附件二：
****项目工程年度资金需求计划表
编制单位：
确认（工程管理中心）： 复核（区域经理）： 审核（区域审核部）： 制表（区域项目工程部）： 制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用合同面积。
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篇二 ：1-3.项目工程资金需求计划表
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位： 归档编号：
审核（管线老总）： 复核（部门负责人）： 制表（工程）： 制表日期：
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篇三 ：各部门资金需求计划通知
通 知
集团所属各部门：
为加强全面预算管理，做好集团资金统筹规划，保障现金流和资金链安全，现要求各部门于每月25日前报送下一月度资金计划，请各部门配合做好该项工作。原则上，未编报资金计划的，财务部将不安排资金支出。因资金紧张，当月未按计划安排资金的，滚动计入下月资金计划。
特此通知。
附件一
XX部门X月资金计划
部门负责人： 制表人：
集团资产财务部
20##年 月 日
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篇四 ：年度资金需求计划
年度资金需求计划 单位：元 工资： 4080000
其中 车间1920000
行政1200000
销售960000
社保支出：600000
水电费支出：660000
差旅费支出：60000
职工食堂支出：360000
办公费用支出：50000
运费、快递费：150000
业务费：120000
企业购买材料周转资金：3000000 合计：玖佰零贰万元
公司财务科
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篇五 ：资金需求计划编制的规定
关于资金需求计划编制的若干规定
为了全面、准确、及时编制资金需求计划，防止出现资金断链现象，为公司管理层提供筹集和运用资金的客观依据，现对公司资金需求计划编制作如下规定：
1、各部门应根据本部门的月度经营情况和资金需求情况，全面、准确、及时地编制部门资金需求计划；
2、资金需求计划应包括月度收入预测情况（有经营收入的部门及售楼部）、月度资金需求计划的金额及时间要求等情况等内容，各资金需求项目应按照原材料、工资、费用大类的顺序分别列示；
3、为防止公司在安排资金时出现时间差和空间差，造成资金供应出现局部和时点问题，各部门在编制资金需求计划时应尽可能详细说明预计收入和资金需求的具体时间情况；
4、各部门编制的资金需求计划在报送公司财务部审核之前，应由部门负责人确认，并有编制人、部门负责人签字以及编制时间等内容。每月25日前，交公司财务部审核汇总；
5、财务部负责收集各部门报送的资金需求计划，并根据各部门的经营收入、支出具体情况进行认真审核，考虑本月计划执行情况，进行汇总整个公司的资金需求情况；
6、每月27日前，财务部应将审核并汇总后的公司资金需求计划提交给公司管理委员会，管理委员会根据公司资金来源、运用以及需求的轻、重、缓、急情况作最终平衡确认；
7、每月29日前，管理委员会将经审核确认的公司资金需求计划交总经理批准，总经理批准后，交财务部作为下月拨付资金的依据；
8、公司财务部将根据资金需求计划的实际执行情况，对各部门资金需求计划的编制的准确性进行检查，对多次编制不准确的部门将提出通报批评并要求限期整改；
9、本规定自颁布之日起施行。
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篇八 ：资金需求计划
开封新区环堤路项目部
20xx年3-4月份资金使用计划说明
一、 项目概况
该项目主要建设内容包括三个部分组成：
1、环堤路全长约2450米，含道路、雨污排水、照明、交通、绿化等项工程。
2、东京立交工程全长448.7米，该项工程包括沟槽土方开挖、U型槽钢筋砼浇筑、路面工程、匝道附属工程、路灯照明、交通工程等项工程。
3、金耀路延伸工程东起集英街，西到环堤路，总长300米。施工项目包括道路、排水、交通、照明、绿化等项目。
二、工程造价情况（总工程造价5200万元）
1、开封新区环堤路道路工程财政评审造价是2550万元。
2、东京立交财政评审造价1190万元。
3、金耀路造价没有经财政评审预算价在1500万元左右（暂估价）。
三、项目造价情况
该项目三个主体工程均已基本完成，经核算已完成总产值约3800万元。其中环堤路完成产值约2000万元，东京立交约800万元，金耀路约1000万元。
四、3-4月份资金使用计划
该项工程计划5月1日前全部竣工，6月底前完成验收和竣工决算。黄金施工时间仅3-4两个月。剩余尾工程主要有：
1、环堤路仅剩余1公里油面铺筑、照明、交通、绿化等工程。
2、东京立交仅剩匝道污水、路面、交通、照明和绿化工程。
3、金耀路仅剩污水、路面、交通照明和绿化工程。
以上工程全部完成总产值达5200万元，按投入占总产值的60%计算，共需投入资金3100万元。截止目前局里实际投入1900万元，还需投入资金1200万元，其中3月份需700万元，4月份需500万元。
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