我的5年交易感悟

不知不觉间已经有了5年的交易经历，5年前从一无所知，到现在参与外汇、黄金、期货、股票市场。期间慢慢少了冲动，多了理性；少了随意，多了纪律；少了主观，多了客观；少了预测，多了预期????，一切都在逐渐改变！

5年的交易经历让我明白了“机会”两个字对于交易重要意义，它和人生中“机会”一样是多么的可贵。金融市场用一句诗来概括就是“横看成岭侧成峰”，对于“机会”的认知是建立在不同的观察面上得出的，都具有明显的主观特性。主观与客观的重要辩证关系就是主观必须符合客观，交易“机会”的主观特性让我感悟到一味的追求“机会”的判断正确性并不能最终成为一个成功的交易者，成功的交易者背后必然有其它更重要的因素。

这些年我一直在思考一个问题，“是不是努力了就一定有收获？”，结果我发现努力和收获并没有直接的关系，没有努力就没有收获是必然的，但是努力了就一定有收获是偶然的。最终我的感悟是“坚持向正确的方向努力就一定有收获，树立正确的投资理念是发现正确的努力方向的必然前提”。一个成功交易者的背后必然具备最重要的东西，那就是“正确投资理念”，巴菲特的投资理念是发现价值被低估的企业股票；欧莱尔的投资理念则是寻找高成长的企业股票，他们都是成功投资者。什么是正确的投资理念？被事实证明是成功的才是正确的，牛顿有句名言“如果说我比别人看得更远些,那是因为我站在了巨人的肩上”，在实践中领悟成功交易者的投资理念，逐渐建立自己正确的投资理念并付诸不懈的努力是投资生涯步入正轨的第一步。 多年来由于工作关系，接触到了很多交易者，其中不乏具有丰富

交易经验的交易者。经过长期观察，我发现大家都乐于交流自己对行情的走势判断，而缺乏应对基于自身判断的具体交易策略。这里不得不谈到“执行力”这个概念，所谓执行力指的是贯彻战略意图，完成预定目标的操作能力。经过观察，大部分交易者及其缺乏执行力，有人总结说交易是一门“后悔的艺术”，这句话背后的深意揭示就是交易者缺乏执行力的主观感受吧！领悟到执行力的重要性是很重要的一件事：“机会”是水中的鱼，“正确的投资理念”就是网，“执行力”就是动手动脚，“交易”就是拿着合适的网捞对应的鱼，光看不行，还要动手动脚。这里用四个字描述成功交易者的特征—“知行合一”，巴菲特成功的应用了他价值发现的投资理念并有效的实施实现了成功，而为什么大部分人却做不到？理由很简单：理念很简单，就是做不到罢了。所以缺乏对应执行力的投资理念是没有意义的，反而会搞的“画虎不成反类犬”，轻则出现巨大亏损，重则信心被打击永远离开市场。

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一个普通交易者的感悟

第一章

这正是我对自己的定位：一个资质普通的交易者。我写下自己对交易的一些感悟，绝对无意指导大家成为高手，因为我自己也绝对算不上是一个高手。我想做的，只是对一个资质中等，在资金和信息等各方面都没有优势的普通交易者如何设法在投机市场上生存下来谈谈自己的看法。

人人都想成为一个掌握“一剑封喉“绝技的高手，我自己也不例外。我也曾经为此努力过，下力气研究过波浪理论，江恩理论等市场预测理论，研究过几乎所有流行的技术指标，收集所有可以收集到的经济数据，使用所有可用的宏观经济模型进行基本分析，但都没有太大的收获，这些都证明了我的确不够聪明，资质实在太过普通。最后我不得不放弃，转而使用最简单，最容易理解的方法来指导自己的操作。再次申明，我不是高手，也不敢看不起那些神秘的市场预测理论，只是自己实在看不懂，不会应用罢了。但我又想在投机市场上生存下去，赚取对我而言堪称诱人的利润，只好采用一些同样愚笨的方法了，请真正的高手口下留情。我渴望批评，但确实不喜欢那种言之无物的故作姿态。

