基金管理有限公司商业计划书概要

（一）企业介绍

A公司是经国家工商行政管理总局核准，在天津市滨海新区工商部门登记注册，经天津市金融办备案的私募股权基金管理企业。公司主要经营范围：受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。

A公司遵循股权投资特有的创新理念，以股权投资为中心，对极具成长潜力的公司进行股权收购、资产重组、股权转让以及上市操作；坚持区域化与国际化相结合的发展战略，依托良好的知名企业及政府间合作关系，联手境内外股权投资资本，通过风险投资的引进、管理和咨询，引领国内股权投资发展的特色之路。

A公司依托国家相关法规，一方面专注于高成长性特别是高新技术领域的企业投资，另一方面大力开辟融资渠道，稳健而积极地增强自身的投资能力。

企业愿景：成为行业内最具影响力的私募股权基金管理公司。

企业使命：推动中国私募基金产业发展；为客户创造价值，为股东创造回报，为员工创造空间，为社会创造财富。

企业价值观：诚信、专业、尊重、合作、分享、创新。

（二）组织架构

公司最高权力机构为股东大会，公司最高决策机构为董事会。董事会拟设董事长一名，董事会成员   名。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会成员选举产生。

具体组织架构图：

 

（三）运营模式

1、基金管理公司运营流程

2、基金的运作模式

在基金的运作模式上，A公司拟采用有限合伙制进行运作。如下图：

 

3、项目投资流程

（四）盈利模式

A公司的盈利点主要有以下三个方面：

1、管理费用。按照国家政策规定，A基金管理公司可以根据基金总额，提取一定比例的管理费，作为管理公司日常运营费用和人员支出费用，提取比例一般在2%左右。

2、固定分红。在每支基金中，基金管理公司均以普通合伙人的角色进行基金的管理运作，当一个投资周期结束后参与分红，一般为基金投资收益的20%。

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商业计划书

项目名称_______________

项目单位_______________

地    址_______________

电    话_______________

联 系 人_______________

联系方式_______________

辽宁中振华融股权投资管理有限公司

 

保 密 承 诺

本商业计划书内容涉及本公司商业机密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出如下承诺：

妥善保管本商业计划书，未经公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。

项目经理签字：

接 收 日 期：

摘要

目录

摘 要?????????????????????????????????????????????????????????????????????

目 录?????????????????????????????????????????????????????????????????????

第一部分  公司基本情况?????????????????????????????????????????????????????

第二部分  公司管理层?????????????????????????????????????????????????????????

第三部分  产品/服务??????????????????????????????????????????????????????????

第四部分  研究与开发??????????????????????????????????????????????????????????

第五部分  行业及市场情况??????????????????????????????????????????????????????

…… …… 余下全文

大幅度 815220470

大幅度 23:17:44

150xxxxxxxx

大幅度 23:17:50

闫

日期:2011-9-28

项目投融资 10:24:04

你做什么的

大幅度 10:25:48

我手里头有国电加平台手续 要批阳煤和潞安的计划没 大幅度 10:39:52

？

项目投融资 10:40:51

有

大幅度 10:42:59

多少吨的计划

大幅度 11:05:44

？？？？

项目投融资 11:11:09

3

大幅度 11:11:19

30W么？

大幅度 11:17:21

啥意思 ~！~你要有计划你就说

项目投融资 11:17:34 现货3万吨

项目投融资 11:17:39 我去问问

项目投融资 11:17:46 可能更多

项目投融资 11:17:53 你电话

项目投融资 11:17:56 贵姓

项目投融资 11:17:59 什么公司

大幅度 11:18:01 3W吨 还不够添牙缝 项目投融资 11:18:10 恩

大幅度 11:18:13 要计划煤

项目投融资 11:18:48 多少价格

大幅度 11:19:00 计划煤是你报了 项目投融资 11:21:36 对

项目投融资 11:21:51 你们接受什么价格 大幅度 11:21:55 你可以报给我计划

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编织袋私募股权商业计划书

编织袋私募计划书是说明企业目前情况以及未来发展，编织袋私募计划书会对企业自身商业模式进行阐述，并预测未来市场机遇，以及实现与编织袋私募股权基金共赢的商业计划的论证。编织袋私募计划书是企业未来3—5年发展的规划图和论证方案。成功的编织袋私募计划书，不仅可以启动编织袋私募股权融资程序，而且也有助于企业家形成正确的企业发展方案。

编织袋私募计划书是从企业内部的人员、制度、管理，以及企业的产品、市场、营销等各个方面对即将展开的商业项目进行可行性分析。它是对企业或者拟建立企业进行宣传和包装的文件，是向编织袋私募投资者以及风险投资商宣传企业及其经营方式与未来经营计划。一份完善的编织袋私募计划书几乎包括投资者所有感兴趣的内容：创立公司的商业机会、公司计划的发展进程、所需要的资源、风险和预期回报。

