篇一 :××物业公司年度财务分析报告

××物业公司年度财务分析报告

物业公司:

19××年度,我公司在改革开放力度加大,全市经济持续稳步发展的形势下,坚持以提高效益为中心,以搞活经济强化管理为重点,深化企业内部改革,深入挖潜,调整经营结构,扩大经营规模,进一步完善了企业内部经营机制,努力开拓,奋力竞争。销售收入实现×××万元,比去年增加30%以上,并在取得较好经济效益的同时,取得了较好的社会效益。

(一)主要经济指标完成情况

本年度XX收入为×××万元,比上年增加×××万元。其中,实现×××万元,比上年增加5.5%,XX销售×××万元,比上年减少10%,其它XX收入实现×××万元,比上年增加43%。全年毛利率达到14.82%,比上年提高0.52%。费用水平本年实际为7.7%,比上年升高0.63%。全年实现利润×××万元,比上年增长4.68%。其中,XX利润×××万元,比上年增长12.5%,商办工业利润×××万元,比上年下降28.87%。销售利润率本年为4.83%,比上年下降0.05%。其中,商业企业为4.81%,上升0.3%。全部流动资金周转天数为128天,比上年的110天慢了18天。(二)主要财务情况分析

1.销售收入情况

通过强化竞争意识,调整经营结构,增设经营网点,扩大销售范围,促进了销售收入的提高。如南一百货商店销售收入比去年增加296.4

万元;古都五交公司比上年增加396.2万元。

2.费用水平情况

XX的流通费用总额比上年增加144.8万元,费用水平上升0.82%其其中:①运杂费增加13.1万元;②保管费增加4.5万元;③工资总额3.1万元;④福利费增加6.7万元;⑤房屋租赁费增加50.2万元;③低值易耗品摊销增加5.2万元。

从变化因素看,主要是由于政策因素影响:①调整了“三资”、“一金”比例,使费用绝对值增加了12.8万元;②调整了房屋租赁价格,使费用增加了50.2万元;③企业普调工资,使费用相对增加80.9万元。扣除这三种因素影响,本期费用绝对额为905.6万元,比上年相对减少10.2万元。费用水平为6.7%,比上年下降0.4%。

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篇二 :物业公司财务分析报告范本

物业公司财务分析报告范本

时间:20##-05-05 23:00来源:Cpmbbs.com 作者:秩名 点击: 1011次

目录 1.财务分析报告...P.2-9 2.利润预算分析表(收入)..P.10 3.利润预算分析表(费用)...P.11 4.收款合并报表.P.12-13 5.费用说明......P.14 6.欠费账龄分析表................P.15-17 7.应收账款及欠费回收分析表.P.18 8.水费使用情况登记表.P.19-21 9.电费...

  

  目录
  1.财务分析报告………………………………………….…..P.2-9
  2.利润预算分析表(收入)………………………………….….P.10
  3.利润预算分析表(费用)……………………………………...P.11
  4.收款合并报表…………………………………………….P.12-13
  5.费用说明……………………………………...………….…..P.14
  6.欠费账龄分析表………...............……………………….P.15-17
  7.应收账款及欠费回收分析表……………………….………P.18
  8.水费使用情况登记表…………………………………….…P.19-21
  9.电费明细表……………………………………………….…P.22-24
  xx华庭财务分析报告.第1页.共24页
  xx华庭管理处20##年05月财务分析报告
  1. 小区概况
  xx华庭小区位于xxxx路2号,小区占地面积90228.09平方,总建筑面积151424.93平方,住宅57幢,共1192户;商铺130卡;架空层汽车位301个;露天汽车位373个;架空层摩托车位417个;露天摩托车位157个;车房30个;公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢。现有入住住宅户1186户,商铺114户,可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方,预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34元;各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。
  2. 经营情况
  按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况:
  主营业务收入(物业管理费、停车费)138371.57元,
  其他业务收入6818元,营业外收入100元,合共145289.57元,比预算减少了2.05%;完成全年预算的39.33%。
  费用支出124332.76元,比预算减少11.66%;累计支出占全年预算数的38.09%。
  本月盈利20956.81元,本年度累计盈利48917.25元。
  3. 收入情况
  3.1各收入项目构成比例
  属本月收入为145289.57元,其中物业管理费收入102931.77元,占总收入的71%,架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总收入的15%,临时停车费收入8450元,占总收入的6%,其他业务收入6818元;占总收入的5%,较预算数增加了3868元,增长了131.12%,其中IC卡收费705元,增长了17.5%,场地租赁费4300元,增长了1333.33%,装修垃圾清运费400元,增长了900%,但有偿服务费195元,比预算少75.63%,租赁中介费600元,比预算少33.33%。
  