下面，我将就交易的实质，为什么需要采用一种交易系统，为什

么应该止损，如何止损，交易系统的选择，交易心理等问题说说自己的看法。

交易是什么？

我个人觉得交易就是赌博，从某种意义上来说，甚至还不如赌博(因为赌博赢钱的概率可能比交易成功的概率还要大)。赌博本身并没有什么错，同样，交易本身也没有什么对错之分，那些因为赌博或交易倾家当产的人，要怪只能怪他们自己。为什么？因为他们太小看赌博和交易了。不要对赌博有什么先入为主的恶感，其实里面学问不少(不是什么做千之类的骗术)，我自己的不少顿悟都来自一位被本地赌场禁止入内的朋友。这位仁兄简直把赌场当成提款机。不过，我不是他的家人，他没有也不会告诉我他具体如何操作，但我知道他绝对不是依靠作弊，而平时和他的闲谈对我形成现在的一些观点帮助很大。

在一般人看来，赌博多简单，不就是有选择的压筹码吗，不需要动什么脑筋。交易也简单，一买一卖就可以了。可实际上，无论是赌博还是交易，都是这个世界上最需要动脑筋的事情。不过，如果你动脑动错了地方，用功用反了方向，结果即使不会更差，也好不了多少。

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交易感悟：1.K线本身毫无价值，它只是规则的承载，离开你自己的规则谈K线毫无意义。2.所谓顺势只是个伪命题，这是分析师的语言，交易者语言里只有规则。3.开仓可以无需任何条件，永远不会有什么能告诉你在这个点开是对的在那个点开是错的，开仓不是交易的核心，交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单子。当然交易时间长了后，经验可能客观上提升你开仓的技巧，除此之外谈任何开仓信号都是浪费时间。4.任何交易都可能获利，去讨论某种方式能否获利是给自己制造彷徨，但谈论“稳定”二字则大有问题，真正的交易是前进3步退1步，不是永远保持一步一步匀速行走。5.一切都源自于规则，所谓盘感也无非是规则的另一种表述，只不过没有用文字阐述罢了。6.止损的大小取决于你对于盈利幅度的预期，交易中的任何一步都无法完全分离出来讨论。7.让错误的单子尽可能少亏，让正确的单子尽可能多赚。8.资金管理只是优化处理单子的一部分。

9.很大一部分交易者之所以迷茫，正因为他们总在寻找一些确定的东西，因为人对于不确定的事情是没有安全感的，但事实上，投机市场里没有任何事情是确定的。10.对行情的任何一部分做出评估，前提条件是你已经参与进去了，那么你持有头寸所反馈出来的现象能告诉一切你想知道的，除此之外别无他法，技术走势图的分析只是告诉你已经发生的事实，对于未来的参考价值很有限。11. 任何一个交易方法表面上看起来可能很简单，执行下去就可以了，但事实上并非如此，它包含很多交易者独特的属性在里面，他的知识结构，他的习惯，他的性格，他在交易中所经历的很多事情，这些都是交易的一部分。那么，即使我告诉你一个方法，我用起来可能赚钱，但你用它做单就会稳定亏损，因为很多在我看来是常识或者习惯的东西，而你不具备，我们的经历和认知是完全不一样的。所以，构筑交易体系的工作只有靠...

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老手15年的滴血经验 交易感悟81条

我深深得出一个结论，凡是真实地写下自己亲身发生的一切过程，一定是具有生命力的，不管文字本身美与否，感谢成千上万的读者，给我真诚的留言和祝福，为此，我将我多年积淀的炒股经验奉献给大家。

至今我炒股已15年了，我的炒股五个阶段，即：

1，无知蛮干阶段;

2，进修充电阶段

3，摸索探路阶段;

4，归纳成型阶段;

5，初见成效阶段。

1、我入市三年后，发现我比一般股民表现四大突出的优点：刻苦，认真，钻研，求异。相信我能有实现跨进赢家大门槛的能力。

2、我在操作中，不断地要发现自我，改变自我，挑战自我，战胜自我。校正自己，永远比研究市场更重要!

3、我炒股五年后才发现，十年后才证实了炒股赚钱的指路明灯——天道酬勤。我每天在重复只做一件最简单而又最单调复杂的事情，即枯燥又无味，即寂寞无聊!

