篇一 :行政费用分析报告

000000控股集团行政费用分析报告

一、基本情况:

集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分,固定费用主要指:房屋租赁费(办公楼及员工宿舍)、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用,固定费用支出是行政部费用管控的重点部分;不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用,不固定费用一般不可控。

本分析报告仅对集团机关20##年度下半年至20##年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。

二、集团20##年上半年不固定费用:

三、集团上半年固定费用:

集团上半年固定费用统计表:

1、20##年下半年及2012上半年费用对比图及分析

从20##年下半年及20##年上半年行政费用分析来看,集团总部搬迁到重庆后,固定费用有所增加,主要表现在:

(1)、房屋租赁费占绝大部分,每月费用为128244.40元。

(2)、每月物业管理及水电费用为10000.00元;

(3)、20##年集团新增三辆车且均为大排量(000000、000000、000000)除000000费用较低外,其余车辆月均费用7500.00元,且集团总部搬迁后,车辆往返0000及各公司频率相比20##年频繁。

(4)、员工餐费补贴为250.00元/月.人,每月9000.00元左右。

(5)、其余费用如光纤、电话、植物租赁、饮用水等均有所增加。

(6)、由于4月起机关新进渝BV7563、渝AXZ563等行政公务用车,费用较3月份有所增加。

四、行政费用管控措施

行政人力资源管理中心在管控和降低行政费用过程中主要采取了以下措施:

1、严格费用登记制度。针对原费用登记不详、记录不全的情况,集团行政人力资源管理中心加强了对费用支出过程的监控,对月度行政费用支出情况作了详尽的登记,随时掌握和检查行政费用支出,通过数据化的对比,分析行政费用合理支出的关键节点;对行政费用的开支严格按照公司相关规定,做到了流程化、制度化,做到了心中有帐,心中有数。

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篇二 :人工费&行政费用分析报告

人工费&行政费用分析报告

一、北京总部

1.人工费

1.1基本情况

截至20##年5月中持水务总部在职员工65人;平均年龄31岁,其中女职工35人;博士1人,硕士22人;高级职称5人,中级职称17人,初级职称4人。

1.2费用情况

2013全年人工费预算(工资+社保)约14,090,520.64元,一季度实际发生2,438,358.68元,二季度预计发生2,514,086.92元;二季度比一季度差额主要在:

1) 4月份社保缴费调整(按员工上年度平均工资,公司每月多承担约73480元)

2) 1季度工共离职员工9人,2季度离职4人,入职3人(到岗时间5月)

员工异动分析表(20##年1月~5月)

 流失率:员工减少总数除以12年12月人数到13年1月人数(半年度)人数的平均数(70人)

离职率:离职员工总数除以12年12月人数到13年1月人数(半年度)人数的平均数(70人)

劝退率:劝退员工总数除以12年12月人数到13年1月人数(半年度)人数的平均数(70人)

人工费月度实际发生数据:

2.行政费用

水务总部行政费用包括固定费用和不固定费用两部分,固定费用主要指:房屋租赁费(办公楼及员工宿舍)、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、饮用水等常规及可预见性的费用,固定费用支出是行政费用管控的重点部分;不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、酒水采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用;全年行政费用预算530万元。

本分析报告仅对水务20##年度(1~5月)期间行政费用支出情况对比分析:

(1)、房屋租赁费占绝大部分(办公楼月付费,员工宿舍半年付费)。

(2)、每月物业管理及水电费用约为44,230.51元;

(3)、水务总部现有三辆车,车辆使用费约20,000.00元

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篇三 :费用分析报告

直属地税分局重点企业九月份

重要经济指标分析报告

(资产、收入、成本费用、利润、销售利润率月报)

莒县地税局:

地税直属分局对辖区内重点企业九月份的资产、收入、成本费用、利润、销售利润率等重要经济指标进行了统计分析,现将其分析报告如下:

二○○五年九月份辖区内重点企业期初资产总额为:23769万元,期末资产总额为:266932万元,本期资产增减变化额为37933万元。变化率为13.40%。

本期辖区内重点企业主营业务收入总额8549万元,本期经营成本总额为7453万元,利润总额1096万元,累计销售利润率

8.90%。

一、 日照百货大楼有限公司万德福莒县店,年初资产总额3880万元,期末资产总额4776万元,变化额896万元,变化率23.09%,本期主营业务收入1499万元,本期经营成本费用1315万元,本期利润0.2万元。

