XX大学生虚拟社区项目财务可行性分析

一、    净现金流量NCF是多少？

数据：

项目的投资估算                单位：元

折旧：（固定资产总值—残值）/年限

笔记本折旧：12000*（1-5%）/5=2280

其他办公设备折旧：10000/5=2000

租用服务器折旧：1000/5=200

NCF0=-51000

NCF1=8812.35+4480=13292.35

NCF2=11097.17+4480=15577.17

NCF3=15581.96+4480=20061.96

NCF4=17495.62+4480=21975.62

NCF5=20086.51+4480=24566.51

第五年回收：NCF5=10000+12000*5%=10600

            NCF5=10600+24566.51=35166.51

分析报告：现金流量包括初始现金流量、营业现金流量、终结现金流量。

初始现金流量指开始投资时发生的现金流量，一般包括固定资产投资支出、垫支流动资金支出、其他投资费用、原有固定资产的变价收入。根据已知的数据，把所有的各项支出加总在一起可以得出NCF0年，初始期的投资时发生的现金流量。即-51000元。

营业现金流量是指投资项目投入使用后，在其寿命周期内由于生产经营所带来的现金流入和流出的数量，一般包括根据营业现金净流量的定义计算、根据年末营业成果来计算、根据所得税对收入和折旧的影响计算。

要计算出本项目的一到五年的NCF，先要计算出折旧。根据已知的数据，可以计算出折旧。记本能使用5年，残值率为5%，其他办公设备的使用寿命也是5年，期末无残值。得出笔记本的折旧为2280元，其他办公设备的折旧为2000元，租用服务器的折旧为200元。

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可行性研究财务分析各种公式

1.拟建项目主厂房投资=工艺设备投资×(1+∑Ki)

2.拟建项目工程费与工程建设其他费=拟建项目主厂房投资

×(1+∑Ki)

3.预备费=基本预备费+涨价预备费

4.基本预备费=工程费与工程建设其他费*基本预备费率

涨价预备费P=∑It[(1+f)t-1](其中：It=静态投资f=上涨率)

5.静态投资=工程费与工程建设其他费+基本预备费

6.投资方向调节税=(静态投资+涨价预备费)*投资方向调节税率

7.建设期贷款利息=∑(年初累计借款+本年新增借款／2)*贷款利率

8.固定资产总投资=建设投资+预备费+投资方向调节税+贷款利息

9.拟建项目总投资=固定资产投资+流动资产投资

10.流动资金用扩大指标估算法估算：

流动资金：拟建项目固定资产投资*固定资产投资资金率

11.实际利率=(1+名义利率／年计息次数)年计息次数-1

12.用分项详细估算法估算流动资金

流动资金=流动资产-流动负债

其中：流动资产=应收(预付)帐款+现金+存货

应收帐款=产成品=年经营成本／年周转次数

现金=(年工资福利+年其他费)／年周转次数

存货=外购原材料燃料动力+在产品+产成品

流动负债=应付帐款=外购原材料燃料=外购原材料燃料动力费／年周 1

转次数

在产品=(年工资福利费+年其它制造费+年外购原材料燃料费+年修理费)／年周转次数

13.销售税金及附加=销售收入*销售税金及附加税率

14.所得税：(销售收入-销售税金及附加-总成本)*所得税率

15.年折旧费=(固定资产原值-残值)÷折旧年限=(固定资产总额-无形资产)(1-残值率)÷使用年限(固定资产总额应包括利息)

16.固定资产余值=年折旧费*(固定资产使用年限-营运期)+残值

17.动态投资回收期=(累计折现净现金流量出现正值的年份-1)+(出现正值年份累计折现净现金流量绝对值／出现正值年份当年折现净现金流量)

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财务公司筹建申请文件之3

XX集团财务有限公司

可行性研究报告

——企业集团基本情况，包括集团历史沿革、成员单位状况、组织架构和人员情况、基本财务状况和主要财务指标等。

——企业集团所属产业及国家产业政策说明。

——企业集团生产经营状况、行业地位、发展规划及核心主业在集团资产中所占比重等。 ——现金流量分析，即对企业集团过去2年的现金流量规模、特点、规律等进行分析，对未来的现金流量进行合理预测。

