对账涵

致XXX有限公司

承蒙贵公司在业务上对我司多年的支持与厚爱,在此致上真诚的谢意!

截止20XX年XX月XX日,贵公司尚欠我司未付款为XX（人民币XX正）。望贵公司抽空可对，确认无误请尽快回复。

如有疑问请拨财务电话0752-XXXXXXX，X小姐。

为此次对账给贵公司带来的不便致以歉意！

顺颂商祺！

XXXX有限公司

20XX年XX月XX日

财务部电话：

财务部传真：

…… …… 余下全文

应收账款对帐函 公司：

截止 年 月 日，你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分整（ 元），该金额未扣除已提车未开#5@p的对应货款。敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。

20xx年 月 日 余额证明无误 余额不符，请列明未达

贵单位账面余额：

调加项：

调减项：

调整后余额：

盖章（ 年 月 盖章（ 年 月 日）

…… …… 余下全文

往来单位对账函

深圳中联大药房投资有限公司:

截止 年 月 日，我司账面显示贵司应付未付款项为 元人民币（大写： ），其中开票金额 元，未开票金额 元。请予以核实！本公司与贵公司的往来账明细见下表。

对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便敬请见谅！

供货单位：盖公章

20xx年 月 日 附：我公司对账座机电话：

注：如前期有公司变更且有未结账务转至对账供货单位的，请将前期公司名称、变更转移金额、代表商品列在上表第五行。无变更不填写。

业务手机：

…… …… 余下全文

四川兴事发门窗有限责任公司

地 址：四川省绵阳市游仙东路89号 电 话：0816-2270340 传 真：0816-2296366

业务往来账务及应收账款对帐函

致 ：

通过我公司财务对贵单位（或个人） 年～ 年期间与我公司之间发生的业务往来情况的核实，截止 年 月 日 时 分贵公司（或个人）在我公司账面借方（或贷方）余额为 元（大写人民币： ）。望贵公司在收到本对帐函后进行确认、签字并加盖财务章后交我公司经办人或寄回我公司营销管理部。

若有疑问，请来电询问。如您对本公司有任何宝贵意见，欢迎您在我公司公开网站或回执单建议栏中告知。谢谢！

后附：账款往来业务明细

联系人：

联系电话：

传

地

邮

日

四川兴事发门窗有限责任公司 二○一一年 月 日 真： 址： 编： 期：

四川兴事发门窗有限责任公司

地 址：四川省绵阳市游仙东路89号 电 话：0816-2270340 传 真：0816-2296366

业务往来账务及应收账款对帐单

客户名称： 项目名称：

四川兴事发门窗有限责任公司

地 址：四川省绵阳市游仙东路89号 电 话：0816-2270340 传 真：0816-2296366

业务往来账务及应收账款对帐（不相符）明细

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应收账款对账函

致：XXXXX公司：

承蒙贵公司在业务上对我公司的大力支持与厚爱！在此谨致以真诚的谢意！为了双方更好的长期合作，利于以后彼此共同的发展，现特与贵公司进行对账，下列数额出自我公司账簿记录，截止20xx年4月17日，我公司账面显示贵公司应付款项为（人民币）： XXX元（大写：XXX） 。 其中XX元为遗留欠款，XX元为今年发货欠款，鉴于多种原因，贵单位账面与我公司存在一些误差，经由我公司营销副总与贵单位沟通商议，对贵单位应收款项做出以下决定：

在现有应付款（即XX元）中结合以下“3点决定”：1、我公司原四川业务经理XX承担XX元，2、我公司承担XX元，3、贵单位已付XX元，结合以上3点决定后贵公司应付我单位金额共计（人民币）： XXX元（大写：XXX圆整 ）。

对我公司已收贵单位两笔款项具体明细如下：

a、20xx年3月25日打款XXX元 b、20xx年4月14日打款XX元

以上为我公司对贵公司应收账款的商议决定，若无异议，请在收到此函十天内将所欠货款汇入公司帐户，款到“3点决定”中1、2点即生效，若有异议，请在“不符数据及需说明事项”处加以说明。贵公司填好后请盖章回寄或传真给我公司。谢谢。

单位地址：XXX

单位电话：XX

单位传真：XX

在对账工作中给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！

XXX

20xx年4月10日

客户意见

1、贵单位的相关金额数据与我单位 □相符 □不符

（说明：相符请在“□”内打√。不符请另行说明数据金额）

2、如有异议，请在列出具体相应不符数据及说明事项

3、如无异议，请贵单位签字、盖章，按此函要求十天内将所欠货款汇入我公司帐户中寄回

或传真至我单位。

经办人：

单 位：

日 期：

（客户签字盖章）

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企业对账函

编号：

有限公司：

本公司与贵公司的往来账项及交易发生额出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

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1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：

本函仅为复核账目之用，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。

                                                                         （公司盖章）

年  月  日

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应收账款对账函

XXXXXXXXXXXX有限公司：

承蒙贵公司对我厂多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止20xx年3月31日，我公司账面显示贵公司应付未付款项人民币叁拾玖万零玖佰贰拾贰元贰角贰分，即?390922.22元。现予以核实。

对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！

XXXXXXXXXXXX公司

20xx年 月 日

客户意见

1、本欠款属实 □

2、本欠款不属实，实际欠款为： 元 □ 说明：属实请在“□” 打“√”；不属实靖另填写欠款数额。

客户盖章或签字： 对账时间：20xx年 月 日

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