二、 莒县城建开发有限公司年初资产总额8046万元,期末资产总额8011万元,变化额35万元,变化率0.43%,本期主营

业务收入0万元,本期经营成本费用13万元,本期利润-15万元。

三、 莒县浩宇物资有限公司汽车运输队年初资产总额1494万元,期末资产总额1504万元,变化额10万元,变化率0.67%,本期主营业务收入115万元,本期经营成本费用62万元,本期利润26万元。

四、 莒县锦冠丝业有限公司年初资产总额6128万元,期末资产总额5233万元,变化额895万元,变化率14.61%,本期主营业务收入1218万元,本期经营成本费用1181万元,本期利润-29万元。

五、 莒县安居工程开发中心年初资产总额3609万元,期末资产总额5250万元,变化额1641万元,变化率45.47%,本期主营业务收入0万元,本期经营成本费用19万元,本期利润-22万元。

六、 中国农业银行发展银行莒县支行年初资产总额1441万元,期末资产总额15356万元,变化额13915万元,变化率965%,本期主营业务收入60万元,本期经营成本费用35万元,本期利润25万元。

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篇四 :公司电信费用分析报告

20##年至20##年公司电信费用分析

一、    背景

3月份电信费用飙升至86000多,较1月费用足足增加10000,4月份费用再增加10000,费用增长异常。另外出现一批陌生号码扣费记录。为查清费用增长原因,陌生号码扣费问题,有效控制费用增长,特对公司12年和13年电信费用做如下分析。

二、分析方法

对比分析和特殊点分析

三、公司电信号码信息:

(一)、公司付费电信手机及上网卡号码

(二)、电信座机号码

四、公司电信费用折线图以及费用分析

(一)公司电信费用折线图

 


(二)四个时间段及费用预测分析

1、20##年1月至3月,网络费基本持平,固话费用呈现平稳增长。网费包月,费用比较平稳,固话主要是年初公司规模扩大,人员也相应增加,业务量随之增加,固话需求随之增加;而手机费因年终业务量减少,随之费用减少,3月回到正常水平,之后到4月随业务联系增加略有上升。

2、20##年4月至10月,三大费用均无明显波动,费用合计平均为55000元,3月至4月三大费用均有增加,幅度为8000左右,原因在于年后公司各项业务相应展开,随公司规模扩大,相应增加电信设备,到4月基本完成设备增加,之后便维持在同一费用水平。

3、12年10月至13年1月,手机费用从14587.91元增加到30707.63,增加15669.48,增幅为107%;固话费从10月23239.97增加到13年1月28900.18,增加5660.21;网络费10月至12月基本稳定,1月产品一部增加网络设备,费用比12月增加2220元。从11月份开始,引入100台电信手机,手机费用不断增加,11月是手机使用首月,费用只增加5000元左右,12月熟悉功能后,进入正常使用时期,费用再次增加5000元左右,13年1月费用再次增加4000左右,此次增加的原因主要有三点:一是正常开展工作均使用公司配发号码,因此费用会有上升;二是得知手机套餐超出不会停机,而且是公司付费,私人电话变多;二是12月得知试用期后2月将会对手机套餐进行限制,不少人在此时间段内猛打私人电话。10月固话费用(23200)较前三月有所下降(4至10月平均24400),主要原因与公司业务发展情况有关, 13年1月固话费用比12年10月增加了5600元,按照平均(24400)来算,13年1月固话费增加4500元,增加费用主要来自两方面:一是1月份石龙仔加装座机电话设备,未使用端口40个共产生(40*16)640元月租;二是第四季度公司业务较多,从11月到13年1月,每月固话费增长均为1000多,13年1月固话费比上月增加了1600元,其中仅模具中心就增加近1000元的费用。

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篇五 :20xx费用分析报告

2015费用分析报告

第1篇:营销费用分析报告范文

根据省公司《关于个险渠道短期险直接销售成本分析说明的通知》(国寿人险冀办发

[2015]78号)文件要求,结合省公司下发的《5月个险渠道短期险直接销售成本反馈表》,我公司个险渠道对本单位的短期险情况进行了认真分析,现将具体情况汇报如下:

