资金计划表
…… …… 余下全文
篇二 ：财务资金计划表
生亿行财团
收支计划申报审批表（1-1）
部门:营销 2010年 月25-31日 单位：万元
部门负责人： 年 月 日
生亿行财团
收支计划申报审批表（1-2）
部门:生产 2010年 月25-31日 单位：万元
…… …… 余下全文
篇三 ：项目资金计划表
湖北恺盛实业有限公司
项目资金计划表
项目名称： 年 月份 合同工期： 金额单位：人民币元
注：本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。
×××项目部
20##年3月5日
湖北恺盛实业有限公司
项目资金使用情况表
项目名称： 年 月份 金额单位：人民币元
…… …… 余下全文
篇六 ：部门资金计划表
大 庆 市 恒 庆 物 业
资 金 计 划 表
计划部门：
计划月份
单位：万元
说明：1、计划下月资金请在每月25日前完成后上报道到各系统负责人汇总整理；
2、各系统负责人汇总整理后在每月28日前上交公司财务部门；
3、此表为计划资金费用，实际按每月单据执行；需要提前支付的还应另申请审批。
制表人： 系统负责人：
制表日期： 日期：
…… …… 余下全文
篇八 ：资金安排计划样本
统筹安排资金收支——
最大限度降低财务费用
财务部20XX年调研课题报告
如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的活力?
近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展?
一、统筹安排资金的必要性
1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?统筹安排资金,可以合理控制企业的大部分经营活动?因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进行经常性分析,及时掌握资金的使用情况, 统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保持企业的可持续发展能力?
2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?在企业生产经营过程中,资金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污犯罪的主要原因之一?因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资金的收入?支出合法合理,从而有效地防止舞弊的发生?
3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?企业资金存量应该保持在一个合理的水平上,过多或过少都不合理?过多的持有资金,机会成本增多,是资源的浪费，过少的持有资金,有可能危及企业的正常生产经营?因此,应对资金的使用有一个合理的规划,统筹安排?
…… …… 余下全文
推荐阅读
猜你喜欢