专项资金使用情况汇报

根据《中山市促进产业发展专项资金整合方案》及20xx年财政预算，科技发展专项资金共计7900万元，包括了科技计划项目、华南现代中医城、装备研究院、产学研结合、专利、科技型中小企业技术创新等6个子项目。现将有关情况简要汇报如下：

一、坚持4项原则，科学使用科技发展专项资金

为规范科技发展专项资金的使用和管理，我局提出并坚持了以下4项原则，提高资金的使用效益，更好地发挥财政资金的放大和引导效应。

??建立制度。根据《中山市扶持产业发展专项资金管理暂行办法》及参照国家、省科技项目、经费的相关政策，科技发展专项资金的6个子项目已在今年x月分别制定出台了资金使用办法，对于资金的使用范围、扶持对象、职能部门权限、资助标准、审批流程、绩效目标、跟踪验收、监督检查及责任追究等方面均作了详尽的规定，实现规范化、制度化、科学化管理。

??树立为企业服务的观念。以项目支持的方式将财政资金拨付给企业，不是政府施惠于企业，而是政府促进经济、产业发展的应尽义务和重要手段。我们必须牢固树立为企业服务的观念，紧扣全市产业优化升级的需求，更好地贴近企业、服务企业，通过产学研合作等多种方式，挖掘出一批市场前景好、创新性强的项目，给予重点支持，促进企业发展壮大。

??规范程序。科技发展专项资金的各个项目对于资金申请、审批

程序均制定了详细的流程规范，例如“科技计划项目”的流程是：发布申报指南→企业申报项目→镇区科技办预审→市生产力促进中心受理（一个窗口、全年受理）、形式审查→组织专家评审、现场考察→拟定立项方案→项目公示→市专项资金管理评审委员会审批→发布项目经费安排文件，层层把关、多方面参与，确保专项资金按规定用途合理使用。

??强化监督管理。我局正在紧锣密鼓地推进“科技综合业务信息管理平台”建设，力争通过信息化手段，结合已有的专项资金使用办法，对专项资金实施全过程一是实现信息化管理，可进行网上申报、远程评审、内部实时处理等，以提高效率、规范流程、增加透明度、方便企业；二是实现监督控制，按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求，把专项资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，堵住漏洞、严格监管。

…… …… 余下全文

大额度资金管理制度执行情况汇报

西和县发改局

20xx年x月x日

近年来，我局严格按照国家、省市有关项目管理办法，对涉及我局的国债资金、扩大内需资金、巩固退耕还林成果项目资金进行严格规范的管理，不断完善资金拨付程序和资金报账程序，有力的促进了项目资金安全有序有效运行，为提高提高投资效益发挥了重要作用，产生的良好的效果。一是资金规范管理，维护了项目计划的严肃性；二是强化了项目的监管，规范了项目运作；三是基本杜绝了项目资金跑、冒、滴、漏现象；四是建立健全了一套行之有效的资金管理程序。我们的主要做法是：

一是强化制度建设，资金管理到位。按照国家、省、市、县有关资金管理办法执行，并不断完善相关制度建设，做到有章可循，主要依据陇政发[20xx]131号《关于陇南市政府投资项目管理暂行办法等六个办法的通知》、西政办发[20xx]63号《西和县政府投资项目管理办法的通知》以及以工代赈、巩固退耕还林成果、扩大内需、库区后期移民扶持、国债项目等相关管理规定，结合实际，提出了项目资金报账管理制度，制订了项目资金报账申请书，在审核项目资金资料及资金使用计划的基础上，按照工作进度，采取开工前预拨30—50%，实施中

按项目进度拨付50—90%，项目完工验收前预留10%的尾欠资金作为质量保证金，待财政部门对工程决（结）算审核批复、并验收后，再拨付尾留资金。资金拨付实现项目单位申报，我局和财政部门审核拨付，强化了资金的监管，确保了资金使用的规范化。

二是专款专用，封闭运行。各类国家专项资金实行专户储存，封闭运行，确保了专款专用，严禁挪作它用，保证了项目资金足额落实到位，充分发挥了投资效益，提高了项目建设质量，严格实行“三专”管理，及设立专户、建专帐，定专人。资金拨付坚持按项目计划，工程进度和质量分阶段验收拨款，坚持部门联审制，项目单位先做事，后报账，从而保证了专项资金专款专用，有效防止了截留，挤占和挪用。