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篇三 :永安物业管理有限公司财务报表的分析与评价

一、公司基本情况分析............................................................................................... 2

二、公司财务报表分析............................................................................................... 2

(一)资产负债表分析............................................. 2

(二)利润表分析................................................. 3

三、公司财务能力指标分析....................................................................................... 3

(一)公司偿债能力分析........................................... 3

(二)公司盈利能力分析........................................... 4

(三)公司营运能力分析........................................... 5

四、结论与建议........................................................................................................... 6

五、附件........................................................... 8

附件1资产负债表................................................. 8

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篇四 :物业半年度财务分析报告12

20##年1-10月*****公司收入、费用

简易分析报告

一、******公司20##年1月-10月收入情况:

1、***公司20##年1-10月收入实现25.46万元,其中物业管理收入20.13万元;垃圾清运收入1.92万元;车位出租收入(停车费)3.41万元。

20##年1-10月收入明细表

2、下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析:

⑴物业管理收入比去年同比增长实现16.1124万元,同比增长率达400%;垃圾清运收入比去年同比增长实现1.0173万元,同比增长率达113%,主要原因:①去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分,造成去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低。②今年2栋业主陆续入住、公司管理水平提高,每月物业管理费能及时收取。

⑵车位出租收入是公司今年采取开源创收,增添新的收费(入)项目,20##年1月-10月车位出租收入有实现3.406万元。

⑶公司20##年总收入比去年同期增长实现20.5383万元,同比增长率417%。

二、*****公司20##年1月-10月费用情况:

1、****公司20##年1月-10月管理费用58.42万元,其中:物业员工工资19.2349万元;保洁费4.181万元;保安费25.5161万元;办公费2.7916万元;差旅费0.1043万元;低值易耗品摊销1.8114万元;招待费0.4855万元;维修费0.7364万元;电话费0.09万元;培训费0.459万元;物料消耗费0.9282万元;其它2.0825万元。

20##年1-10月管理费明细表

2、下面通过与去年同期数据相比对主要费用项目进行简易分析:

⑴低值易耗品摊销比去年同比增长实现1.4448万元,同比增长率达394%;物料消耗比去年同比增长实现0.563万元,同比增长率达154%,主要原因:①小区停电时,需耗用柴油发电;今年水管爆裂几次,物料消耗较多。

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篇五 :物业公司经营分析报告标准范本

物业公司经营分析报告标准范本

一、xx小区概况

  

  xx小区总占地面积12.28万平方米,总建筑用地3.4万平方米,总建筑面积32.57万平方米,绿化面积约达5.7万平方米。xx共有48幢1900户,配套小车位1001个。

  

  小区内有东、西大湖,面积约有1.57万平方米。

  

  有外街商铺57间,进驻有大型超市、银行、西餐厅、美容生活馆等;内街商铺33间,有多样生活配套小店。

  

  二、岗位编制及人工成本控制

  1、xx区组织架构

  2、各部门下半年岗位定编

  

  (1)保安部岗位定编分析

  

  根据岗位定编图,每班需设保安员14人,车管员5人,监控员1人,领班1人,共21人;

  

  因二期临停收费,各中门岗在车辆进出高峰期需配置2人,早、中班需增加保安员6人;

  

  宿舍管理员2人(宿管员休息需保安员顶班);

  

  三班合总,共设保安员48人,车管员15人,监控员3人,宿管员2人,共68人;

  

  主任2人、领班3人;

  

  以上各岗合计,保安部编制共73人。

  

  (2)清洁部岗位定编

  

  ※小区共48条梯,其中多层16条梯,高层32条梯,

  

  共有500层楼;

  

  ※共有大小车库10个,大小水池61个;

  

  领班1人,技工1人,清钟清洁1人;

  

  楼道清洁,设10人;

  

  外围,含员工宿舍、内街、外街、杂工、顶休,设7人;

  

  以上岗位合计,清洁部编制共20人。

  

  (3)绿化部岗位定编

  

  ※小区绿化面积达5.7万平方米

  

  ※小区湖水面积约有1.57万平方米

  

  ※小区共有植物220多种,以热带植物为主

  

  领班1人,水车司机1人,捞湖1人;苗圃工1人;机动岗1人;

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篇六 :适合公司使用的财务分析报告范本

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某公司财务分析报告范本范文

一,总体评述

(一) 总体财务绩效水平

根据xxxx公开发布的数据,运用xxxx系统和xxx分析方法对其进行综合分析,我们认为xxxx本期财务状况比去年同期大幅升高.