一、短期险业务发展情况

截止到20xx年5月末,我公司个险渠道共收取短期险保费2273、86万元,完成全年预算目标的45、94%。其中短期意外险保费1682、76万元,完成全年预算目标的52、92%;短期健康险保费591、10万元,完成全年预算指标的33、40%。意外险占比74%,与上个月意外险占比79、22%有所降低。

二、短期险直接销售成本情况

截止到20xx年5月末,我公司个险渠道短期意外险直接销售成本支出288、13万元,实际支出率17、12%,与省公司批复预算370、21万元相比节余了82、08万元;短期健康险直接销售成本支出82、06万元,实际支出率13、88%,与省公司批复预算94、58万元相比节余了12、52万元。整个渠道短期险直接销售成本一共节余94、60万元,与截止到4月末节余的99、55万元相比降低了4、95万元。

经过认真分析,节余具体原因有以下几点:

(一)系统维护比例原因

短期险直接销售成本实际支出不仅包括系统中产生的直接佣金支出,还涉及到分摊的基本制度支出。省公司批复我公司的短期意外险直接销售成本比例是22%,短期健康险直接销售成本比例是16%。20xx年1-3月份我公司在系统中维护的短期险直接佣金率是10%,从4月份开始将短期意外险直接佣金率由10%提高到15%。1-3月份短期意外险保费914、17万元,因系统维护比例原因直接佣金支出就节余了45、71万元(914、17*5%),同时分摊的基本制度支出也相应减少。总之,系统维护比例原因导致节余很多。

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篇六 :XX公司生产成本分析报告

XXXX公司生产成本分析报告

根据我公司情况,现将生产、主营利润、成本进行初步分析。

一、基本情况

1、产量及其变化情况

20##年3月我公司产量为XX吨,比上年同期减产。其中,本月产量XX吨,比上年同期减产XX,本月产量XX吨,比上年同期减产XX,割板本月产量XX,比上年同期减产XX,来料加工本月生产XX吨,比上年同期减产XX%,工具本月产量XX,比上年同期减产XX%。

公司本年产量及其变化见下表

2、产品销售收入及其变化情况

20##年3月我公司实现销售收入XX元,比上年同期增长XX%。其中,公司本月生产销售收入XX元,比上年同期减少XX;其他业务收入XX元,比上年同期增长XXX。

公司本年销售收入及变化见下表

3、主营业务利润

20##年3月我公司生产实现主营业务利润XX元,比上年同期减少XX。

公司本年主营业务利润及变化见下表

4、生产成本

20##年3月我公司产品生产成本为XX元,比上年同期增长XX。

二、本月成本分析

20##年3月,我公司生产销售收入为XX元,生产成本为XX元,生产亏损XX元。其中,锻件亏损XX元,模块盈利XX元,割板盈利XX元,来料加工盈利XX元。。

1、产品总成本分析

对于产品总成本的分析,一般来说,分为按成本项目和按产品种类来分析。我们采按成本项目进行本公司的成本分析。

产品的成本由材料、人工、制造费用三部分构成。结合我公司的实际情况,便于公司管理层对成本的控制,我公司的产品成本构成可分为:直接材料、辅料、电、煤、人工、废品损失、制造费用七部分。

20##年3月我公司成本构成比率为:直接材料成本比率XX,辅料成本比率XX、电成本比率XX、煤成本比率XX、人工成本比率XX、制造费用成本比率XX、XX。2月份构成比率为:直接材料为XX、辅料为XX、电为XX、煤为XX、人工成本为XX、制造费用为XX、废品损失为XX。根据上面各项构成比率可以看出,本月构成比上月有较大变动,由于20##年2月,我国的传统节日--春节--发生在当月,造成比率有较大的变动,我们采用20##年1月为对比对象。20##年1月,我公司成本构成比率为:直接材料XX、辅料为XX、电为XX、煤为XX、人工为XX、制造费用为XX、废品损失为XX。通过3月与1月对比,可以看出本月比1月有较大变动,应当进一步查明这些变动的原因以及变动是否合理。通过对比,我们发现直接材料比率比1月增加XX,其他成本构成比率均比1月减少,甚至有些比率变动不大。我们对其中变动较大的构成比率进行分析。我公司20##年3月产量为XX吨,领用原材料XX吨,均比1月的产量为XX吨和领用的原材料XX吨多XX,而导致材料成本比率上升。因此,我们认为,材料成本的变动时不合理的。3月的制造费用比1月减少XX,其原因为工资、修理费、劳防用品费用的减少。因此,我们认为这些变动是合理的。