…… …… 余下全文

天美绿色产

业有限公司

留天美〔2009〕07号

留坝县天美绿色产业有限公司

关于20xx年度农业综合开发产业化经营项目

资金管理及使用情况的报告

留坝县财政局：

我公司承建的留坝县农业综合开发产业化经营项目—留坝县城关镇芥菜沟猪苓栽培基地建设，在上级业务主管部门的正确指导和大力帮助下，严格遵照国家农业综合开发产业

化经营项目和资金管理的有关办法和规定，根据省、市项目计划和项目实施方案，认真执行项目建设内容和落实项目建设资金，确保项目建设顺利完成。截止目前，已全面完成300亩猪苓栽培基地和相关配套设施建设任务，足额落实各类项目资金230 万元，现将项目资金到位和使用管理情况报告如下：

一、项目计划投资情况

我公司20xx年产业化经营项目总投资230万元，其中：财政资金150 万元，自筹资金80万元。

二、项目资金到位情况

按项目计划，20xx年实际资金到位238万元，其中财政 资金 150万元，自筹资金88万元。

三、项目资金使用情况

在项目建设过程中，严格按照项目实施方案组织施工建 设，足额配套落实自筹资金，该项目计划投资 230万元，实 际投资238万元，其中财政资金150万元，自筹资金88万 元。

（一）、基地建设共计投入资金192.08万元。主要用于良种及种子处理155.5万元，购置密环菌14.24万元，土地租赁补偿费1.2万元，整地及土壤处理0.88万元，管护设施费5.58万元，栽培和田间管理14.68万元。

（二）、技术服务与科技培训共投入资金9.92万元。主 2

要用于项目前期经费2.2万元，猪苓良种引进及示范推广费用 1.14万元，举办培训班、专家劳务费和印发科技资料共投入资金6.24万元，购置检验设备投入0.34万元.

（三）、烘干车间及辅助设施，共计投入资金6.1万元。主要用于购置烘干设备0.6万元，土建工程 5.50万元。

…… …… 余下全文

关于大额度资金使用自查情况的汇报

局（公司）：

根据市局（公司）的工作部署，财务管理中心严格按照的要求，认真做好“三重一大”工作，对大额度资金使用情况方面认真开展自查，现报告如下：

我局（公司）在大额度资金使用方面，能够始终将严格规范放在首位，严格按照财经纪律和国家局、省局 “三重一大”的工作要求，切实保障资金的规范使用、阳光操作和有效监管。

一、坚持民主集中原则，确保大额度资金使用方向的正确性。对大额度资金的使用坚持按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，通过集体研究讨论决定，充分发扬民主，听取不同意见和建议，经过与会人员充分讨论研究后做出决定。大额资金的使用严格按照规定程序办理，对费用的开支建立了部门提出用款申请、分管领导审核、局领导或者局领导集体研究审批的逐级审批、分层把关的财经开支制度。

二、加强制度建设，从源头抓好对大额度资金使用的管理。通过建立健全资金内部控制制度，结合工程投资、物资采购、宣传促销等方面工作制度的不断完善，在企业内部建立重大资金和专项资金使用透明规范的运作机制，加强对资

金管理薄弱环节的整治，切实从源头抓好资金管理，确保资金安全，防止资金监管漏洞。

三、严格预算管理，强化对大额度资金使用监管力度。我局（公司）切实树立“有支出必先有预算，超预算必须先经过调整”、“没有预算，不得开支”的观念，严格执行国家局、省局规定，加强对资本性支出、业务招待费、广告费、对外捐赠等费用项目和基本建设、购置固定资产等资本性支出的预算管理力度，预算变动先按照行业规定的投资管理权限履行审批程序，批准后方可纳入开支。

…… …… 余下全文

关于严格资金管理防范资金风险情况的自查报告

市资金管理防范资金风险工作领导小组：

根据×纪发【20xx】×号文件精神要求，我局对有关资金管理防范资金风险情况进行了全面自查和检查。现将自查检查情况报告如下：

（一）领导高度重视，确保组织机构建立到位

我局领导高度重视严格资金管理防范资金风险工作。6月x日，×××局专门召开了党政联席会议，传达了文件精神，要求班子成员要从思想上高度认识严格资金管理防范资金风险工作的重要性，决定成立由局长×××任组长，纪检书记×××、副局长×××任副组长，工作领导小组下设办公室，纪检书记×××兼任办公室主任，局财会科科长×××、监察室主任×××为办公室成员的严格资金管理防范资金风险工作领导小组，并下发《关于转发市纪委〈关于进一步严格资金管理防范资金风险的紧急通知〉的通知》（××字[20xx]18××号），细化工作内容，布置了×××局对局属单位检查安排，明确工作要求；形成了“一把手”对严格资金管理防范资金风险工作负总责，分管领导具体抓的工作格局，

