务实施手段，使公司的业务开发能力始终保持在全国领先水平。

三、市场及竞争

由于深圳业务市场巨大，［ ］股份有限公司与深圳仅有的几家同行之间基本上没有竞争，从未出现几家争一个客户或在一个行业内竞争的情形。相反，公司与其他机构已形成战略同盟，形成业务上互补的商业伙伴。正是由于目前市场需求远大于供给，没有形成竞争。按目 1

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OTC项目融资商业计划书（包括可行性研究报告+资金规划+20##年专项申请）及融资对接

北京博思远略咨询有限公司投资研究部

二零##年版

目录

第一部分当前OTC项目融资渠道及商业计划书作用体现... 3

第二部分《OTC商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整）... 4

第三部分高质量OTC商业计划书编制关键点说明（专家答疑）... 9

一、一份高质量商业计划书应具备哪些要素？... 9

二、商业计划书应怎样对OTC项目进行估值才科学？... 9

三、商业计划书编制过程中容易存在的6大问题？... 10

四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？... 10

五、商业计划书编制细节提示... 13

第四部分OTC项目商业计划书内容节选... 14

一、项目合作方式内容节选... 14

二、项目实施外部环境分析... 14

三、项目实施进度安排方案... 14

四、项目设备选型方案设计... 15

五、项目生产工艺流程方案设计... 16

六、项目总平面布置图设计方案（根据要求可做效果图）... 17

七、项目盈利模式分析... 18

八、项目融资方案设计... 19

第五部分增值服务——企业OTC项目私募股权投资流程... 21

步骤一：项目选择... 21

步骤二：可行性核查... 21

步骤三：尽职调查... 22

步骤三：投资方案设计、达成一致后签署法律文件... 24

第六部分OTC项目商业计划书编制服务... 25

一、我们编制OTC商业计划书需要客户（企业业主）提供资料清单... 25

二、编制OTC项目商业计划书专业团队构成... 26

三、编制OTC项目商业计划书工作流程... 27

第七部分 最新完成成功案例（融资资金到位）... 28

第八部分 博思远略20##年重点融资项目方向说明... 29

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商 项目名称： 项目单位： 提交日期：

业 计 划 书

（编制模板）

****创业投资有限公司

20xx年8月制

《商业计划书》编制模板 ****创业投资有限公司

保 密 承 诺

本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字：

接 收 日 期： _______年____月____日

第 1 页

《商业计划书》编制模板 ****创业投资有限公司

目 录

目录 ........................................................ 2

摘要 ........................................................ 3

一、基本情况................................................. 4

二、管理层 .................................................. 4

三、产品与服务 ............................................... 5

四、研究与开发 ............................................... 6

五、行业及市场 ............................................... 6

六、营销策略................................................. 7

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医药中间体原料药项目融资商业计划书（包括可行性研究报告+资金规划+20##年专项申请）及融资对接

北京博思远略咨询有限公司投资研究部

二零##年版

目录

第一部分当前医药中间体原料药项目融资渠道及商业计划书作用体现... 3

第二部分《医药中间体原料药商业计划书》标准编制大纲（根据不同项目进行科学调整）     4

第三部分高质量医药中间体原料药商业计划书编制关键点说明（专家答疑）... 9

一、一份高质量商业计划书应具备哪些要素？... 9

二、商业计划书应怎样对医药中间体原料药项目进行估值才科学？... 9

三、商业计划书编制过程中容易存在的6大问题？... 10

四、一份成功的商业计划书应重点回答的19个核心问题？... 10

五、商业计划书编制细节提示... 13

第四部分医药中间体原料药项目商业计划书内容节选... 14

一、项目合作方式内容节选... 14

二、项目实施外部环境分析... 14

三、项目实施进度安排方案... 14

四、项目设备选型方案设计... 15

五、项目生产工艺流程方案设计... 16

六、项目总平面布置图设计方案（根据要求可做效果图）... 17

七、项目盈利模式分析... 18

八、项目融资方案设计... 19

第五部分增值服务——企业医药中间体原料药项目私募股权投资流程... 21

步骤一：项目选择... 21

步骤二：可行性核查... 21

步骤三：尽职调查... 22

步骤三：投资方案设计、达成一致后签署法律文件... 24

第六部分医药中间体原料药项目商业计划书编制服务... 25

一、我们编制医药中间体原料药商业计划书需要客户（企业业主）提供资料清单... 25

二、编制医药中间体原料药项目商业计划书专业团队构成... 26

三、编制医药中间体原料药项目商业计划书工作流程... 27

…… …… 余下全文