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篇七 :公司人力成本分析报告

****公司情况分析

     

     

****公司分公司共计三层办公场地,一楼主要是出入货物的仓库,1人。二楼主要是****公司办公室及检品操作线,其中检品三个组,每组15人,共计45人;开箱一个组,共计5人;检针一个组,共计9人;捆包一个组,共计3人;抽检组共计8人;辅助3人。三楼主要是X线红外测试班,共计9人。****公司办公室目前配置7人,营业1人,做资料2人, 1人,外事1人,总务1人,财务统计1人。

经过两天的观察,大概粗略得做如下分析。从工序数量来看,员工的岗位编现场制数量还是比较合理,比如说二楼一条流水线班组班长1人,上货1、检品(看吊牌2、外观2、外缝2、手触针2、下货2人)10人、包装1人、下货1人、B品管理1人,共计15人。

公司现有员工状工龄态分析:

公司目前(4月1日)职工数量92人;其中工龄3年以上职工20人(现场17人、办公室3人);工龄2年-3年的职工人数6人(现场6人);1-2年的职工10人(办公室1人、现场9人)。以上入职1年以上的员工数量总共36人。占当月总人数的38%。2年以上的占当月职工总人数的28%,公司员工的流动性非常大,熟练工人流失严重。

从****公司办公室目前的人员结构来看基本合理。但纵向比较1月与2、3月的公司营业收入与员工成本(见****公司事务分析表),会发现支付员工的费用与营业收入不对称。办公室人员是否有必要用7人的配置额度。

关于考勤与加班意见如下:

20##年1月****公司办公室人员平均加班时间41H, 现场人员平均加班63小时。3月份办公室人员平均加班时间52H, 现场人员平均加班57小时小时。办公室员工1、3月份两个月都超出了劳动法规定的每月加班不超过36H的规定。加班控制过松、劳动纠纷等风险隐藏。

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篇八 :企业费用管理系统可行性分析报告

企业费用管理系统可行性分析报告

1.1编写目的

本文提出了一个基于WWW环境的企业费用管理系统,应用动态服务器页面实现了企业费用的多条件查询、删除、更新、密码设置等功能。

1.2 背景

企业费用管理是公司企业内部很重要的一个管理事项,但目前大多公司内部企业费用的管理,基本上是手工操作或是基于dos下的应用,这样对信息的管理者有诸多不便,有的虽然是用foxpro、visual foxpro开发,但由于开发工具本身的限制,对网络功能的支持程度不是很强,为以后软件升级到互联网带来了麻烦。因此有必要开发一个基于网络的企业费用管理系统,能在网络环境下实现数据的录入、插入、删除、查询、统计、更新、等功能。同时,为了信息的保密与安全,系统还要提供一定的安全机制。

MyEclipse企业级工作平台是对EclipseIDE的扩展,利用它我们可以在数据库和JavaEE的开发、发布以及应用程序服务器的整合方面极大的提高工作效率。它是功能丰富的JavaEE集成开发环境,包括了完备的编码、调试、测试和发布功能,完整支持HTML,Struts,JSP,CSS,Javascript,Spring,SQL,Hibernate。MyEclipse目前支持Java Servlet,AJAX,JSP,JSF,Struts,Spring,Hibernate,EJB3,JDBC数据库链接工具等多项功能。

2..现行组织系统概况

2.1组织目标和战略

系统的目标是开发一个基于网络的企业费用管理系统,能在网络环境下实现数据的录入、插入、删除、查询、统计、更新、等功能。同时,为了信息的保密与安全,系统还要提供一定的安全机制。

2.2存在的主要问题

企业费用管理是公司企业内部很重要的一个管理事项,但目前大多公司内部企业费用的管理,基本上是手工操作或是基于dos下的应用,这样对信息的管理者有诸多不便,有的虽然是用foxpro、visual foxpro开发,但由于开发工具本身的限制,对网络功能的支持程度不是很强,为以后软件升级到互联网带来了麻烦。

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