XXX管理局

20xx年预算执行情况自查报告

XXX管理局：

为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求，并通过认真学习（审函[20xx]140号）《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求，并结合单位的实际情况，成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小组，对20xx年预算执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

1、预算编制执行情况

通过自查，我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查，我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。

3、通过自查，我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。

4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。

5、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、坐支

非税收入等现象。

6、在局领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不

善，资产流失等问题。

7、在预算执行中，无其他违反国家法律法规的问题。

总之，通过自查，有利于我们对上级文件的领会和贯通，及时掌握其精神实质，以便发现问题及时解决，通过自查，对我们今后的工作能够起到积极的促进作用，把单位的财务管理工作做的更好。

XXX管理局

二OO六年x月x日

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关于20xx年度财政预算执行情况和 20xx年度财政预算草案的报告

-----20xx年 在**乡第一届人民代表大会第五次会议上

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各位代表：

受乡政府的委托我向大会作关于20xx年度财政预算执行情况和20xx年度财政预算草案的的报告，请予审议。

二0一0年度财政预算执行情况

20xx年是“十一五”收官之年,也是推进“保增长、调结构、惠民生”各项举措的关键一年。一年来，在乡党委政府的正确领导和乡人民代表大会的依法监督下，深入推进“生态立乡、文化活乡、旅游兴乡、和谐治乡”的发展战略，全面贯彻落实科学发展观，争先创优，坚持依法理财，科学理财，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约措施，切 1

实强化财政监督，加强财政干部队伍建设。全乡经济出现持续快速发展，综合经济实力不断增强，超额完成了20xx年初制定的财政收支任务，有力地支持了全乡经济和各项社会事业的发展。

一、收入执行情况

20xx年全乡实现财政收入359万元，一般预算收入239万元，比去年增长19.2%，超额完成年初任务。

1、地方工商税收128万元，是年初预算的106%；

2、国税完成111万元，是预算的101%；

3、预算外收入120万元，是预算的100%

二、支出情况

20xx年，我乡实现财政支出359万元，是预算的105%，按同一口径计算，比09年增长6 %，其中

1、行政管理费支出150万元，是预算的100% ；

2、教育事业费支出2.4万元，是预算的22%；

3、文广事业事业费支出7万元，是预算的100%；

4、农林水事业费支出15万元，是预算的100%；

5、计划生育支出30万元（含计生专干工资），是预算的100%；

6、其他部门事业费支出15万元，是预算的100%；

7、抚恤和社会救济支出25万元，是预算的100%；

8、民兵训练费1万元，是预算的100%；

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附件

××年××季度××集团预算执行

情况报告(参考)

一、企业经营预算执行环境分析

详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说明预算前提条件的变化和发展趋势；

二、主要经济指标的执行情况分析

（一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。

表1 业务量预算执行情况

（二）效益指标预算执行分析

1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

表2 营业收入、营业成本预算执行情况

单位：万元

2.成本费用指标预算控制情况。

表3 期间费用预算执行情况

单位：万元

（1）销售费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

（2）管理费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况，以及重点费用预算控制情况。

表4 重点费用预算执行情况

单位：万元

根据上表内容进行简要说明。

（3）财务费用预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明，重点说明利率变化及融资借款额变动影响。

3.利润总额预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。

表5 利润总额预算执行情况

单位：万元

三、投、融资预算完成情况分析

（一）年度投资、融资预算执行总体情况，

（二）重大投资项目预算执行情况，说明预算执行差异原因。

（三）重大融资项目情况说明。

四、薪酬预算执行情况分析及差异说明

备注：“较上年同期差异率”=（本年季度执行-上年同期季度执行）/上年同期季度执行*100%；薪酬、工资以“万元”为单位。

根据上表内容对薪酬、工资及人员预算执行情况及差异进行分析说明。

五、预算执行存在的问题及全年预测

表6 全年预算执行指标预测表

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关于对石市乡中心学校20xx年度预算

执行情况的审计报告

根据《教育系统内部审计工作规定》（教育部第17号令）、20xx年教育审计工作计划及蒸教审通字[2011]6号审计通知书，我们审计组于20xx年 11月20日至24日对你单位（及所属有关学校）20xx年度预算执行情况进行了就地审计。根据《中华人民共和国会计法》、《审计法》及有关法律法规的规定，你单位应当对其所提供的与审计相关的会计资料及其他证明材料的真实性和完整性负责。我们依据我国内部审计各项审计准则，实施了必要的审计程序，现出具如下审计报告。

一、基本情况

石市乡中心学校现有中学3所，一所九年制学校，中心小学及完小3所、村小联校13所。在编教职员工287人（实有人数278人）、离退休138人、代课教师31人。在校学生5560人，其中小学生4011人。

二、财务状况（20xx年12月底资产负债报表反映）

负债合计1335621.47元，资产与负债差 415578.00元。

二、20xx年收入预算及执行情况审计情况

20xx年石市乡中心学校各项收入2034823元，其中：保障经费457200元，贫困生生活补205975元，基本工资601248元，绩效工资369000元，遗属费16548元，离退休费338680元，勤工俭学收入18000元，其他收入24500元。

1

三、20xx年支出预算及执行情况审计情况

20xx年石市乡中心学校各项支出2024820元，其中：上缴教育局专项经费76200元，上缴中心学校经费60960元，商品和服务支出256540元，对个人和家庭补助支出551200元，工资福利支出1079920元。