——企业集团财务和资金管理经验。

——设立财务公司的宗旨、作用、业务量预测及盈利模式。

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目录

一、 企业集团与财务公司

1、 企业集团的特征

2、 企业集团的资金管理

3、 财务公司

二、 XX集团及其资金管理状况

1、 XX集团背景介绍

2、 XX集团成员单位

3、 XX集团高管介绍

4、 XX集团产业政策环境

5、 XX集团的财务管理状况

6、 XX集团的资金管理状况

7、 XX集团未来发展规划

8、 XX集团设立财务公司的必要性

三、 XX集团设立财务公司的构想

1、 XX集团设立财务公司的基础和目的

2、 XX集团设立财务公司的总体框架

3、 XX集团设立财务公司的业务量预测及盈利模式

四、 结束语

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财务公司筹建申请文件之3

一、 企业集团与财务公司

1、 企业集团的特征

企业集团是以一个实力雄厚的大型企业为核心，以产权为纽带将多个企业单位联结在一起、以母子公司为主体的、具有多层次结构的多法人经济联合体。

规范化的企业集团具备以下五个主要特征：

1） 企业集团以产权联结为主要纽带，以母子公司为主体。这是企业集团的基本特征。

2） 企业集团必须有一个能起主导作用的核心企业，也称集团公司或母公司。在企业集

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重庆大学城大学生快餐店项目计划书

       项目名称：“好食尚”快餐食府

       指导老师：吴永求

       编 制 人：徐兆维

       学    号：20100989

       学    院：外国语学院日语二班

目录

一、项目背景... 3

二、市场分析... 3

三、市场定位... 4

四、公司战略... 4

一、公司背景... 4

二、公司的理念... 5

三、公司的经营模式... 5

四、公司的战略... 5

五、产品介绍... 6

六、市场营销... 9

一、产品组合和定价... 9

二、销售渠道... 10

三、促销... 10

四、市场发展目标... 10

七、风险分析... 11

一、内部风险... 11

二、 外部风险... 12

三、风险的对待态度... 12

八、餐厅融资方案和回报... 12

一、资金需求和回报... 12

二、资金需求额... 13

三、资金的使用... 13

四、利益分配方式... 13

九、餐厅人员构成... 13

十、财务计算... 14

十一、财务分析... 15

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财务管理子系统可行性研究报告

目录

1. 引言........................................................................................................................ - 1 -

①. 编号目的....................................................................................................... - 1 -

②. 项目背景....................................................................................................... - 2 -

③. 定义（术语说明）......................................................................................... - 2 -

④. 参考资料....................................................................................................... - 3 -

2. 可行性研究的前提................................................................................................... - 3 -

②. 可发目标....................................................................................................... - 4 -

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推荐乳化剂TX-4项目可行性研究报告（技术工艺+设备选型+财务概算+厂区规划）标准方案设计

【编制机构】：博思远略咨询公司（360投资情报研究中心）

【研究思路】：

【关键词识别】：1、乳化剂TX-4项目可研 2、乳化剂TX-4市场前景分析预测 3、乳化剂TX-4项目技术方案设计 4、乳化剂TX-4项目设备方案配置 5、乳化剂TX-4项目财务方案分析 6、乳化剂TX-4项目环保节能方案设计 7、乳化剂TX-4项目厂区平面图设计 8、乳化剂TX-4项目融资方案设计 9、乳化剂TX-4项目盈利能力测算 10、项目立项可行性研究报告 11、银行贷款用可研报告 12、甲级资质13、乳化剂TX-4项目投资决策分析

【应用领域】：

【乳化剂TX-4项目可研报告详细大纲——2013年发改委标准】：

第一章 乳化剂TX-4项目总论

     1.1 项目基本情况

     1.2 项目承办单位

     1.3 可行性研究报告编制依据

     1.4 项目建设内容与规模

     1.5 项目总投资及资金来源

     1.6 经济及社会效益

     1.7 结论与建议

第二章 乳化剂TX-4项目建设背景及必要性

     2.1 项目建设背景

     2.2 项目建设的必要性

第三章 乳化剂TX-4项目承办单位概况

     3.1 公司介绍

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山地营项目可行性研究报告（技术工艺+设备选型+财务概算+厂区规划）方案设计

【编制机构】：博思远略咨询（360投资情报研究中心）

【研究思路】：

【关键词识别】：1、山地营项目 2、山地营市场前景分析预测 3、山地营项目技术方案设计 4、山地营项目设备方案配置 5、山地营项目财务方案分析 6、山地营项目环保节能方案设计 7、山地营项目厂区平面图设计 8、山地营项目融资方案设计 9、山地营项目盈利能力测算 10、项目立项可行性研究报告 11、银行贷款用可研报告 12、甲级资质

【应用领域】：

【山地营项目可研报告详细大纲——2013年发改委标准】：

第一章 山地营项目总论

     1.1 项目基本情况

     1.2 项目承办单位

     1.3 可行性研究报告编制依据

     1.4 项目建设内容与规模

     1.5 项目总投资及资金来源

     1.6 经济及社会效益

     1.7 结论与建议

第二章 山地营项目建设背景及必要性

     2.1 项目建设背景

     2.2 项目建设的必要性

第三章 山地营项目承办单位概况

     3.1 公司介绍

     3.2 公司项目承办优势

第四章 山地营项目产品市场分析

     4.1 市场前景与发展趋势

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