(二) 公司分项绩效水平

项目

公司评价

二,财务报表分析

(一) 资产负债表

1.企业自身资产状况及资产变化说明:

公司本期的资产比去年同期增长xx%.资产的变化中固定资产增长最多,为xx万元.企业将资金的重点向固定资产方向转移.应该随时注意企业的生产规模,产品结构的变化,这种变化不但决定了企业的收益能力和发展潜力,也决定了企业的生产经营形式.因此,建议投资者对其变化进行动态跟踪与研究.

流动资产中,存货资产的比重最大,占xx%,信用资产的比重次之,占xx%.

流动资产的增长幅度为xx%.在流动资产各项目变化中,货币类资产和短期投资类资产的增长幅度大于流动资产的增长幅度,说明企业应付市场变化的能力将增强.信用类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业的货款的回收不够理想,企业受第三者的制约增强,企业应该加强货款的回收工作.存货类资产的增长幅度明显大于流动资产的增长,说明企业存货增长占用资金过多,市场风险将增大,企业应加强存货管理和销售工作.总之,企业的支付能力和应付市场的变化能力一般.

2.企业自身负债及所有者权益状况及变化说明:

从负债与所有者权益占总资产比重看,企业的流动负债比率为xx%,长期负债和所有者权益的比率为xx%.说明企业资金结构位于正常的水平.

企业负债和所有者权益的变化中,流动负债减少xx%,长期负债减少xx%,股东权益增长xx%.

流动负债的下降幅度为xx%,营业环节的流动负债的变化引起流动负债的下降,主要是应付帐款的降低引起营业环节的流动负债的降低.

本期和上期的长期负债占结构性负债的比率分别为xx%,xx%,该项数据比去年有所降低,说明企业的长期负债结构比例有所降低.盈余公积比重提高,说明企业有强烈的留利增强经营实力的愿望.未分配利润比去年增长了xx%,表明企业当年增加了一定的盈余.未分配利润所占结构性负债的比重比去年也有所提高,说明企业筹资和应付风险的能力比去年有所提高.总体上,企业长期和短期的融资活动比去年有所减弱.企业是以所有者权益资金为主来开展经营性活动,资金成本相对比较低.

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篇七 :后方物业公司20xx年财务报告

后方物业公司20xx年财务报告

今年,在公司经理的正确领导和全体职工的共同努力下,坚持以提高效益为中心,以搞活经济强化管理为重点,进一步完善了企业内部经营机制。现将20xx年经营情况汇报如下:

一、 利润表情况

(1) 利润情况

本年度我公司实现利润286万元。

(2) 收入情况

本年度公司实现收入共计3371万元,其中,物业服务收入3325万元、补贴收入39万元,其他收入7万元。

(3) 成本费用情况

本期公司成本费用共计3085万元。其中,主营物业服务成本2391万元,(包含人工成本1380万元)。管理费用416万元,(包含人工成本378万元)。税金及附加283万元。

二、 资产负债表情况

(1) 资产状况

20xx年12月末公司总资产2768万元。其中,流动资产2757万,固定资产10万元。

流动资产中,货币资金1086万元,应收帐款421万元,其他应收款1250万元。

(2) 负债状况

20xx年12月末公司总负债2253万元,其中,应付账款159

万元,其他应付款2010万元,应交税金83万元。

(3) 所有者权益状况

14年12月末公司所有者权益515万元。其中,实收资本50万元,未分配利润465万元。

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篇八 :万科房地产公司财务分析报告

                               

                        

万科房地产公司财务分析报告

     

实习对象

      实习名称财务报表分析

         小组成员

         实习时间2011.1.52011.1.11

     

万科房地产集团财务分析

一.   企业简介

()企业概况

万科集团股份有限公司成立于1984年5月,以房地产为核心业务,是中国大陆首批公开上市的企业之一。至20##年6月30日止,公司总资产94.73亿元,净资产42.85 亿元。

1988年12月,公司公开向社会发行股票2,800万股,集资人民币2,800万元,资产及经营规模迅速扩大。1991年1月29日本公司之A股在深圳证券交易所挂牌交易。

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