只要能够坚持再坚持，忍耐再忍耐，在忍无可忍的时候，有再忍下去的毅力，始终如一不断地观察坚持记录，一天也不能遗漏，然后通过不断地归纳总结筛选，积累沉淀一定会有我意想不到的惊喜!

4、我炒股十年后，终于诞生了我的炒股总方针：追求稳定，长久，持续地获利。

5、我知道的炒股知识并不少，我在发问自己：真正做到的又有多少?能够做好的又有多少?最后要问独树一帜的你有吗?十多年后的当时我肯定地说，有!可能是独一无二，我坚信!我坚持!

6、我炒股赚钱的工具——我的操作系统。

7、信号第一，铁的纪律。不受个人的情绪影响。它是从由战胜市场转变为顺应市场，由主动性交易转变为被动性交易，操作主要考虑在“应变”而不是在“预测”上。

8、抓住试盘，守株待兔。在常人看来这是愚蠢和原始的，但是真正让我炒股能够稳定，长久，持续地赚到钱的功夫还真是“坐功”。守株待兔关键是选择在哪些树下可以耐心等待，可能这个选择是几年来的心血结晶，心法相同技法却不同。

9、不听忽悠，眼见为实。我能要到手的铜，不要隔山的金子。

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交易高手感悟

自从有了资本市场，人类就多了一个无形而残酷的争夺利益的战场，各种关于如何在这个战场作战的理论也就应运而生，正统的如学院派、基本分析派和技术分析派，边缘的如混沌理论、星象理论、周易八卦。如此等等，不一而足。我尊重并也曾沉湎于这些理论，但作为一个市场实战交易者，现在我更看重对市场语言本身的解读与感悟。

为什么那么多人沉湎于资本市场？难道全部是受金钱的诱惑？不！潜意识地陶醉于人类“赌性”本能也是很多人滞留于市场的一个重要原因。追求刺激、惧怕无聊、盲目自信、屡败屡战等“赌性”特征是人性使然，而几乎天天波动的“日间杂波”确也提供了很多貌似可以“行动”可以“赢利”的机会，于是，受制于本能的赌性，很多交易人只是将自己的精力和热忱放在希望能够迅速获利的侥幸心理上，对真正冷静地观察市场，对如何建立能够确保自己稳定赢利的投资风格、投资策略、投资心理反而关注不多，并往往频繁地情绪性地交易而很难耐心地等待“进退有据”的入场和出场时机。难怪交易大师威廉姆斯说：“我对交易的艺术的兴趣，远远超过对最近一两笔交易本身的兴趣”。

华尔街的大炒家杰西·利物莫说过一句发人深省的话：“赌博和投机的区别在于前者对市场的波动压注，后者则等待市场不可避免的升和跌，在市场中赌博是迟早要破产的”。多年前，就已经把这句话贴在自己用于交易的电脑上！

在市场，我们碰到最多的问题是诸如“能涨到哪里去”或“能跌到哪里去”此类的疑问，这些问题或许是不经意地提出的谈资，或许是认真地求索的课题，却常常在实实在在地强化着我们的一些思维，即：市场的未来到底会如何？如何预测或猜测的未来？现实生活中乐此不疲地探询这类问题的人也如过江之鲫，我们就常常听到有人为某次对市场正确的猜测而引以为豪。这是非常正常也非常可以理解的思维，为了探询和猜测市场未来趋向的“奥秘”，自己也不时对市场的未来进行一些猜测，自己也曾研习过从“易经八卦、紫微斗数”到“混沌理论、神经网络”、从“星相假说和周期假说”到“波浪理论和江恩理论”乃至正统的“宏观经济预测”等各种各样的千奇百怪的关于预测的知识。

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现货交易感悟

大宗商品现货

重在：观察、判断、操作。

贵在：时机、价位。

切忌：贪婪、侥幸。

欲想虎穴夺虎子，先炼神鞭伏野牛！

在其它事业中，人们追求“取乎其上，仅得其中”。

但在大宗商品现货市场恰恰是“取乎其中，适得其上”。

“甘于平淡，见好就收，天长地久”是造就成功者的金科玉律。

现货悟一：怪相。我们能够在复盘时的静态图表上从容获利，能够在历史的走势中找到获取暴利的诀窍和感觉！然而，一旦让我们坐在瞬息万变的动态屏幕前，我们又回归了自己，回归了过去，回归到失败的影子里，我们所好不容易知道的东西已经无法摆脱情感的左右，我们那长在身上的手指已然被无法泯灭的人性驱使。

