请款申请书

中国电信股份有限公司上海分公司：

本工程申请以下工程首付款（按合同金额的10%包含全额预付的安全生产费）

工程编号：14J1L20854SH011-001-011

工程名称：南方商城主设备及分布系统安装单位工程

合同金额：314540

本次付款金额：31454

申请单位：上海共联通信信息发展有限公司

日期：20xx年10月

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工程名称: 编号:

说明：本表一式五份，由承包人填制，承包人、监理单位和造价咨询单位各存一份，发包人

存二份。

支付证书

工程名称: 编号:

说明：本表一式四份，由造价咨询单位填制，抄送承包人。发包人、监理单位、造价咨询

单位和承包人各存一份。

补充回答：

支付统计表

工程名称： 编号：

编制： 编制日期： 年 月 日 复核：

说明：本表用于承包人、发包人的工程款额支付凭证统计和内部管理。

补充回答：

已完工程款额明细表

工程名称： 编号： 截止日期：

编制： 复核： 承包人代表： 日 期： 年 月 日

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工程质量履约保证金请款申请书

中铁天丰建筑工程有限公司： 我单位北京市设备安装工程集团有限公司分包施工中铁天丰建筑工程有限公司承建的大兴奥宇项目通风工程已于20xx年5月10日四方验收合格。截止20xx年5月10日两年工程质量履约维护义务全部履约期满，工程质量履约保证金按合同总价3258828.00元的5％共计162900.00元请贵方尽快给予拨付为盼。

北京市设备安装工程集团有限公司 20xx年2月4日

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      员工离职申请单         

 

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关于各公司每月固定请款的通知

集团及下属公司财务部：

为了确保各公司每月固定支付项目能够及支付，更好地执行董事长年会上的讲话精神，现集团财务部决定，此类款项的支付启用《周资金需求申请表》及《付款通知单》，具体要求如下：

一、各公司根据业务需求，每周填报《周资金需求申请表》，经批准后，由结算中心统一申请，批复后，由结算中心发《付款通知单》或《其他付款通知单》。

二、《周资金需求申请表》填报的项目：每月需要固定支出的水费、电费、固定电话费、煤气费、融资项目利息、租赁费（月付）、按揭、伙食费（已核定）、矿泉水饮料（各汽贸店需有监审批单）、TACT系统服务费（丰田需有监审批单）、鲜花护理费（丰田需有监审批单）、监管费（丰田需有监审批单）。

三、各公司如有增加的此类付款项目，请提前向所属结算中心备案，批准后可用此单请款。

四、填报相关规定：

1.各公司《周资金需求申请表》每周四下午16：00之前发送至所属结算中心主任处，若在规定时间内没有发送，所属结算中心默认为该公司下周无此类资金需求。

2.填报此表时，请各公司财务一定将支付方式，付款时间及是否需要向集团借款支付填报清楚，以便结算中心及集团财务部做好资金筹划。

3.请款金额必须填报准确。

4.需有监审审批单的请款项目请将已经审批完毕的审批单关联协同。

5.《周资金需求申请表》《付款通知单》《其他付款通知单》见附件

此通知自20xx年3月25日起执行。

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日常借、请款及报销的管理

第一条 按照谁借款谁归还的原则，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。

第二条 日常借、请款当月借款必须在次月内报销（或销账），确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否则，扣发当事人当月工资，直至销清全部借款。

第三条 借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款（除董事长特批外）。

第四条 借、请款必须严格按规定的审批程序办理。若遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。凡不按审批程序、资料不全、项目填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。

第五条  若属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上《分期付款跟踪表》，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。

第六条  报销票据必须是合法的正式发票。

1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家（地方）税务监制”的新版发票，收据（税务部门认可的除外）、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。

2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据（财政票据除外）、白条的，则必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销项目与所提供发票名称、项目一致。

3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。

4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。

5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。

第七条  对同一事项的请款与报销应分开办理。请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单（复印件）。申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。

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企业贷款申请书通常应先写公司的基本情况，就是什么时间成立，注册地址，注册资金、经营范围;然后再介绍一下公司最近3年的经营状况;再说一下公司贷款的目的，贷款以后能为生产带来很大的推动，但是由于近期公司发展较快，造成流动资金有点紧张，让银行看到公司的发展前景很好，贷款以后公司会有很大的还款能力;最后还可以再展望一下公司的未来，增加银行贷款的信心。

银行借款申请书

____银行：

我公司全称是__________有限公司，经营地址是____省____市____，注册资金50万元人民币，法定代表人____，公司股东有____、____共2人。公司于20xx年3月成立至今，主要经营销售工业。……，现时经营情况良好。

一、 公司在国内经营了3年，在同行业中已形成自已优于别的企业特有的经营模式，经营前景良好，产品质量好，销路广，有较固定的客户群和合作供应商。现时服务的客户主要有____公司、____工厂。……。

二、 公司的经营业绩稳步提升，20xx年销售收入同比增长50%，利润额同比增长60%，资本金投资回报率在21%。……。

三、 今年以来公司产品销售量更是明显好于以往，市场需求状况发生重大变化，但当前存在的问题主要是流动资金严重不足，未来经营规模想要进一步拓展，公司必须设法筹集资金加大投入，因此，拟向银行申请500万元人民币短期借款以作流动资金周转用。

四、 我公司作为银行借款人除了自已有良好的经营状况作还款保证外，还有以下关联公司和股东提供财产抵押和信用担保作还款保证。

1、 股东____可用在____市____的财产物业评估价值____万元人民币，进行抵押作还款保证。

2、____个人基本情况：

住址：

国籍：

身份证号：

个人信用无不良记录。

3、____公司投资人____个人基本情况：

住址：

国籍：

身份证号：

个人信用无不良记录。

基于上述的情况说明，我公司希望得到贵银行的鼎力支持申请500万元人民币中短期借款以作流动资金周转用。

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