四、审计结论

根据你单位提供的会计资料，财务收支基本上能反映财务状况。财务管理制度健全，内控制度完善并执行到位，不相容岗位实行了分离。

1、健全财务管理制度，集体决策，民主理财，财务公开，财务管理上水平（全部规范记账）。

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《公立医院预决算报告制度暂行规定》

政策解读

一、 政策要求

1、 政策发文目的

政策下发是为了强化公立医院预算控制，提高财务决算质量。规范各级公立医院财务监管。

2、 政策内容

对医院的要求：医院年度预算和决算报告，预算报告包括预算报告和预算编制说明，决算报告包括决算报表和医院财务分析报告。针对预算要实行全面预算管理以及预算执行情况分析，建立考核体系。针对决算需要进行医院年度财务分析。医院应当依据财务核算等信息化系统原始数据编制医院预决算报告，提高报告准确性。不得人为编造财务数据。

对主管部门的要求：主管部门对医院年度预算、决算报告进行审核。依据医院事业发展规划和目标，审核预算的合理性，对医院大型设备购置、基本建设和重点项目支出情况进行重点审核。财务监督结果将作为下年度安排医院预算的重要依据。各级卫生部门要确保数据真实、可靠、安全，对于预决算报告中重大问题可进行检查。

3、 报告制度特点

内部控制建设、管理会计理念、政府对医院的约束力。

4、 政策对应的潜在市场

医院内控管理、医院预算管理、医院资产管理、医院采购管理

5、 时间要求

本制度从20xx年起执行。省级预算编制步骤和时间：每年6月初完成预算项目的绩效申报，7月初完成预算“一上”，10月底完成预算“二上”。次年人大会之后。下达预算。

二、 政策着力点

暂行规定在15年开始执行。卫计委发文的原因从两个方面来说，第一是有规划性的需求，第二是存在问题。卫计委针对公立医院有要强化预算控制和提高财务决算质量的需求，目前各级公立医院预决算报告存在良莠不齐的现象。倘若

解决以上两点，就便于卫计委研究制定卫生事业发展的改革方案、政策、意义。有利于收集、发布当地公共卫生、医疗服务等有关卫生信息和政务公开信息。有利于工作职责和政绩体现。

三、 对产品的需求

医院的需求

1) 暂行规定给公立医院提出更高的要求

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关于 镇20xx年财政预算执行情况和2012

年财政预算情况的报告

一、 20xx年财政预算执行情况

（一） 20xx年财政收入完成情况

1、全年财政收入总体完成情况

20xx年，我镇财政收入预算为 万元，实际完成财政收入 万元，为预算的 ％，同比增长 ％。

2、一般预算收入分部门完成情况

国税完成 万元，为预算的 %，同比增加 万元，增长 %。 地税完成 万元，为预算的 %，同比增长 万元， 增长 %。财政征收 万元，为预算的 %，同比增长 万元，增长 %。

3、一般预算收入主要项目完成情况

⑴增值税( %)完成 万元，完成预算的 %，同比增加 万元，增长 %。

⑵营业税（ %）完成 万元，完成预算的 %，同比增长 万元，增长 %。

⑶企业所得税（ %）完成 万元，完成预算的 %，同比增加万元。增长 %。

⑷个人所得税（ %）完成 万元，完成预算的% ，同比增加万元，增长 %。

1

⑸城市维护建设税完成 万元，完成预算的 %，同比

增长 万元，增长 %。

⑹房产税完成 万元。

⑺城镇土地使用税完成 万元，完成预算的 %，同比

增长 万元，增长 %。

⑻教育附加收入完成 万元，完成预算的 %，同比减少

万元，降低 %。

（二）、20xx年财政支出执行情况 20xx年，全镇一般预算支出完成 万元，为年度预算

的 %，同比增长 万元，增长 %。自筹支出完成 万元，同比增加 万元，增长 %。

1、一般公共服务完成 万元，为年度预算的 %，同比

增加 万元，增长 %。

2、教育支出完成 万元，为年度预算的 %，同比增加

万元，增长 %。

3、文化广播支出完成 万元，完成预算的 %，同比增

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关于河南省20xx年预算执行情况和20xx年预算草案

的报告

各位代表：

我受省人民政府委托，向大会报告20xx年财政预算执行情况和20xx年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员提出意见。 一、20xx年财政预算执行情况和五年基本总结

20xx年，面对严峻的外部形势和繁重的改革发展稳定任务，全省上下深入贯彻落实科学发展观，坚持“四个重在”实践要领，大力实施建设中原经济区、加快中原崛起河南振兴总体战略，着力扩需求、创优势、破瓶颈、惠民生，经济社会发展继续保持比较好的趋势、比较好的态势、比较好的气势。在此基础上，预算执行情况较好。

（一）全省财政预算执行情况

1．全省公共财政预算

●年初各级人代会批准的20xx年全省公共财政收入预算为1945.8亿元，实际完成2040.6亿元，为预算的104.9%，比上年增长18.5%，比全国地方平均增幅高2.3个百分点；加上中央财政分享增值税、消费税、企业所得税和个人所得税1242.2亿元，全省财政总收入完成3282.8亿元，增长15.1%。

●年初各级人代会批准的20xx年全省公共财政支出预算为3800.6亿元。执行中，由于中央增加补助、使用财政部代理发行政府债券和超收收入安排支出等因素，公共财政支出预算调整为5151.8亿元。实际完成5006亿元，为调整预算的97.2%，增长17.8%，比全国地方平均增幅高2.5个百分点。

2．全省政府性基金预算

●年初各级人代会批准的20xx年全省政府性基金收入预算为1105.8亿元，实际完成1272.9亿元，为年初预算的115.1%，增长12.5%。

●年初各级人代会批准的20xx年全省政府性基金支出预算为1333.3亿元。执行中，由于中央增加补助、使用超收收入安排支出等因素，全省政府性基金支出预算调整为1512.3亿元。实际完成1285.9亿元，为调整预算的85%，增长14.6%。

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