（二）加大工作力度，确保通知精神落实到位

为加强落实严格资金管理防范资金风险工作。局长×××就这次自查检查工作强调必须严格执行资金管理方面相关制度，坚决堵塞资金管理漏洞，切实防范资金运行风险。党委书记×××要求相关人员要提高认识，遵守工作制度，强化规范化管理。通过加强各类人员职业道德教育和相关法律教育，做到廉洁自律，奉公守法，不断提高廉政意识。纪委书记×××亲自进行周密部署，带领领导小组办公室人员到市属各单位按照通知要求逐条对照检查，重点检查局属单位的财务基础工作及建立健全财务内控机制情况。

（三）明确任务目标，确保自查工作内容到位

为了更好地落实文件精神，我局将文件内容进行细化列表，只要将细化表内容逐一对照检查进行填报，保证了文件精神要求全部落实具体事与人，有效地防止在自查过程中出现漏报少查项目，同时要求主要单位必须成立相关领导机构，按照市局转发文件内容开展自查自纠，并将自查表和自查报告上报局领导小组；对小单位按照市局转发文件内容开展自查自纠的自查报告和自查表上报局领导小组，然后局领导小组由纪委书记×××带领小组办公室工作人员，对所属单位进依照细化表格内容逐一落实核查落实，确保在检查过程中不留死角，通知精神得到全面落实。

…… …… 余下全文

****县民生资金情况汇报

****县财政局

（20xx年10月24日）

近几年来，****县委、县政府坚持以人为本，高度重视民生，不断加大民生投入力度，建立健全民生资金管理机制，使人民群众共享改革发展成果。根据上级安排，现将我县民生资金情况作如下汇报，不当之处，请批评指正。

一、民生资金预算安排执行情况

20xx年我县各项民生资金年初预算安排2060万元，完成2397.58万元，占年初预算的116.3%。其中新型农村合作医疗基金安排747万元，完成907万元；城镇居民医疗保险基金安排180万元，完成171.06万元；农村居民最低生活保障安排350万元，完成490.12万元；省属困难家庭最低生活保障安排7万元，完成2.4万元；基本公共卫生安排576万元，完成576万元；农村义务教育安排200万元，完成251万元。

二、各项民生资金项目执行情况

(一)新型农村合作医疗

****县新型农村合作医疗20xx年下半年开始启动。根据国务院办公厅《关于建立新型农村合作医疗制度的意见》和《****市新型农村合作医疗制度暂行规定》文件精神，结合我县实际，出台了东政发[2005]22号《****县人民政府关 - 1 -

于建立新型农村合作医疗制度的意见》。具体要求如下：

1、指导原则：政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，主要保大病，适当保小病，使农民提高抗大病风险能力和享受最基本的医疗服务，做到两者兼顾。

2、组织管理：成立了****县新型农村合作医疗领导小组，由县长任组长，卫生、财政、民政等相关部门参加，财政部门负责协助新农合资金管理。

3、筹资标准：20xx年筹资标准130元/人/年，其中省级财政负担77元/人/年，市级财政负担5.7元/人/年，县级财政配套27.3元/人/年，农民个人缴费20元/人/年。

20xx年新农合参合人数332118人，全年共筹集资金4205.23万元,其中省级到位资金2445万元（省级补助缺口112.3万元未到位），市级到位资金189万元，县级到位资金907万元（县级预算安排747万元），农民个人筹资664.23万元。

…… …… 余下全文

关于货币资金管理制度执行情况的汇报

根据**文件的通知精神与要求，我公司高度重视，于20xx年月日组织了公司领导及全体财务人员认真学习文件精神，并对照货币资金管理制度中的内容及要求进行了自查。现将有关情况汇报如下：

一、 岗位分工和授权批准情况

1、设置了独立的会计机构即财务部，配备了专职出纳员，出纳人员和会计人员职责分明、职权分离。

2、现金收付款业务由财务部出纳人员办理，非出纳人员不直接接触货币资金

3、对外投资支付严格按照集团公司和公司章程及投资内控制度的规定执行。

4、货币资金业务的审批人，严格按授权批准制度的规定执行，在授权范围内进行审批，无超越审批权限的情况。

5、严格按货币资金业务的四个环节（支付申请——支付审批——支付复核——办理支付）办理资金支付业务。按照货币资金管理制度规定，我公司将在支付申请、支付审批环节中进一步完善支付申请及审批手续。

二、 现金和银行存款的管理情况

1、现金出纳严格遵守有关业务手续制度，每天对现金进行盘点，现金收入及时送存银行，无“白条”抵库现象。

2、严格遵守银行结算纪律，无出租出借银行帐户情况。

3、银行印鉴章分别指定了专人保管，不存在加盖公司或财务专用章的空白票据。

4、实行的网上交易方式办理的货币资金支付业务，严格按授权批准程序办理，并配专人对支付行为进行审核。

5、我公司将按制度要求进一步加强资金流量报表的编制工作，及时准确向总经理上报《资金流量周报表》，同时对大额资金的收付作出说明。

20xx年x月x日

…… …… 余下全文