编织袋私募计划书的全部内容都是在努力说服编织袋私募股权投资者，如果编织袋私募计划书能成功地阐释项目独特性，则企业可在未来几年里创造出快速增长的财富。 报告目录：

第一章 摘要

1.1 公司目标

1.2 公司产品

1.3 产品特性

1.4 行业描述

1.5 公司在行业中的地位

1.6 公司

1.7 公司优势

1.7.1 技术优势

1.7.2 渠道优势

1.7.3 品牌优势

1.8 核心管理与技术人员

1.9 生产基地布局

1.10 公司资产负债简表

1.11 公司前三年损益简表

1.12 公司未来市场增长计划

1.13 本次股权转让与融资计划

1.14 红利分配承诺

1.15 公司上市计划

第2篇 公司介绍

2.1 宗 旨

2.2 战略目标

2.3 基本资料

2.4 公司成长

2.5 股权结构和股权变化

2.5.1 公司发起设立时的股权结构

2.5.2年度增资计划

2.5.3 股权重组情况

2.6 主要股东介绍

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融资商业计划书的全部内容可以简单地归结为一个中心思想：就是希望私募股权基金能够投资目标企业，企业可以为私募股权基金带去可行的投资收益回报。每个想融资的企业在融资过程中都必须结合自己企业实际情况并围绕这一中心思想来制作融资商业计划书。

一份完备的融资商业计划书其基本内容包括如下：

（一） 融资商业计划书概要

融资商业计划书概要是私募股权基金经理人首先看到的内容，所以它必须是浓缩了融资商业计划书主要内容的核心，是融资商业计划书精华之所在，它必须具有让投资人有兴趣并希望得到更多关于企业信息的吸引力。

内容简要是概要的基本特点，必须用简练而准确的语言撰写概要，在制作时必须努力控制在２０００字左右完成概要的编写。概要主要包括以下几项内容：

1、企业基本信息及联系方式；

2、业务经营；

3、企业概括；

4、管理团队和管理组织情况；

5、产品的行业情况及市场；

6、融资说明；

7、财务计划与分析（包括资金用途和盈利预测）；

8、退出机制。

（二） 企业及其未来

这一部分内容将涵盖企业大部分业务范围。私募股权基金想了解的核心内容是企业业务的独特性，以及这一独特性对企业未来盈利前景带来的动态影响，即私募股权基金经理人通过对企业独特性的了解可以确信企业在整个行业竞争中具有取胜的关键因素。企业及其未来的内容涉及范围很广，主要包括以下各项：

1、企业的概况：指企业名称、成立时间、注册资本、实际到位资本、其中现金、无形资产占股份比例等，注册地、企业性质、主营业务、历史沿革、企业所处的发展阶段、股权结构等。

2、业务性质：简要介绍企业所从事的主要业务，并对相应的产品或服务作简要描述，从而尽可能使私募股权基金经理人了解该企业的产品或服务。

3、业务发展历史：包括生产产品或提供服务的时间，企业发展的重要阶段和发展过程中的重大事件。

4、企业前景：可按时间顺序描述企业未来业务发展计划，并指出关键的发展阶段。在这一部分，私募股权基金等投资人一般需要了解企业未来几年的业务发展方向及其变动理由。

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私募基金的投资流程

一、私募基金的概念与投资方式简介

私募基金是最近几年才引入中国的，但非常迅速地成为热门概念。私募基金，简而言之，就是通过非公开募集方式募集，投资者收益共享、风险共担的资金集合。根据投资对象不同，私募基金可以分为两类：一类是私募证券投资基金，主要投资于可在证券交易所所流通的上市公司股票及其衍生品或其他有价证券；另一类是私募股权投资基金，主要是投资于非上市流通额公司股权或者项目。前者是很多人比较熟悉的共同买卖股票等有价证券的基金，早就以不同形式存在，但并不是本书讨论的对象；后者今年来发展异常迅速，正是公司进行股权融资时可以引入的资金来源和投资者。

私募基金主要通过私募而非向公众募集的方式筹集资金，对非上市公司进行股权投资，即将所筹的资金转换为目标公司（即投资对象）的股权，然后通过行使股东权利，介入目标公司的经营和管理，使其快速发展，实现股权的多倍甚至是数十倍增值，最后通过不同的退出方式，转让其所持有的股权获利。

私募基金属于财务投资者，其投资目的是帮助目标公司快速发展后获利退出。因此，私募基金的投资期限不会太长，一般长则8—10年，短则3—5年，无论获利与否，都会选择合适的方式退出。事实上，私募基金在对目标公司进行投资时通常已经考虑将来合适于目标公司的退出机制，并在投资协议中予以约定。

二、私募基金的投资流程

一般而言，私募基金向目标公司投资会按照下述流程。

1、初审

私募基金在拿到创业者的融资申请表或者商业计划书后，一般只会用很短的时间走马观花的浏览一遍，以他们敏锐的嗅觉寻找目标“卖点”，并且觉得是否值得花时间仔细研究。

2、立项、面谈、达成共识

如果私募基金对创业者提出的项目感兴趣，则会予以立项，并且与创业者解除，了解其背景、管理团队和公司的基本情况，就投资意向达成初步共识。

3、条款清单

达成初步共识后，目标公司通常会受到私募基金的一份条款清单，概括出双方合作将会涉及的内容。条款清单是引进私募基金或者风险投资过程中一份重要文件。

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目    录

一、投资管理公司主营业务释义......................................................................... 3

二、投资战略和经营目标.................................................................................... 3

1、投资战略................................................................................................................................ 3

2、经营目标................................................................................................................................ 3

三、组织架构..................................................................................................... 3

1、投资银行部............................................................................................................................. 4

2、财富管理部............................................................................................................................. 4

…… …… 余下全文