现货悟二：执行的界点。我们的执行——我们的对自己正确指令的不折不扣的执行，是我们卓越与平庸的界点，是我们专业与业余的界点，是我们最终交易成败的界点！值得一提的是，这里谈到的执行是在我们“知道”的前提下，我们对市场已经形成自己正确的感觉，正确的认识，已经形成自己系统的理念和久经检验的赢利模式。

现货悟三：执行的难点。执行在险象环生的期货市场上无论怎么强调都不过分，它是决定我们成败的最关键环节。所谓“知易行难”，难就难在赢利与亏损的取舍，情感与理性的对决，速度与理由的权衡，结局与过程的得失。不好的执行总会找到理由，知道而没有做到就会使我们经常后悔，使我们饱受煎熬，使我们走向失败。

据统计，当信号出现时，能够连续二十次执行无误的，不超过20%，而连续一百次正确执行的，不超过1%”。做才是最重要的！执行力才是交易成败的分水岭，也是决定平庸和伟大的评判标准！一个人一时遵守交易原则很容易，但难就难在用一生去坚持原则。

执行为何难？很多失败的交易者不乏过人的智慧，然而能够成功的只是极少部分懂得执行的人。当信号出现时，我们想到的是失败的后果；当亏损成为不可

避免的现实时，心存侥幸。追逐机会又不遵规蹈矩，一次次无休止的品尝违规的苦涩，无原则无纪律的操作只能使你心中的圣杯在屡屡犯错中离你越来越远。

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一个普通交易者对交易的一些感悟

这正是我对自己的定位：一个资质普通的交易者。我写下自己对交易的一些感悟，绝对无意指导大家成为高手，因为我自己也绝对算不上是一个高手。我想做的，只是对一个资质中等，在资金和信息等各方面都没有优势的普通交易者如何设法在投机市场上生存下来谈谈自己的看法。

人人都想成为一个掌握“一剑封喉“绝技的高手，我自己也不例外。我也曾经为此努力过，下力气研究过波浪理论，江恩理论等市场预测理论，研究过几乎所有流行的技术指标，收集所有可以收集到的经济数据，使用所有可用的宏观经济模型进行基本分析，但都没有太大的收获，这些都证明了我的确不够聪明，资质实在太过普通。最后我不得不放弃，转而使用最简单，最容易理解的方法来指导自己的操作。再次申明，我不是高手，也不敢看不起那些神秘的市场预测理论，只是自己实在看不懂，不会应用罢了。但我又想在投机市场上生存下去，赚取对我而言堪称诱人的利润，只好采用一些同样愚笨的方法了，请真正的高手口下留情。我渴望批评，但确实不喜欢那种言之无物的故作姿态。

下面，我将就交易的实质，为什么需要采用一种交易系统，为什么应该止损，如何止损，交易系统的选择，交易心理等问题说说自己的看法。

交易是什么？

我个人觉得交易就是赌博，从某种意义上来说，甚至还不如赌博(因为赌博赢钱的概率可能比交易成功的概率还要大)。赌博本身并没有什么错，同样，交易本身也没有什么对错之分，那些因为赌博或交易倾家当产的人，要怪只能怪他们自己。为什么？因为他们太小看赌博和交易了。不要对赌博有什么先入为主的恶感，其实里面学问不少(不是什么做千之类的骗术)，我自己的不少顿悟都来自一位被本地赌场禁止入内的朋友。这位仁兄简直把赌场当成提款机。不过，我不是他的家人，他没有也不会告诉我他具体如何操作，但我知道他绝对不是依靠作弊，而平时和他的闲谈对我形成现在的一些观点帮助很大。

在一般人看来，赌博多简单，不就是有选择的压筹码吗，不需要动什么脑筋。交易也简单，一买一卖就可以了。可实际上，无论是赌博还是交易，都是这个世界上最需要动脑筋的事情。不过，如果你动脑动错了地方，用功用反了方向，结果即使不会更差，也好不了多少。

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